Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000571339 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Bubenečská 470
Název účtu:
Společenství vlastníků Bubenečská 470
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 009,62 CZK | 238 097,17 CZK | 442 749,00 CZK | -299 661,45 CZK | 143 087,55 CZK | 238 097,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořící účet (FO)
|
40000 | převod na spořící účet (FO) | |||
| 26.06.26 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
0308 | 20260019 | Bureš - lakýrnické práce vrata+dveře | ||
| 24.06.26 | -6 329,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 602322182 NA ALZA.CZ
|
0308 | 602322182 | Tonery do tiskárny | ||
| 19.06.26 | -30 361,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SV Bubenečská 470
|
20260017 | jenik , renovace oken | |||
| 19.06.26 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
2026000175 | Enerco, PENB | |||
| 19.06.26 | -3 572,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská470
|
26027 | Sýkora, elektro práce, výměna žárovky a wifi modulu | |||
| 18.06.26 | 4 229,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FUČÍK VLADIMÍR, JU | 47031 | FUČÍK VLADIMÍR, JU | |||
| 18.06.26 | -54,45 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1373721826
|
0308 | 1373721826 | 8374931577 | T-Mobile výtahy a TM | |
| 15.06.26 | 250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Bubenečská 470 | |||||
| 15.06.26 | 6 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Hubina |
Služby + FO
|
0308 | 470025 | Igor Hubina | |
| 15.06.26 | 3 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURDOVA DRAHOMIRA |
Úhrada služeb - byt
|
0308 | 470029 | BURDOVA DRAHOMIRA | |
| 15.06.26 | 6 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMAL KÖTTNEROVÁ |
AMAL KOTTNEROVA BUBENECSKA
|
0000 | 470030 | 0 | AMAL KÖTTNEROVÁ |
| 15.06.26 | 6 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pražák Milan |
Záloha - SVJ 470; byt č. 21
|
3558 | 470021 | 0 | Ing.Pražák Milan |
| 15.06.26 | 5 361,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švarc Miloslav |
Miloslav Švarc ml.
|
3558 | 470001 | 0 | Švarc Miloslav |
| 15.06.26 | 6 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dub Roman | 0000 | 470013 | 0 | Dub Roman | |
| 15.06.26 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUŠA VÁCLAV |
BYT
|
0000 | 47177 | 0 | GRUŠA VÁCLAV |
| 15.06.26 | 4 182,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NETYMACHOVÁ JIŘINA |
Záloha za služby
|
470008 | NETYMACHOVÁ JIŘINA | ||
| 15.06.26 | -31 200,00 CZK | Inkaso |
SV BUBENECSKA 470
|
1218 | 3000320691 | 4604078 | Inkasní platba za komunální odpad | |
| 14.06.26 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438162 | PRE, režie-výtah49,záloha 2026 | |||
| 14.06.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438161 | PRE, režie,světlo49,záloha 2026 | |||
| 14.06.26 | -3 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
30438160 | PRE, režie-rekuperace,záloha 2026 | |||
| 14.06.26 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438158 | PRE, režie-výtah47,záloha 2026 | |||
| 14.06.26 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438157 | PRE, režie,světlo47,záloha 2026 | |||
| 13.06.26 | -45 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
4000310600 | PVK, záloha 2026 | |||
| 12.06.26 | 5 934,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TATIANA PROSKURA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
470207 | TATIANA PROSKURA | ||
| 12.06.26 | 6 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tomas Sedláčkov |
Tomas Sedláčková byt č.24
|
470224 | Jana Tomas Sedláčkov | ||
| 12.06.26 | 7 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUP JIŘÍ |
ZALOHY - BUBENECSKA 47, P6
|
0000 | 470011 | 0 | SOUKUP JIŘÍ |
| 12.06.26 | 6 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ŠIMKOVÁ |
FOND OPRAV BYT
|
0000 | 470023 | 0 | MICHAELA ŠIMKOVÁ |
| 12.06.26 | -8 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470 - 2026-05
