Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000571339 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Bubenečská 470
Název účtu:
Společenství vlastníků Bubenečská 470
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 648,54 CZK | 63 222,39 CZK | 124 299,00 CZK | -191 725,15 CZK | -67 426,15 CZK | 63 222,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | -40 873,30 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
2025005 | Kalina Pavel - oprava podlah kancelář | |||
| 28.04.2025 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořící účet (FO)
|
40000 | převod na spořící účet (FO) | |||
| 25.04.2025 | 3 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Hubina |
Záloha na služby + údržba domu
|
0308 | 470025 | Igor Hubina | |
| 25.04.2025 | -4 814,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
22025 | Majer - výmalba kanceláře SVJ | |||
| 23.04.2025 | -54,45 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1358561625
|
0308 | 1358561625 | 8324762362 | T-Mobile výtahy a TM | |
| 21.04.2025 | -12 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
125002804 | PVK - odečet "voda-on-Line" 2025-2029 | |||
| 16.04.2025 | 629,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRUŠA VÁCLAV |
vyúčtování
|
470117 | GRUŠA VÁCLAV | ||
| 16.04.2025 | 1 745,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kavalír Tomáš |
Kavalir nedoplatek SVJ
|
0000 | 470217 | Kavalír Tomáš | |
| 16.04.2025 | 4 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖTTNEROVÁ AMAL |
AMAL KOTTNEROVA BUBENECSKA
|
0000 | 470030 | 0 | KÖTTNEROVÁ AMAL |
| 15.04.2025 | 3 799,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FUČÍK VLADIMÍR, JU | 47031 | FUČÍK VLADIMÍR, JU | |||
| 15.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURDOVA DRAHOMIRA |
Úhrada služeb - byt
|
0308 | 470029 | BURDOVA DRAHOMIRA | |
| 15.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NETYMACHOVÁ JIŘINA |
Záloha za služby
|
470008 | NETYMACHOVÁ JIŘINA | ||
| 15.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švarc Miloslav |
Miloslav Švarc ml.
|
3558 | 470001 | 0 | Švarc Miloslav |
| 15.04.2025 | 4 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pražák Milan |
Záloha - SVJ 470; byt č. 21
|
3558 | 470021 | 0 | Ing.Pražák Milan |
| 15.04.2025 | 4 212,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dub Roman | 0000 | 470013 | 0 | Dub Roman | |
| 15.04.2025 | -42 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
4000310600 | PVK, záloha 2024 | |||
| 14.04.2025 | 3 206,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LINHARTOVÁ MILUŠE |
04/2025
|
0308 | 470004 | 0 | LINHARTOVÁ MILUŠE |
| 14.04.2025 | 2 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODEROVA KATERINA |
zaloha na sluzby Bubenecska 470 byt
|
470116 | KODEROVA KATERINA | ||
| 14.04.2025 | -8 954,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Bubenečská 470 - 2025/03
|
2503024 | úklid, HOKOSS, 2025/03 | |||
| 14.04.2025 | 3 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERINOVA EVA |
zálohy SVJ
|
470005 | PERINOVA EVA | ||
| 14.04.2025 | 3 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK VLADIMIR |
SVJ Bubenečská 470
|
470003 | 570831 | MAREK VLADIMIR | |
| 14.04.2025 | 2 107,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Bicanová Eva |
Bicanová
|
3558 | 470015 | 0 | Mgr.Bicanová Eva |
| 14.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dočekalová Halka |
Dočekalová - byt 27, služby
|
3558 | 470027 | 0 | Dočekalová Halka |
| 14.04.2025 | -1 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438162 | PRE, režie-výtah49,záloha 2025 | |||
| 14.04.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438161 | PRE, režie,světlo49,záloha 2025 | |||
| 14.04.2025 | -3 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
30438160 | PRE, režie-rekuperace,záloha 2025 | |||
| 14.04.2025 | -1 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438158 | PRE, režie-výtah47,záloha 2025 | |||
