Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000580913 / 2010
Majitel účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Název účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
| Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 293 518,72 CZK | 2 847 550,87 CZK | 800 446,00 CZK | -1 246 413,85 CZK | -445 967,85 CZK | 2 847 550,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 8 571,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPRÁVA NEMOVITOSTÍ O | 0308 | 920269 | 0 | SPRÁVA NEMOVITOSTÍ O | |
| 17.04.2025 | 6 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPRÁVA NEMOVITOSTÍ O | 0308 | 920118 | 0 | SPRÁVA NEMOVITOSTÍ O | |
| 17.04.2025 | 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
Telefony + data 3/2025
|
0308 | 25012 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 17.04.2025 | -1 200,00 CZK | Poplatek | Poplatek za vyhotovení potvrzení pro účely auditu | |||||
| 15.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Prostějov |
POU001014, DOTACE Z ROZPOCTU MESTA
|
0008 | 202521045 | Město Prostějov | |
| 15.04.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Prostějov |
POU001013, DOTACE Z ROZPOCTU MESTA
|
0008 | 202521044 | Město Prostějov | |
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Šumperk | 0558 | 46225 | Město Šumperk | ||
| 11.04.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 3
|
0308 | 25013 | Tyfloservis o.p.s. O | |
| 11.04.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurečková Věra |
dar
|
0000 | Jurečková Věra | ||
| 10.04.2025 | 685,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony Tmobile 03/25
|
0308 | 25011 | SONS CR | |
| 10.04.2025 | 395 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLO | 0558 | 4952025 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLO | |
| 09.04.2025 | -7 875,15 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.3.-5.4.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 3/2025 | |||
| 09.04.2025 | -3 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2025700326
|
411488 | 2025700326 | Sprintel - internet 4-6/2025 | ||
| 08.04.2025 | -7 699,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákonné pojištění 2. Q 2025
|
3558 | 25862294 | Kooperativa - zákonné pojištění 2. Q 2025 | ||
| 08.04.2025 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25009
|
0308 | 25009 | Věra Tomášková - zpracování mezd 3/2025 | ||
| 08.04.2025 | -542 323,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 3/2025
|
převod mzdových nákladů SS 3/2025 | ||||
| 07.04.2025 | 130 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:72234
|
0000 | 617 | Nadace ČEZ "DARY" | |
| 07.04.2025 | 37 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WINDM&HOL.MACHINERY |
PYORD0000204011 / /VT25009..
|
0008 | 25009 | 0 | WINDM&HOL.MACHINERY |
| 02.04.2025 | 1 603,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NB OILTEC, S.R.O. |
Koruna z kavy NB Oiltec
|
2503 | NB OILTEC, S.R.O. | ||
| 01.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 251504
|
0308 | 251504 | Zdeněk Rumler - technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a BOZP 4/2025 | ||
| 01.04.2025 | -2 031,59 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada výzvy k platbě 2599057726
|
2599057726 | Webglobe - Ebola Advanced a reg. poplatek za doménu ergones.cz | |||
| 01.04.2025 | -473 584,43 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VP 6/2025 - převod příspěvku z ÚP za 4. Q/2024 Ergones
|
62025 | VP 6/2025 - převod příspěvku z ÚP za 4. Q/2024 Ergones | |||
| 01.04.2025 | -159 866,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VP 5/2025 - převod příspěvku z ÚP za 9/2024 Ergones
|
52025 | VP 5/2025 - převod příspěvku z ÚP za 9/2024 Ergones | |||
| 01.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knap Kateřina |
Startovné RunCzech
|
0000 | 25010 | Knap Kateřina | |
| 01.04.2025 | -9 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - podnájemné vč. služeb Přerov
|
SONS (odbočka Přerov) - podnájemné vč. služeb RS Přerov | ||||
| 01.04.2025 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9021001050 | nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.04.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. energie TC IPP SNO ČEZ
|
4891481000 | el. energie TC IPP SNO ČEZ | |||
| 01.04.2025 | -4 644,81 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby TC IPP SNO
|
800024 | nájem a služby TC IPP SNO | |||
| 01.04.2025 | -1 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS SU
|
0283110600 | služby RS SU | |||
| 01.04.2025 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie IPP ČEZ
|
4262767000 | el.energie IPP ČEZ | |||
| 01.04.2025 | -1 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie NM IPP ČEZ
|
4526857200 | el.energie NM IPP ČEZ | |||
| 01.04.2025 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
čtvrtletní platba rozhlas
|
0558 | 8861154522 | čtvrtletní platba rozhlas | ||
| 01.04.2025 | -2 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9022050513 | služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.04.2025 | -10 358,86 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby IPP 3NM SNO
|
800083 | nájem a služby IPP 3NM SNO | |||
| 25.03.2025 | -599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada proforma faktury 3582149280
|
0308 | 3582149280 | 0010495039 | SEND Předplatné - časopis Chip | |
| 25.03.2025 | 36 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOHN CRANE A.S. | 0000 | 25004 | 0 | JOHN CRANE A.S. | |
| 21.03.2025 | 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
Telefony + data 2/2025
|
0308 | 25007 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 20.03.2025 | 64 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Pře | 4618 | 2542025 | Statutární město Pře | ||
| 20.03.2025 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Pře | 4618 | 2532025 | Statutární město Pře | ||
| 20.03.2025 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Pře | 4618 | 3872025 | Statutární město Pře | ||
| 20.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 2025-0005
|
20250005 | Tomáš Vaněk - konzultace zabezpečení počítačové sítě |