Číslo účtu: 2000738020 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 29.02.2024 Stav k: 29.03.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
515 209,05 CZK 491 957,30 CZK 16 968,00 CZK -40 219,75 CZK -23 251,75 CZK 491 957,30 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
29.03.2024 -339,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 28.3.2024, částka 339.00 CZK
5037 Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 28.3.2024, částka 339.00 CZK
28.03.2024 -1 000,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
5037 Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
28.03.2024 -1 000,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
5037 Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
28.03.2024 -1 500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1500.00 CZK
5037 Nákup: Penny Radotinska 29, Radotinska, Cernosice, 25228, CZE, dne 27.3.2024, částka 1500.00 CZK
28.03.2024 -1 000,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Lekarna Dr.Max 422, Plzenska 233/8, Praha 5, 15000, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
5037 Nákup: Lekarna Dr.Max 422, Plzenska 233/8, Praha 5, 15000, CZE, dne 27.3.2024, částka 1000.00 CZK
27.03.2024 -575,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Proplacení léků pro klientka a její maminku
1432019 Proplacení léků pro klientku a její maminku
26.03.2024 -1 390,00 CZK Okamžitá odchozí platba
chránič na matraci MN
0000 chránič na matraci MN
26.03.2024 -4 190,00 CZK Okamžitá odchozí platba
matrace MN
0000 matrace MN
26.03.2024 -2 428,17 CZK Okamžitá odchozí platba
Platba vyúčtování Andrea Suslo
9852833862 Platba vyúčtování Andrea Suslo
26.03.2024 -473,78 CZK Platba cizoměnová či zahraniční
PBS O2
88429285 1601535737 Pružinský internet
26.03.2024 -3 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Viktorka Pouzarova plavání
0308 20240118 Viktorka Pouzarova plavání
25.03.2024 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Ondřej Mašek 6422012 Ondřej Mašek
25.03.2024 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Ondřej Mašek 8222021 Ondřej Mašek
25.03.2024 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Ondřej Mašek 3112014 Ondřej Mašek
22.03.2024 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Mohy dpp únor 2024
42024 DPP Moh 022024
22.03.2024 -1 248,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 1248.00 CZK
5037 Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 1248.00 CZK
22.03.2024 -2 206,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 2206.00 CZK
5037 Nákup: Deichmann-Obuv s.r.o., Ceskomoravska 2420, Praha 9 - Lib, 190 93, CZE, dne 21.3.2024, částka 2206.00 CZK
21.03.2024 -2 710,80 CZK Platba cizoměnová či zahraniční
Jaroslav Pruzinsky - komunalni odpa
d
1620145551 Lukáš Pružinský Komunální odpad
20.03.2024 -165,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
proplacení dopravy
proplacení dopravy pro klienta 5022017
20.03.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba DLAUHOWESKÁ EVA 32020 DLAUHOWESKÁ EVA
20.03.2024 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
školné V. Řeháková 2.pol.
0308 202303 kurzovné 2 pololetí 2024 - sbor Permoníček pro klientku VS1522014
20.03.2024 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Ondřej Mašek 32020 Ondřej Mašek
20.03.2024 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba
úhrada dlužného VZP klienta VS1472019 Bal.
4640429279 8758030798 úhrada dlužného VZP klienta VS1472019 Bal.
19.03.2024 -117,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 18.3.2024, částka 117.00 CZK
4575 Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 18.3.2024, částka 117.00 CZK
18.03.2024 -2 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Školení - 2 x kurz
11313863 Školení - 2 x kurz
18.03.2024 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Vanda Kofroňová Vanda Kofroňová
18.03.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem GRIMOVÁ JOLANA GRIMOVÁ JOLANA
18.03.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Mgr.Hegrová Jitka,Ph
Nina VS5112019_Kapesné
0000 Mgr.Hegrová Jitka,Ph
15.03.2024 -500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Kapesné od dárkyně pro dítě VS5112019
Kapesné od dárkyně pro dítě VS5112019
15.03.2024 -2 000,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskobrodska 200/23, Praha 9, 19000, CZE, dne 14.3.2024, částka 2000.00 CZK
5037 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskobrodska 200/23, Praha 9, 19000, CZE, dne 14.3.2024, částka 2000.00 CZK
15.03.2024 -478,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 14.3.2024, částka 478.00 CZK
5037 Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 14.3.2024, částka 478.00 CZK
12.03.2024 400,00 CZK Bezhotovostní příjem ALEŠ BARTOŠ
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
6932014 ALEŠ BARTOŠ
08.03.2024 -660,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Internet pro chlapce VS4542021, VS4642021
0308 826982724 Internet pro chlapce VS4542021, VS4642021
06.03.2024 10 868,00 CZK Okamžitá příchozí platba Monika Krkošková
Letní tábor Krkoskova Monika
7961 Monika Krkošková
01.03.2024 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Herešová Kateřina
pro Elu - K.Heresova
0000 7132016 Herešová Kateřina
01.03.2024 -149,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 29.2.2024, částka 149.00 CZK
5037 Nákup: CESKA POSTA 18000, SOKOLOVSKA 260/143, PRAHA, 18000, CZE, dne 29.2.2024, částka 149.00 CZK
29.02.2024 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
5037 poplatek za pojištění
29.02.2024 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
4575 poplatek za pojištění
29.02.2024 -1 170,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 1711864 knihobot knihy míša hus škola
29.02.2024 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Uhrada casoveho poplatku (EDAZ e-shop prevodem)
1022258981 e.dalnice