Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 15.05.26 | Stav k: 15.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 859,30 CZK | 20 022,30 CZK | 234 123,00 CZK | -231 960,00 CZK | 2 163,00 CZK | 20 022,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.26 | -370,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051200356 | vodárny | ||
| 15.06.26 | -1 680,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1101 2026 . 10007929 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200015627 | 1700138831 | elektřina Yello | |
| 14.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adjal Helena Marie |
TABOR - ADJAL DANIEL (KVETAK)
|
0000 | 93123 | 2693 | Adjal Helena Marie |
| 14.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad |
TABOR - STRNAD FILIP (SMAK)
|
92122 | 92 | Jan Strnad | |
| 14.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad |
TABOR - STRNAD VITEK (SVIZEL)
|
93009 | 2693 | Jan Strnad | |
| 13.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Tonarová |
TABOR - TONAROVA HANA
|
92001 | 92 | Hana Tonarová | |
| 13.06.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Tonarová, Martina |
Tonarová Marie
|
92002 | 92 | Tonarová Marie | |
| 13.06.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 12.06.26 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořicí účet
|
převod spořicí účet | ||||
| 12.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAJÍCOVÁ LENKA |
TABOR - ZAJICOVA KLARA
|
92120 | 92 | ZAJÍCOVÁ LENKA | |
| 12.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vacková Tereza |
TABOR - VACKOVA KRISTYNA (KUKIS)
|
0000 | 92108 | 92 | Bc.Vacková Tereza |
| 12.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Křeček |
TABOR - KRECKOVA ANNA
|
92116 | 92 | Pavel Křeček | |
| 12.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Křeček |
TABOR - KRECEK PAVEL
|
92103 | 92 | Pavel Křeček | |
| 10.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Věra Patočková |
Veronika Patočková tábor
|
92006 | 92 | Bc. Věra Patočková | |
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Žižka Milan,ml. |
TABOR - ZIZKOVA EMA (HUDY)
|
0000 | 93121 | 2693 | Mgr.Žižka Milan,ml. |
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Žižka Milan,ml. |
TABOR - ZIZKOVA ANNA
|
0000 | 93028 | 2693 | Mgr.Žižka Milan,ml. |
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
TABOR - HALIR ONDREJ (PAMPALINY)
|
0000 | 93122 | 2693 | Halířová Jana |
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
TABOR - HALIROVA ZUZANA (MERKA)
|
0000 | 93119 | 2693 | Halířová Jana |
| 09.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Půtová Eva |
TABOR - PUTA MATEJ (MATA)
|
0000 | 93011 | 2693 | Půtová Eva |
| 08.06.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořicí účet
|
převod spořicí účet | ||||
| 08.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KRTICKA |
TABOR - KRTICKOVA JULIE
|
92203 | 92 | JAN KRTICKA | |
| 08.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KRTICKA |
TABOR - KRTICKOVA MAGDALENA
|
92118 | 92 | JAN KRTICKA | |
| 05.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
Adam Szumiato 92
|
92124 | Petra Szumiato | ||
| 05.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
Emilia Szumiato 92
|
92124 | Petra Szumiato | ||
| 05.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA STUNOVÁ |
TABOR - STUNOVA MARIE
|
92202 | 92 | KATEŘINA STUNOVÁ | |
| 04.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MONIKA KNOTKOVÁ |
TABOR - KNOTEK MATOUS
|
93031 | 2693 | Mgr. MONIKA KNOTKOVÁ | |
| 04.06.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořicí účet
|
převod spořicí účet | ||||
| 04.06.26 | -36 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stany Omaha Plzeň
|
9162600055 | 93 | stany 93. OVS dotace | ||
| 04.06.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M | 0558 | 49778013 | 9720523166 | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M | |
| 03.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šneberková Barbora |
TABOR - SNEBERKOVA ANEZKA (TAPKA)
|
0000 | 93027 | 2693 | Šneberková Barbora |
| 03.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA STUNOVÁ |
Tonda Stuna - tábor
|
92115 | 92 | KATEŘINA STUNOVÁ | |
| 03.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA STUNOVÁ |
Vojta Stuna - tábor
|
92105 | 92 | KATEŘINA STUNOVÁ | |
| 03.06.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 03.06.26 | 7 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | 0308 | 2692036035 | 51197650 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | |
