Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000745992 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
Název účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 631,62 CZK | 799 504,51 CZK | 54 194,00 CZK | -29 321,11 CZK | 24 872,89 CZK | 799 504,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA OBROVA |
ŠKOLNÍ 400/2, BYT Č. 7
|
3012410072 | ALENA OBROVA | ||
| 08.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Mertlová |
Školní srpen 2026
|
3012410012 | Aneta Mertlová | ||
| 06.08.26 | 2 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Aibl |
FOND OPRAV SALON
|
0000 | 1240002901 | 0 | Helena Aibl |
| 06.08.26 | -2 657,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 72090995 | správa | |||
| 03.08.26 | 2 585,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Aibl |
FOND OPRAV SALON
|
1240002901 | Helena Aibl | ||
| 27.07.26 | 4 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patricie Noemi Auš |
zálohy na služby byt č. 11
|
0000 | 3012410112 | Patricie Noemi Auš | |
| 27.07.26 | -1 470,00 CZK | Inkaso |
. 4765781800 PYORD7673326176 50002331
|
0308 | 4765781800 | 7673326176 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 24.07.26 | 1 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARYNA STETSYUK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3012410052 | MARYNA STETSYUK | ||
| 24.07.26 | -8 641,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692050315 | 0051213271 | inkaso Vodárna | ||
| 22.07.26 | 3 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HLAVSA |
HLAVSA - ŠKOLNÍ 2, PLZEŇ_ZÁLOHA NASLUŽBY
|
3012419022 | PAVEL HLAVSA | ||
| 22.07.26 | 3 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | 3012410104 | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | |||
| 21.07.26 | 2 617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Česal, Tomáš |
Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka
|
3012410093 | Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka | ||
| 20.07.26 | 3 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelka Petr | 0000 | 3012410061 | 0 | Pavelka Petr | |
| 20.07.26 | 3 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valentová Věra | 0000 | 124002004 | 0 | Valentová Věra | |
| 20.07.26 | 3 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAUROVÁ IVETA |
PLATBA
|
0000 | 3012410082 | 0 | PAUROVÁ IVETA |
| 17.07.26 | -248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd PRODOMIA, s.r.
|
0308 | 114261121 | zpracovani mezd PRODOMIA, s.r. | ||
| 17.07.26 | -4 345,11 CZK | Bezhotovostní platba |
Kontrola pozarniho vodovodu 20
|
0308 | 6726 | Kontrola pozarniho vodovodu 20 | ||
| 16.07.26 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA OBROVA |
ŠKOLNÍ 400/2, BYT Č. 7
|
3012410072 | ALENA OBROVA | ||
| 15.07.26 | 3 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jaroslav Veselý | 0000 | 124002003 | Mgr. Jaroslav Veselý | ||
| 15.07.26 | 3 274,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Lukáš Zelinka |
Zelinkovi
|
0000 | 3012410022 | Mgr. Lukáš Zelinka | |
| 15.07.26 | 4 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Houdek |
MGR. LUKAS HOUDEK
|
0308 | 3012410121 | Lukáš Houdek | |
| 15.07.26 | -2 840,00 CZK | Inkaso |
. 7075339400 PYORD7173565444 100007137
|
0308 | 7075339400 | 7173565444 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.07.26 | -4 330,00 CZK | Inkaso |
. 7433642600 PYORD7522222811 120008421
|
0308 | 7433642600 | 7522222811 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.07.26 | -4 790,00 CZK | Inkaso |
. 7075339300 PYORD7173565443 100007136
|
0308 | 7075339300 | 7173565443 | ČEZ PRODEJ, A.S. |