Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 24.03.2024 | Stav k: 24.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 247,01 CZK | 25 560,83 CZK | 140 913,00 CZK | -131 599,18 CZK | 9 313,82 CZK | 25 560,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2024 | 1 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRADAC JAROSLAV |
Dar pro 92. OVS Kotva
|
92171217 | 92 | BRADAC JAROSLAV | |
| 23.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA NEUZILOVA |
NEUŽILOVÁ TEREZA
|
91065728 | 99 | ALENA NEUZILOVA | |
| 22.04.2024 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
023_09_Revize_kominu_2541_VIRT
|
0308 | 2024058 | 2 | 023_09_Revize_kominu_2541_VIRT | |
| 22.04.2024 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
022_09_Revize_kominu_2904_VIRT
|
0308 | 2024057 | 2 | 022_09_Revize_kominu_2904_VIRT | |
| 22.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKOVÁ JITKA |
TABOR - CHARVAT SIMON
|
9216 | 2492 | PROCHÁZKOVÁ JITKA | |
| 22.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CEPKOVÁ MICHAEL |
TABOR - CEPKOVA JOHANA (CUKRIK)
|
9213 | 2492 | CEPKOVÁ MICHAEL | |
| 19.04.2024 | -200,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 5041407000 | 0000000000 | plyn Centropol | |
| 19.04.2024 | -430,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 9179539000 | 0000000000 | elektřina Centropol | |
| 19.04.2024 | -600,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 5043106000 | 0000000000 | plyn Centropol | |
| 19.04.2024 | -1 160,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 9181267000 | 0000000000 | elektřina Centropol | |
| 19.04.2024 | -1 180,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 9181249000 | 0000000000 | elektřina Centropol | |
| 18.04.2024 | -90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 18.04.2024 | 74 738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
Opravy a údržba - oplocení klubo|vny OVS Kotva
|
0000 | 0009300033 | 0000000000 | Opravy a údržba - oplocení klubo|vny OVS Kotva |
| 15.04.2024 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOMIŠOVÁ BLANKA |
TABOR - KOMISOVA BLANKA 1/2 poplatku
|
518 | 50 | KOMIŠOVÁ BLANKA | |
| 15.04.2024 | -480,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0050991668 | vodárny | ||
| 14.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘEPINSKÝ TOMÁŠ |
TABOR - KREPINSKY TOMAS (BOBR)
|
519 | 50 | KŘEPINSKÝ TOMÁŠ | |
| 13.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 11.04.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ VYČÍTAL |
Oldřich Vyčítal
|
512 | 50 | ONDŘEJ VYČÍTAL | |
| 11.04.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOTALOVA |
TABOR - KOTALOVA ADELA (CHECHTA)
|
513 | 50 | HELENA KOTALOVA | |
| 10.04.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fencl Jiří |
Fenclová Tereza
|
0000 | 504 | 50 | Fencl Jiří |
| 10.04.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEROSLAVA SUCHA |
TABOR - SUCHY ALEXANDR (SKOKAN)
|
507 | 50 | VEROSLAVA SUCHA | |
| 08.04.2024 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. | |||||
| 07.04.2024 | -5 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 504691720 NA ALZA.CZ
|
0308 | 504691720 | 92 | 92_Vydra_objednavka | |
| 04.04.2024 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
020_93_Papírnictví_Bláťa_70
|
93 | 93 | 020_93_Papírnictví_Bláťa_70 | ||
| 04.04.2024 | -372,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
019_93_Potraviny_Pyrát_372_30
|
93 | 93 | 019_93_Potraviny_Pyrát_372_30 | ||
| 04.04.2024 | -537,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
018_93_Materiál_Křeček_537
|
93 | 93 | 018_93_Materiál_Křeček_537 | ||
| 02.04.2024 | -1 828,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
017_93_Materiál_Nemam_1828_88
|
93 | 93 | 017_93_Materiál_Nemam_1828_88 | ||
| 27.03.2024 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 27.03.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | ||||
| 27.03.2024 | -4 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
016_09_Ubytování_Kormidelňák_4440_VIRT
|
4022024 | 99 | 016_09_Ubytování_Kormidelňák_4440_VIRT | ||
| 27.03.2024 | -9 321,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
015_93_Materiál_Křeček_9321_VIRT
|
93 | 93 | 015_93_Materiál_Křeček_9321_VIRT | ||
| 25.03.2024 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 25.03.2024 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7721234541 120014176
|
0308 | 7603745500 | 7721234541 | ČEZ elektřina Palackého |