Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000742468 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Na Návsi 334, Zbuzany, 252 25
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Na Návsi 334, Zbuzany, 252 25
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 226,36 CZK | 373 954,36 CZK | 62 902,00 CZK | -92 174,00 CZK | -29 272,00 CZK | 373 954,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SROTIR |
ZA SPRÁVU BYT 311
|
311 | DAVID SROTIR | ||
| 13.11.26 | 4 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZETOCHOVA IVETA | 308 | ZETOCHOVA IVETA | |||
| 13.11.26 | 2 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VILÉM JURÁČEK |
BYT ZBUZANY
|
0308 | 205 | 0 | VILÉM JURÁČEK |
| 12.11.26 | 3 782,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kovář Vladislav | 0308 | 206 | Ing.Kovář Vladislav | ||
| 12.11.26 | 3 676,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ŽIPEK |
ZA SPRÁVU BYT 312
|
312 | ONDŘEJ ŽIPEK | ||
| 12.11.26 | 3 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEVERKA ALEŠ | 309 | VEVERKA ALEŠ | |||
| 12.11.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLEJNOVA VERA |
zálohy byt Klejnová
|
204 | KLEJNOVA VERA | ||
| 12.11.26 | 5 035,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožníček Milan |
ROŽNÍČEK BYT 101
|
0000 | 101 | Rožníček Milan | |
| 12.11.26 | -2 177,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba úklid
|
111151489 | platba úklid | |||
| 11.11.26 | 4 486,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Molík |
Tomáš Molík, Na Návsi 334, Zbuzany
|
2071 | Tomáš Molík | ||
| 11.11.26 | -12 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba plyn svj Zbuzany 334
|
72501023 | platba plyn svj Zbuzany 334 | |||
| 09.11.26 | 4 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA VARAGNAT |
Platba záloh na služby - Varagnat
|
2031 | ZUZANA VARAGNAT | ||
| 06.11.26 | -1 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba elektřina společné prostory ČEZ
|
4848179900 | Platba elektřina společné prostory ČEZ | |||
| 05.11.26 | -5 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba záloha VAK Beroun
|
0308 | 10410312 | platba záloha VAK Beroun | ||
| 28.10.26 | -4 624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa a účetní práce za aktuální období
|
334 | Fa OKE | |||
| 26.10.26 | -18 226,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodoměry
|
2026345 | fa Datro, s.r.o. | |||
| 26.10.26 | -31 193,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
repase a ověření kalorimetrů
|
2026344 | fa Datro, s.r.o. | |||
| 23.10.26 | 2 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Vrána | 0000 | 310 | Jiří Vrána | ||
| 23.10.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba za internet SVJ Zbuzany
|
3091 | 3091 | platba internet SVJ Zbuzany | ||
| 16.10.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJDA MARTIN |
nájemné byt
|
102 | HEJDA MARTIN | ||
| 15.10.26 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrotíř, David | |||||
| 15.10.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek z vyúčtování služeb 2022
|
311 | půjčka | |||
| 14.10.26 | 3 782,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kovář Vladislav | 0308 | 206 | Ing.Kovář Vladislav | ||
| 14.10.26 | 3 676,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ŽIPEK |
ZA SPRÁVU BYT 312
|
312 | ONDŘEJ ŽIPEK | ||
| 14.10.26 | -2 783,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
revize plynu 10/2026
|
2026055 | Fa Puha Tibor | |||
| 14.10.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
fa za kontrolu komínu 2026
|
2026089 | Pechlát Michal - kominictví |