Stav k: 11.11.2023 | Stav k: 11.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
174 268,53 CZK | 109 415,56 CZK | 56 255,30 CZK | -121 108,27 CZK | -64 852,97 CZK | 109 415,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wiszczorová, Lucie |
Dar faunapark
|
Dar faunapark | |||
08.12.2023 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORTEMIX PRODUKCE S. |
Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Míst
|
0308 | 44743611 | 0 | FORTEMIX PRODUKCE S. |
07.12.2023 | -20 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202311
|
0138 | 231900040 | MZ202311 | ||
07.12.2023 | -1 065,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0000 | 290080700 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
07.12.2023 | -6 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 8862045211 | OSSZ | ||
07.12.2023 | -4 151,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie
|
70231500 | el. energie listopad | |||
06.12.2023 | 45 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
FMA T 264 2023
|
8802642023 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
05.12.2023 | -9 962,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odvoz a uskladnění velkoobjemového odpadu odpadu z Faunaparku
|
0308 | 310230968 | Odvoz a uskladnění velkoobjemového odpadu odpadu z Faunaparku | ||
04.12.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Odvářka |
Dar
|
0000 | Ing. Jan Odvářka | ||
02.12.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Raduz Dlouhý |
Nákup v bistru
|
9999 | Raduz Dlouhý | ||
01.12.2023 | -33 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK PRO FAUNAPARK VE FRYDKUMISTKU bezpečnosti ořez stromů.
|
2023064 | Bezpečnostní ořez stromů ve Faunaparku | |||
01.12.2023 | -4 681,49 CZK | Bezhotovostní platba |
Faunapark F-M
|
2382503 | směrovky | |||
29.11.2023 | 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS NADEJE, FM | 0000 | 230100024 | 0 | ZS A MS NADEJE, FM | |
28.11.2023 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem mobilních WC pro Faunapark v roce 2023
|
0308 | 162023 | Pronájem mobilních WC pro Faunapark v roce 2023 | ||
23.11.2023 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO FR | 0308 | 230100022 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO FR | |
20.11.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Odvářková | 0000 | Dana Odvářková | |||
16.11.2023 | -1 352,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: grafika
|
0308 | 230103860 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: grafika | ||
15.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIDMILA MUTINOVA |
MUTINOVÁ
|
LIDMILA MUTINOVA | |||
15.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CARBOL ALAN |
www.alancarbol.cz
|
CARBOL ALAN | |||
15.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PALISKOVA JANA |
dar Pališková Jana
|
0308 | 9 | PALISKOVA JANA | |
14.11.2023 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 231114517 | Nadace VIA | |
14.11.2023 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jelínková Jaros |
pro dobrou věc :)
|
0000 | 0 | 0 | MUDr.Jelínková Jaros |
14.11.2023 | -4 095,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*DROBNE-HRACKY., Rybna, Praha, 11000, CZE, dne 13.11.2023, částka 4095.00 CZK
|
9339 | Nákup: SHOPTET*DROBNE-HRACKY., Rybna, Praha, 11000, CZE, dne 13.11.2023, částka 4095.00 CZK | |||
13.11.2023 | 1 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GALILEO SCHOOL - B | 230100023 | GALILEO SCHOOL - B |