Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000580913 / 2010
Majitel účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Název účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 026 359,84 CZK | 841 959,69 CZK | 60 597,74 CZK | -1 244 997,89 CZK | -1 184 400,15 CZK | 841 959,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -8 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25018
|
0308 | 25018 | Věra Tomášková - zpracování mezd 11/2025 | ||
| 12.12.2025 | -531 406,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 11/2025
|
převod mzdových nákladů SS 11/2025 | ||||
| 10.12.2025 | 1 709,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Regionální centrum O |
FP25141557_TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.
|
0000 | 25045 | 0 | Regionální centrum O |
| 09.12.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 202500002
|
202500002 | Mgr. Iva Procházková - jóga pro zrakově postižené | |||
| 08.12.2025 | -114,95 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada výzvy k platbě 2599216732
|
2599216732 | Webglobe - rozšířená podpora prace-zp.cz | |||
| 08.12.2025 | -7 961,01 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.11.-5.12.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 11/2025 | |||
| 08.12.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 08.12.2025 | -4 930,99 CZK | Bezhotovostní platba |
faktura R04246932
|
TeamViewer | ||||
| 08.12.2025 | 20 197,89 CZK | Bezhotovostní příjem | Sjednocená organizac |
2025-688 TYFLOCENTURM OLOMOUC
|
25043 | Sjednocená organizac | ||
| 05.12.2025 | -269,83 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada objednávky 179135
|
179135 | Sdružení VIA - TeamViewer | |||
| 05.12.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada proforma faktury LSP6250000171
|
0308 | 6250000171 | Lamantine Software - Dark Web Monitoring | ||
| 05.12.2025 | -513,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 4000131509
|
5704833771 | Alza.cz - příslušenství k mobilním telefonům | |||
| 05.12.2025 | -7 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury 25820107
|
0308 | 25820107 | Stanislav Šup - instalatérské práce | ||
| 04.12.2025 | 1 754,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NB OILTEC, S.R.O. |
Koruna z kavy NB Oiltec
|
2511 | NB OILTEC, S.R.O. | ||
| 02.12.2025 | -23 721,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 4000859704
|
5714764551 | Alza.cz - monitory | |||
| 02.12.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 251512
|
0308 | 251512 | Zdeněk Rumler - technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a BOZP 12/2025 | ||
| 01.12.2025 | -3 185,76 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - nájem a služby I. P. Pavlova Olomouc
|
27952801 | nájem a služby IPP SONS | |||
| 01.12.2025 | -9 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - podnájemné vč. služeb Přerov
|
SONS (odbočka Přerov) - podnájemné vč. služeb RS Přerov | ||||
| 01.12.2025 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9021001050 | nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.12.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. energie TC IPP SNO ČEZ
|
4891481000 | el. energie TC IPP SNO ČEZ | |||
| 01.12.2025 | -4 644,81 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby TC IPP SNO
|
800024 | nájem a služby TC IPP SNO | |||
| 01.12.2025 | -1 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS SU
|
0283110600 | služby RS SU | |||
| 01.12.2025 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie IPP ČEZ
|
4262767000 | el.energie IPP ČEZ | |||
| 01.12.2025 | -1 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie NM IPP ČEZ
|
4526857200 | el.energie NM IPP ČEZ | |||
| 01.12.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9022050513 | služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.12.2025 | -10 358,86 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby IPP 3NM SNO
|
800083 | nájem a služby IPP 3NM SNO | |||
| 28.11.2025 | 3 666,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. |
převod na transparentní účet - ČEZ přeplatek prostory IPP
|
převod na transparentní účet - ČEZ přeplatek prostory IPP | |||
| 27.11.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE VIA |
542025 TyfloCentrum Olomouc ops
|
0968 | 542025 | NADACE VIA | |
| 26.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OP LZZ | 0308 | 25037 | 0 | OP LZZ | |
| 25.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Hlubo | 25038 | Základní škola Hlubo | |||
| 25.11.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251125573 | Nadace VIA | |
| 24.11.2025 | 18 902,85 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1PT8ASL2G8, 1PT8ASL2G8
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 24.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Olomo |
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
|
0308 | 25042 | 0 | Základní škola Olomo |
| 24.11.2025 | 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
250040 TyfloCentrum Olomouc, o.p
|
0308 | 250040 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 21.11.2025 | -15 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.11.2025 | -11 096,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada zálohové faktury 2629367459
|
0308 | 2629367459 | STORMWARE - POHODA 2026 | ||
| 20.11.2025 | -9 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2999019940
|
5695761151 | Alza.cz - dokovací stanice, datové kabely | |||
| 20.11.2025 | -4 312,44 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada objednávky 178620
|
178620 | Sdružení VIA - Office Standard | |||
| 20.11.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 10
|
25041 | Tyfloservis o.p.s. O | ||
| 18.11.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony T mobile říjen 2025
|
0308 | 25039 | SONS CR | |
| 18.11.2025 | -251,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2998621353
|
1012917931 | Alza.cz - externí zvuková karta | |||
| 18.11.2025 | -16 237,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury FV2504391
|
2504391 | Ajťáci - mobilní telefony | |||
| 14.11.2025 | 1 468,81 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4891481000 4891481000DOC. 3100 5284 2025180007266
|
0308 | 4891481000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 13.11.2025 | -3 831,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury FV1325273531
|
0008 | 1325273531 | ACTIVA - kancelářské, hygienické a čisticí potřeby | ||
| 13.11.2025 | -22 980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2998221235
|
5684824031 | Alza.cz - počítač All In One PC HP | |||
| 13.11.2025 | -7 663,24 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.10.-5.11.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 10/2025 | |||
| 13.11.2025 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25017
|
0308 | 25017 | Věra Tomášková - zpracování mezd 10/2025 | ||
| 13.11.2025 | -515 005,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 10/2025
|
převod mzdových nákladů SS 10/2025 |