Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000745992 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
Název účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Školní 2, Plzeň
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 185,82 CZK | 720 919,62 CZK | 46 216,00 CZK | -40 482,20 CZK | 5 733,80 CZK | 720 919,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | -8 987,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692018088 | 0051180057 | inkaso Vodárna | ||
| 26.03.2026 | 4 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patricie Noemi Auš |
zálohy na služby byt č. 11
|
0000 | 3012410112 | Patricie Noemi Auš | |
| 25.03.2026 | -1 470,00 CZK | Inkaso |
. 4765781800 PYORD7673086692 50002530
|
0308 | 4765781800 | 7673086692 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 24.03.2026 | 1 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARYNA STETSYUK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3012410052 | MARYNA STETSYUK | ||
| 23.03.2026 | 3 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | 3012410104 | KUBÍČKOVÁ GABRIELA | |||
| 20.03.2026 | 2 617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Česal, Tomáš |
Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka
|
3012410093 | Poplatky - Byt č. 9, Školní 2, Doubravka | ||
| 20.03.2026 | 3 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HLAVSA |
HLAVSA - ŠKOLNÍ 2, PLZEŇ_ZÁLOHA NASLUŽBY
|
3012419022 | PAVEL HLAVSA | ||
| 20.03.2026 | 3 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valentová Věra | 0000 | 124002004 | 0 | Valentová Věra | |
| 20.03.2026 | 3 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelka Petr | 0000 | 3012410061 | 0 | Pavelka Petr | |
| 19.03.2026 | -248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zpracovani mezd PRODOMIA, s.r.
|
0308 | 114260280 | zpracovani mezd PRODOMIA, s.r. | ||
| 18.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Mertlová |
Školní březen 2026
|
3012410012 | Aneta Mertlová | ||
| 17.03.2026 | 3 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAUROVÁ IVETA |
PLATBA
|
0000 | 3012410082 | 0 | PAUROVÁ IVETA |
| 16.03.2026 | 4 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Houdek |
MGR. LUKAS HOUDEK
|
0308 | 3012410121 | Lukáš Houdek | |
| 16.03.2026 | 3 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jaroslav Veselý | 0000 | 124002003 | Mgr. Jaroslav Veselý | ||
| 16.03.2026 | 3 274,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Lukáš Zelinka |
Zelinkovi
|
0000 | 3012410022 | Mgr. Lukáš Zelinka | |
| 16.03.2026 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA OBROVA |
ŠKOLNÍ 400/2, BYT Č. 7
|
3012410072 | ALENA OBROVA | ||
| 16.03.2026 | -2 840,00 CZK | Inkaso |
. 7075339400 PYORD7673070486 70008708
|
0308 | 7075339400 | 7673070486 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 16.03.2026 | -4 330,00 CZK | Inkaso |
. 7433642600 PYORD7572861886 110009211
|
0308 | 7433642600 | 7572861886 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 16.03.2026 | -4 790,00 CZK | Inkaso |
. 7075339300 PYORD7673070485 70008707
|
0308 | 7075339300 | 7673070485 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 12.03.2026 | -508,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
deratizace DESINSEKTA s.r.o.
|
0308 | 261585 | deratizace DESINSEKTA s.r.o. | ||
| 11.03.2026 | 65,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRODOMIA, S.R.O. |
vratka přeplatku faktury
|
72090995 | PRODOMIA, S.R.O. | ||
| 09.03.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0000 | 22026 | 22026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 06.03.2026 | -2 657,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 72090995 | správa | |||
| 05.03.2026 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVČR
|
3558 | 7209099500 | ZPMVČR | ||
| 05.03.2026 | -186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň
|
72090995 | srážková daň | |||
| 03.03.2026 | 2 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Aibl |
FOND OPRAV SALON
|
0000 | 1240002901 | 0 | Helena Aibl |
| 03.03.2026 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uklid 2/26 Uklid ALIHOU s.r.o.
|
0308 | 260100091 | Uklid 2/26 Uklid ALIHOU s.r.o. | ||
| 02.03.2026 | -12 098,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692011330 | 0051172242 | inkaso Vodárna |