Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000735874 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.
| Stav k: 06.04.2025 | Stav k: 06.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 768,43 CZK | 23 464,43 CZK | 91 750,00 CZK | -101 054,00 CZK | -9 304,00 CZK | 23 464,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLANINA STANISLAV |
dar vodácký oddíl
|
0008 | 777860533 | SLANINA STANISLAV | |
| 05.05.2025 | -1 155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za ubytované 1-3/2025
|
2116800122 | poplatek za ubytované 1-3/2025 | |||
| 04.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOSNEDL JAN |
TABOR - HOSNEDL ONDREJ (JEZEK)
|
9 | 2593 | HOSNEDL JAN | |
| 04.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOSNEDL JAN |
TABOR - HOSNEDLOVA TEREZA (BATERKA)
|
211 | 2593 | HOSNEDL JAN | |
| 03.05.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Boučková |
TABOR - BOUCEK JAN
|
5017 | 2550 | Lucie Boučková | |
| 30.04.2025 | -1 421,00 CZK | Bezhotovostní platba |
017_09_Allianz_pojištění_1421_VIRT
|
898368446 | 5523285742 | 017_09_Allianz_pojištění_1421_VIRT | ||
| 28.04.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Jelínek |
Tábor - Jiří Jelínek - 50.OVS Černá střela Plzeň
|
5008 | 2550 | Libor Jelínek | |
| 25.04.2025 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
026_92_Ornice_Vačičák_12100_VIRT
|
2025018 | 92 | 026_92_Ornice_Vačičák_12100_VIRT | ||
| 25.04.2025 | -200,00 CZK | Inkaso |
. 7603745500 PYORD7221924611 10010485
|
0308 | 7603745500 | 7221924611 | ČEZ elektřina Palackého | |
| 24.04.2025 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 23.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKOVÁ JITKA |
TABOR - CHARVAT SIMON
|
92026 | 2592 | PROCHÁZKOVÁ JITKA | |
| 23.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV MRAZ |
TABOR - MRAZOVA LILIANA
|
92030 | 2592 | JAROSLAV MRAZ | |
| 22.04.2025 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Syková, Veronika |
Valérie Hadrbolcová
|
92027 | 2592 | Valérie Hadrbolcová | |
| 22.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KRTICKA |
TABOR - KRTIČKOVÁ MAGDALENA
|
92032 | 2592 | JAN KRTICKA | |
| 16.04.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOTALOVA |
TABOR - KOTALOVA ADELA (CHECHTA)
|
5011 | 2550 | HELENA KOTALOVA | |
| 15.04.2025 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOMIŠOVÁ BLANKA |
Tábor 1/2 poplatku - Komišová Blanka (Pastelka)
|
5020 | 2550 | KOMIŠOVÁ BLANKA | |
| 15.04.2025 | -660,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000224419 | 0051085066 | vodárny | ||
| 15.04.2025 | -1 100,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 612 2025 . 10009250 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014796 | 1700101276 | elektřina Yello | |
| 15.04.2025 | -450,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 611 2025 . 10009249 JUNAK - CESKY SKAUT, PRISTAV
|
0308 | 1200014795 | 1700101275 | elektřina Yello | |
| 14.04.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA HONZÍKOVÁ |
Tereza Fenclová
|
5002 | 2550 | IVANA HONZÍKOVÁ | |
| 14.04.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Korbelová |
Provozní náklady CVC 4.-6.4.2025
|
66 | Eliška Korbelová | ||
| 14.04.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Korbelová |
Provozní náklady CVC 21.-23.3.2025
|
66 | Eliška Korbelová | ||
| 14.04.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Korbelová |
Provozní náklady CVC 14.-16.3.2025
|
66 | Eliška Korbelová | ||
| 13.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Palackého
|
7220800948 | 1 | nájemné Palackého | ||
| 11.04.2025 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 11.04.2025 | 12 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
Faktura BE16260957
|
0308 | 20250003 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 10.04.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sprinzl Daniel | 0000 | 51301 | 2550 | Sprinzl Daniel | |
| 10.04.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Ponomarenko |
2550
|
5004 | Kateryna Ponomarenko | ||
| 10.04.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Ponomarenko |
2550
|
5015 | Kateryna Ponomarenko | ||
| 08.04.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod spořící účet
|
převod spořící účet | ||||
| 08.04.2025 | -2 924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
025_90_Materiál_Liška_2924
|
90 | 90 | 025_90_Materiál_Liška_2924 | ||
| 07.04.2025 | -944,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
024_91_Materiál_Element_944_VIRT
|
91 | 91 | 024_91_Materiál_Element_944_VIRT | ||
| 07.04.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Orion Kladno, z. s. | 2025002 | ||||
| 07.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KRTICKA |
TABOR - KRTICKOVA JULIE
|
92005 | 2592 | JAN KRTICKA |