Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 11.11.2025 | Stav k: 11.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 123,91 CZK | 482 727,22 CZK | 219 373,92 CZK | -122 770,61 CZK | 96 603,31 CZK | 482 727,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pavlík |
nutella pro Kamilku
|
Filip Pavlík | |||
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pavlík |
nutella pro Mikulaska
|
Filip Pavlík | |||
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pavlík |
potraviny pro Veru
|
Filip Pavlík | |||
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pavlík |
Nutella pro Zdendu
|
Filip Pavlík | |||
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Pavlík |
Nutella pro Kamilku
|
Filip Pavlík | |||
| 11.12.2025 | -1 928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada špiček VS2122020
|
2122020 | Úhrada špiček VS2122020 | |||
| 11.12.2025 | -6 194,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pomoc rodině v nouzi
|
Pomoc rodině v nouzi | ||||
| 11.12.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 18000, Sokolovska 260/143, Praha, 18000, CZE, dne 10.12.2025, částka 200.00 CZK
|
5037 | Nákup: Ceska posta 18000, Sokolovska 260/143, Praha, 18000, CZE, dne 10.12.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 18000, Sokolovska 260/143, Praha, 18000, CZE, dne 10.12.2025, částka 149.00 CZK
|
5037 | Nákup: Ceska posta 18000, Sokolovska 260/143, Praha, 18000, CZE, dne 10.12.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe AdAstra, Podskalska 2054/8, Praha 2, 12800, CZE, dne 10.12.2025, částka 489.00 CZK
|
4575 | Nákup: Cafe AdAstra, Podskalska 2054/8, Praha 2, 12800, CZE, dne 10.12.2025, částka 489.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK FILIP |
potraviny pro Kamilku
|
DVOŘÁK FILIP | |||
| 10.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK FILIP |
pobyt u more pro Zdendu
|
DVOŘÁK FILIP | |||
| 10.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doc. Jiří Dudorkin, |
Jiří Dudorkin sponzorský dar
|
0558 | 9 | Doc. Jiří Dudorkin, | |
| 10.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tatiana Popova |
Plenky Kamilce
|
Tatiana Popova | |||
| 10.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Holmanová Jana |
pobyt u more pro Zdendu
|
0000 | Mgr.Holmanová Jana | ||
| 10.12.2025 | -7 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doplatek školní zájezd Vanesa Pražmová
|
2026268011 | Doplatek školní zájezd Vanesa Pražmová | |||
| 09.12.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
VS 5112019 Nince na soustředění, nehty a drogerii-Vánoce
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 08.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julia Městková |
Pro dite z Jeziska
|
2025 | Julia Městková | ||
| 08.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatra Eduard |
Jezisek posila detem:)
|
0000 | 24122025 | Šatra Eduard | |
| 06.12.2025 | -25,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mestsky urad Beroun, Husovo nam. 68, Beroun, 26643, CZE, dne 5.12.2025, částka 25.00 CZK
|
4575 | Nákup: Mestsky urad Beroun, Husovo nam. 68, Beroun, 26643, CZE, dne 5.12.2025, částka 25.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -431,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROVOZOVNA MORAN / NA, NA MORANI 1689/17, PRAHA 2 - NO, 12800, CZE, dne 4.12.2025, částka 431.00 CZK
|
4575 | Nákup: PROVOZOVNA MORAN / NA, NA MORANI 1689/17, PRAHA 2 - NO, 12800, CZE, dne 4.12.2025, částka 431.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROVOZOVNA MORAN / NA, NA MORANI 1689/17, PRAHA 2 - NO, 12800, CZE, dne 4.12.2025, částka 132.00 CZK
|
4575 | Nákup: PROVOZOVNA MORAN / NA, NA MORANI 1689/17, PRAHA 2 - NO, 12800, CZE, dne 4.12.2025, částka 132.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA MAJEROVÁ |
Vanoce pro deti
|
241220252 | KAROLÍNA MAJEROVÁ | ||
| 05.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STRACHOVÁ VERONIKA |
Vanoce pro deti
|
241220252 | STRACHOVÁ VERONIKA | ||
| 04.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dárkové karty pro klienty
|
Dárkové karty pro klienty | ||||
| 04.12.2025 | -1 348,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projektové přeposlání CAFÉ PROJEKT z Darujme 4.11. - 2. 12.
|
Projektové přeposlání CAFÉ PROJEKT z Darujme 4.11. - 2. 12. | ||||
| 04.12.2025 | -3 081,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projektové přeposlání TER. JÍZD z Darujme 4.11. - 2. 12:
|
Projektové přeposlání TER. JÍZD z Darujme 4.11. - 2. 12: | ||||
| 04.12.2025 | -40 702,66 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projektové přeposlání MOŘE z Darujme 4.11. - 2.12.
