Stav k: 24.03.2024 | Stav k: 24.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
478 017,84 CZK | 499 559,74 CZK | 43 215,00 CZK | -21 673,10 CZK | 21 541,90 CZK | 499 559,74 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kotyk Marcel |
provoz 01-03/2024
|
0000 | Bc.Kotyk Marcel | ||
23.04.2024 | -1 129,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník - proplacení dokladů
|
Niky - proplacení dokladů (135+875+119) - potřeby pro výuku a program | ||||
23.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lucie Hantonová |
Hantonovi
|
Ing. Lucie Hantonová | |||
19.04.2024 | 1 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká Aneta |
Českých - platba za služby - duben
|
0000 | Česká Aneta | ||
16.04.2024 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRANAIOVÁ DANIELA |
příspěvek na provoz a služby - Burgosovi
|
HRANAIOVÁ DANIELA | |||
15.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Řehoř |
Holubník Služby Řehořov
|
David Řehoř | |||
15.04.2024 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - zákonné pojištění zaměstnanců
|
04166299 | zákonné pojištění zaměstnanců | |||
15.04.2024 | -17 305,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník - faktura 202451
|
0008 | 202451 | Strejc Tomáš - lektorské služby faktura 202451 | ||
15.04.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEFL VLADISLAV |
prispevek na provoz a sluzby - Šefl
|
0 | SEFL VLADISLAV | ||
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česalová, Zuzana |
příspěvek na provoz a služby - Česalovi
|
příspěvek na provoz a služby - Česalovi | |||
15.04.2024 | 5 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MAREŠOVÁ |
MAREŠOVI - PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
MARTINA MAREŠOVÁ | |||
12.04.2024 | 2 005,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MRŇOVÁ ZLATICA |
Daniel Mrňa
|
MRŇOVÁ ZLATICA | |||
09.04.2024 | 2 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iva Straková | Iva Straková | ||||
05.04.2024 | 1 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Böhm | Michal Böhm | ||||
02.04.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník - Kvartální zpracování účetnictví
|
20240135 | Nastejnelodi.cz - Kvartální zpracování účetnictví | |||
02.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEHROVÁ VERONIKA |
Platba služeb Lehrovi duben
|
LEHROVÁ VERONIKA | |||
02.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Beran |
Beran David
|
0000 | Pavel Beran | ||
28.03.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRANAIOVÁ DANIELA |
příspěvek na provoz a služby - Burgosovi
|
0 | HRANAIOVÁ DANIELA | ||
26.03.2024 | -139,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Tr. 1. maje 1280, Tr. 1. maje, Prestice, 33401, CZE, dne 25.3.2024, částka 139.10 CZK
|
5097 | Nákup: Billa Tr. 1. maje 1280, Tr. 1. maje, Prestice, 33401, CZE, dne 25.3.2024, částka 139.10 CZK | |||
25.03.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lucie Hantonová |
Hantonovi
|
Ing. Lucie Hantonová |