Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000809538 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Jana Přibíka č.p. 950
Název účtu:
Společenství pro dům Jana Přibíka č.p. 950
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 358,56 CZK | 683 585,83 CZK | 143 919,00 CZK | -136 691,73 CZK | 7 227,27 CZK | 683 585,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | -3 997,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis výtahu 2Q 2025, SCHINDLER
|
0308 | 380793059 | 0 | Servis výtahu 2Q 2025, SCHINDLER | |
| 24.04.2025 | -5 310,69 CZK | Bezhotovostní platba |
Zjišťovací protokol zatékání byt
|
0308 | 20251058 | 0 | Zjišťovací protokol zatékání byt | |
| 24.04.2025 | -4 888,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pojistné 2Q 2025, IKON spol. s r
|
3558 | 10020950 | 0 | Pojistné 2Q 2025, IKON spol. s r | |
| 23.04.2025 | 4 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Tomšík |
BYT C.152
|
2095015201 | Ondřej Tomšík | ||
| 22.04.2025 | 3 827,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČIŠČOŇ MAREK | 0308 | 2095015403 | 0 | ČIŠČOŇ MAREK | |
| 22.04.2025 | 1 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY LADISLAV |
Provoz domu J.P.950
|
2095015502 | CERNY LADISLAV | ||
| 22.04.2025 | 4 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIMUSOVA ZUZANA |
byt 950 / 131
|
2095013102 | PRIMUSOVA ZUZANA | ||
| 22.04.2025 | 1 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OHLIDAL OTA |
Záloha ev. list DNR146
|
2095014602 | OHLIDAL OTA | ||
| 22.04.2025 | 4 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRDINA MIROSLAV |
platba za byt 4520 Kč
|
2095013402 | HRDINA MIROSLAV | ||
| 22.04.2025 | 4 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Derka Anna |
Anna Derka
|
0000 | 2095011402 | Ing.Derka Anna | |
| 22.04.2025 | 7 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Letko Jozef | 0000 | 1101412202 | Letko Jozef | ||
| 22.04.2025 | 4 852,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAKOVÁ HALYNA |
HALYNA JURAKOVÁ
|
0000 | 2095012102 | 0 | JURAKOVÁ HALYNA |
| 16.04.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MSF s.r.o. |
Nedoplatek zaloh 2024
|
2095013302 | MSF s.r.o. | ||
| 16.04.2025 | 3 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUBICEK JAN | 2095014203 | ROUBICEK JAN | |||
| 16.04.2025 | 5 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLEČKA PETR |
BYT JP950/153
|
0000 | 2095015302 | 0 | KLEČKA PETR |
| 15.04.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MSF s.r.o. | 2095013302 | MSF s.r.o. | |||
| 15.04.2025 | 2 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milnerová Božena | 0000 | 2095012502 | 0 | Milnerová Božena | |
| 14.04.2025 | 2 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Luboš Sychra |
Sychra - záloha na služby 115
|
2095011502 | Ing. Luboš Sychra | ||
| 14.04.2025 | 4 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁK DAVID | 0558 | 2095013502 | DVOŘÁK DAVID | ||
| 11.04.2025 | -4 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kontrola zatékání byt 121,131,13
|
0000 | 952025 | 0 | Kontrola zatékání byt 121,131,13 | |
| 11.04.2025 | -28 826,17 CZK | Bezhotovostní platba |
TV 3 2025, Pražská teplárenská a
|
0308 | 9111940886 | 0 | TV 3 2025, Pražská teplárenská a | |
| 11.04.2025 | -32 353,57 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo UT 3 2025, Pražská tepláre
|
0308 | 9111940885 | 0 | Teplo UT 3 2025, Pražská tepláre | |
| 11.04.2025 | -374,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Drobný nákup lepidlo, zarážka, p
|
0308 | 325 | 0 | Drobný nákup lepidlo, zarážka, p | |
| 11.04.2025 | -8 680,46 CZK | Bezhotovostní platba |
3 2025 správa domu, IKON spol. s
|
0308 | 202502440 | 0 | 3 2025 správa domu, IKON spol. s | |
| 11.04.2025 | -4 676,01 CZK | Bezhotovostní platba |
Úklid 3 2025, ACP úklid s r.o.
|
0308 | 20250133 | 0 | Úklid 3 2025, ACP úklid s r.o. | |
| 11.04.2025 | -26 870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodné, stočné záloha 4 2025, Pra
|
0308 | 1000181054 | 0 | Vodné, stočné záloha 4 2025, Pra | |
| 11.04.2025 | 12 274,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klečková Alena |
Alena Kleckova, Jana Pribika
|
0000 | 2095015302 | Klečková Alena | |
| 11.04.2025 | 3 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZSYPAL TOMÁŠ |
4/2025 Rozsypal
|
0000 | 2095013202 | 0 | ROZSYPAL TOMÁŠ |
| 11.04.2025 | 2 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANOVA PLAMENA | 0000 | 2095013602 | 0 | IVANOVA PLAMENA | |
| 10.04.2025 | 4 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI VIZDAL |
UHRADA POPLATKU - BYT - 2095012403
|
2095012403 | JIRI VIZDAL | ||
| 10.04.2025 | 3 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Rynešová |
143 evidenční list
|
2095014302 | Renáta Rynešová | ||
| 07.04.2025 | 5 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jovandicová Trej | 0308 | 2095011202 | 0 | Ing.Jovandicová Trej | |
| 04.04.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRUCEK JAN | 2095014403 | PRUCEK JAN | |||
| 01.04.2025 | 9 445,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRUCEK JAN | 2095014403 | PRUCEK JAN | |||
| 01.04.2025 | 4 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRDÝ PETR |
Správa domu
|
2095011302 | HRDÝ PETR | ||
| 31.03.2025 | 6 876,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZSYPAL TOMÁŠ |
Rozsypal, J.Pribika 950, rocni vyuctovani 2024 nedoplatek
|
0000 | 2095013202 | 0 | ROZSYPAL TOMÁŠ |
| 31.03.2025 | 3 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACKOVA ZUZANA | 2095014103 | VACKOVA ZUZANA | |||
| 31.03.2025 | -8 510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha el. energie, Pražská ener
|
0308 | 30138542 | 0 | Záloha el. energie, Pražská ener | |
| 31.03.2025 | -8 155,53 CZK | Bezhotovostní platba |
Rozúčtování služeb r.2024, I.RTN
|
0308 | 20256308 | 0 | Rozúčtování služeb r.2024, I.RTN | |
| 27.03.2025 | 3 746,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pecha Martin |
zálohy_byt_Pecha_Přibíka_950
|
0000 | 2095015102 | Pecha Martin | |
| 26.03.2025 | 4 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bača Pavel | 0000 | 2095014504 | Bača Pavel | ||
| 26.03.2025 | 7 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bača Pavel | 0000 | 2095014504 | Bača Pavel |