Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000580913 / 2010
Majitel účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Název účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 678 195,64 CZK | 2 971 099,71 CZK | 909 966,90 CZK | -617 062,83 CZK | 292 904,07 CZK | 2 971 099,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 1 538,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NB OILTEC, S.R.O. |
Koruna z kavy NB Oiltec
|
2505 | NB OILTEC, S.R.O. | ||
| 06.06.2025 | 894 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP -kraj.pob.Olomouc |
OLA T 176 2025
|
8801762025 | 0 | ÚP -kraj.pob.Olomouc | |
| 05.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WINDM&HOL.MACHINERY |
PYORD0000207985 / /VT25014 VF25015..
|
0008 | 25014 | 0 | WINDM&HOL.MACHINERY |
| 01.06.2025 | -9 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - podnájemné vč. služeb Přerov
|
SONS (odbočka Přerov) - podnájemné vč. služeb RS Přerov | ||||
| 01.06.2025 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9021001050 | nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.06.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. energie TC IPP SNO ČEZ
|
4891481000 | el. energie TC IPP SNO ČEZ | |||
| 01.06.2025 | -4 644,81 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby TC IPP SNO
|
800024 | nájem a služby TC IPP SNO | |||
| 01.06.2025 | -1 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS SU
|
0283110600 | služby RS SU | |||
| 01.06.2025 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie IPP ČEZ
|
4262767000 | el.energie IPP ČEZ | |||
| 01.06.2025 | -1 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie NM IPP ČEZ
|
4526857200 | el.energie NM IPP ČEZ | |||
| 01.06.2025 | -2 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9022050513 | služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.06.2025 | -10 358,86 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby IPP 3NM SNO
|
800083 | nájem a služby IPP 3NM SNO | |||
| 30.05.2025 | -249,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 2983685066
|
5487133761 | Alza.cz - set klávesnice a myši | |||
| 23.05.2025 | -687,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2325012037
|
2325012037 | Verlag Dashöfer - Zákoník práce k 1.6.2025 | |||
| 23.05.2025 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 250100009
|
0308 | 250100009 | KAPADERO - účetnictví 3-4/2025 | ||
| 23.05.2025 | 772,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
Telefony + data 4/2025
|
0308 | 25017 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 21.05.2025 | -2 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada proforma faktury 77061444
|
0308 | 77061444 | Internet Info - akce Ochrana osobních údajů a archivace dat | ||
| 20.05.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250520582 | Nadace VIA | |
| 19.05.2025 | 6 096,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. |
převod na transparentní účet
|
převod na transparentní účet | |||
| 19.05.2025 | -74,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury FV2502012
|
2502012 | Ajťáci - kabel | |||
| 19.05.2025 | -2 897,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada zálohové faktury 8888960495
|
8888960495 | Coweo Technologies - inzerát práce JenPráce.cz | |||
| 16.05.2025 | 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony Tmobile 04/2025
|
0308 | 25016 | SONS CR | |
| 15.05.2025 | 661,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 4
|
0308 | 25018 | Tyfloservis o.p.s. O | |
| 14.05.2025 | -15 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 12.05.2025 | -338,80 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada proforma faktury 5250500605
|
0308 | 5250500605 | INTERNET CZ - prodloužení domény ergones.eu | ||
| 12.05.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury VCH25012
|
25012 | RunCzech - startovné na rok 2025 | |||
| 12.05.2025 | -7 931,36 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.4.-5.5.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 4/2025 | |||
| 12.05.2025 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25011
|
0308 | 25011 | Věra Tomášková - zpracování mezd 4/2025 | ||
| 12.05.2025 | -529 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 4/2025
|
převod mzdových nákladů SS 4/2025 |