Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874
/ 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav "OMAHA" Plzeň
| Stav k: 30.06.2021 | Stav k: 31.07.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 143,82 CZK | 434 910,82 CZK | 93 660,00 CZK | -203 893,00 CZK | -110 233,00 CZK | 434 910,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2021 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
053_09_STK_vlek_Kotva_600
|
92 | 2 | 053_09_STK_vlek_Kotva_600 | ||
| 22.07.2021 | -74 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha LT2021 93. OVS Delfini
|
93 | záloha LT2021 93. OVS Delfini | |||
| 20.07.2021 | 3 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav "OMAHA"
|
20210021 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 20.07.2021 | 6 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav "OMAHA"
|
20210020 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 20.07.2021 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fak.nemocnice Plzeň |
Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav "OMAHA"
|
20210013 | 0 | Fak.nemocnice Plzeň | |
| 19.07.2021 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka - storno tábora
|
92145801 | vratka - storno tábora | |||
| 19.07.2021 | -98,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
051_93_Material_Starosta_98
|
93 | 93 | 051_93_Material_Starosta_98 | ||
| 19.07.2021 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Helus, Jiří |
92. OVS Kotva - vrácení účastnického poplatku za tábor - Rozárka Dolejšová
|
92. OVS Kotva - vrácení účastnického poplatku za tábor - Rozárka Dolejšová | |||
| 19.07.2021 | 6 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Milevo-Vracovsky P.(Adela,Martin)
|
20210012 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 16.07.2021 | 3 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna |
Daniel Adjal - letní tábor Skaut
|
0000 | 93120511 | Česká spořitelna | |
| 16.07.2021 | -2 610,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0050755464 | vodárny | ||
| 16.07.2021 | -250,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2201572 | 5100034744 | Kolibřík ENERGIE - elektřina / plyn | ||
| 16.07.2021 | -160,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2200333 | 5100034897 | Kolibřík ENERGIE - elektřina / plyn | ||
| 16.07.2021 | -720,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2200332 | 5100034910 | Kolibřík ENERGIE - elektřina / plyn | ||
| 16.07.2021 | -240,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2201112 | 5100033254 | Kolibřík ENERGIE - elektřina / plyn | ||
| 16.07.2021 | -650,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2201111 | 5100033252 | Kolibřík ENERGIE - elektřina / plyn | ||
| 14.07.2021 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Helus, Jiří |
050_92_Pronajem_LT_Kozojedy_8000_VIRT
|
2101200132 | 050_92_Pronajem_LT_Kozojedy_8000_VIRT | ||
| 14.07.2021 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
050_92_Pronajem_LT_Kozojedy_8000_VIRT
|
0008 | 2101200132 | 050_92_Pronajem_LT_Kozojedy_8000_VIRT | ||
| 14.07.2021 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka - mylná platba
|
93066215 | vratka - mylná platba | |||
| 13.07.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SODEXO PASS ČESKÁ RE |
Faktura BEN4442672
|
0308 | 20210018 | 0 | SODEXO PASS ČESKÁ RE |
| 13.07.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SODEXO PASS ČESKÁ RE |
Faktura BEN4442689
|
0308 | 20210017 | 0 | SODEXO PASS ČESKÁ RE |
| 13.07.2021 | -4 225,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2201112 | 5100032577 | Kolibřík ENERGIE - elektřina / plyn | ||
| 12.07.2021 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha LT2021 93. OVS Delfini
|
93 | záloha LT2021 93. OVS Delfini | |||
| 12.07.2021 | 6 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠKODA JS A.S. | 0308 | 20210016 | 0 | ŠKODA JS A.S. | |
| 12.07.2021 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠKODA JS A.S. | 0308 | 20210015 | 0 | ŠKODA JS A.S. | |
| 11.07.2021 | -50 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha LT2021 91. OVS Kotva
|
91 | záloha LT2021 91. OVS Kotva | |||
| 09.07.2021 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR JANDA |
DOPLATEK TABOR SOVA
|
91040513 | PETR JANDA | ||
| 09.07.2021 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna |
doplatek
|
0000 | 91065901 | Česká spořitelna | |
| 08.07.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOCIANOVA |
SKAUTSKÝ TÁBOR 2021 VOJTĚCH KOCIÁN
|
0558 | 9110017 | HELENA KOCIANOVA | |
| 08.07.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOCIANOVA |
SKAUTSKÝ TÁBOR 2021 JAKUB JIŘÍ VOPAT
|
0558 | 91111230 | HELENA KOCIANOVA | |
| 08.07.2021 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plzáková Jitka |
doplatek Adášková
|
91055910 | Plzáková Jitka | ||
| 08.07.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 20210019 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 07.07.2021 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M. Paulusová Tesková |
doplatek
|
086201 | M. Paulusová Tesková | ||
| 07.07.2021 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna |
leo boudnik, tavir 10 dni
|
0000 | 93120729 | Česká spořitelna | |
| 07.07.2021 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAAB PAVEL |
tábor Wanda Raab
|
91075802 | RAAB PAVEL | ||
| 07.07.2021 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Páterková Radka |
Doplatek tabor Paterek Vendelin
|
0000 | 91110807 | Páterková Radka | |
| 07.07.2021 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Páterková Radka |
Doplatek tabor Paterkova Eliska
|
0000 | 91095430 | Páterková Radka | |
| 07.07.2021 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOCIANOVA |
SKAUTSKÝ TÁBOR 2021 JAKUB JIŘÍ VOPAT
|
0558 | 91111230 | HELENA KOCIANOVA | |
| 07.07.2021 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOCIANOVA |
SKAUTSKÝ TÁBOR 2021 RICHARD KOCIÁN
|
0558 | 91080112 | HELENA KOCIANOVA | |
| 07.07.2021 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováčková Jana | 91075404 | Nováčková Jana | |||
| 30.06.2021 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Choura Petr |
Tobias a Krystof Chourovi
|
0000 | 93051207 | Choura Petr | |
| 30.06.2021 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁGNEROVÁ JITKA |
MISE MARS Lukáš Vágner
|
93051230 | VÁGNEROVÁ JITKA | ||
| 30.06.2021 | 3 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁGNEROVÁ JITKA |
MISE Mars Tomáš Vágner
|
93090703 | VÁGNEROVÁ JITKA | ||
| 30.06.2021 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNIHOVNA MESTA PLZNE |
020210481 Junak -cesky skaut,pristav Omaha Plzen,z.s.
|
0308 | 20210010 | KNIHOVNA MESTA PLZNE |