Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 13.06.26 | Stav k: 13.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 672,30 CZK | 12 118,15 CZK | 300 854,86 CZK | -293 409,01 CZK | 7 445,85 CZK | 12 118,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
038_92_Tělocvična_8000_VIRT
|
0308 | 20264037 | 92 | 038_92_Tělocvična_8000_VIRT | |
| 13.07.26 | -370,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051210754 | vodárny | ||
| 13.07.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 10.07.26 | 1 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAT.M.PLZEŇ-PŘÍJMY |
PV25, JUNAK,PALACKEHO 16
|
0308 | 7220800948 | 9720528915 | STAT.M.PLZEŇ-PŘÍJMY |
| 09.07.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
Herbert Brouk Horák
|
93118 | 2693 | KATEŘINA HORÁKOVÁ | |
| 07.07.26 | 639,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EYELLO CZ, K.S. |
DOC. LEAS 60 2026.10008454JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1100095545 | EYELLO CZ, K.S. |
| 29.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
TABOR - HORAKOVA KLAUDIE (WHISKA)
|
93112 | 2693 | KATEŘINA HORÁKOVÁ | |
| 28.06.26 | -122 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha LT 92.OVS Kotva
|
92 | 2692 | záloha LT 92.OVS Kotva | ||
| 28.06.26 | 125 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 28.06.26 | -3 148,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
032_93_Brigáda_Křeček_3148_2
|
93 | 93 | 032_93_Brigáda_Křeček_3148_2 | ||
| 26.06.26 | -43 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha LT 50.OVS Černá střela
|
50 | 2650 | záloha LT 50.OVS Černá střela | ||
| 26.06.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 25.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYBNEROVÁ BLANK |
TABOR - RYBNER ARNOST (LUSTA)
|
93938 | 2693 | RYBNEROVÁ BLANK | |
| 25.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Vracovský |
TABOR-VRACOVSKY MARTIN (FOUSEK)
|
93934 | 2693 | Martin Vracovský | |
| 25.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN KOVANDA |
TABOR - KOVANDA ANTONIN (PRINC)
|
93026 | 2693 | MILAN KOVANDA | |
| 25.06.26 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7023717196 120008955
|
0308 | 7603745500 | 7023717196 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 24.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Brouček |
TABOR - BROUCEK MARTIN (CHLEBA)
|
93921 | 2693 | Martin Brouček | |
| 24.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MALÝ |
TABOR - MALA NATALIE
|
92125 | 92 | LUKÁŠ MALÝ | |
| 22.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SLAVÍK |
TABOR - SLAVIK KRYSTOF (SAMPION)
|
93128 | 2693 | JIŘÍ SLAVÍK | |
| 22.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SLAVÍK |
TABOR - SLAVIKOVA ANEZKA
|
93032 | 2693 | JIŘÍ SLAVÍK | |
| 22.06.26 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha LT 93. OVS Delfíni
|
záloha LT 93. OVS Delfíni | ||||
| 22.06.26 | -5 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
029_Alza_Krecek_5805
|
601474249 | 93 | 029_Alza_Krecek_5805 | ||
| 22.06.26 | -19 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
028_Stany_Krecek_19600
|
6314 | 93 | 028_Stany_Krecek_19600 | ||
| 22.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Volfová |
Anna Volfová
|
93920 | 2693 | Anna Volfová | |
| 22.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA SOPROVÁ |
TABOR - SOPR VOJTECH
|
93019 | 2693 | JITKA SOPROVÁ | |
| 20.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA DOLEŽELOVÁ |
TABOR - DOLEZEL VOJTECH (ATLET)
|
93127 | 2693 | ŠÁRKA DOLEŽELOVÁ | |
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA FRITSCHOVÁ |
TABOR - FRITSCH MAREK (POLO)
|
93008 | 2693 | KATEŘINA FRITSCHOVÁ | |
| 19.06.26 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
/VS/20260008
|
0000 | 20260008 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 19.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Ponomarenko | 50021113 | 2650 | Kateryna Ponomarenko | ||
| 19.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Ponomarenko | 50021113 | 2650 | Kateryna Ponomarenko | ||
| 19.06.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Šámalová Luc |
TABOR - STAUBEROVA ADELA (MAXIK)
|
0000 | 93113 | 2693 | PharmDr.Šámalová Luc |
| 19.06.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASPARKOVA MARKETA |
TABOR - KASPARKOVA KAROLINA
|
50115213 | 2650 | KASPARKOVA MARKETA | |
| 18.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BOUBÍN |
TABOR - BOUBINOVA ANTONIE
|
50155129 | 2650 | LUKÁŠ BOUBÍN | |
| 18.06.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNI ZD.PLZEN | 0308 | 20260006 | DOPRAVNI ZD.PLZEN | ||
| 18.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK BOUČEK |
TABOR - BOUCEK JAN
|
50170630 | 2650 | RADEK BOUČEK | |
| 17.06.26 | 36 766,86 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | SCOUTSGROEP DOMINICU |
Transport Erasmus+
|
SCOUTSGROEP DOMINICU | |||
| 17.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Hadrbolcová |
Vačičák tábor
|
92102 | 92 | Helena Hadrbolcová | |
| 16.06.26 | -738,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
027_93_Plackovna_Drake_738_10_VIRT
|
93 | 93 | 027_93_Plackovna_Drake_738_10_VIRT | ||
| 16.06.26 | -7 047,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
026_93_Makro_Drake_7047_71
|
93 | 93 | 026_93_Makro_Drake_7047_71 | ||
| 16.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA VEJVODOVÁ |
TABOR - VEJVODOVA MARKETA (ZNACKA)
|
93917 | 2693 | MONIKA VEJVODOVÁ | |
| 16.06.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cinádr Václav |
TABOR - CINADROVA STELLA
|
0000 | 92101 | 92 | Cinádr Václav |
| 15.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kielbus Michael |
Adam Kielbus
|
0000 | 92111 | 92 | Mgr.Kielbus Michael |
| 15.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Lamač |
TABOR - LAMAC ATHENA VIKTORIE
|
93030 | 2693 | František Lamač | |
| 15.06.26 | -370,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051200356 | vodárny | ||
| 15.06.26 | -1 680,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1101 2026 . 10007929 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200015627 | 1700138831 | elektřina Yello | |
| 14.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adjal Helena Marie |
TABOR - ADJAL DANIEL (KVETAK)
|
0000 | 93123 | 2693 | Adjal Helena Marie |
| 14.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad |
TABOR - STRNAD FILIP (SMAK)
|
92122 | 92 | Jan Strnad | |
| 14.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad |
TABOR - STRNAD VITEK (SVIZEL)
|
93009 | 2693 | Jan Strnad | |
| 13.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Tonarová |
TABOR - TONAROVA HANA
|
92001 | 92 | Hana Tonarová | |
| 13.06.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Tonarová, Martina |
Tonarová Marie
|
92002 | 92 | Tonarová Marie | |
| 13.06.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého |