Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000580913 / 2010
Majitel účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Název účtu:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
| Stav k: 28.09.2025 | Stav k: 28.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 360 180,82 CZK | 2 004 748,70 CZK | 265 627,90 CZK | -621 060,02 CZK | -355 432,12 CZK | 2 004 748,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WINDM&HOL.MACHINERY |
PYORD0000218713 / /DAR 2025..
|
0008 | 2025 | 0 | WINDM&HOL.MACHINERY |
| 22.10.2025 | -2 967,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury FVo-1811/2025
|
30251811 | Tyflopomůcky SONS - odvoz odpadu za rok 2025 | |||
| 22.10.2025 | -8 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury FVo-1760/2025
|
30251760 | Tyflopomůcky SONS - indikátor barev, razítko, fólie, slepecký papír | |||
| 22.10.2025 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25044
|
25044 | POKORNÝ CONSULTING - supervize | |||
| 21.10.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021705 | Nadace VIA | |
| 21.10.2025 | 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFLOPOMUCKY SONS S. |
vf25035 TyfloCentrum Olomouc, o.
|
0000 | 25035 | TYFLOPOMUCKY SONS S. | |
| 20.10.2025 | -4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury 2212252
|
2180226 | TUDYTAM - kurz Psychoterapie a sociální práce | |||
| 20.10.2025 | -929,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2995899418
|
5653070171 | Alza.cz - nabíječka, datový kabel | |||
| 20.10.2025 | -719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2995888991
|
5652927321 | Alza.cz - redukce, kabely | |||
| 16.10.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONS CR |
telefony T mobile 09/2025
|
0308 | 25034 | SONS CR | |
| 13.10.2025 | -1 813,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada objednávky 084817853
|
0308 | 236 | Lenka Šuláková - pedig | ||
| 10.10.2025 | -2 672,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury FV-14805/2025
|
0008 | 104014805 | AB plus CZ - kancelářské potřeby | ||
| 10.10.2025 | -7 838,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákonné pojištění 4. Q 2025
|
3558 | 25862294 | Kooperativa - zákonné pojištění 4. Q 2025 | ||
| 10.10.2025 | -7 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 25016
|
0308 | 25016 | Věra Tomášková - zpracování mezd 9/2025 | ||
| 10.10.2025 | -504 802,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mzdových nákladů SS 9/2025
|
převod mzdových nákladů SS 9/2025 | ||||
| 09.10.2025 | 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 9
|
0308 | 25036 | Tyfloservis o.p.s. O | |
| 09.10.2025 | -7 583,40 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování 6.9.-5.10.2025
|
9350158083 | T-Mobile - telefony 9/2025 | |||
| 09.10.2025 | -3 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 2025700797
|
411488 | 2025700797 | Sprintel - internet 10-12/2025 | ||
| 09.10.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 251510
|
0308 | 251510 | Zdeněk Rumler - technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany a BOZP 10/2025 | ||
| 09.10.2025 | -14 907,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění - pojistná smlouva č. 8603568668
|
8603568668 | Kooperativa - pojištění podnikatelských rizik | |||
| 07.10.2025 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251007639 | Nadace VIA | |
| 03.10.2025 | 1 699,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NB OILTEC, S.R.O. |
Koruna z kavy NB Oiltec
|
2509 | NB OILTEC, S.R.O. | ||
| 03.10.2025 | -2,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
penále OSSZ
|
penále OSSZ | ||||
| 02.10.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyfloservis o.p.s. O |
T-Mobile za 8
|
25033 | Tyfloservis o.p.s. O | ||
| 01.10.2025 | 180 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLO | 0558 | 5582025 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLO | |
| 01.10.2025 | -3 185,76 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - nájem a služby I. P. Pavlova Olomouc
|
27952801 | nájem a služby IPP SONS | |||
| 01.10.2025 | -9 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TyfloCentrum Olomouc - podnájemné vč. služeb Přerov
|
SONS (odbočka Přerov) - podnájemné vč. služeb RS Přerov | ||||
| 01.10.2025 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9021001050 | nájem RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.10.2025 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. energie TC IPP SNO ČEZ
|
4891481000 | el. energie TC IPP SNO ČEZ | |||
| 01.10.2025 | -4 644,81 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby TC IPP SNO
|
800024 | nájem a služby TC IPP SNO | |||
| 01.10.2025 | -1 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS SU
|
0283110600 | služby RS SU | |||
| 01.10.2025 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie IPP ČEZ
|
4262767000 | el.energie IPP ČEZ | |||
| 01.10.2025 | -1 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el.energie NM IPP ČEZ
|
4526857200 | el.energie NM IPP ČEZ | |||
| 01.10.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov
|
9022050513 | služby RS PV 722 Domovní správa Prostějov | |||
| 01.10.2025 | -10 358,86 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem a služby IPP 3NM SNO
|
800083 | nájem a služby IPP 3NM SNO | |||
| 30.09.2025 | -4 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 2994110534
|
5629778591 | Alza.cz - mikrofon, inkoust do tiskárny | |||
| 30.09.2025 | -228,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury FV2503763
|
2503763 | Ajťáci - klávesnice | |||
| 29.09.2025 | -1 078,11 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada objednávky 177169
|
177169 | Sdružení VIA - Office Standard |