Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000698452 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 322,79 CZK | 399 379,89 CZK | 37 685,00 CZK | -12 627,90 CZK | 25 057,10 CZK | 399 379,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 12 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000680825SP.TEPLA,VODY,PAUSALU R.2024 2463/50000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 127 | Teta drogerie a léká | |
| 20.03.2026 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kramoliš Tomáš |
byt č.2 - záloha služby
|
0308 | 2 | 0 | Kramoliš Tomáš |
| 20.03.2026 | 2 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smetana Jiří | 0000 | 102 | Smetana Jiří | ||
| 20.03.2026 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DZURIK MILAN |
Platba za byt C3
|
2028200300 | DZURIK MILAN | ||
| 19.03.2026 | -1 802,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KONTROLA PO REVIZE KONTROLA PO REVIZE
|
0308 | 0000000227 | 0000000000 | KONTROLA PO REVIZE KONTROLA PO REVIZE | |
| 16.03.2026 | 5 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000679012BM ZALOHY NA SLUZBY NS 2463/595740000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 701 | Teta drogerie a léká | |
| 12.03.2026 | 3 079,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVEC MARTIN | 0308 | 602 | MORAVEC MARTIN | ||
| 10.03.2026 | 2 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - D4
|
2028200400 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.03.2026 | 3 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - E5
|
2028200500 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.03.2026 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
p. Dvořák - úklid
|
86571192 | p. Dvořák - úklid | |||
| 10.03.2026 | -498,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 10.03.2026 | -1 737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSV - úhrada fa za účto
|
0558 | 3505791 | 0112 | SSV - úhrada fa za účto | |
| 01.03.2026 | -7 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE - zálohy plyn
|
72512045 | PRE - zálohy plyn |