Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000842741 / 2010
Majitel účtu:
Holubník, z.s.
Název účtu:
Holubník, z.s.
| Stav k: 03.09.26 | Stav k: 03.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 031,24 CZK | 37 051,44 CZK | 39 200,00 CZK | -63 179,80 CZK | -23 979,80 CZK | 37 051,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Júlia Preclíková |
Kendíkovi - záloha na docházku a služby
|
Júlia Preclíková | |||
| 02.10.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česalová, Zuzana |
příspěvek na provoz Vratislav Česal
|
příspěvek na provoz Vratislav Česal | |||
| 02.10.26 | -10 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - faktura 26012690
|
26012690 | 0308 | Copypartner - faktura 26012690 - tonery do tiskárny | ||
| 01.10.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠÍREK |
záloha na docházku a služby 26/27 (doplatek) - Šírkovi
|
MARTIN ŠÍREK | |||
| 01.10.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Beran |
Beran David
|
0000 | Pavel Beran | ||
| 01.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Böhm |
Doplatek na školní rok 26/27- Böhmovi
|
Michal Böhm | |||
| 28.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Fajfr |
Příspěvek na provoz a služby - Fajfrovi
|
Ing. Martin Fajfr | |||
| 27.09.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vršková, Hana |
příspěvek na provoz a služby Vrškovi
|
příspěvek na provoz a služby Vrškovi | |||
| 21.09.26 | -10 986,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - faktura 202624
|
202624 | Průcha - práce na zázemí - Fa 202624 | |||
| 20.09.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA MAREŠOVÁ |
příspěvek na provoz 09/25 - Marešovi
|
MARTINA MAREŠOVÁ | |||
| 18.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Holubová |
příspěvek na provoz a služby - Holubovi
|
Petra Holubová | |||
| 17.09.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - faktura 2026035
|
4002 | Tomáš Škoda - tvorba nového webu - Fa 2026035 | |||
| 17.09.26 | -125,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladu
|
Eliška - proplacení dokladu - Lidl - čistící prostředky (úklid) | ||||
| 15.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Júlia Preclíková |
Příspěvek na provoz a služby - Kendíkovi
|
Júlia Preclíková | |||
| 14.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Švarcová |
Švarc-platba za služby-září
|
Martina Švarcová | |||
| 14.09.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK LEHR |
příspěvek na provoz Lehrovi
|
ZDENĚK LEHR | |||
| 14.09.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA FOŘTOVÁ |
Fořtová/Honsa - září
|
ANDREA FOŘTOVÁ | |||
| 14.09.26 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - faktura 109/2026
|
1092026 | Dotace Plz.Kraj - Nájem - Faktura č.109/2026 (září) - Ondřej Volf | |||
| 10.09.26 | -405,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladu
|
Iveta - proplacení dokladu 2026298315 - potřeby pro výuku (Učitelnice_přísloví) | ||||
| 10.09.26 | -590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladu
|
Iveta - proplacení dokladu 2026317844 - potřeby pro výuku (Učitelnice_vlastivěda) | ||||
| 10.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠÍREK |
Šírkovi - služby
|
MARTIN ŠÍREK | |||
| 10.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN OTÉPKA |
příspěvek na provoz a služby - Otépkovi
|
MILAN OTÉPKA | |||
| 08.09.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Koubová |
Kouba - platba za služby - září
|
Kristýna Koubová | |||
| 07.09.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod prostředků na výplaty
|
Převod prostředků na výplaty |