|
Projektové přeposlání MOŘE z Darujme 4.11. - 2.12. | ||||
| 04.12.2025 | 168 373,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub přátel Zajíčka na koni, z.s. |
Převod Darujme 4.11.- 2.12. na projekt Pnb
|
Převod Darujme 4.11.- 2.12. na projekt Pnb | |||
| 04.12.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 129, JUGOSLAVSKA 9/1, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.12.2025, částka 1000.00 CZK
|
4575 | Nákup: BENU LEKARNA 129, JUGOSLAVSKA 9/1, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.12.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 3.12.2025, částka 162.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 3.12.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -4 795,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 3.12.2025, částka 4795.00 CZK
|
4575 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 3.12.2025, částka 4795.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha na školu v přírodě pro slečnu VS3822017
|
3822017 | Záloha na školu v přírodě pro slečnu VS3822017 | |||
| 01.12.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výuka autoškoly pro slečnu VS5722016 - doplatek
|
5722016 | Výuka autoškoly pro slečnu VS5722016 - doplatek | |||
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 28.11.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEW YORKER, Plzenska 8, Praha 5, 150 00, CZE, dne 27.11.2025, částka 5000.00 CZK
|
4575 | Nákup: NEW YORKER, Plzenska 8, Praha 5, 150 00, CZE, dne 27.11.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Londynska 608/52, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 27.11.2025, částka 2000.00 CZK
|
4575 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Londynska 608/52, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 27.11.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 27.11.2025, částka 99.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 27.11.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -2 074,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 27.11.2025, částka 2074.70 CZK
|
4575 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 27.11.2025, částka 2074.70 CZK | |||
| 26.11.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi, Trojicka 6, Praha 2, 120 00, CZE, dne 25.11.2025, částka 250.00 CZK
|
4575 | Nákup: Papirnictvi, Trojicka 6, Praha 2, 120 00, CZE, dne 25.11.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -81,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 25.11.2025, částka 81.00 CZK
|
5037 | Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 25.11.2025, částka 81.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 25.11.2025 | -1 799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení potřeby pro rodinu VS10052018
|
10052018 | Proplacení potřeby pro rodinu VS10052018 | |||
| 25.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 25.11.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 25.11.2025 | -279,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0276, Jizni spojka LS, c.p. 31, Praha 10, 10000, CZE, dne 24.11.2025, částka 279.90 CZK
|
4575 | Nákup: ORLEN CS 0276, Jizni spojka LS, c.p. 31, Praha 10, 10000, CZE, dne 24.11.2025, částka 279.90 CZK | |||
| 21.11.2025 | -1 140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi, Trojicka 6, Praha 2, 120 00, CZE, dne 20.11.2025, částka 1140.00 CZK
|
5037 | Nákup: Papirnictvi, Trojicka 6, Praha 2, 120 00, CZE, dne 20.11.2025, částka 1140.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -464,97 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1571902264 | J.Pruzinsky internet | ||
| 20.11.2025 | -56,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 570265011 NA ALZA.CZ
|
0308 | 570265011 | OBJEDNAVKA 570265011 NA ALZA.CZ | ||
| 20.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA DLAUHOWESKÁ | 32020 | EVA DLAUHOWESKÁ | |||
| 20.11.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 20.11.2025 | -189,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DON PEALO-TRAFIKA CITI, JUGOSLAVSKA 6, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 19.11.2025, částka 189.90 CZK
|
4575 | Nákup: DON PEALO-TRAFIKA CITI, JUGOSLAVSKA 6, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 19.11.2025, částka 189.90 CZK | |||
| 20.11.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pekarna Bochnicek, Jecna 11, Praha 2, 12000, CZE, dne 19.11.2025, částka 75.00 CZK
|
4575 | Nákup: Pekarna Bochnicek, Jecna 11, Praha 2, 12000, CZE, dne 19.11.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 18000, Sokolovska 260/143, Praha, 18000, CZE, dne 19.11.2025, částka 398.00 CZK
|
5037 | Nákup: Ceska posta 18000, Sokolovska 260/143, Praha, 18000, CZE, dne 19.11.2025, částka 398.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 19.11.2025, částka 76.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 19.11.2025, částka 76.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Hlavni 2459/108, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 19.11.2025, částka 1500.00 CZK
|
4575 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Hlavni 2459/108, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 19.11.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa webových stránek
|
0308 | 20250032 | správa webových stránek - Petr Lahovský | ||
| 19.11.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení faktury klientovi VS 15422025 - nákup dřeva
|
proplacení faktury klientovi VS 15422025 - nákup dřeva | ||||
| 19.11.2025 | -2 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení zálohy ŠVP klient VS 1422014
|
proplacení zálohy ŠVP klient VS 1422014 | ||||
| 19.11.2025 | -2 773,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brýle pro chlapce VS8222021
|
8222021 | Brýle pro chlapce VS8222021 | |||
| 18.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 18.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 18.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
| 15.11.2025 | -2 724,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Londynska 608/52, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 14.11.2025, částka 2724.67 CZK
|
4575 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Londynska 608/52, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 14.11.2025, částka 2724.67 CZK | |||
| 14.11.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fuski BOMA s.r.o. |
- dětem, na které se nevybralo
|
0000 | 24122025 | Fuski BOMA s.r.o. | |
| 14.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Od paní dárkyně kapesné říjen, listopad
|
5112019 | VS 5112019. Od paní dárkyně kapesné říjen, listopad | |||
| 12.11.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 12.11.2025 | -502,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERSHKA OC NOVY SMIC 0, Plzenska 8, Praha, 150 00, CZE, dne 11.11.2025, částka 502.00 CZK
|
4575 | Nákup: BERSHKA OC NOVY SMIC 0, Plzenska 8, Praha, 150 00, CZE, dne 11.11.2025, částka 502.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -2 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dálniční známka pro chlapce VS6612014
|
6612014 | Dálniční známka pro chlapce VS6612014 |