Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 27.06.26 | Stav k: 27.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 648,35 CZK | 16 464,62 CZK | 264 326,52 CZK | -259 510,25 CZK | 4 816,27 CZK | 16 464,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7872779166 20008330
|
0308 | 7603745500 | 7872779166 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 20.07.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 20.07.26 | -6 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
039_93_Dřevo_Křeček_6328
|
93 | 93 | 039_93_Dřevo_Křeček_6328 | ||
| 20.07.26 | -4 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
037_93_Dřevo_Křeček_4356
|
93 | 93 | 037_93_Dřevo_Křeček_4356 | ||
| 20.07.26 | -3 315,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
036_93_Dřevo_Křeček_3315
|
93 | 93 | 036_93_Dřevo_Křeček_3315 | ||
| 20.07.26 | -5 171,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
035_93_Dřevo_Křeček_5171
|
93 | 93 | 035_93_Dřevo_Křeček_5171 | ||
| 20.07.26 | -546,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
034_93_Spojovák_Křeček_546_05
|
93 | 93 | 034_93_Spojovák_Křeček_546_05 | ||
| 20.07.26 | -1 637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
033_93_Lazura_Křeček_1637
|
93 | 93 | 033_93_Lazura_Křeček_1637 | ||
| 19.07.26 | 117 988,52 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | SCOUTSGROEP DOMINICU |
Scout camp leftovers
|
SCOUTSGROEP DOMINICU | |||
| 15.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON HRDLIČKA |
TABOR - VOLFOVA ANNA (POMNENKA)
|
0000 | 0000093920 | 0000002693 | ŠIMON HRDLIČKA |
| 15.07.26 | -1 680,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1142 2026 . 10007951 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200015627 | 1400099813 | elektřina Yello | |
| 15.07.26 | -1 090,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1141 2026 . 10007950 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1400099812 | elektřina Yello | |
| 15.07.26 | -819,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1140 2026 . 10007949 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014795 | 1400099811 | elektřina Yello | |
| 14.07.26 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM - KUKELKA KAREL 310PYORD100225129720260007
|
0308 | 20260007 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 13.07.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
038_92_Tělocvična_8000_VIRT
|
0308 | 20264037 | 92 | 038_92_Tělocvična_8000_VIRT | |
| 13.07.26 | -370,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051210754 | vodárny | ||
| 13.07.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 10.07.26 | 1 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAT.M.PLZEŇ-PŘÍJMY |
PV25, JUNAK,PALACKEHO 16
|
0308 | 7220800948 | 9720528915 | STAT.M.PLZEŇ-PŘÍJMY |
| 09.07.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
Herbert Brouk Horák
|
93118 | 2693 | KATEŘINA HORÁKOVÁ | |
| 07.07.26 | 639,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EYELLO CZ, K.S. |
DOC. LEAS 60 2026.10008454JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1100095545 | EYELLO CZ, K.S. |
| 29.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
TABOR - HORAKOVA KLAUDIE (WHISKA)
|
93112 | 2693 | KATEŘINA HORÁKOVÁ | |
| 28.06.26 | -122 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha LT 92.OVS Kotva
|
92 | 2692 | záloha LT 92.OVS Kotva | ||
| 28.06.26 | 125 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 28.06.26 | -3 148,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
032_93_Brigáda_Křeček_3148_2
|
93 | 93 | 032_93_Brigáda_Křeček_3148_2 |