Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 27.03.2026 | Stav k: 27.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 058,15 CZK | 10 787,30 CZK | 39 950,00 CZK | -51 220,85 CZK | -11 270,85 CZK | 10 787,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7723391260 140008681
|
0308 | 7603745500 | 7723391260 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 25.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Žižka Milan,ml. |
HÚDY, Ema Žižková, Kormidelák 2
|
0000 | Mgr.Žižka Milan,ml. | ||
| 25.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PharmDr.Šámalová Luc |
Adéla Stauberová, Kosatky
|
0000 | 93 | 99 | PharmDr.Šámalová Luc |
| 24.04.2026 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 24.04.2026 | -358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
017_93_Materiál_Zoubek_358
|
93 | 93 | 017_93_Materiál_Zoubek_358 | ||
| 24.04.2026 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha Kormidelňák 2026
|
99 | 99 | záloha Kormidelňák 2026 | ||
| 24.04.2026 | -539,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
016_90_Materiál_Platejz_539_05
|
90 | 90 | 016_90_Materiál_Platejz_539_05 | ||
| 24.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA KOTÁLOVÁ |
ADÉLA KOTÁLOVÁ KORMIDELAK
|
0000 | 0000000050 | 0000000099 | HELENA KOTÁLOVÁ |
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE SOUKUPOVÁ |
Natálie Soukupová
|
93 | 99 | LUCIE SOUKUPOVÁ | |
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adjal Helena Marie |
Daniel Adjal - Kormidelák
|
0000 | 93 | 99 | Adjal Helena Marie |
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
David Petrů (krvinka) - Platba za Kormidelák 2
|
91120110 | 99 | Martin Petrů | |
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Veronika Petrů (culík) - Platba za Kormidelák 2
|
91095725 | 99 | Martin Petrů | |
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Zábranský |
Jakub Zábranský (Nezmar)
|
91 | 99 | Jiří Zábranský | |
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
Emilia Szumiato
|
92 | Petra Szumiato | ||
| 23.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CEPKOVÁ MICHAEL |
Cukřík kormidelák
|
92 | 99 | CEPKOVÁ MICHAEL | |
| 21.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
Halířová Zuzana
|
0000 | 93 | 99 | Halířová Jana |
| 21.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Sprinzlová |
Magdalena Sprinzlova - Kormidelak
|
50 | 99 | Anna Sprinzlová | |
| 21.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Kukelková |
Anežka Kukelková
|
50 | 99 | Marie Kukelková | |
| 21.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KRTIČKA |
KORMIDELÁK, JULIE KRTIČKOVÁ
|
0000 | 0000000092 | 0000000099 | JAN KRTIČKA |
| 20.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
Klaudie Horáková
|
93 | 99 | KATEŘINA HORÁKOVÁ | |
| 20.04.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krapchyn Anton |
Dar pro 92. OVS Kotva
|
0092 | 92041114 | Krapchyn Anton | |
| 20.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA STUNOVÁ |
Milo Zmizík Stuna
|
92 | 99 | KATEŘINA STUNOVÁ | |
| 19.04.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trepka Václav |
TABOR - TREPKOVA LUCIE
|
0000 | 92204 | 92 | Trepka Václav |
| 17.04.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adjal Helena Marie |
Daniel Adjal - Kormidelák
|
0000 | 93 | 99 | Adjal Helena Marie |
| 17.04.2026 | -1 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
015_92_Vložka_Pavel_1640
|
92 | 92 | 015_92_Vložka_Pavel_1640 | ||
| 17.04.2026 | -89,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
014_09_Potraviny_Drake_89_80
|
93 | 2 | 014_09_Potraviny_Drake_89_80 | ||
| 17.04.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
013_92_ZZA_Mája_1500
|
92 | 4 | 013_92_ZZA_Mája_1500 | ||
| 16.04.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR KOTOUSOVÁ |
TABOR - KOTOUSOVA BARBORA (SMAJLIK)
|
92106 | 92 | DAGMAR KOTOUSOVÁ | |
| 15.04.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CEPKOVÁ MICHAEL |
TABOR - CEPKOVA JOHANA (CUKRIK)
|
92101 | 92 | CEPKOVÁ MICHAEL | |
| 15.04.2026 | -1 320,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051182043 | vodárny | ||
| 15.04.2026 | -1 680,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1213 2026 . 10008159 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200015627 | 1200104161 | elektřina Yello | |
| 15.04.2026 | -1 180,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1212 2026 . 10008158 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1200104160 | elektřina Yello | |
| 15.04.2026 | -450,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1211 2026 . 10008157 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014795 | 1200104159 | elektřina Yello | |
| 14.04.2026 | -3 993,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
012_93_Kaceni_stromu_Křeček_3993_VIRT
|
62026 | 93 | 012_93_Kaceni_stromu_Křeček_3993_VIRT | ||
| 13.04.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matasová Pavlína |
TABOR - KALNA TEREZA (STOPI)
|
0000 | 92005 | 92 | Matasová Pavlína |
| 13.04.2026 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 31.03.2026 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 31.03.2026 | -6 363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
011_09_Ubytování_kormidelňák_Pomněnka_6363_VIRT
|
1 | 99 | 011_09_Ubytování_kormidelňák_Pomněnka_6363_VIRT | ||
| 30.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Brouček |
Účastnický poplatek Rohlik
|
9 | 99 | Jiří Brouček | |
| 30.03.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Brouček |
Účastnický poplatek - Jindřich Patočka (Špalek)
|
91 | 99 | Jiří Brouček | |
| 28.03.2026 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
010_09_Revize_kominu_2904
|
0308 | 2026034 | 2 | 010_09_Revize_kominu_2904 | |
| 28.03.2026 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
009_09_Revize_kominu_2904
|
0308 | 2026033 | 2 | 009_09_Revize_kominu_2904 |