Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000698452 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice
| Stav k: 06.04.2024 | Stav k: 06.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 591,15 CZK | 319 491,57 CZK | 35 385,00 CZK | -36 484,58 CZK | -1 099,58 CZK | 319 491,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ záloha el. 2
|
4829932700 | ČEZ záloha el. 2 | |||
| 30.04.2024 | -3 878,05 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000254 | 0000000000 | |||
| 30.04.2024 | 11 512,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000520593VYUCT.SLUZEB R.2023 2463/59574 CERN0000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 127 | 0 | Teta drogerie a léká |
| 22.04.2024 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DZURIK MILAN |
Platba za byt C3
|
2028200300 | DZURIK MILAN | ||
| 22.04.2024 | 3 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kramoliš Tomáš |
byt č.2 - záloha služby
|
0308 | 2 | 0 | Kramoliš Tomáš |
| 22.04.2024 | 2 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smetana Jiří | 0000 | 102 | Smetana Jiří | ||
| 19.04.2024 | -16 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1345002327 | 0000000000 | |||
| 16.04.2024 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000002224 | 0000000000 | |||
| 16.04.2024 | -933,56 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4829932700 | 0000000000 | |||
| 16.04.2024 | -3 463,97 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4829912900 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ zálohy 2024
|
4829912900 | ČEZ zálohy 2024 | |||
| 15.04.2024 | 5 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teta drogerie a léká |
PYORD0000518192BM ZALOHY NA SLUZBY NS 2463/595740000036772SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 701 | 0 | Teta drogerie a léká |
| 12.04.2024 | 3 079,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVEC MARTIN | 0308 | 602 | MORAVEC MARTIN | ||
| 10.04.2024 | 2 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - D4
|
2028200400 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.04.2024 | 3 912,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBÁČEK ALEŠ |
Fond oprav - E5
|
2028200500 | HUBÁČEK ALEŠ | ||
| 10.04.2024 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
p. Dvořák - úklid
|
86571192 | p. Dvořák - úklid | |||
| 10.04.2024 | -498,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 10.04.2024 | -1 737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSV - úhrada fa za účto
|
0558 | 3505791 | 0112 | SSV - úhrada fa za účto |