Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 13.09.26 | Stav k: 13.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 292,63 CZK | 210 508,19 CZK | 6 600,00 CZK | -33 384,44 CZK | -26 784,44 CZK | 210 508,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska 29, Cernosice, 25228, CZE, dne 12.10.2026, částka 1000.00 CZK
|
7893 | Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska 29, Cernosice, 25228, CZE, dne 12.10.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 13.10.26 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25228, Postovni 228, Cernosice, 25228, CZE, dne 12.10.2026, částka 87.00 CZK
|
7893 | Nákup: Ceska posta 25228, Postovni 228, Cernosice, 25228, CZE, dne 12.10.2026, částka 87.00 CZK | |||
| 12.10.26 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
M. Balážová
|
15274414 | platba DPP klient VS1472019 | |||
| 12.10.26 | -820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Výlet - Sládek 7.A.
|
142026 | platba školní výlet klient PNB VS14322024 | |||
| 12.10.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 08.10.26 | -7 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada 1. zálohy - Daniel Landa
|
6840018022 | úhrada 1. zálohy školní výlet Londýn klient VS3722017 | |||
| 08.10.26 | -858,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Firtsak 2.D.
|
8004515 | úhrada obědů na měsíc pro klienta VS16212026 | |||
| 05.10.26 | -374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení - učebnice angličtiny klient PNB VS12122023
|
proplacení - učebnice angličtiny klient PNB VS12122023 | ||||
| 01.10.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 30.09.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 29.09.26 | -497,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potřeby pro rodinu VS14512024
|
14512024 | Potřeby pro rodinu VS14512024 | |||
| 29.09.26 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KURZY - 1. POLOLETI 2026/2027
|
3026277 | Kurz herectví pro dítě VS 14632019 | |||
| 25.09.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 25.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 25.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 24.09.26 | -564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potřeby pro domácnost (léky, papírnictví) VS 14512024
|
14512024 | Dárek k narozeninám pro chlapce VS14512024 | |||
| 24.09.26 | -1 026,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dárek k narozeninám pro chlapce VS14512024
|
14512024 | Dárek k narozeninám pro chlapce VS14512024 | |||
| 24.09.26 | -1 118,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oblečení pro chlapce VS 2122016
|
2122016 | Oblečení pro chlapce VS 2122016 | |||
| 24.09.26 | -1 890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KROUZEK
|
010214 | Výtvarný kroužek pro dítě VS 16212026 | |||
| 21.09.26 | -468,39 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1612347913 | L. Pružinský internet | ||
| 21.09.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 18.09.26 | -1 146,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obj. První-lékárna.cz
|
266125142 | M. Balážová lékárna | |||
| 18.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA DLAUHOWESKÁ | 32020 | EVA DLAUHOWESKÁ | |||
| 18.09.26 | -3 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Roční kupón MHD M. Balážová
|
20796725 | Roční kupón MHD M. Balážová | |||
| 18.09.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Londynska 608/52, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 17.9.2026, částka 1000.00 CZK
|
2243 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Londynska 608/52, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 17.9.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 18.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 18.09.26 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12000, Moravska 1530/9, Praha, 12000, CZE, dne 17.9.2026, částka 174.00 CZK
|
2243 | Nákup: Ceska posta 12000, Moravska 1530/9, Praha, 12000, CZE, dne 17.9.2026, částka 174.00 CZK | |||
| 18.09.26 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Vinohradska 89/90, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 17.9.2026, částka 3000.00 CZK
|
2243 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Vinohradska 89/90, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 17.9.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 17.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 16.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA |