Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 15.04.2024 | Stav k: 15.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 442,83 CZK | 21 275,33 CZK | 247 588,00 CZK | -265 755,50 CZK | -18 167,50 CZK | 21 275,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Volkswagen Caddy RZ: 1SZ7853 VIN: WV2ZZZ2KZ9X089716
|
93 | 93 | 031_93_Kupní_smlouva_auto_100000 | ||
| 14.05.2024 | 85 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 14.05.2024 | -6 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
030_93_Pojištění_Gbelouž_6545_VIRT
|
3558 | 794389514 | 93 | 030_93_Pojištění_Gbelouž_6545_VIRT | |
| 14.05.2024 | -280,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0050999080 | vodárny | ||
| 13.05.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lüftner Jiří |
Provozní náklady CVC 19. - 21. 4. 2024
|
0000 | 66 | Lüftner Jiří | |
| 13.05.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lüftner Jiří |
Provozní náklady CVC 22. - 23. 3. 2024
|
0000 | 66 | Lüftner Jiří | |
| 13.05.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 12.05.2024 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOMIŠOVÁ BLANKA |
TABOR - KOMISOVA BLANKA doplatek
|
518 | 50 | KOMIŠOVÁ BLANKA | |
| 10.05.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 20240002 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 09.05.2024 | -2 017,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
029_09_Odemykání_Karolína_2017_50
|
5 | 5 | 029_09_Odemykání_Karolína_2017_50 | ||
| 07.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Adéla Petrů - TÁBOR Liblín 2024
|
9241 | 2492 | Martin Petrů | |
| 07.05.2024 | 1 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Petrů |
Dar pro 92. OVS Kotva - Adéla Petrů
|
92195304 | 92 | Martin Petrů | |
| 07.05.2024 | -7 139,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
028_09_Trička_Kormidelňák_7139_VIRT
|
2410167 | 5 | 028_09_Trička_Kormidelňák_7139_VIRT | ||
| 07.05.2024 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Syková, Veronika |
Valérie Hadrbolcová
|
9239 | 2492 | Valérie Hadrbolcová | |
| 06.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEJŠOVÁ ŠÁRKA |
TABOR - DOLEJSOVA ROZARKA REBEKA (JESTERKA)
|
9214 | 2492 | DOLEJŠOVÁ ŠÁRKA | |
| 06.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matasová Pavlína |
Tereza Kalná (Stopi)
|
0000 | 9211 | 2492 | Matasová Pavlína |
| 06.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBOŘILOVÁ ZUZANA |
TABOR - KODEROVA ANNA (ANAKONDA)
|
9230 | 2492 | ZBOŘILOVÁ ZUZANA | |
| 06.05.2024 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 05.05.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Ponomarenko |
Ivan Ponomarenko tábor
|
520 | Kateryna Ponomarenko | ||
| 05.05.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Ponomarenko |
Jaroslav Ponomarenko tábor
|
519 | Kateryna Ponomarenko | ||
| 05.05.2024 | -325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
027_93_Cestovné_Rohlík_325
|
93 | 93 | 027_93_Cestovné_Rohlík_325 | ||
| 04.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Novák |
TABOR - NOVAK ANTONIN (ZRALOK)
|
9223 | 2492 | Jan Novák | |
| 04.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Novák |
TABOR - NOVAK MARTIN
|
9220 | 2492 | Jan Novák | |
| 03.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Tušek |
TABOR - TUSKOVA ZUZANA
|
9212 | 2492 | Ing. Jan Tušek | |
| 02.05.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA STUNOVA |
VOJTA STUNA
|
9219 | 2492 | KATERINA STUNOVA | |
| 30.04.2024 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s. |
převod běžný účet
|
převod běžný účet | |||
| 30.04.2024 | -16 029,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
024_92_Dřevo_Kulička_16029
|
92 | 92 | 024_92_Dřevo_Kulička_16029 | ||
| 30.04.2024 | -625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
025_92_Barva_Kulička_625
|
92 | 92 | 025_92_Barva_Kulička_625 | ||
| 29.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLANINA STANISLAV |
dar vodácký oddíl
|
0008 | 777860533 | SLANINA STANISLAV | |
| 26.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARNOST RYBNER |
KORMIDELAK LUSTA
|
93090613 | 99 | ARNOST RYBNER | |
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Sprinzlová |
Katerina Sprinzlova - Kormidelak II.
|
50105627 | 99 | Anna Sprinzlová | |
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁGNEROVÁ JITKA |
Lezec
|
9309070399 | VÁGNEROVÁ JITKA | ||
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR HEBEDOVÁ |
Matěj Hebeda
|
91100413 | 99 | DAGMAR HEBEDOVÁ | |
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE HÁJKOVÁ |
Dan Kliďas Hájek
|
91100312 | 99 | MARIE HÁJKOVÁ | |
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKOVA JITKA | 93105921 | 99 | BERKOVA JITKA | ||
| 25.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha Kormidelňák 2. víkend
|
99 | 99 | záloha Kormidelňák 2. víkend | ||
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kašpárek |
Karolina Kasparkova
|
50115213 | 99 | Jiří Kašpárek | |
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRACOVSKÝ PETR |
Zoubek Vracovská Adéla
|
93105329 | 99 | VRACOVSKÝ PETR | |
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMUNEK DALIBOR |
Kormidelaák Šklíba
|
93086104 | 99 | SIMUNEK DALIBOR | |
| 25.04.2024 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7471047738 90014764
|
0308 | 7603745500 | 7471047738 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 24.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Věra Patočková |
Veronika Patočková kormidelák
|
92096206 | 99 | Bc. Věra Patočková | |
| 24.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV VOLF |
Snížek kormidelák
|
93095618 | 99 | JAROSLAV VOLF | |
| 24.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA VEJVODOVÁ |
Markéta Vejvodová, Kormidelák
|
93095105 | 99 | MONIKA VEJVODOVÁ | |
| 24.04.2024 | 1 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRADAC JAROSLAV |
Dar pro 92. OVS Kotva
|
92171217 | 92 | BRADAC JAROSLAV | |
| 23.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA NEUZILOVA |
NEUŽILOVÁ TEREZA
|
91065728 | 99 | ALENA NEUZILOVA | |
| 22.04.2024 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
023_09_Revize_kominu_2541_VIRT
|
0308 | 2024058 | 2 | 023_09_Revize_kominu_2541_VIRT | |
| 22.04.2024 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
022_09_Revize_kominu_2904_VIRT
|
0308 | 2024057 | 2 | 022_09_Revize_kominu_2904_VIRT | |
| 22.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKOVÁ JITKA |
TABOR - CHARVAT SIMON
|
9216 | 2492 | PROCHÁZKOVÁ JITKA | |
| 22.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CEPKOVÁ MICHAEL |
TABOR - CEPKOVA JOHANA (CUKRIK)
|
9213 | 2492 | CEPKOVÁ MICHAEL | |
| 19.04.2024 | -200,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 5041407000 | 0000000000 | plyn Centropol | |
| 19.04.2024 | -430,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 9179539000 | 0000000000 | elektřina Centropol | |
| 19.04.2024 | -600,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 5043106000 | 0000000000 | plyn Centropol | |
| 19.04.2024 | -1 160,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 9181267000 | 0000000000 | elektřina Centropol | |
| 19.04.2024 | -1 180,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, pristav Omaha Plzen, z. s.
|
0558 | 9181249000 | 0000000000 | elektřina Centropol | |
| 18.04.2024 | -90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 18.04.2024 | 74 738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
Opravy a údržba - oplocení klubo|vny OVS Kotva
|
0000 | 0009300033 | 0000000000 | Opravy a údržba - oplocení klubo|vny OVS Kotva |
| 15.04.2024 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOMIŠOVÁ BLANKA |
TABOR - KOMISOVA BLANKA 1/2 poplatku
|
518 | 50 | KOMIŠOVÁ BLANKA | |
| 15.04.2024 | -480,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0050991668 | vodárny |