Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 493,73 CZK | 67 709,83 CZK | 345 950,00 CZK | -307 733,90 CZK | 38 216,10 CZK | 67 709,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Letní tábor v Chrástu u Plzně: 18.7. - 3.8.2025 - Culík Veronika Petrů
|
91095725 | Martin Petrů | ||
| 20.06.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Letní tábor v Chrástu u Plzně: 18.7. - 3.8.2025 - Krvinka David Petrů
|
91120110 | Martin Petrů | ||
| 20.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Letní tábor v Chrástu u Plzně: 18.7. - 3.8.2025 - sovička Adéla Petrů
|
91195304 | Martin Petrů | ||
| 19.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNI ZD.PLZEN | 0308 | 20250008 | DOPRAVNI ZD.PLZEN | ||
| 19.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNI ZD.PLZEN | 0308 | 20250009 | DOPRAVNI ZD.PLZEN | ||
| 19.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Volfová |
TABOR - VOLFOVA ANNA (POMNENKA)
|
947 | 2593 | Anna Volfová | |
| 19.06.2025 | 9 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
DS-tábory 083 (dar)
|
0000 | 0009573083 | 0000000000 | DS-tábory 083 (dar) |
| 19.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MALÝ |
TABOR - MALA NATALIE
|
92020 | 2592 | LUKÁŠ MALÝ | |
| 18.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA VEJVODOVÁ |
TABOR - VEJVODOVA MARKETA (ZNACKA)
|
923 | 2593 | MONIKA VEJVODOVÁ | |
| 17.06.2025 | -96,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
035_93_Potraviny_Lezec_96
|
93 | 93 | 035_93_Potraviny_Lezec_96 | ||
| 16.06.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
TABOR - SZUMIATO ADAM (KASPAREK)
|
92017 | 2592 | Petra Szumiato | |
| 16.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Szumiato |
TABOR - SZUMIATO EMILIA
|
92018 | 2592 | Petra Szumiato | |
| 15.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Lamač | 40 | 2593 | František Lamač | ||
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Šneberková |
TABOR - SNEBERKOVA ANEZKA (TAPKA)
|
047 | 2593 | Barbora Šneberková | |
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vacková Tereza |
Vacková Kristýna
|
0000 | 92016 | 2592 | Bc.Vacková Tereza |
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Křeček |
TABOR - KRECEK PAVEL
|
92010 | 2592 | Pavel Křeček | |
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Křeček |
TABOR - KRECKOVA ANNA
|
92023 | 2592 | Pavel Křeček | |
| 13.06.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Komišová Blanka - Navigamus 2025 vratka
|
50 | 50785921 | Komišová Blanka - Navigamus 2025 vratka | ||
| 13.06.2025 | -90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spoříci účet
|
převod spoříci účet | ||||
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kielbus Michael |
Kielbus
|
0000 | 92029 | 2592 | Mgr.Kielbus Michael |
| 13.06.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 12.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
Ondra Halíř
|
0000 | 28 | 2593 | Halířová Jana |
| 12.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Halířová Jana |
Zuzana Halířová
|
0000 | 214 | 2593 | Halířová Jana |
| 12.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODERA RADOVAN |
Anna Koderová
|
92033 | 2592 | KODERA RADOVAN | |
| 12.06.2025 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Komišová |
Tábor - Komišová Blanka
|
5020 | 2550 | Blanka Komišová | |
| 11.06.2025 | 12 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM - KUKELKA KAREL 654PYORD100198326420250006
|
0308 | 20250006 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 10.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEJŠOVÁ ŠÁRKA |
TABOR - DOLEJSOVA ROZARKA REBEKA (JESTERKA)
|
92036 | 2592 | DOLEJŠOVÁ ŠÁRKA | |
| 06.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Charvát |
Charvátová Daniela (Ďáblík) - tábor Javůrek 2025
|
44 | 2493 | David Charvát | |
| 06.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SLAVIK |
TABOR - SLAVIK KRYSTOF (SAMPION)
|
45 | 2593 | JIRI SLAVIK | |
| 06.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SLAVIK |
TABOR - SLAVIKOVA ANEZKA
|
43 | 2593 | JIRI SLAVIK | |
| 05.06.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN KOVANDA |
TABOR - KOVANDA ANTONIN
|
19 | 2593 | MILAN KOVANDA | |
| 05.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Šámalová Luc |
TABOR - STAUBEROVA ADELA (MAXIK)
|
0000 | 219 | 2593 | PharmDr.Šámalová Luc |
| 04.06.2025 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M |
LOD KANOE TURISMO INV. C. 1447
|
0308 | 20250007 | 9720473860 | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M |
| 03.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK SOUKUP |
FILIP SOUKUP - ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA SKAUTSKÝ TÁBOR 2025
|
1 | 2593 | RADEK SOUKUP | |
| 03.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad | 92035 | 2592 | Jan Strnad | ||
| 03.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad | 34 | 2593 | Jan Strnad | ||
| 03.06.2025 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
031_93_Celty_Drake_1600_VIRT
|
2 | 93 | 031_93_Celty_Drake_1600_VIRT | ||
| 03.06.2025 | -381,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.6.2025, částka 381.00 CZK
|
1267 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.6.2025, částka 381.00 CZK | |||
