Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 08.06.26 | Stav k: 08.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 392,45 CZK | 21 466,60 CZK | 33 825,76 CZK | -67 751,61 CZK | -33 925,85 CZK | 21 466,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.26 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa webových stránek fa 20260011 - P. Lahovský
|
0308 | 20260011 | správa webových stránek fa 20260011 - P. Lahovský | ||
| 03.07.26 | -5 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lezecký příměstský tábor pro dítě VS15922025
|
15922025 | Lezecký příměstský tábor pro dítě VS15922025 | |||
| 03.07.26 | -1 027,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 603644466 NA ALZA.CZ
|
0308 | 603644466 | Dárek k narozeninám chlapec VS2122016 | ||
| 03.07.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potraviny pro klienta (DK) VS 14512024
|
14512024 | Potraviny pro klienta (DK) VS 14512024 | |||
| 01.07.26 | -3 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Na roční MHD
|
S. Ferenčík roční MHD | ||||
| 01.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.26 | -2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PETRA DOLEZALOVA
|
2026050042 | PETRA DOLEZALOVA | |||
| 25.06.26 | -1 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení potřeb pro slečnu VS8712021
|
8712021 | Proplacení potřeb pro slečnu VS8712021 | |||
| 25.06.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZUŠ flétna 2. pol. šk. r. 2025/26
|
15922025 | ZUŠ flétna 2. pol. šk. r. 2025/26 | |||
| 25.06.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 25.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 25.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 22.06.26 | -465,25 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1610406275 | L. Pruźinský internet | ||
| 22.06.26 | 536,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4home, a.s. | |||||
| 22.06.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 22.06.26 | -2 116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baletní špičky pro dívku VS2122020
|
2122020 | Baletní špičky pro dívku VS2122020 | |||
| 19.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA DLAUHOWESKÁ | 32020 | EVA DLAUHOWESKÁ | |||
| 18.06.26 | -7 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětský tábor Kristýna Landová
|
049272326 | Dětský tábor Kristýna Landová | |||
| 18.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 17.06.26 | -1 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Finess vstupy pro slečnu VS2022016
|
2022016 | Finess vstupy pro slečnu VS2022016 | |||
| 17.06.26 | -4 383,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dary na moře od dárců z kavárny
|
Dary na moře od dárců z kavárny | ||||
| 17.06.26 | -7 379,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
M. Suchánková na moře z roku 2025
|
M. Suchánková na moře z roku 2025 | ||||
| 17.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 17.06.26 | -536,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, SAZE?SK? 598/7, Praha, 10003, CZE, dne 16.6.2026, částka 536.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta, SAZE?SK? 598/7, Praha, 10003, CZE, dne 16.6.2026, částka 536.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
| 15.06.26 | -1 628,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení nákladů na potraviny VS 2072016, 2172016
|
2172016 | Proplacení nákladů na potraviny VS 2072016, 2172016 | |||
| 15.06.26 | -7 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100015 | Úhrada fotbalového soustředění VS3722017 | |||
| 12.06.26 | -6 977,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
lekarnalemon.cz GZLE-L5WE-OBGU
|
1430860250 | pleny pro klienta PNB VS842018 | |||
| 12.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potraviny pro klienta (DK) VS 14512024
|
14512024 | Potraviny pro klienta (DK) VS 14512024 | |||
| 12.06.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 12.06.26 | -536,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Paměťový polštář
|
2610161078 | Paměťový polštář | |||
| 11.06.26 | -643,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.UNIONPOJISTOVNA.CZ, BAJKALSKA 29/A, BRATISLAVA, 81360, SVK, dne 10.6.2026, částka 643.00 CZK
|
4575 | Nákup: WWW.UNIONPOJISTOVNA.CZ, BAJKALSKA 29/A, BRATISLAVA, 81360, SVK, dne 10.6.2026, částka 643.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -508,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5LPDYU4JEM
|
0008 | 5LPDYU4JEM | |||
| 10.06.26 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe AdAstra, Podskalska 2054/8, Praha 2, 12800, CZE, dne 9.6.2026, částka 268.00 CZK
|
4575 | Nákup: Cafe AdAstra, Podskalska 2054/8, Praha 2, 12800, CZE, dne 9.6.2026, částka 268.00 CZK | |||
| 09.06.26 | 26 689,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub přátel Zajíčka na koni, z.s. |
Převod Darujme Pnb DS9 7.5. - 2.6.
|
92026 | Převod Darujme Pnb DS9 7.5. - 2.6. | ||
| 09.06.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
26986558
|
0308 | 20265016 | Hromasová Marie tábor |