Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000675832 / 2010
Majitel účtu:
Unie studentů farmacie z. s.
Název účtu:
Unie studentů farmacie z. s.
| Stav k: 25.03.2026 | Stav k: 25.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 891,01 CZK | 379 438,80 CZK | 293 965,79 CZK | -248 418,00 CZK | 45 547,79 CZK | 379 438,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | -2 190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: eshop.offsign.cz, Praha, CZ, dne 23.4.2026, částka 2190.00 CZK
|
5483 | Nákup: eshop.offsign.cz, Praha, CZ, dne 23.4.2026, částka 2190.00 CZK | |||
| 24.04.2026 | -1 208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EXPRESTA.CZ, BRATISLAVA-DU, SK, dne 23.4.2026, částka 1208.00 CZK
|
5483 | Nákup: GOPAY *EXPRESTA.CZ, BRATISLAVA-DU, SK, dne 23.4.2026, částka 1208.00 CZK | |||
| 22.04.2026 | -100,00 CZK | Poplatek |
DOC. 2211F1100000062027261500010
|
DOC. 2211F1100000062027261500010 | ||||
| 22.04.2026 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SANECA PHARMACEUTICA |
DOC. 2211F1100000062027261500010
|
SANECA PHARMACEUTICA | |||
| 22.04.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poláčik Daniel | 260014 | Poláčik Daniel | |||
| 21.04.2026 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FN Motol a Homolka | 0308 | 261500003 | 0 | FN Motol a Homolka | |
| 20.04.2026 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 412026 | Ples predtančení | ||||
| 20.04.2026 | -12 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LICENCE_OSA_VP_2026_89494
|
0894952606 | 310807 | LICENCE_OSA_VP_2026_89494 | ||
| 20.04.2026 | -5 413,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 19.4.2026, částka 5413.00 CZK
|
5483 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 19.4.2026, částka 5413.00 CZK | |||
| 19.04.2026 | -89 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1526 | Pronájem společenských prostor na ples | |||
| 19.04.2026 | -42 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1126 | Technické zajištění plesu | |||
| 19.04.2026 | -40 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 426 | Technické zajištění plesu | |||
| 17.04.2026 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDIN |
0
|
0308 | 260800003 | ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDIN | |
| 16.04.2026 | -100,00 CZK | Poplatek |
/VS260800005/SS/KS
|
/VS260800005/SS/KS | ||||
| 16.04.2026 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENU SLOVENSKO, A.S. |
/VS260800005/SS/KS
|
260800005 | BENU SLOVENSKO, A.S. | ||
| 16.04.2026 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gedeon Richter Marke |
DOC. RGCZ00250007912026.0000102933UNIE STUDENTU FARMACIE Z.S.
|
261500008 | Gedeon Richter Marke | ||
| 15.04.2026 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260021. Odběratel Unie studentů farmacie
|
20260021 | Fotograf na ples | |||
| 15.04.2026 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Malečková Aneta - vrácení chybné platby | |||||
| 15.04.2026 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA 26090
|
26090 | FAKTURA 26090 | |||
| 14.04.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malečková Aneta |
USF merch
|
0000 | 564937 | Malečková Aneta | |
| 14.04.2026 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SANOVIA, A.S. |
4361260204
|
0000 | 261500007 | 0 | SANOVIA, A.S. |
| 13.04.2026 | 130 227,79 CZK | Okamžitá příchozí platba | smsticket s.r.o. |
Tržba smsticket
|
2026088859 | smsticket s.r.o. | ||
| 13.04.2026 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENU Česká republika |
DOC. C11500200210132027UNIE STUDENTU FARMACIE0042003842UNIE STUDENTU FARMACIE
|
0008 | 261500005 | 0 | BENU Česká republika |
| 12.04.2026 | -149,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 2601008318
|
2601008318 | Faktura 2601008318 | |||
| 10.04.2026 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CYRMEX, S.R.O. |
FAKTURA 20260718
|
0000 | 12026 | 0 | CYRMEX, S.R.O. |
| 08.04.2026 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | medac pharma product | 261500011 | medac pharma product | |||
| 07.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 213415950 | martinus.cz | ||||
| 03.04.2026 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: coffeetrail.poukazomat, Svinosice, CZ, dne 2.4.2026, částka 1000.00 CZK
|
5483 | Nákup: coffeetrail.poukazomat, Svinosice, CZ, dne 2.4.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 03.04.2026 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: notino.cz, Brno, CZ, dne 2.4.2026, částka 500.00 CZK
|
5483 | Nákup: notino.cz, Brno, CZ, dne 2.4.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | -34 596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 1.4.2026, částka 34596.00 CZK
|
5483 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 1.4.2026, částka 34596.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FARMAKO SPOL. S R.O. |
Unie studentů farmacie z. s.
|
0308 | 261500009 | FARMAKO SPOL. S R.O. | |
| 30.03.2026 | -3 788,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Unie studentů farmacie, z. s.
|
Sbírka na downsyndrom.cz | ||||
| 30.03.2026 | 3 788,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sbírka | 0558 | Sbírka | |||
| 27.03.2026 | -1 690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, BRNO, CZ, dne 26.3.2026, částka 1690.00 CZK
|
5483 | Nákup: DATART, BRNO, CZ, dne 26.3.2026, částka 1690.00 CZK | |||
| 25.03.2026 | -394,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY 07, BRNO, CZ, dne 24.3.2026, částka 394.00 CZK
|
5483 | Nákup: POTRAVINY 07, BRNO, CZ, dne 24.3.2026, částka 394.00 CZK |