Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 07.07.2025 | Stav k: 07.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 451,83 CZK | 11 130,82 CZK | 277 687,00 CZK | -284 008,01 CZK | -6 321,01 CZK | 11 130,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
044_92_Pronajem_LT_Kozojedy_12000_VIRT
|
0008 | 2501200105 | 92 | 044_92_Pronajem_LT_Kozojedy_12000_VIRT | |
| 05.08.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod spořicí účet
|
prevod spořicí účet | ||||
| 04.08.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LT 91 pronajem zakladny
|
91 | 91 | LT 91 pronajem zakladny | ||
| 27.07.2025 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav ORION Karlovy Vary, z |
Pronájem táborového vybavení
|
20250015 | Pronájem táborového vybavení | ||
| 25.07.2025 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7622552284 20006923
|
0308 | 7603745500 | 7622552284 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 23.07.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TABOR - LEPSI TADEAS (VODNIK) - mylná platba
|
92003 | 2592 | TABOR - LEPSI TADEAS (VODNIK) - mylná platba | ||
| 18.07.2025 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MATĚJOVCOVÁ | 20250011 | KATEŘINA MATĚJOVCOVÁ | |||
| 18.07.2025 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
043_09_Technická_vlek_92_Vačičák_770
|
92 | 2 | 043_09_Technická_vlek_92_Vačičák_770 | ||
| 17.07.2025 | -46 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha LT2025 91. OVS Kotva
|
91 | 91 | záloha LT2025 91. OVS Kotva | ||
| 17.07.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 16.07.2025 | 2 970,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Vzdělávací středisko Gemini, | 0308 | 20250012 | |||
| 15.07.2025 | -1 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051111402 | vodárny | ||
| 14.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA NEUŽILOVÁ |
Platba
|
91065728 | ALENA NEUŽILOVÁ | ||
| 14.07.2025 | -150 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha LT2025 93. OVS Delfíni
|
93 | 93 | záloha LT2025 93. OVS Delfíni | ||
| 14.07.2025 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 14.07.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pávek Ladislav |
Vilém Pávek
|
0000 | 91130105 | Pávek Ladislav | |
| 14.07.2025 | -3 106,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1269 2025 . 10009053 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1700107749 | elektřina Yello | |
| 14.07.2025 | -992,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1225 2025 . 10009052 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014795 | 1700107748 | elektřina Yello | |
| 13.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 11.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Jandová |
Sophia Abbsová
|
93055130 | 2025 | Jana Jandová | |
| 11.07.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁČKOVÁ JANA | 91150816 | NOVÁČKOVÁ JANA | |||
| 11.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNÁK - ČESKÝ SKAU | 20250014 | JUNÁK - ČESKÝ SKAU | |||
| 11.07.2025 | 28 967,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Plzeň - město, z. s. |
Základ provozní dotace 2022
|
0558 | 323 | Základ provozní dotace 2022 | |
| 11.07.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 11.07.2025 | -2 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
042_93_Stany_Gbelouž_2580
|
93 | 93 | 042_93_Stany_Gbelouž_2580 | ||
| 11.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENÁTA CHOUROVÁ |
TABOR - CHOURA KRYSTOF (KOLUMBUS)
|
954 | 2593 | RENÁTA CHOUROVÁ | |
| 10.07.2025 | -1 284,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
041_92_Hřebíky_tábor_1284_01_VIRT
|
0008 | 255104030 | 92 | 041_92_Hřebíky_tábor_1284_01_VIRT | |
| 10.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Choura Petr |
TABOR - CHOURA TOBIAS (DRAKE)
|
0000 | 974 | 2593 | Choura Petr |
| 08.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOBIÁŠ CHOURA |
Provozní náklady 25. 4. - 27. 4.
|
66 | TOBIÁŠ CHOURA | ||
| 08.07.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEBEDOVA DAGMAR |
Matěj Hebeda
|
91100413 | HEBEDOVA DAGMAR | ||
| 07.07.2025 | 9 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Delfíni-Vracovský P.(Adéla,Helena)
|
20250013 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 07.07.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAT.M.PLZEŇ-PŘÍJMY |
PV24, JUNAK-CESKY SKAUT,PALACKEH
|
0308 | 7220800948 | 9720478723 | STAT.M.PLZEŇ-PŘÍJMY |
| 07.07.2025 | -7 776,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2592044444 | 0051108853 | vodárny |