Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000745992 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
Název účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 285,51 CZK | 116 463,31 CZK | 46 151,00 CZK | -744 973,20 CZK | -698 822,20 CZK | 116 463,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 4 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patricie Noemi Auš |
zálohy na služby byt č. 11
|
0000 | 3012410112 | Patricie Noemi Auš | |
| 25.09.26 | -1 470,00 CZK | Inkaso |
. 4765781800 PYORD7223315136 40001515
|
0308 | 4765781800 | 7223315136 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 24.09.26 | 1 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARYNA STETSYUK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3012410052 | MARYNA STETSYUK | ||
| 22.09.26 | 3 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HLAVSA |
HLAVSA - ŠKOLNÍ 2, PLZEŇ_ZÁLOHA NASLUŽBY
|
3012419022 | PAVEL HLAVSA | ||
| 22.09.26 | 3 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | 3012410104 | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | |||
| 21.09.26 | 3 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelka Petr | 0000 | 3012410061 | 0 | Pavelka Petr | |
| 21.09.26 | 3 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valentová Věra | 0000 | 124002004 | 0 | Valentová Věra | |
| 20.09.26 | 2 617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Česal, Tomáš |
Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka
|
3012410093 | Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka | ||
| 18.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Mertlová |
Školní září 2026
|
3012410012 | Aneta Mertlová | ||
| 17.09.26 | 3 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAUROVÁ IVETA |
PLATBA
|
0000 | 3012410082 | 0 | PAUROVÁ IVETA |
| 16.09.26 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA OBROVA |
ŠKOLNÍ 400/2, BYT Č. 7
|
3012410072 | ALENA OBROVA | ||
| 15.09.26 | 3 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jaroslav Veselý | 0000 | 124002003 | Mgr. Jaroslav Veselý | ||
| 15.09.26 | 3 274,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Lukáš Zelinka |
Zelinkovi
|
0000 | 3012410022 | Mgr. Lukáš Zelinka | |
| 15.09.26 | 4 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Houdek |
MGR. LUKAS HOUDEK
|
0308 | 3012410121 | Lukáš Houdek | |
| 15.09.26 | -2 840,00 CZK | Inkaso |
. 7075339400 PYORD7872850033 70006916
|
0308 | 7075339400 | 7872850033 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.09.26 | -4 330,00 CZK | Inkaso |
. 7433642600 PYORD7772925216 190007379
|
0308 | 7433642600 | 7772925216 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.09.26 | -4 790,00 CZK | Inkaso |
. 7075339300 PYORD7872850032 70006915
|
0308 | 7075339300 | 7872850032 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 08.09.26 | -176,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 72090995 | 62026 | Financni urad | |
| 08.09.26 | -176,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 72090995 | 72026 | Financni urad | |
| 08.09.26 | -176,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 72090995 | 82026 | Financni urad | |
| 08.09.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 72026 | 72026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 08.09.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 82026 | 82026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 08.09.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 62026 | 62026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 08.09.26 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revize plynoveho zarizeni Libo
|
0308 | 26434 | Revize plynoveho zarizeni Libo | ||
| 08.09.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uklid 7/26 Uklid ALIHOU s.r.o.
|
0308 | 260100374 | Uklid 7/26 Uklid ALIHOU s.r.o. | ||
| 08.09.26 | -8 833,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pojisteni domu- CPP - 13.8.202
|
0308 | 29401976 | Pojisteni domu- CPP - 13.8.202 | ||
| 08.09.26 | -248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd PRODOMIA, s.r.
|
0308 | 114261363 | zpracovani mezd PRODOMIA, s.r. | ||
| 08.09.26 | -508,20 CZK | Bezhotovostní platba |
deratizace DESINSEKTA s.r.o.
|
0308 | 265568 | deratizace DESINSEKTA s.r.o. | ||
| 08.09.26 | -700 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 07.09.26 | 2 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Aibl |
FOND OPRAV SALON
|
0000 | 1240002901 | 0 | Helena Aibl |
| 07.09.26 | -10 369,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692061015 | 0051222528 | inkaso Vodárna | ||
| 06.09.26 | -2 657,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 72090995 | správa |