| 03.06.2025 | -14 669,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.6.2025, částka 14669.00 CZK
|
1267 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.6.2025, částka 14669.00 CZK | |||
| 03.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Fair | 51 | 2593 | Michal Fair | ||
| 03.06.2025 | -85 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 03.06.2025 | -275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
031_93_Tisk_Rohlík_275
|
93 | 93 | 031_93_Tisk_Rohlík_275 | ||
| 03.06.2025 | -981,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
030_92_Materiál_Pavel_981_90
|
92 | 92 | 030_92_Materiál_Pavel_981_90 | ||
| 03.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KRTICKA |
PLATBA
|
92125127 | 25 | JAN KRTICKA | |
| 03.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODERA RADOVAN |
Navigamus Anna Koderova
|
92145623 | 25 | KODERA RADOVAN | |
| 03.06.2025 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M | 0558 | 49778013 | 9720473776 | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M | |
| 03.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLF JAROSLAV |
TABOR - VOLFOVA TEREZA (SNIZEK)
|
956 | 2593 | VOLF JAROSLAV | |
| 03.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMUNEK DALIBOR |
Alena Šimůnková
|
93086104 | SIMUNEK DALIBOR | ||
| 03.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMUNEK DALIBOR |
Kateřina Šimůnková
|
93066002 | SIMUNEK DALIBOR | ||
| 02.06.2025 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Tonarová, Martina |
Tonarová Marie - Navigamus
|
92065215 | 25 | Tonarová Marie - Navigamus | |
| 02.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Půtová Eva |
TABOR - PUTA MATEJ
|
0000 | 018 | 2593 | Půtová Eva |
| 02.06.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA VRACOVSKÁ |
Martin Vracovky( Fousek)
|
951 | 2593 | JANA VRACOVSKÁ | |
| 02.06.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA LEPŠÍ |
Kim a Vodník
|
92100105 | 25 | MICHAELA LEPŠÍ | |
| 02.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Kastner |
TABOR - KASTNER MAXMILIAN (MAMBO)
|
203 | 2593 | Ing. Pavel Kastner | |
| 02.06.2025 | 6 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Mottl |
Tábor Matyáš a Jakub Mottlovi
|
14 | 2593 | Martin Mottl | |
| 02.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORÁKOVÁ |
93. delfíni - Klaudie Horáková
|
218 | 2593 | KATEŘINA HORÁKOVÁ | |
| 01.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LIŠKOVÁ |
TABOR - HRDLICKA SIMON (ZVEJK)
|
958 | 2593 | ZUZANA LIŠKOVÁ | |
| 30.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE SOUKUPOVÁ |
93.Delfini,Natalie Soukupova, tábor
|
0000 | 202 | 2593 | LUCIE SOUKUPOVÁ |
| 30.05.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLZEŇSKÝ KRAJ | 0008 | 34295222 | 208123347 | PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| 29.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
TABOR - HOZNEDL MICHAL (NUTRIE)
|
0000 | 215 | 2593 | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
| 29.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
TABOR - HOZNEDLOVA HANA (VEGA)
|
0000 | 216 | 2593 | Doc.Ing.Hoznedl Mich |
| 29.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Brouček |
Účastnický poplatek za tábor - Jiří, Martin a Vít Broučkovi
|
903 | 2593 | Jiří Brouček | |
| 29.05.2025 | -58 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha LT 2025 - 50. OVS
|
50 | 50 | záloha LT 2025 - 50. OVS | ||
| 29.05.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 28.05.2025 | -4 631,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
029_93_Pojištění_Drake_4631_VIRT
|
3558 | 794389514 | 93 | 029_93_Pojištění_Drake_4631_VIRT | |
| 28.05.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kašpárek |
TABOR - KASPARKOVA KAROLINA
|
0000 | 51901 | 2550 | Jiří Kašpárek |
| 27.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARNOŠT RYBNER |
TABOR - RYBNEROVA ANNA (VLOCKA)
|
011 | 2593 | ARNOŠT RYBNER | |
| 27.05.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Korbel |
Divoška
|
931 | 2593 | Václav Korbel | |
| 26.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michal Gracík |
TABOR - GRACIK FILIP (KOUMAK)
|
012 | 2593 | Ing. Michal Gracík | |
| 26.05.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 20250005 | 8900103594 | Benefit Management s | ||
| 26.05.2025 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7572125090 30010187
|
0308 | 7603745500 | 7572125090 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 26.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF CHOURA |
Provozní náklady CVC 28.2 - 2.3
|
66 | KRYŠTOF CHOURA | ||
| 26.05.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF CHOURA |
provozní náklady CVC 17. - 20. 4. 2025
|
66 | KRYŠTOF CHOURA | ||
| 26.05.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF CHOURA |
provozní náklady CVC 23 - 25. 5. 2025
|
66 | KRYŠTOF CHOURA | ||
| 22.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matasová Pavlína |
TABOR - KALNA TEREZA (STOPI)
|
0000 | 92025 | 2592 | Matasová Pavlína |
| 22.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Vágnerová |
TABOR - VAGNER TOMAS (LEZEC)
|
943 | 2593 | Jitka Vágnerová | |
| 22.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Šubrtová |
Tábor Šubrt Škvor David
|
945 | 2593 | Ing. Jana Šubrtová |