Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000745992 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
Název účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
| Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 460,81 CZK | 662 541,81 CZK | 47 399,00 CZK | -39 318,00 CZK | 8 081,00 CZK | 662 541,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR
|
3558 | 7209099500 | 72025 | ZPMVCR | |
| 01.08.2025 | -186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 72090995 | 72025 | Financni urad | |
| 01.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 72025 | 72025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 01.08.2025 | 2 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Aibl |
FOND OPRAV SALON
|
0000 | 1240002901 | 0 | Helena Aibl |
| 31.07.2025 | -2 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2024 - Lukas Houdek
|
0558 | 3012410121 | 202413 | Preplatek 2024 - Lukas Houdek | |
| 31.07.2025 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2024 - Gabriela Kubi
|
0558 | 3012410104 | 202413 | Preplatek 2024 - Gabriela Kubi | |
| 31.07.2025 | -1 754,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2024 - Alena Obrova
|
0558 | 3012410072 | 202413 | Preplatek 2024 - Alena Obrova | |
| 31.07.2025 | -2 242,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2024 - Jana Pavelkov
|
0558 | 3012410061 | 202413 | Preplatek 2024 - Jana Pavelkov | |
| 31.07.2025 | 1 471,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Česal, Tomáš |
JUDr. Tomáš Česal - Doplatek služeb 2024
|
3012410093 | JUDr. Tomáš Česal - Doplatek služeb 2024 | ||
| 28.07.2025 | 4 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patricie Noemi Auš |
zálohy na služby byt č. 11
|
0000 | 3012410112 | Patricie Noemi Auš | |
| 25.07.2025 | -1 390,00 CZK | Inkaso |
. 4765781800 PYORD7272072119 80001648
|
0308 | 4765781800 | 7272072119 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 25.07.2025 | -8 498,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2592049709 | 0051115774 | inkaso Vodárna | ||
| 24.07.2025 | 1 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARYNA STETSYUK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3012410052 | MARYNA STETSYUK | ||
| 22.07.2025 | 3 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HLAVSA |
HLAVSA - ŠKOLNÍ 2, PLZEŇ_ZÁLOHA NASLUŽBY
|
3012419022 | PAVEL HLAVSA | ||
| 22.07.2025 | 3 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | 3012410104 | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | |||
| 21.07.2025 | 3 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelka Petr | 0000 | 3012410061 | 0 | Pavelka Petr | |
| 21.07.2025 | 3 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valentová Věra | 0000 | 124002004 | 0 | Valentová Věra | |
| 20.07.2025 | 2 394,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Česal, Tomáš |
Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka
|
3012410093 | Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka | ||
| 18.07.2025 | 3 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAUROVÁ IVETA | 0000 | 3012410082 | 0 | PAUROVÁ IVETA | |
| 16.07.2025 | -248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zpracovani mezd - 06/2025 PROD
|
0308 | 114251073 | Zpracovani mezd - 06/2025 PROD | ||
| 15.07.2025 | 3 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jaroslav Veselý | 0000 | 124002003 | Mgr. Jaroslav Veselý | ||
| 15.07.2025 | 3 274,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Lukáš Zelinka |
Zelinkovi
|
0000 | 3012410022 | Mgr. Lukáš Zelinka | |
| 15.07.2025 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA OBROVÁ |
ŠKOLNÍ 400/2, BYT Č. 7
|
3012410072 | ALENA OBROVÁ | ||
| 15.07.2025 | 4 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Houdek |
MGR. LUKAS HOUDEK
|
0308 | 3012410121 | Lukáš Houdek | |
| 15.07.2025 | -2 960,00 CZK | Inkaso |
. 7075339400 PYORD7871765996 150007404
|
0308 | 7075339400 | 7871765996 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.07.2025 | -3 930,00 CZK | Inkaso |
. 7433642600 PYORD7472227112 60008596
|
0308 | 7433642600 | 7472227112 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.07.2025 | -4 570,00 CZK | Inkaso |
. 7075339300 PYORD7871765995 150007403
|
0308 | 7075339300 | 7871765995 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 09.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Mertlová |
zálohy byt Školní červenec 2025
|
3012410012 | Aneta Mertlová | ||
| 08.07.2025 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uklid 6/25 Uklid ALIHOU s.r.o.
|
0308 | 250100299 | Uklid 6/25 Uklid ALIHOU s.r.o. | ||
| 06.07.2025 | -2 592,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 72090995 | správa | |||
| 05.07.2025 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVČR
|
3558 | 7209099500 | ZPMVČR | ||
| 05.07.2025 | -186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň
|
72090995 | srážková daň | |||
| 04.07.2025 | -248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zpracovani mezd PRODOMIA, s.r.
|
0308 | 114250843 | Zpracovani mezd PRODOMIA, s.r. | ||
| 04.07.2025 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR
|
3558 | 7209099500 | 62025 | ZPMVCR | |
| 04.07.2025 | -186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 72090995 | 62025 | Financni urad | |
| 04.07.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 62025 | 62025 | Prevod mzdy na ucet |