Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000958525 / 2010
Majitel účtu:
TJ Rochlice z.s.
Název účtu:
TJ Rochlice z.s.
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 336,55 CZK | 14 125,74 CZK | 394 350,00 CZK | -380 560,81 CZK | 13 789,19 CZK | 14 125,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TJ Rochlice z.s. |
snížení spoření Fio
|
062025 | snížení spoření Fio | ||
| 06.06.2025 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česko-anglická montessori mateřská škola Život hro | 0308 | 25008 | Montessori - nájem | ||
| 06.06.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
navýšení spoření Fio úročení
|
062025 | navýšení spoření Fio úročení | |||
| 04.06.2025 | 100 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | výběr z pokladny | 0558 | výběr z pokladny | |||
| 04.06.2025 | -38 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
navýšení spoření Fio
|
062025 | navýšení spoření Fio | |||
| 04.06.2025 | -112 597,70 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Rochlice - uhlí
|
0308 | 4000350 | Ing. Macháček - uhlí | ||
| 04.06.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TJ Rochlice z.s. |
snížení spoření Fio úročený
|
062024 | snížení spoření Fio úročený | ||
| 30.05.2025 | -7 277,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Rochlice - daň z nemovitosti 2025
|
1149 | 00524387 | TJ Rochlice - daň z nemovitosti 2025 | ||
| 27.05.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
navýšení spoření Fio
|
052025 | navýšení spoření Fio | |||
| 22.05.2025 | 11 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TJ LOKOM.LIBEREC III | 0308 | 25007 | TJ LOKOM.LIBEREC III | ||
| 19.05.2025 | -90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
navýšení spoření Fio úročení
|
052025 | navýšení spoření Fio úročení | |||
| 19.05.2025 | 89 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
MK25 02007 GPIDNSA0X00BQGUL1GPORCK
|
0308 | 524387 | 2508 | NSA dotace |
| 14.05.2025 | -6 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Rochlice - záloha el.energie
|
6400968244 | záloha el.energie | |||
| 14.05.2025 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TJ Rochlice z.s. |
snížení spoření Fio
|
052025 | snížení spoření Fio | ||
| 14.05.2025 | -6 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Rochlice - záloha - vodné
|
2300550171 | záloha vodné | |||
| 13.05.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Kapli |
platba fa č. FT25005
|
0000 | 250005 | ZŠ Kaplického | |
| 12.05.2025 | -861,11 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Rochlice - odpady 04/2025
|
0440408459 | odpady 04/2025 | |||
| 10.05.2025 | -1 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ Rochlice - srážková DPFO
|
1149 | 524387 | TJ Rochlice - srážková DPFO | ||
| 10.05.2025 | -9 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výplata TJ Rochlice
|
2025 | výplata Veselá | |||
| 09.05.2025 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TJ Rochlice z.s. |
snížení spoření Fio
|
052025 | snížení spoření Fio |