Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 617,40 CZK | 499 864,14 CZK | 9 100,00 CZK | -108 853,26 CZK | -99 753,26 CZK | 499 864,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DLAUHOWESKÁ EVA | 32020 | DLAUHOWESKÁ EVA | |||
| 17.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková a partneři, |
Dar
|
Vlčková a partneři, | |||
| 17.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 17.04.2025 | -1 671,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe AdAstra, Podskalska 2054/8, Praha 2, 12800, CZE, dne 16.4.2025, částka 1671.00 CZK
|
4575 | Nákup: Cafe AdAstra, Podskalska 2054/8, Praha 2, 12800, CZE, dne 16.4.2025, částka 1671.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
| 15.04.2025 | -20,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 14.4.2025, částka 20.00 CZK
|
4575 | Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 14.4.2025, částka 20.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 14.4.2025, částka 40.00 CZK
|
4575 | Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 14.4.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Plavání V. Pouzarová
|
20250345 | Plavání V. Pouzarová | |||
| 15.04.2025 | -394,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 14.4.2025, částka 394.20 CZK
|
4575 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 14.4.2025, částka 394.20 CZK | |||
| 11.04.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 10.04.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ADMINISTRATIVNI A MANIPULACNI POPLATEK PBP ZA ROK 2025
|
0308 | 250100159 | ADMINISTRATIVNI A MANIPULACNI POPLATEK PBP ZA ROK 2025 | ||
| 09.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podpora - taneční zkoušky Vídeň
|
2122020 | Podpora - taneční zkoušky Vídeň | |||
| 09.04.2025 | -907,80 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Zubar pro chlapce VS1502019
|
1502019 | Zubař pro chlapce L. Pružinský | |||
| 09.04.2025 | -1 980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis sluchadel K.Kavalirova
|
0308 | 2500871 | Servis sluchadel K. Kavalirova | ||
| 08.04.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 7.4.2025, částka 40.00 CZK
|
4575 | Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 7.4.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -20,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 7.4.2025, částka 20.00 CZK
|
4575 | Nákup: CSAD KLADNO, ZELEZNICARU 885, KLADNO, 272 80, CZE, dne 7.4.2025, částka 20.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SB Metropole Zlicin 05, Revnicka 121/1, Praha 5, 155 21, CZE, dne 7.4.2025, částka 264.00 CZK
|
4575 | Nákup: SB Metropole Zlicin 05, Revnicka 121/1, Praha 5, 155 21, CZE, dne 7.4.2025, částka 264.00 CZK | |||
| 07.04.2025 | -430,54 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Leky pro chlapce VS1502019
|
1502019 | Vitamíny pro rodinu L. Pružinský | |||
| 04.04.2025 | -7 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letní tábor pro Marii Hromasovou
|
2025509 | Letní tábor pro Marii Hromasovou | |||
| 01.04.2025 | -2 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podpora klienta zimní pobyt - skipasy VS2022016
|
2022016 | Podpora klienta zimní pobyt - skipasy VS2022016 | |||
| 01.04.2025 | -59 297,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Příspěvky od dárců na děti - projekt ZIT
|
Příspěvky od dárců na děti - projekt ZIT | ||||
| 01.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 01.04.2025 | -111,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25228, Postovni 228, Cernosice, 25228, CZE, dne 31.3.2025, částka 111.00 CZK
|
5037 | Nákup: Ceska posta 25228, Postovni 228, Cernosice, 25228, CZE, dne 31.3.2025, částka 111.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -81,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12000, Moravska 1530/9, Praha, 12000, CZE, dne 31.3.2025, částka 81.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12000, Moravska 1530/9, Praha, 12000, CZE, dne 31.3.2025, částka 81.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -5 793,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Léky pro chlapce VS12812015
|
12812015 | Léky pro chlapce VS12812015 | |||
| 29.03.2025 | -2 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uhrada casoveho poplatku (EDAZ e-shop prevodem)
|
1031012505 | Uhrada casoveho poplatku (EDAZ e-shop prevodem) | |||
| 25.03.2025 | -146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: exekuceinfo.cz, Rohacova, Praha 3, Zizk, 130 00, CZE, dne 25.3.2025, částka 146.00 CZK
|
4575 | Nákup: exekuceinfo.cz, Rohacova, Praha 3, Zizk, 130 00, CZE, dne 25.3.2025, částka 146.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: exekuceinfo.cz, Rohacova, Praha 3, Zizk, 130 00, CZE, dne 25.3.2025, částka 218.00 CZK
|
4575 | Nákup: exekuceinfo.cz, Rohacova, Praha 3, Zizk, 130 00, CZE, dne 25.3.2025, částka 218.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 25.3.2025, částka 5000.00 CZK
|
4575 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 25.3.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada EP č. 2051014019 - za klienta vs 132014
|
7762265181 | úhrada EP č. 2051014019 - za klienta vs 132014 | |||
| 25.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 25.03.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 25.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 25.03.2025 | -1 360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25228, Postovni 228, Cernosice, 25228, CZE, dne 24.3.2025, částka 1360.00 CZK
|
5037 | Nákup: Ceska posta 25228, Postovni 228, Cernosice, 25228, CZE, dne 24.3.2025, částka 1360.00 CZK | |||
| 24.03.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Proplacení skipasů pro chlapce VS712020
|
712020 | Proplacení skipasů pro chlapce VS712020 | |||
| 24.03.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid Záhřebská 3/2025
|
2025003 | Úklid Záhřebská 3/2025 | |||
| 21.03.2025 | -479,94 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1581751463 | Pruzinsky internet | ||
| 20.03.2025 | -1 599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení paragonu - boty pro klienta PNB VS 922020
|
proplacení paragonu - boty pro klienta PNB VS 922020 | ||||
| 20.03.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 19.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DLAUHOWESKÁ EVA | 32020 | DLAUHOWESKÁ EVA | |||
| 19.03.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné za únor a za vysvědčení od dárkyně pro dítě VS5112019
|
5112019 | Kapesné za únor + vysvědčení od dárkyně pro dítě VS5112019 |