| 02.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mirek Kren |
TABOR - KREN VICTORIA ELLA
|
93126 | 2693 | Mirek Kren | |
| 02.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Vágnerová |
TABOR - VAGNER TOMAS (LEZEC)
|
93916 | 2693 | Jitka Vágnerová | |
| 02.06.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Charvátová, Edita |
TABOR - CHARVATOVA DANIELA (DABLIK)
|
93024 | 2693 | TABOR - CHARVATOVA DANIELA (DABLIK) | |
| 02.06.26 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
023_93_Materiál_Pyrát_920
|
93 | 93 | 023_93_Materiál_Pyrát_920 | ||
| 01.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODERA RADOVAN |
Tabor Liblin Anna Koderova
|
92112 | 92 | KODERA RADOVAN | |
| 31.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Mottl |
TABOR - MOTTL JAKUB (KLOUZEK)
|
93014 | 2693 | Martin Mottl | |
| 31.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Mottl |
TABOR - MOTTL MATYAS (HOUBAR)
|
93007 | 2693 | Martin Mottl | |
| 31.05.26 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 31.05.26 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka kormidelňák
|
92 | 99 | vratka kormidelňák | ||
| 29.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYBNEROVÁ BLANK |
TABOR - RYBNEROVA ANNA (VLOCKA)
|
93006 | 2693 | RYBNEROVÁ BLANK | |
| 29.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boudná Markéta |
TABOR - BOUDNY VLADISLAV (SPAGETA)
|
0000 | 93110 | 2693 | Boudná Markéta |
| 28.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Fair |
TABOR - FAIROVA IVETA (SKRITEK)
|
93015 | 2693 | Michal Fair | |
| 28.05.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOTALOVA |
TABOR - KOTALOVA ADELA (CHECHTA)
|
50106129 | 2650 | HELENA KOTALOVA | |
| 27.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ STUNA |
TABOR - STUNA MATEJ (VYDRA)
|
92201 | 92 | LUKÁŠ STUNA | |
| 27.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Vyčítalová |
TABOR - VYCITAL OLDRICH
|
50120603 | 2650 | Anna Vyčítalová | |
| 27.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘEPINSKÝ TOMÁŠ |
TABOR - KREPINSKY TOMAS (BOBR)
|
50880112 | 2650 | KŘEPINSKÝ TOMÁŠ | |
| 27.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Komišová |
TABOR - KOMISOVA BLANKA (PASTELKA)
|
50785921 | 2650 | Blanka Komišová | |
| 26.05.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARNOŠT RYBNER |
dar pro 93. oddil Delfíni
|
0558 | ARNOŠT RYBNER | ||
| 25.05.26 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7072653817 110011551
|
0308 | 7603745500 | 7072653817 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 24.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK SOUKUP |
Filip Soukup - POPLATEK SKAUTSKÝ TÁBOR MŽE 2026
|
93103 | 2693 | RADEK SOUKUP | |
| 24.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK SOUKUP |
NATÁLIE SOUKUPOVÁ - Poplatek skautský tábor Mže 2026
|
93102 | 2693 | RADEK SOUKUP | |
| 23.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
TABOR - HOZNEDLOVA HANA (VEGA)
|
0000 | 93107 | 2693 | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
| 23.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
TABOR - HOZNEDL MICHAL (NUTRIE)
|
0000 | 93106 | 2693 | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
| 20.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOSNEDL JAN |
TABOR - HOSNEDLOVA TEREZA (BATERKA)
|
93114 | 2693 | HOSNEDL JAN | |
| 20.05.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOSNEDL JAN |
TABOR - HOSNEDL ONDREJ (JEZEK)
|
93004 | 2693 | HOSNEDL JAN | |
| 20.05.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
021_09_Vzdělávaní_2026_05_Vlčice_1200
|
92 | 09 | 021_09_Vzdělávaní_2026_05_Vlčice_1200 | ||
| 20.05.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
020_09_Vzdělávaní_2026_05_Stopi_1200
|
92 | 09 | 020_09_Vzdělávaní_2026_05_Stopi_1200 | ||
| 19.05.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
019_09_Ubytování_kormidelňák_Rohlik_5000_VIRT
|
202605025 | 99 | 019_09_Ubytování_kormidelňák_Rohlik_5000_VIRT | ||
| 18.05.26 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kvítek Plzeň z. s. |
KVÍTEK - zajištění propagace
|
KVÍTEK - zajištění propagace | |||
| 15.05.26 | -1 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051190098 | vodárny | ||
| 15.05.26 | -1 680,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1243 2026 . 10007402 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200015627 | 1300158281 | elektřina Yello | |
| 15.05.26 | -1 180,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1242 2026 . 10007401 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1300158280 | elektřina Yello |