Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000580913 / 2010
Majitel účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Název účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 576 884,80 CZK | 645 879,57 CZK | 330 620,90 CZK | -1 261 626,13 CZK | -931 005,23 CZK | 645 879,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maple Bear Czechia S | 0308 | 26001 | Maple Bear Czechia S | ||
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTERPAY LIMITED |
Ref 9077768 Epson Eu
|
0000 | 0 | 0 | INTERPAY LIMITED |
| 01.02.2026 | -320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TyfloCentrum Olomouc - internet Prostějov
|
482276 | PVfree.net - internet RS Prostějov | |||
| 01.02.2026 | -3 185,76 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - nájem a služby I. P. Pavlova Olomouc
|
27952801 | nájem a služby IPP SONS | |||
| 01.02.2026 | -11 325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - podnájemné vč. služeb Přerov
|
SONS (odbočka Přerov) - podnájemné vč. služeb RS Přerov | ||||
| 01.02.2026 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9021001050 | nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.02.2026 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. energie TC IPP SNO ČEZ
|
4891481000 | el. energie TC IPP SNO ČEZ | |||
| 01.02.2026 | -4 644,81 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby TC IPP SNO
|
800024 | nájem a služby TC IPP SNO | |||
| 01.02.2026 | -1 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS SU
|
0283110600 | služby RS SU | |||
| 01.02.2026 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie IPP ČEZ
|
4262767000 | el.energie IPP ČEZ | |||
| 01.02.2026 | -1 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie NM IPP ČEZ
|
4526857200 | el.energie NM IPP ČEZ | |||
| 01.02.2026 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9022050513 | služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.02.2026 | -10 358,86 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby IPP 3NM SNO
|
800083 | nájem a služby IPP 3NM SNO | |||
| 30.01.2026 | 259,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESKÝ ROZHLAS | 0308 | 8861154522 | 0000179762 | ČESKÝ ROZHLAS | |
| 30.01.2026 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 10/2026
|
102026 | Milan Hejč - revize el. zařízení | |||
| 30.01.2026 | -742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2326001440
|
2326001440 | Verlag Dashöfer - Zákoník práce k 1.1.2026 | |||
| 30.01.2026 | -1 146,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada zálohové faktury 612660350
|
612660350 | ANAG - předplatné časopis Praktická personalistika 2026 | |||
| 30.01.2026 | -113,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury FV2600211
|
2600211 | Ajťáci - mikrofon | |||
| 22.01.2026 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. |
VP 1/2026 - převod ze spořicího účtu na transparentní účet
|
VP 1/2026 - převod ze spořicího účtu na transparentní účet | |||
| 21.01.2026 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
25050 TyfloCentrum Olomouc, o.p.
|
0000 | 25050 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 20.01.2026 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260120723 | Nadace VIA | |
| 20.01.2026 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 20260014
|
0308 | 20260014 | ICT Pro - videokurz Základy používání Synology NAS | ||
| 16.01.2026 | -8 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 25019
|
0308 | 25019 | Věra Tomášková - zpracování mezd 12/2025 | ||
| 15.01.2026 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 12
|
25051 | Tyfloservis o.p.s. O | ||
| 13.01.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
|
221 | MŠMT - správní poplatek - žádost o akreditaci rekvalifikačního programu | |||
| 13.01.2026 | -1 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada podkladu k platbě 2026080294
|
2026080294 | Zřetel - školení Podpora klienta v obtížných životních situacích | |||
| 13.01.2026 | -8 223,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákonné pojištění 1. Q 2026
|
3558 | 25862294 | Kooperativa - zákonné pojištění 1. Q 2026 | ||
| 13.01.2026 | -646 029,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 12/2025
|
převod mzdových nákladů SS 12/2025 | ||||
| 13.01.2026 | 26 123,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | 202025 | ||||
| 13.01.2026 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony Tmobile 12/2025
|
0308 | 25049 | SONS CR | |
| 12.01.2026 | -119,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury FV2600093
|
2600093 | Ajťáci - čisticí sprej | |||
| 09.01.2026 | -528 164,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VP 19/2025 - převod příspěvku z ÚP za 3. Q/2025 Ergones
|
192025 | VP 19/2025 - převod příspěvku z ÚP za 3. Q/2025 Ergones | |||
| 09.01.2026 | -7 873,45 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.12.2025-5.1.2026
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 12/2025 | |||
| 09.01.2026 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 5283471209
|
0308 | 5183470242 | Česká pošta - kvalifikovaný osobní certifikát Jurečková | ||
| 09.01.2026 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 250100057
|
0308 | 250100057 | KAPADERO - účetnictví 12/2025 | ||
| 09.01.2026 | -1 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada podkladu k platbě 2026080088
|
2026080088 | Zřetel - školení Příprava poskytovatele soc. služeb na inspekci kvality | |||
| 09.01.2026 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 260261
|
0308 | 260261 | Zdeněk Rumler - technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a BOZP 1/2026 | ||
| 09.01.2026 | -3 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2026305668
|
411488 | 2026305668 | Sprintel - internet 1-3/2026 |