|
26135 | SVJprofi, účto a správa 2026-05 | |||
| 12.06.26 | -8 954,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Bubenečská 470 - 2026/05
|
2605024 | úklid, HOKOSS, 2026/05 | |||
| 12.06.26 | 4 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERINOVA EVA |
zálohy SVJ
|
470005 | PERINOVA EVA | ||
| 11.06.26 | 7 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schreck Carl Lawrenc |
Carl Schreck-Bubenecska 49 fee
|
0000 | 470219 | Schreck Carl Lawrenc | |
| 11.06.26 | 5 236,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLJENSIC SLOBODAN | 470016 | KOLJENSIC SLOBODAN | |||
| 10.06.26 | 7 834,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salajeva Malika | 0000 | 470022 | Salajeva Malika | ||
| 10.06.26 | 5 034,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Linhart |
Bubenečská 470 - Byt č. 4 - Linhart
|
0000 | 470004 | Ing. Tomáš Linhart | |
| 10.06.26 | 3 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODEROVA KATERINA |
zaloha na sluzby Bubenecska 470 byt
|
470116 | KODEROVA KATERINA | ||
| 10.06.26 | 5 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK VLADIMIR |
SVJ Bubenečská 470
|
470003 | 570831 | MAREK VLADIMIR | |
| 10.06.26 | 5 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jamriška Pavel | 0000 | 470026 | 0 | Jamriška Pavel | |
| 10.06.26 | 4 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurucová Jana |
za Ninu Pauzovou
|
0000 | 470028 | Kurucová Jana | |
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PaedDr. Vyleta, Petr |
Dr.Petr Vyleta
|
470018 | Dr.Petr Vyleta | ||
| 10.06.26 | 6 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ptáčník Burdová, Lenka |
byt c. 27
|
470227 | byt c. 27 | ||
| 10.06.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470, odměna výboru
|
8 | odměna výbor 8 | |||
| 10.06.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470, odměna výboru
|
7 | odměna výbor 7 | |||
| 10.06.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna výbor 3
|
3 | odměna výbor 3 | |||
| 10.06.26 | -1 732,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Bubenečská 470
|
02599040 | FU-srážková daň | |||
| 09.06.26 | 2 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bicanová Eva |
Bicanová
|
3558 | 470015 | 0 | Bicanová Eva |
| 09.06.26 | -24 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
20260016 | jenik , renovace oken | |||
| 09.06.26 | 5 047,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SINDELAR DAISY |
+119
|
470119 | SINDELAR DAISY | ||
| 09.06.26 | 6 754,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SINDELAR DAISY |
Daisy Sindelar +118
|
470118 | SINDELAR DAISY | ||
| 08.06.26 | 3 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Šmolík |
David Šmolík
|
470002 | David Šmolík | ||
| 08.06.26 | 5 799,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kavalír Tomáš |
platba fond oprav manželé Kavalírovi (byt č. 17) Bubenečská 470
|
0000 | 470217 | Kavalír Tomáš | |
| 05.06.26 | 5 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA KRATOCHVÍLE |
NÁJEM BUBENEČSKÁ
|
0308 | 470010 | 0 | DANA KRATOCHVÍLE |
| 05.06.26 | 6 618,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATELOVÁ MARKÉTA |
Buben. zaloha
|
47014 | PATELOVÁ MARKÉTA | ||
| 05.06.26 | 5 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV KŘÍŽEK |
měsíční záloha
|
0000 | 470006 | 0 | JAROSLAV KŘÍŽEK |
| 05.06.26 | 4 437,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irina Guryeva | 470009 | Irina Guryeva | |||
| 03.06.26 | -32 642,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
20260070 | Hormandl, servis kotlů, kontrola spol.část | |||
| 01.06.26 | 5 609,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nobis studio s.r.o. | 0308 | 470220 | Nobis studio s.r.o. | ||
| 01.06.26 | 5 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Traboulsi, Bechara CSc. | 470012 | ||||
| 29.05.26 | -27 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
20260014 | jenik , okna viceprace |