Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000698452 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 057,68 CZK | 411 893,68 CZK | 35 661,00 CZK | -23 825,00 CZK | 11 836,00 CZK | 411 893,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 5 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000714644BM ZALOHY NA SLUZBY NS 2463/595740000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 701 | Teta drogerie a léká | |
| 12.08.26 | 3 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVEC MARTIN | 0308 | 602 | MORAVEC MARTIN | ||
| 10.08.26 | 3 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - E5
|
2028200500 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.08.26 | 2 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - D4
|
2028200400 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.08.26 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
innogy Energie, s.r.o. - elektřina
|
6736970001 | innogy Energie, s.r.o. - elektřina | |||
| 10.08.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
p. Dvořák - úklid
|
86571192 | p. Dvořák - úklid | |||
| 10.08.26 | -498,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 10.08.26 | -1 737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSV - úhrada fa za účto
|
0558 | 3505791 | 0112 | SSV - úhrada fa za účto | |
| 01.08.26 | -7 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE - zálohy plyn
|
72512045 | PRE - zálohy plyn | |||
| 21.07.26 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, |
DOC. PPAS 307 2026.10000307SPOLECENSTVI VLASTNI
|
0308 | 5002653502 | 1000297185 | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, |
| 20.07.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kramoliš Tomáš |
byt č.2 - záloha služby
|
0308 | 2 | 0 | Kramoliš Tomáš |
| 20.07.26 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DZURIK MILAN |
Platba za byt C3
|
2028200300 | DZURIK MILAN | ||
| 20.07.26 | 2 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smetana Jiří | 0000 | 102 | Smetana Jiří | ||
| 17.07.26 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA ZALOHY EL. FAKTURA ZALOHY EL.
|
0308 | 5002653502 | 0000000000 | FAKTURA ZALOHY EL. FAKTURA ZALOHY EL. |