Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000928924 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Černomořská 5
Název účtu:
Společenství vlastníků Černomořská 5
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 824,14 CZK | 518 736,54 CZK | 48 734,51 CZK | -34 822,11 CZK | 13 912,40 CZK | 518 736,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 4 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKO SIMIC S.R.O. |
Uhrada predpisu Mitom
|
23501101 | MARKO SIMIC S.R.O. | ||
| 09.12.2025 | 3 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARIN LAUKOVÁ |
nájem Lauková
|
2353 | KARIN LAUKOVÁ | ||
| 05.12.2025 | 2 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FEDOROV Evžen |
ZALOHY ZA SLUZBY FEDOROV Y
|
2359 | FEDOROV Evžen | ||
| 03.12.2025 | -9 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za odpad 07-12/2025
|
3000231239 | 0004488499 | poplatek za odpad 07-12/2025 | ||
| 03.12.2025 | -4 666,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - správa 11/2025
|
20251438 | ČER - správa 11/2025 | |||
| 03.12.2025 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - účetnictví 11/2025
|
20250853 | ČER - účetnictví 11/2025 | |||
| 03.12.2025 | -4 048,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 11/2025
|
0308 | 250102288 | úklid 11/2025 | ||
| 03.12.2025 | -1 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČEZ - záloha, el. výtah
|
7573692700 | ČEZ - záloha, el. výtah | |||
| 03.12.2025 | -7 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PVK - záloha, voda OM300020090
|
0000078183 | PVK - záloha, voda OM300020090 | |||
| 01.12.2025 | 3 865,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Herboczková |
Herboczková zálohy
|
23510 | Jana Herboczková | ||
| 01.12.2025 | 4 835,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polonska, Julie |
Agejev. Polonska. Prosinec 2025
|
0558 | 2358 | Agejev. Polonska. Prosinec 2025 | |
| 30.11.2025 | 3 822,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mironov, Pavel | 23500201 | ||||
| 27.11.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADYSLAV HETSKO | 23500201 | VLADYSLAV HETSKO | |||
| 27.11.2025 | 159,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7573703800DOC. 3100 7327 2025140016037
|
0308 | 7573703800 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 27.11.2025 | 691,81 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7573692700DOC. 3100 7320 2025140016025
|
0308 | 7573692700 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 25.11.2025 | -4 597,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - technici 10/2025
|
20251376 | ČER - technici 10/2025 | |||
| 20.11.2025 | -25,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone - vyúčtování služeb 16.10.2025-15.11.2025
|
1010101803 | 30491058 | Vodafone - vyúčtování služeb 16.10.2025-15.11.2025 | ||
| 20.11.2025 | 2 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMERDOVA LUDMILA |
SVJ zálohy
|
23500701 | SMERDOVA LUDMILA | ||
| 20.11.2025 | 2 606,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kantor Radek |
Kantor - Cernomorska byt
|
0000 | 2351 | 0 | Kantor Radek |
| 20.11.2025 | 1 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kantor Radek |
Kantor - Cernomorska
|
0000 | 23512 | 0 | Kantor Radek |
| 18.11.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maria Filippenko | 23500201 | Maria Filippenko | |||
| 18.11.2025 | 3 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKÁ KLÁRA | 23501303 | JANOVSKÁ KLÁRA | |||
| 18.11.2025 | 3 703,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žantovský Petr | 0000 | 2355 | 0 | Žantovský Petr | |
| 14.11.2025 | -1 934,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ČER - technici 09/2025
|
20251229 | ČER - technici 09/2025 | |||
| 14.11.2025 | 2 723,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOL PÍCHALOVÁ |
ZALOHY ČERNOMOŘSKÁ
|
0000 | 23500401 | 0 | NIKOL PÍCHALOVÁ |
| 14.11.2025 | 4 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAVKOVA INGRID |
Zalohy za sluzby Kollarova Ingrid
|
0308 | 23500601 | SAVKOVA INGRID |