Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000928924 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Černomořská 5
Název účtu:
Společenství vlastníků Černomořská 5
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 563,25 CZK | 472 674,02 CZK | 65 819,00 CZK | -28 708,23 CZK | 37 110,77 CZK | 472 674,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 4 988,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANIK VLADIMIR |
zalohy Zemanik, Zhang
|
23501502 | ZEMANIK VLADIMIR | ||
| 22.04.2025 | 2 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMERDOVA LUDMILA |
SVJ zálohy
|
23500701 | SMERDOVA LUDMILA | ||
| 22.04.2025 | 2 606,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kantor Radek |
Kantor - Cernomorska byt
|
0000 | 2351 | 0 | Kantor Radek |
| 22.04.2025 | 1 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kantor Radek |
Kantor - Cernomorska
|
0000 | 23512 | 0 | Kantor Radek |
| 17.04.2025 | 3 703,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žantovský Petr | 0000 | 2355 | 0 | Žantovský Petr | |
| 16.04.2025 | 3 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKÁ KLÁRA | 23501303 | JANOVSKÁ KLÁRA | |||
| 16.04.2025 | 2 723,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOL PÍCHALOVÁ |
ZALOHY ČERNOMOŘSKÁ
|
0000 | 23500401 | 0 | NIKOL PÍCHALOVÁ |
| 14.04.2025 | 2 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FEDOROV Evžen |
Uhrada predpisu
|
2359 | 365 | FEDOROV Evžen | |
| 14.04.2025 | 4 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAVKOVA INGRID |
Zalohy za sluzby Kollarova Ingrid
|
0308 | 23500601 | SAVKOVA INGRID | |
| 10.04.2025 | 4 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKO SIMIC S.R.O. |
Uhrada predpisu
|
23501101 | MARKO SIMIC S.R.O. | ||
| 09.04.2025 | 6 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polonska, Julie |
Nedoplatek z vyúčtování 2024. Agejev, Polonska
|
2358 | 365 | Nedoplatek z vyúčtování 2024. Agejev, Polonska | |
| 09.04.2025 | 5 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKO SIMIC S.R.O. |
Uhrada predpisu nedoplatek 2024
|
23501101 | 365 | MARKO SIMIC S.R.O. | |
| 09.04.2025 | -8 334,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
malířské a lakýrnické práce - SV Černomořská 5 - doplatek faktury
|
0308 | 101224 | malířské a lakýrnické práce - SV Černomořská 5 - doplatek faktury | ||
| 09.04.2025 | 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKÁ KLÁRA |
Uhrada predpisu
|
23501402 | 365 | JANOVSKÁ KLÁRA | |
| 09.04.2025 | 1 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKÁ KLÁRA |
Uhrada predpisu
|
23501301 | 365 | JANOVSKÁ KLÁRA | |
| 09.04.2025 | 755,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Herboczková |
Uhrada predpisu
|
23510 | 365 | Jana Herboczková | |
| 08.04.2025 | 1 058,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Nikol Píchalová |
Uhrada predpisu
|
23500401 | 365 | Ing. Nikol Píchalová | |
| 07.04.2025 | 2 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FEDOROV Evžen |
ZALOHY ZA SLUZBY FEDOROV Y
|
2359 | FEDOROV Evžen | ||
| 03.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARIN LAUKOVÁ |
nájem Lauková
|
2353 | KARIN LAUKOVÁ | ||
| 03.04.2025 | -4 048,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 03/2025
|
0308 | 250100475 | úklid 03/2025 | ||
| 03.04.2025 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - účetnictví 03/2025
|
20250177 | ČER - účetnictví 03/2025 | |||
| 03.04.2025 | -4 560,23 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - správa 03/2025
|
20250274 | ČER - správa 03/2025 | |||
| 03.04.2025 | -7 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PVK - záloha, voda OM300020090
|
0000078183 | PVK - záloha, voda OM300020090 | |||
| 03.04.2025 | -1 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČEZ - záloha, el. výtah
|
7573692700 | ČEZ - záloha, el. výtah | |||
| 03.04.2025 | -510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČEZ - záloha, el. režie
|
7573703800 | ČEZ - záloha, el. režie | |||
| 01.04.2025 | 3 865,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Herboczková |
Herboczková zálohy
|
23510 | Jana Herboczková | ||
| 01.04.2025 | 4 835,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polonska, Julie |
Agejev. Polonska. Brezen 2025
|
0558 | 2358 | Agejev. Polonska. Brezen 2025 | |
| 27.03.2025 | -9,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone - vyúčtování služeb
|
984166315 | 30491058 | Vodafone - vyúčtování služeb, doplatek útraty za 16.8.2024-15.09.2024 | ||
| 27.03.2025 | -1 085,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - technici 02/2025
|
20250197 | ČER - technici 02/2025 |