Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000698452 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 762,89 CZK | 414 811,61 CZK | 45 366,00 CZK | -28 317,28 CZK | 17 048,72 CZK | 414 811,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 5 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000692174BM ZALOHY NA SLUZBY NS 2463/595740000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 701 | Teta drogerie a léká | |
| 12.05.26 | 3 079,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVEC MARTIN | 0308 | 602 | MORAVEC MARTIN | ||
| 11.05.26 | 3 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - E5
|
2028200500 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 11.05.26 | 2 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - D4
|
2028200400 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.05.26 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
innogy Energie, s.r.o. - elektřina
|
6736970001 | innogy Energie, s.r.o. - elektřina | |||
| 10.05.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
p. Dvořák - úklid
|
86571192 | p. Dvořák - úklid | |||
| 10.05.26 | -498,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 10.05.26 | -1 737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSV - úhrada fa za účto
|
0558 | 3505791 | 0112 | SSV - úhrada fa za účto | |
| 05.05.26 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, |
DOC. PPAS 151 2026.10000510SPOLECENSTVI VLASTNI
|
0308 | 5002653502 | 1000291236 | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, |
| 04.05.26 | 5 083,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kramoliš Tomáš |
nedoplatek 2025 byt č.2
|
0308 | 201 | Kramoliš Tomáš | |
| 01.05.26 | -7 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE - zálohy plyn
|
72512045 | PRE - zálohy plyn | |||
| 28.04.26 | -1 292,28 CZK | Bezhotovostní platba |
POPL. DATOVE PRENOSY MER. POPL. DATOVE PRENOSY MER.
|
0308 | 0002601217 | 0000000000 | POPL. DATOVE PRENOSY MER. POPL. DATOVE PRENOSY MER. | |
| 24.04.26 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZALOHA EL. ZALOHA EL.
|
0308 | 9660016037 | 0000000000 | ZALOHA EL. ZALOHA EL. | |
| 20.04.26 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DZURIK MILAN |
Platba za byt C3
|
2028200300 | DZURIK MILAN | ||
| 20.04.26 | 2 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smetana Jiří | 0000 | 102 | Smetana Jiří | ||
| 20.04.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kramoliš Tomáš |
byt č.2 - záloha služby
|
0308 | 2 | 0 | Kramoliš Tomáš |
| 17.04.26 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA ZALOHY EL. FAKTURA ZALOHY EL.
|
0308 | 5002653502 | 0000000000 | FAKTURA ZALOHY EL. FAKTURA ZALOHY EL. | |
| 14.04.26 | 5 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000685199BM ZALOHY NA SLUZBY NS 2463/595740000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 701 | Teta drogerie a léká |