Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000842741 / 2010
Majitel účtu:
Holubník, z.s.
Název účtu:
Holubník, z.s.
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 892,22 CZK | 87 806,42 CZK | 140 285,00 CZK | -99 370,80 CZK | 40 914,20 CZK | 87 806,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA HOLUBOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A SLUŽBY - HOLUBOVI
|
PETRA HOLUBOVA | |||
| 14.05.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MARESOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A SLUŽBY - MAREŠOVI
|
MARTINA MARESOVA | |||
| 13.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká Aneta |
Příspěvek na provoz a služby Českých
|
0000 | Česká Aneta | ||
| 13.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK LEHR |
David Lehr-záloha na provoz 26/27
|
ZDENĚK LEHR | |||
| 13.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Vršková |
záloha na docházku Vrškovi
|
0000 | Hana Vršková | ||
| 12.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK LEHR |
příspěvek na provoz Lehrovi
|
ZDENĚK LEHR | |||
| 11.05.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česalová, Zuzana |
příspěvek na provoz Vratislav Česal
|
příspěvek na provoz Vratislav Česal | |||
| 11.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN OTÉPKA |
příspěvek na provoz a služby - Otépkovi
|
MILAN OTÉPKA | |||
| 09.05.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA FOŘTOVÁ |
Fořtová - platba za služby - duben
|
ANDREA FOŘTOVÁ | |||
| 06.05.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA HLOŽKOVÁ |
Brinarova-Platba za služby - duben
|
12345 | PAVLA HLOŽKOVÁ | ||
| 05.05.26 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA JAROŠOVÁ |
Jarošová - Platba za služby - duben
|
MONIKA JAROŠOVÁ | |||
| 05.05.26 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Eva Šišková |
Pokorná - platba za služby - březen
|
MUDr. Eva Šišková | |||
| 05.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sgourou Červená |
SGOUROU ČERVENÁ - platba za služby - březen
|
0000 | Mgr.Sgourou Červená | ||
| 05.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA VÍTKOVÁ |
Vítková-platba za služby-duben
|
ANETA VÍTKOVÁ | |||
| 05.05.26 | -8 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - faktura 2026036
|
0308 | 2026036 | ZŠ Dobřany - Fa 2026036 (duben) | ||
| 05.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Böhm |
příspěvek na provoz a služby - Böhmovi
|
Michal Böhm | |||
| 04.05.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Beran |
Beran David
|
0000 | Pavel Beran | ||
| 30.04.26 | -27 247,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - obj. č. 2603961
|
2603961 | DOTACE SZIF - Vercajk-plus - obj.č. 2603961 - elektrocentrála (generátor) | |||
| 30.04.26 | -1 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladu
|
Daniela - proplacení dokladu - vstupné Jeden svět | ||||
| 29.04.26 | -880,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NZM PRAHA, KOSTELNI 1300/44, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 28.4.2026, částka 880.00 CZK
|
1084 | Nákup: NZM PRAHA, KOSTELNI 1300/44, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 28.4.2026, částka 880.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladů
|
Zlatka - proplacení dokladů - potřeby pro výuku (37,-+130,-) | ||||
| 27.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Beran |
Beran David zaloha na další rok
|
Pavel Beran | |||
| 27.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA FOŘTOVÁ |
Honsa - záloha na provoz a služby 26/27
|
ANDREA FOŘTOVÁ | |||
| 27.04.26 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Holubník, z.s. - faktura 104/2026
|
1042026 | Nájem - Faktura č.104/2026 (duben) - Ondřej Volf | |||
| 27.04.26 | -228,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PMDP, a.s*PL33003076, Denisovo nabrezi 920/12, Plzen 1, 30100, CZE, dne 21.4.2026, částka 228.00 CZK
|
1084 | Nákup: PMDP, a.s*PL33003076, Denisovo nabrezi 920/12, Plzen 1, 30100, CZE, dne 21.4.2026, částka 228.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 23.04.26 | -1 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubnik, z.s. - objednavka c. 2600
0000469
|
DOTACE SZIF -Arebos/Canbolat - objednávka č. 26000000469 - úchyty na solární panely | ||||
| 23.04.26 | -5 233,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - zálohová faktura 2690089477
|
2690089477 | DOTACE SZIF - DEK - zál. fa 2690089477 - solární panely | |||
| 23.04.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holubník, z.s. |
převod finančních prostředků na nákupy z dotace a na mzdy
|
převod finančních prostředků na nákupy z dotace a na mzdy | |||
| 23.04.26 | -2 525,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 2525.00 CZK
|
1084 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 2525.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -33 243,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - faktura 2601102
|
0308 | 2601102 | DOTACE SZIF - CLAGE-KRABEC - Fa 2601102 - nabíjecí stanice a příslušenství | ||
| 21.04.26 | -312,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladů
|
Iveta - proplacení dokladů - jízdné výlet bus (Arriva - 20x13,-+ 2x26,-) | ||||
| 21.04.26 | -113,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Holubník, z.s. - proplacení dokladu
|
Eliška - proplacení dokladu (Top Stav - odkapávač) | ||||
| 21.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA MAREŠOVÁ |
Marešovi 2x - záloha na provoz a služby 26/27
|
MARTINA MAREŠOVÁ | |||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Miroslav Beran |
Beran - záloha na provoz a služby 26/27
|
Bc. Miroslav Beran | |||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Koubová |
Kouba - záloha na provoz a služby 26/27
|
Kristýna Koubová | |||
| 20.04.26 | 3 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Fajfr |
Příspěvek na provoz a služby - Fajfrovi
|
Ing. Martin Fajfr | |||
| 20.04.26 | 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Kendík |
Služby březen- Kendíkovi
|
Filip Kendík | |||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Júlia Preclíková |
Kendík - záloha na provoz a služby 26/27
|
Júlia Preclíková | |||
| 19.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Eva Šišková |
Pokorná - záloha na provoz a služby 26/27
|
MUDr. Eva Šišková | |||
| 16.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Němec |
Nemec - Zaloha na provoz a sluzby 26/27
|
Jakub Němec | |||
| 16.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česalová, Zuzana |
příspěvek na provoz Vratislav Česal
|
příspěvek na provoz Vratislav Česal | |||
| 16.04.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česalová, Zuzana |
Česal - záloha na provoz a služby 26/27
|
Česal - záloha na provoz a služby 26/27 | |||
| 16.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká Aneta |
Příspěvek na provoz a služby Českých
|
0000 | Česká Aneta | ||
| 16.04.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASC KDVUR HOROVICE, POD HAJEM 97, KRALUV DVUR, 267 01, CZE, dne 14.4.2026, částka 312.00 CZK
|
1084 | Nákup: ASC KDVUR HOROVICE, POD HAJEM 97, KRALUV DVUR, 267 01, CZE, dne 14.4.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 16.04.26 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - faktura 6/2026
|
62026 | Šteiner - fa 6/2026 - práce na zázemí | |||
| 16.04.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Holubník, z.s. - faktura 24/2026
|
0308 | 24 | Pomocné tlapky - výukový program - Fa 24/2026 |