Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 26.07.26 | Stav k: 26.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 057,68 CZK | 184 667,17 CZK | 7 900,00 CZK | -36 290,51 CZK | -28 390,51 CZK | 184 667,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | -4 340,84 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
futons.sk
|
9290753518 | L. Pruźinský futon postel | |||
| 26.08.26 | -463,35 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1611763674 | L. Pruźinský internet | ||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 25.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 25.08.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 22.08.26 | -1 799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: eobuv.cz, Nowy Kisielin-N Zielona G, Zielona Gora, 66-002, POL, dne 21.8.2026, částka 1799.00 CZK
|
4575 | Nákup: eobuv.cz, Nowy Kisielin-N Zielona G, Zielona Gora, 66-002, POL, dne 21.8.2026, částka 1799.00 CZK | |||
| 20.08.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 19.08.26 | -514,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potřeby pro rodinu VS2022016
|
2022016 | Potřeby pro rodinu VS2022016 | |||
| 19.08.26 | -8 189,97 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dodatečně posláno z Ježíška na Letní pobyty
|
Dodatečně posláno z Ježíška na Letní pobyty | ||||
| 19.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA DLAUHOWESKÁ | 32020 | EVA DLAUHOWESKÁ | |||
| 18.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 18.08.26 | -1 001,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Sturova 1284/20, PRAHA 4, 14200, CZE, dne 17.8.2026, částka 1001.70 CZK
|
4575 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Sturova 1284/20, PRAHA 4, 14200, CZE, dne 17.8.2026, částka 1001.70 CZK | |||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 17.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
| 15.08.26 | -2 256,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | proplacení paragonu klientovi - boty | |||||
| 13.08.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Od dárkyně na podporu rodiny VS5112019 za červen, červenec
|
5112019 | Od dárkyně na podporu rodiny VS5112019 za červen, červenec | |||
| 13.08.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Od dárkyně kapesné červen, červenec
|
5112019 | Od dárkyně kapesné červen, červenec | |||
| 13.08.26 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260016 PETR LAHOVSKY
|
0308 | 20260016 | správa webových stránek | ||
| 12.08.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 11.08.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lezecký tábor pro dítě VS15922025
|
15922025 | Letní tábor pro dítě VS15922025 | |||
| 11.08.26 | -2 964,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podpora klienta VS2122020
|
2122020 | Podpora klienta VS2122020 | |||
| 10.08.26 | -5 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rostyslav Melnyk - dětský tábor Step, s r.o.
|
14712025 | Rostyslav Melnyk dětský tábor Step s r.o. VS 14712025 | |||
| 06.08.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potraviny pro klienta (DK) VS 14512024
|
14512024 | Potraviny pro klienta (DK) VS 14512024 | |||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 01.08.26 | -190,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 31.7.2026, částka 190.90 CZK
|
4575 | Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 31.7.2026, částka 190.90 CZK | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ADMINISTRATIVNI A MANIPULACNI POPLATEK PBP ZA ROK 2026
|
0308 | 260100137 | ADMINISTRATIVNI A MANIPULACNI POPLATEK PBP ZA ROK 2026 | ||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 27.07.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek |