Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000842741 / 2010
Majitel účtu:
Holubník, z.s.
Název účtu:
Holubník, z.s.
| Stav k: 01.03.2026 | Stav k: 01.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 944,96 CZK | 59 833,57 CZK | 90 123,00 CZK | -50 234,39 CZK | 39 888,61 CZK | 59 833,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | -466,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 31.3.2026, částka 466.00 CZK
|
1084 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 31.3.2026, částka 466.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | -267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladu
|
Iveta - proplacení dokladu - kancelářské potřeby | ||||
| 27.03.2026 | 3 842,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Fajfr |
Příspěvek na provoz a služby - Fajfrovi únor
|
Ing. Martin Fajfr | |||
| 27.03.2026 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 2348 PLZEN, Plzen, CZE, dne 26.3.2026
|
1084 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 2348 PLZEN, Plzen, CZE, dne 26.3.2026 | |||
| 26.03.2026 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - faktura 103/2026
|
1032026 | Nájem - Faktura č.103/2026 (březen) - Ondřej Volf | |||
| 17.03.2026 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pavlovič Vít |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ únor 2026 - Oliver a Daria Pavlovičovi
|
0000 | Mgr.Pavlovič Vít | ||
| 16.03.2026 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
1084 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 16.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Júlia Preclíková |
Příspěvek na provoz a služby - Kendíkovi
|
Júlia Preclíková | |||
| 16.03.2026 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - faktura 42026
|
42026 | Šteiner - fa 4/2026 - práce na zázemí | |||
| 13.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA HOLUBOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A SLUŽBY - HOLUBOVI
|
PETRA HOLUBOVA | |||
| 12.03.2026 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holubník, z.s. |
převod prostředků na platby
|
převod prostředků na platby | |||
| 12.03.2026 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - faktura 102/2026
|
1022026 | Nájem - Faktura č.102/2026 (únor) - Ondřej Volf | |||
| 12.03.2026 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - faktura 101/2026
|
1012026 | Nájem - Faktura č.101/2026 (leden) - Ondřej Volf | |||
| 12.03.2026 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MARESOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A SLUŽBY - MAREŠOVI
|
MARTINA MARESOVA | |||
| 11.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká Aneta |
Příspěvek na provoz a služby Českých
|
0000 | Česká Aneta | ||
| 11.03.2026 | -3 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TECHMANIA SCIENCE CENT, U PLANETARIA 2969/1, PLZEN, 30100, CZE, dne 10.3.2026, částka 3570.00 CZK
|
5547 | Nákup: TECHMANIA SCIENCE CENT, U PLANETARIA 2969/1, PLZEN, 30100, CZE, dne 10.3.2026, částka 3570.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | 5 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠÍREK |
Šírkovi - služby
|
MARTIN ŠÍREK | |||
| 10.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Vršková |
záloha na docházku Vrškovi
|
0000 | Hana Vršková | ||
| 10.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK LEHR |
příspěvek na provoz Lehrovi
|
ZDENĚK LEHR | |||
| 10.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN OTÉPKA |
příspěvek na provoz a služby - Otépkovi
|
MILAN OTÉPKA | |||
| 09.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česalová, Zuzana |
příspěvek na provoz Vratislav Česal
|
příspěvek na provoz Vratislav Česal | |||
| 06.03.2026 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
5097 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 05.03.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Böhm |
příspěvek na provoz a služby - Böhmovi 02-03
|
Michal Böhm | |||
| 05.03.2026 | -9 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - faktura 2026013
|
0308 | 2026013 | ZŠ Dobřany - Fa 2026013 (únor) | ||
| 03.03.2026 | -434,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - výzva 2699037163
|
2699037163 | Webglobe - doména - výzva 2699037163 | |||
| 02.03.2026 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Beran |
Beran David
|
0000 | Pavel Beran |