Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000580913 / 2010
Majitel účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Název účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
| Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 262 959,01 CZK | 2 533 316,89 CZK | 4 504,90 CZK | -734 147,02 CZK | -729 642,12 CZK | 2 533 316,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony Tmobile
|
0308 | 0 | SONS CR | |
| 09.09.2025 | -15 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 09.09.2025 | -7 595,88 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.8.-5.9.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 8/2025 | |||
| 09.09.2025 | -225,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury FVo-1396/2025
|
30251396 | Tyflopomůcky SONS - folie A4 | |||
| 09.09.2025 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2025000254
|
0308 | 2025000254 | SONS - akreditovaný doškolovací kurz | ||
| 09.09.2025 | -23 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury 2025-0153
|
20250153 | PPživě - vzdělávací program Základy první pomoci | |||
| 09.09.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 251509
|
0308 | 251509 | Zdeněk Rumler - technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a BOZP 9/2025 | ||
| 03.09.2025 | 1 218,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NB OILTEC, S.R.O. |
Koruna z kavy NB Oiltec
|
2508 | NB OILTEC, S.R.O. | ||
| 01.09.2025 | -525,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na mzdový účet - doplatek sociálního pojištění 7/2025
|
převod na mzdový účet - doplatek sociálního pojištění 7/2025 | ||||
| 01.09.2025 | -3 185,76 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - nájem a služby I. P. Pavlova Olomouc
|
27952801 | nájem a služby IPP SONS | |||
| 01.09.2025 | -9 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - podnájemné vč. služeb Přerov
|
SONS (odbočka Přerov) - podnájemné vč. služeb RS Přerov | ||||
| 01.09.2025 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9021001050 | nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.09.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. energie TC IPP SNO ČEZ
|
4891481000 | el. energie TC IPP SNO ČEZ | |||
| 01.09.2025 | -4 644,81 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby TC IPP SNO
|
800024 | nájem a služby TC IPP SNO | |||
| 01.09.2025 | -1 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS SU
|
0283110600 | služby RS SU | |||
| 01.09.2025 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie IPP ČEZ
|
4262767000 | el.energie IPP ČEZ | |||
| 01.09.2025 | -1 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie NM IPP ČEZ
|
4526857200 | el.energie NM IPP ČEZ | |||
| 01.09.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9022050513 | služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.09.2025 | -10 358,86 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby IPP 3NM SNO
|
800083 | nájem a služby IPP 3NM SNO | |||
| 21.08.2025 | 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
25028 TyfloCentrum Olomouc, o.p.
|
0308 | 25028 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 19.08.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250819528 | Nadace VIA | |
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EPROJEKT s.r.o. | 0308 | 25030 | |||
| 14.08.2025 | 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony Tmobile 07/25
|
0308 | 25027 | SONS CR | |
| 13.08.2025 | -2 522,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25035
|
25035 | Šístek Pavel - instalatérské práce | |||
| 13.08.2025 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25014
|
0308 | 25014 | Věra Tomášková - zpracování mezd 7/2025 | ||
| 13.08.2025 | -619 995,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 7/2025
|
převod mzdových nákladů SS 7/2025 | ||||
| 11.08.2025 | 659,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 7
|
25029 | Tyfloservis o.p.s. O | ||
| 11.08.2025 | -7 599,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada vyúčtování 6.7.-5.8.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 7/2025 |