| 14.04.2025 | -710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438157 | PRE, režie,světlo47,záloha 2025 | |||
| 14.04.2025 | 5 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUP JIŘÍ |
ZALOHY - BUBENECSKA 47, P6
|
0000 | 470011 | 0 | SOUKUP JIŘÍ |
| 14.04.2025 | 3 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUŠA VÁCLAV |
BYT
|
0000 | 47177 | 0 | GRUŠA VÁCLAV |
| 14.04.2025 | 4 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMKOVÁ MICHAELA |
FOND OPRAV BYT
|
0000 | 470023 | 0 | ŠIMKOVÁ MICHAELA |
| 11.04.2025 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FUČÍK VLADIMÍR, JU | 47031 | FUČÍK VLADIMÍR, JU | |||
| 11.04.2025 | -8 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470 - 2025-03
|
25059 | SVJ profi, účto a správa 2025-03 | |||
| 11.04.2025 | 4 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schreck Carl Lawrenc |
Carl Schreck-Bubenecska 49 fee
|
0000 | 470219 | Schreck Carl Lawrenc | |
| 10.04.2025 | 3 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TATIANA PROSKURA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
470207 | TATIANA PROSKURA | ||
| 10.04.2025 | 4 517,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tomas Sedláčkov |
Tomas Sedláčková byt č.24
|
470224 | Jana Tomas Sedláčkov | ||
| 10.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Šmolík |
David Šmolík
|
470002 | David Šmolík | ||
| 10.04.2025 | 2 985,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurucová Jana |
za Ninu Pauzovou
|
0000 | 470028 | Kurucová Jana | |
| 10.04.2025 | 3 602,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jamriška Pavel | 0000 | 470026 | 0 | Jamriška Pavel | |
| 10.04.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PaedDr. Vyleta, Petr |
Dr.Petr Vyleta
|
470018 | Dr.Petr Vyleta | ||
| 10.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470, odměna výboru
|
8 | odměna výbor 8 | |||
| 10.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470, odměna výboru
|
7 | odměna výbor 7 | |||
| 10.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna výbor 3
|
3 | odměna výbor 3 | |||
| 10.04.2025 | -1 008,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Bubenečská 470
|
0259904000 | ZPMV-odvod ZP | |||
| 10.04.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Bubenečská 470
|
0259904000 | OZP-odvod ZP | |||
| 10.04.2025 | -1 674,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Bubenečská 470
|
02599040 | FU-srážková daň | |||
| 09.04.2025 | -2 707,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 543272196 NA ALZA.CZ
|
0308 | 543272196 | Kancelářské potřeby | ||
| 08.04.2025 | 4 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kavalír Tomáš |
platba fond oprav manželé Kavalírovi (byt č. 17) Bubenečská 470
|
0000 | 470017 | Kavalír Tomáš | |
| 07.04.2025 | 4 299,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SINDELAR DAISY |
Daisy Sindelar +118
|
470118 | SINDELAR DAISY | ||
| 07.04.2025 | 3 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SINDELAR DAISY |
+119
|
470119 | SINDELAR DAISY | ||
| 07.04.2025 | 4 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATELOVÁ MARKÉTA |
Buben. zaloha
|
47014 | PATELOVÁ MARKÉTA | ||
| 05.04.2025 | 3 073,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Traboulsi, Bechara CSc. | 470012 | ||||
| 04.04.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NÁJEM BUBENEČSKÁ
|
0308 | 470010 | 0 | PLATCE |
| 04.04.2025 | -209,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470 - IT díly
|
209 | Krup s.r.o.- drobný materiál údržba | |||
| 03.04.2025 | -1 863,40 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
20240432 | HMR systém-servis domovních telefonů | |||
| 02.04.2025 | 3 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘÍŽEK JAROSLAV | 0000 | 470006 | 0 | KŘÍŽEK JAROSLAV | |
| 01.04.2025 | 3 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nobis studio s.r.o. | 0308 | 470220 | Nobis studio s.r.o. | ||
| 31.03.2025 | -9 906,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470 - výtah
|
2025098 | Váňa výtahy- servis a opravy za 1Q 2025 |