Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 417,24 CZK | 259 883,18 CZK | 6 100,00 CZK | -52 634,06 CZK | -46 534,06 CZK | 259 883,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | -114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 4.6.2025, částka 114.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 4.6.2025, částka 114.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada fa - správa webových stránek - Petr Lahovský
|
0308 | 20250019 | úhrada fa - správa webových stránek - Petr Lahovský 5/2025 | ||
| 04.06.2025 | -60,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dopravné za klientem
|
Dopravné za klientem | ||||
| 04.06.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Od paní dárkyně květen kapesné
|
5112019 | VS 5112019. Od paní dárkyně květen kapesné | |||
| 02.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 30.05.2025 | -4 681,49 CZK | Bezhotovostní platba |
2503155
|
0000 | 2503155 | Toner Amiga SAS | ||
| 30.05.2025 | -1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid prostor Amiga květen
|
2025005 | Úklid prostor Amiga květen | |||
| 28.05.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Na Slupi 2103, Praha 2, 12000, CZE, dne 27.5.2025, částka 1000.00 CZK
|
4575 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Na Slupi 2103, Praha 2, 12000, CZE, dne 27.5.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 26.05.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 26.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 22.05.2025 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Podnájemné květen 2025
|
Podnájemné Amiga květen 2025 | ||||
| 22.05.2025 | -478,57 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Jaroslav Pruzinsky platba
|
88429285 | Pružinský platba internet | |||
| 22.05.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 175, FRANCOUZSK? 171/28, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 21.5.2025, částka 1000.00 CZK
|
4575 | Nákup: dm drogerie markt 175, FRANCOUZSK? 171/28, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 21.5.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 20.05.2025 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12000, Moravska 1530/9, Praha, 12000, CZE, dne 19.5.2025, částka 195.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12000, Moravska 1530/9, Praha, 12000, CZE, dne 19.5.2025, částka 195.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 19.5.2025, částka 1500.00 CZK
|
4575 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, namesti Miru 1356/8, Praha 2, 12000, CZE, dne 19.5.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | -70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení paragonu
|
proplacení paragonu | ||||
| 19.05.2025 | -159,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení paragonu - poštovné
|
proplacení paragonu - poštovné | ||||
| 19.05.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DLAUHOWESKÁ EVA | 32020 | DLAUHOWESKÁ EVA | |||
| 19.05.2025 | -7 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odlehčovací služba Petr Jochec 4/2025
|
0308 | 1251818 | Odlehčovací služba Petr Jochec 4/2025 | ||
| 19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 19.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 17.05.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dpp
|
202504 | dpp mohy duben 2025 | |||
| 17.05.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP JK asistence PB
|
202504 | DPPJK duben 2025 | |||
| 17.05.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dpp
|
202503 | dpp mohy březen 2025 | |||
| 17.05.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP JK asistence PB
|
202503 | DPPJK březen 2025 | |||
| 16.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
| 14.05.2025 | -3 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení paragonů za klienta PNB VS 1772016
|
proplacení paragonů za klienta PNB VS 1772016 | ||||
| 14.05.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení paragonu
|
proplacení paragonu | ||||
| 14.05.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení faktury č. 20250015
|
proplacení faktury č. 20250015 | ||||
| 14.05.2025 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | proplacení faktury - kurz M.K. | |||||
| 14.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250016 | fa - zpráva webových stránek | |||
| 14.05.2025 | -3 081,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 546993071 NA ALZA.CZ
|
0308 | 546993071 | Dárek pro dítě VS 5722016 | ||
| 12.05.2025 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přihlášky na VŠ - VS5112019
|
5112019 | Přihlášky na VŠ - VS5112019 | |||
| 12.05.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha na šaty VS5112019
|
5112019 | Záloha na šaty VS5112019 | |||
| 12.05.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 09.05.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Od paní dárkyně březen, duben kapesné
|
VS 5112019. Od paní dárkyně březen, duben kapesné |