Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000842741 / 2010
Majitel účtu:
Holubník, z.s.
Název účtu:
Holubník, z.s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 127,12 CZK | 68 782,12 CZK | 59 200,00 CZK | -34 545,00 CZK | 24 655,00 CZK | 68 782,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vršková, Hana |
záloha na docházku a služby 26/27 - Vrškovi
|
záloha na docházku a služby 26/27 - Vrškovi | |||
| 12.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká Aneta |
záloha na docházku a služby 26/27 - Českých
|
0000 | Česká Aneta | ||
| 12.08.26 | 12 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pavlovič Vít |
Záloha na docházku a služby 26/27 - Pavlovičovi
|
0000 | Mgr.Pavlovič Vít | ||
| 11.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠÍREK |
záloha na docházku a služby 26/27 - Šírkovi 1. část
|
MARTIN ŠÍREK | |||
| 10.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK LEHR |
Zaloha na docházku a služby 26/27 Lehrovi
|
ZDENĚK LEHR | |||
| 05.08.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod prostředků na výplaty
|
Převod prostředků na výplaty | ||||
| 03.08.26 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - vrácení nevyžádané platby z 3.8.2026
|
Beran Pavel - vrácení chybné (nevyžádané) platby z 3.8.2026 | ||||
| 03.08.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Beran |
Beran David
|
0000 | Pavel Beran | ||
| 03.08.26 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - Fa č.5283561429
|
0308 | 5183559090 | Česká pošta - Fa č.5283561429 - podpisový certifikát | ||
| 02.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN OTÉPKA |
Otépkovi - záloha na docházku a služby
|
MILAN OTÉPKA | |||
| 30.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Fajfr |
Kauce na šk. rok 26/27 - Fajfrovi
|
Ing. Martin Fajfr | |||
| 30.07.26 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - faktura 107/2026
|
1072026 | Dotace Plz.Kraj - Nájem - Faktura č.107/2026 (červenec) - Ondřej Volf | |||
| 25.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Júlia Preclíková |
Kendíkovi - záloha na docházku a služby
|
Júlia Preclíková | |||
| 24.07.26 | 9 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA MAREŠOVÁ |
Kauce na šk. rok 26/27 - MAREŠOVI (4 děťodny)
|
MARTINA MAREŠOVÁ | |||
| 20.07.26 | -6 745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - faktura 2026078
|
0308 | 2026078 | ZŠ Dobřany - Fa 2026078 (červen) |