Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 274,62 CZK | 19 773,32 CZK | 102 734,00 CZK | -122 235,30 CZK | -19 501,30 CZK | 19 773,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 20.09.26 | -39 583,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
045_93_Materiál_Přemek_39583
|
93 | 93 | 045_93_Materiál_Přemek_39583 | ||
| 15.09.26 | -370,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051224272 | vodárny | ||
| 15.09.26 | -1 680,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1017 2026 . 10007514 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200015627 | 1200111150 | elektřina Yello | |
| 15.09.26 | -1 090,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1016 2026 . 10007513 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1200111149 | elektřina Yello | |
| 15.09.26 | -450,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1015 2026 . 10007512 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014795 | 1200111148 | elektřina Yello | |
| 13.09.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 11.09.26 | 50 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pfadfinder und Pfadf | Pfadfinder und Pfadf | ||||
| 11.09.26 | -910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za ubytované 4-6/2026
|
2116800122 | poplatek za ubytované 4-6/2026 | |||
| 10.09.26 | 5 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
RR 37 - pronájem klubovny 19.-21|.6.2026
|
0000 | 0020260009 | 0000000000 | RR 37 - pronájem klubovny 19.-21|.6.2026 |
| 08.09.26 | -305,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
044_93_Materiál_Pyrát_305
|
93 | 93 | 044_93_Materiál_Pyrát_305 | ||
| 07.09.26 | -356,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
043_93_Drogerie_Zoubek_356_30
|
93 | 93 | 043_93_Drogerie_Zoubek_356_30 | ||
| 03.09.26 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 03.09.26 | -1 063,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
042_92_Nášivky_Stopi_1063_VIRT
|
92 | 92 | 042_92_Nášivky_Stopi_1063_VIRT | ||
| 02.09.26 | 41 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s. |
PD 2026 - první pilíř
|
9100323090 | PD 2026 - první pilíř | ||
| 02.09.26 | -2 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
041_93_Oprava_stanu_Kolumbus_2420
|
171826 | 93 | 041_93_Oprava_stanu_Kolumbus_2420 | ||
| 01.09.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha LT 93. OVS Delfíni
|
záloha LT 93. OVS Delfíni | ||||
| 01.09.26 | -708,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
040_90_Lak_Myšák_708
|
90 | 90 | 040_90_Lak_Myšák_708 | ||
| 31.08.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOBIÁŠ CHOURA |
Provozní náklady CVC 22. - 24. 5. 2026
|
66 | TOBIÁŠ CHOURA | ||
| 25.08.26 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7723652997 40009919
|
0308 | 7603745500 | 7723652997 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 24.08.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořicí účet
|
převod spořicí účet | ||||
| 21.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Brouček |
Tábor - Vít Brouček (Hříbek)
|
2693 | Vít Brouček | ||
| 21.08.26 | 643,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šubrt |
TÁBOR - DAVID ŠUBRT (ŠKVOR)
|
2693 | David Šubrt | ||
| 21.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMUNEK DALIBOR |
Tábor Alena Šimůnková - Šklíba
|
0 | 2693 | SIMUNEK DALIBOR | |
| 21.08.26 | 786,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šimůnková |
TÁBOR - KATEŘINA ŠIMŮNKOVÁ (BLÁŤA).
|
2693 | Kateřina Šimůnková |