Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 06.06.2025 | Stav k: 06.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 955,83 CZK | 17 451,83 CZK | 247 650,00 CZK | -276 154,00 CZK | -28 504,00 CZK | 17 451,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE HÁJKOVÁ |
Daniel Kliďas Hájek
|
91100312 | MARIE HÁJKOVÁ | ||
| 02.07.2025 | -649,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
039_91_Decathlon_Element_649
|
91 | 91 | 039_91_Decathlon_Element_649 | ||
| 01.07.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ZÁBRANSKÝ |
Jakub Zábranský (Nezmar)
|
91110123 | JIŘÍ ZÁBRANSKÝ | ||
| 30.06.2025 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
038_92_Tělocvična_8400_VIRT
|
0308 | 20254044 | 92 | 038_92_Tělocvična_8400_VIRT | |
| 29.06.2025 | -121 409,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha LT2025 92. OVS Kotva
|
92 | záloha LT2025 92. OVS Kotva | |||
| 29.06.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 27.06.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMUNEK DALIBOR |
Bláťa; Kateřina Šimůnková LT 2025
|
959 | 2593 | SIMUNEK DALIBOR | |
| 27.06.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMUNEK DALIBOR |
Šklíba LT 2025
|
941 | 2593 | SIMUNEK DALIBOR | |
| 26.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
037_50_Vzduchovka_Pastelka_4000
|
50 | 50 | 037_50_Vzduchovka_Pastelka_4000 | ||
| 26.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 20250010 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 25.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH ŠAFÁŘ |
TABOR - SAFAR VOJTECH (SAFARI)
|
971 | 2593 | VOJTĚCH ŠAFÁŘ | |
| 25.06.2025 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7071938623 30010765
|
0308 | 7603745500 | 7071938623 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 23.06.2025 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kvítek Plzeň z. s. |
KVÍTEK - zajištění propagace
|
KVÍTEK - zajištění propagace | |||
| 22.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Věra Patočková |
Vladimír Vinklárek tábor
|
92160731 | 2025 | Bc. Věra Patočková | |
| 22.06.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Věra Patočková |
Jindřich Patočka tábor
|
91120905 | 2025 | Bc. Věra Patočková | |
| 21.06.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořicí účet
|
převod spořicí účet | ||||
| 20.06.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Letní tábor v Chrástu u Plzně: 18.7. - 3.8.2025 - Culík Veronika Petrů
|
91095725 | Martin Petrů | ||
| 20.06.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Letní tábor v Chrástu u Plzně: 18.7. - 3.8.2025 - Krvinka David Petrů
|
91120110 | Martin Petrů | ||
| 20.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Letní tábor v Chrástu u Plzně: 18.7. - 3.8.2025 - sovička Adéla Petrů
|
91195304 | Martin Petrů | ||
| 19.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNI ZD.PLZEN | 0308 | 20250008 | DOPRAVNI ZD.PLZEN | ||
| 19.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNI ZD.PLZEN | 0308 | 20250009 | DOPRAVNI ZD.PLZEN | ||
| 19.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Volfová |
TABOR - VOLFOVA ANNA (POMNENKA)
|
947 | 2593 | Anna Volfová | |
| 19.06.2025 | 9 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
DS-tábory 083 (dar)
|
0000 | 0009573083 | 0000000000 | DS-tábory 083 (dar) |
| 19.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MALÝ |
TABOR - MALA NATALIE
|
92020 | 2592 | LUKÁŠ MALÝ | |
| 18.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA VEJVODOVÁ |
TABOR - VEJVODOVA MARKETA (ZNACKA)
|
923 | 2593 | MONIKA VEJVODOVÁ | |
| 17.06.2025 | -96,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
035_93_Potraviny_Lezec_96
|
93 | 93 | 035_93_Potraviny_Lezec_96 | ||
| 16.06.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
TABOR - SZUMIATO ADAM (KASPAREK)
|
92017 | 2592 | Petra Szumiato | |
| 16.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
TABOR - SZUMIATO EMILIA
|
92018 | 2592 | Petra Szumiato | |
| 15.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Lamač | 40 | 2593 | František Lamač | ||
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Šneberková |
TABOR - SNEBERKOVA ANEZKA (TAPKA)
|
047 | 2593 | Barbora Šneberková | |
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vacková Tereza |
Vacková Kristýna
|
0000 | 92016 | 2592 | Bc.Vacková Tereza |
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Křeček |
TABOR - KRECEK PAVEL
|
92010 | 2592 | Pavel Křeček | |
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Křeček |
TABOR - KRECKOVA ANNA
|
92023 | 2592 | Pavel Křeček | |
| 13.06.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Komišová Blanka - Navigamus 2025 vratka
|
50 | 50785921 | Komišová Blanka - Navigamus 2025 vratka | ||
| 13.06.2025 | -90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spoříci účet
|
převod spoříci účet | ||||
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kielbus Michael |
Kielbus
|
0000 | 92029 | 2592 | Mgr.Kielbus Michael |
| 13.06.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 12.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
Ondra Halíř
|
0000 | 28 | 2593 | Halířová Jana |
| 12.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
Zuzana Halířová
|
0000 | 214 | 2593 | Halířová Jana |
| 12.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODERA RADOVAN |
Anna Koderová
|
92033 | 2592 | KODERA RADOVAN | |
| 12.06.2025 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Komišová |
Tábor - Komišová Blanka
|
5020 | 2550 | Blanka Komišová | |
| 11.06.2025 | 12 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM - KUKELKA KAREL 654PYORD100198326420250006
|
0308 | 20250006 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 10.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEJŠOVÁ ŠÁRKA |
TABOR - DOLEJSOVA ROZARKA REBEKA (JESTERKA)
|
92036 | 2592 | DOLEJŠOVÁ ŠÁRKA | |
| 06.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Charvát |
Charvátová Daniela (Ďáblík) - tábor Javůrek 2025
|
44 | 2493 | David Charvát | |
| 06.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SLAVIK |
TABOR - SLAVIK KRYSTOF (SAMPION)
|
45 | 2593 | JIRI SLAVIK | |
| 06.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SLAVIK |
TABOR - SLAVIKOVA ANEZKA
|
43 | 2593 | JIRI SLAVIK |