Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000738020 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 22.04.26 | Stav k: 22.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 407,65 CZK | 83 641,47 CZK | 110 738,18 CZK | -95 504,36 CZK | 15 233,82 CZK | 83 641,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Od dárkyně na podporu rodiny VS5112019 za březen, duben, květen VS5112019
|
5112019 | Od dárkyně na podporu rodiny VS5112019 za březen, duben, květen VS5112019 | |||
| 21.05.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Od dárkyně kapesné březen, duben, květen
|
5112019 | Od dárkyně kapesné březen, duben, květen | |||
| 20.05.26 | -16 369,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projektové přeposlání z Darujme na projekt LIT 10.3. - 5.5. 2026
|
Projektové přeposlání z Darujme na projekt LIT 10.3. - 5.5. 2026 | ||||
| 20.05.26 | -24 702,97 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projektové přeposlání z Darujme na projekt MOŘE 10.3. - 5.5. 2026
|
Projektové přeposlání z Darujme na projekt MOŘE 10.3. - 5.5. 2026 | ||||
| 20.05.26 | 99 190,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub přátel Zajíčka na koni, z.s. |
Převod Darujme Pnb DS7 10.3. - 5.5.
|
Převod Darujme Pnb DS7 10.3. - 5.5. | |||
| 20.05.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 32020 | Ondřej Mašek | |||
| 20.05.26 | -467,76 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBS O2
|
88429285 | 1572017898 | Internet VS 1502019 | ||
| 20.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA DLAUHOWESKÁ | 32020 | EVA DLAUHOWESKÁ | |||
| 19.05.26 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Náhrada nákladů řízení právního zástupce oprávněného
|
0041120 | 5555 | Náhrada nákladů řízení právního zástupce oprávněného | ||
| 19.05.26 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa webových stránek fa 20260009 - P. Lahovský
|
0308 | 20260009 | správa webových stránek fa 20260009 - P. Lahovský | ||
| 19.05.26 | -133,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení paragonu - reklamace boty
|
proplacení paragonu - reklamace boty VS14512024 | ||||
| 18.05.26 | -2 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Oliver Chovalko, nar. 2015 - záloha
|
2532 | 354 | Oliver Chovalko, nar. 2015 - záloha | ||
| 18.05.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výuka skupina B. - Eliška Raffayová
|
9002726 | Výuka skupina B. - Eliška Raffayová | |||
| 18.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 18.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRIMOVÁ JOLANA | GRIMOVÁ JOLANA | ||||
| 18.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hegrová Jitka,Ph |
Nina VS5112019_Kapesné
|
0000 | Mgr.Hegrová Jitka,Ph | ||
| 12.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ BARTOŠ |
MLÍČKO - 6932014 - BARTOŠOVI
|
6932014 | ALEŠ BARTOŠ | ||
| 10.05.26 | -2 978,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nejbabycz - 2001133171
|
7896 | 2001133171 | Dětská postýlka pro klienta vs7542021 | ||
| 06.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA DLAUHOWESKÁ | 32020 | EVA DLAUHOWESKÁ | |||
| 06.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dárková karta pro klienta VS14512024
|
14512024 | Dárková karta pro klienta VS14512024 | |||
| 06.05.26 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Letní tábor pro Filipa a Matyáše Kübla
|
2026023 | Letní tábor pro Filipa a Matyáše Kübla | |||
| 04.05.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení faktury - psychologická konzultace klientovi VS12622016
|
proplacení faktury - psychologická konzultace klientovi VS12622016 | ||||
| 04.05.26 | 1 748,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA VLČKOVÁ |
Babička
|
DANIELA VLČKOVÁ | |||
| 04.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Herešová Kateřina |
pro Elu - K.Heresova
|
0000 | 7132016 | Herešová Kateřina | |
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5037 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4575 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.26 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROVOZOVNA MORAN / NA, NA MORANI 1689/17, PRAHA 2 - NO, 12800, CZE, dne 29.4.2026, částka 147.00 CZK
|
4575 | Nákup: PROVOZOVNA MORAN / NA, NA MORANI 1689/17, PRAHA 2 - NO, 12800, CZE, dne 29.4.2026, částka 147.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obědy O. Chovalko
|
4003187 | Obědy O. Chovalko | |||
| 29.04.26 | -596,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potřeby pro rodinu VS2122016
|
2122016 | Potřeba pro rodinu VS 2022016 | |||
| 29.04.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Permanentka do posilovny pro dítě VS2022016
|
2022016 | Permanentka do posilovny pro dítě VS2022016 | |||
| 29.04.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cementace plášťové korunky - Andrea Suslo
|
2022016 | Cementace plášťové korunky - Andrea Suslo | |||
| 28.04.26 | -1 493,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 33424 | obuv pro klienta PNB VS 14512024 | ||||
| 28.04.26 | -97,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 27.4.2026, částka 97.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 12800, Karlovo namesti 2097/10, Praha, 12800, CZE, dne 27.4.2026, částka 97.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 6422012 | Ondřej Mašek | |||
| 27.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 3112014 | Ondřej Mašek | |||
| 27.04.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Mašek | 8222021 | Ondřej Mašek | |||
| 25.04.26 | -246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 10100, Sportovni 846/22, Praha, 10100, CZE, dne 24.4.2026, částka 246.00 CZK
|
4575 | Nákup: Ceska posta 10100, Sportovni 846/22, Praha, 10100, CZE, dne 24.4.2026, částka 246.00 CZK | |||
| 24.04.26 | -2 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení paragonů - léky - SP
|
proplacení paragonů - léky - SP | ||||
| 24.04.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení paragonu - DK - SP
|
proplacení paragonu - DK - SP | ||||
| 23.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vanda Kofroňová | Vanda Kofroňová | ||||
| 22.04.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SULC JAN - HRA NA KLARINET - 2. POLOLETI 2025/2026
|
33803 | ZUŠ hra na klarinet VS 14632019 | |||
| 22.04.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SULC PETR - SOLOVY ZPEV - 2. POLOLETI 2025/2026
|
33804 | ZUŠ zpěv VS 14732019 | |||
| 22.04.26 | -597,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Karlovo namesti 313/8, Praha 2 - Nov, 120 00, CZE, dne 21.4.2026, částka 597.01 CZK
|
4575 | Nákup: DR. MAX, ul.Karlovo namesti 313/8, Praha 2 - Nov, 120 00, CZE, dne 21.4.2026, částka 597.01 CZK |