Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
515 209,05 CZK | 491 957,30 CZK | 16 968,00 CZK | -40 219,75 CZK | -23 251,75 CZK | 491 957,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | -339,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 28.3.2024, částka 339.00 CZK
|
5037 | Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 28.3.2024, částka 339.00 CZK | |||
28.03.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
|
5037 | Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK | |||
28.03.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
|
5037 | Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK | |||
28.03.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1500.00 CZK
|
5037 | Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1500.00 CZK | |||
28.03.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 422, Plzenska 233/8, Praha 5, 15000, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
|
5037 | Nákup: Lekarna Dr.Max 422, Plzenska 233/8, Praha 5, 15000, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK | |||
27.03.2024 | -575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení léků pro klientka a její maminku
|
1432019 | Proplacení léků pro klientku a její maminku | |||
26.03.2024 | -1 390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
chránič na matraci MN
|
0000 | chránič na matraci MN | |||
26.03.2024 | -4 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
matrace MN
|
0000 | matrace MN | |||
26.03.2024 | -2 428,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování Andrea Suslo
|
9852833862 | Platba vyúčtování Andrea Suslo | |||
26.03.2024 | -473,78 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1601535737 | Pružinský internet | ||
26.03.2024 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Viktorka Pouzarova plavání
|
0308 | 20240118 | Viktorka Pouzarova plavání | ||
25.03.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
25.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
25.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
22.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mohy dpp únor 2024
|
42024 | DPP Moh 022024 | |||
22.03.2024 | -1 248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 1248.00 CZK
|
5037 | Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 1248.00 CZK | |||
22.03.2024 | -2 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 2206.00 CZK
|
5037 | Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 2206.00 CZK | |||
21.03.2024 | -2 710,80 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Jaroslav Pruzinsky - komunalni odpa
d
|
1620145551 | Lukáš Pružinský Komunální odpad | |||
20.03.2024 | -165,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení dopravy
|
proplacení dopravy pro klienta 5022017 | ||||
20.03.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DLAUHOWESKÁ EVA | 32020 | DLAUHOWESKÁ EVA | |||
20.03.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
školné V. Řeháková 2.pol.
|
0308 | 202303 | kurzovné 2 pololetí 2024 - sbor Permoníček pro klientku VS1522014 | ||
20.03.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
20.03.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada dlužného VZP klienta VS1472019 Bal.
|
4640429279 | 8758030798 | úhrada dlužného VZP klienta VS1472019 Bal. | ||
19.03.2024 | -117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 18.3.2024, částka 117.00 CZK
|
4575 | Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 18.3.2024, částka 117.00 CZK | |||
18.03.2024 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Školení - 2 x kurz
|
11313863 | Školení - 2 x kurz | |||
18.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
18.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
18.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
15.03.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné od dárkyně pro dítě VS5112019
|
Kapesné od dárkyně pro dítě VS5112019 | ||||
15.03.2024 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskobrodska 200/23, Praha 9, 19000, CZE, dne 14.3.2024, částka 2000.00 CZK
|
5037 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskobrodska 200/23, Praha 9, 19000, CZE, dne 14.3.2024, částka 2000.00 CZK | |||
15.03.2024 | -478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 14.3.2024, částka 478.00 CZK
|
5037 | Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 14.3.2024, částka 478.00 CZK | |||
12.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
08.03.2024 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Internet pro chlapce VS4542021, VS4642021
|
0308 | 826982724 | Internet pro chlapce VS4542021, VS4642021 | ||
06.03.2024 | 10 868,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Krkošková |
Letní tábor Krkoskova Monika
|
7961 | Monika Krkošková | ||
01.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
01.03.2024 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 29.2.2024, částka 149.00 CZK
|
5037 | Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 29.2.2024, částka 149.00 CZK | |||
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
29.02.2024 | -1 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1711864 | knihobot knihy míša hus škola | ||||
29.02.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uhrada casoveho poplatku (EDAZ e-shop prevodem)
|
1022258981 | e.dalnice |