Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000571339 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Bubenečská 470
Název účtu:
Společenství vlastníků Bubenečská 470
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 391,02 CZK | 172 185,07 CZK | 203 483,00 CZK | -250 688,95 CZK | -47 205,95 CZK | 172 185,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -8 954,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Bubenečská 470 - 2026/04
|
2604022 | úklid, HOKOSS, 2026/04 | |||
| 14.05.26 | -8 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470 - 2026-04
|
26100 | SVJprofi, účto a správa 2026-04 | |||
| 14.05.26 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438162 | PRE, režie-výtah49,záloha 2026 | |||
| 14.05.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438161 | PRE, režie,světlo49,záloha 2026 | |||
| 14.05.26 | -3 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
30438160 | PRE, režie-rekuperace,záloha 2026 | |||
| 14.05.26 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438158 | PRE, režie-výtah47,záloha 2026 | |||
| 14.05.26 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438157 | PRE, režie,světlo47,záloha 2026 | |||
| 13.05.26 | 15 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hubina, Igor |
Plnění Kooperativa k pojistné události č. 4263011696 (malování 6.NP ze dne 5.2.2026)
|
Plnění Kooperativa k pojistné události č. 4263011696 (malování 6.NP ze dne 5.2.2026) | |||
| 13.05.26 | 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FUČÍK VLADIMÍR, JU | 47031 | FUČÍK VLADIMÍR, JU | |||
| 13.05.26 | 4 229,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FUČÍK VLADIMÍR, JU | 47031 | FUČÍK VLADIMÍR, JU | |||
| 13.05.26 | 6 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pražák Milan |
Záloha - SVJ 470; byt č. 21
|
3558 | 470021 | 0 | Ing.Pražák Milan |
| 13.05.26 | -45 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
4000310600 | PVK, záloha 2026 | |||
| 13.05.26 | 5 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUŠA VÁCLAV |
BYT
|
0000 | 47177 | 0 | GRUŠA VÁCLAV |
| 12.05.26 | 5 047,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daisy Sindelar |
#119
|
470119 | Daisy Sindelar | ||
| 12.05.26 | 6 754,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daisy Sindelar |
Daisy Sindelar #118
|
470118 | Daisy Sindelar | ||
| 12.05.26 | 4 182,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NETYMACHOVÁ JIŘINA |
Záloha za služby
|
470008 | NETYMACHOVÁ JIŘINA | ||
| 12.05.26 | -20 833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260011
|
20260011 | jenik , okna viceprace | |||
| 12.05.26 | 5 934,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TATIANA PROSKURA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
470207 | TATIANA PROSKURA | ||
| 12.05.26 | 6 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tomas Sedláčkov |
Tomas Sedláčková byt č.24
|
470224 | Jana Tomas Sedláčkov | ||
| 12.05.26 | 7 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUP JIŘÍ |
ZALOHY - BUBENECSKA 47, P6
|
0000 | 470011 | 0 | SOUKUP JIŘÍ |
| 12.05.26 | 6 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ŠIMKOVÁ |
FOND OPRAV BYT
|
0000 | 470023 | 0 | MICHAELA ŠIMKOVÁ |
| 12.05.26 | 4 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERINOVA EVA |
zálohy SVJ
|
470005 | PERINOVA EVA | ||
| 11.05.26 | 5 034,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Tomáš Linhart |
Bubenečská 470 - Byt č. 4 - Linhart
|
0000 | 470004 | Ing. Tomáš Linhart | |
| 11.05.26 | 3 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Šmolík |
David Šmolík
|
470002 | David Šmolík | ||
| 11.05.26 | 3 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KODEROVA KATERINA |
zaloha na sluzby Bubenecska 470 byt
|
470116 | KODEROVA KATERINA | ||
| 11.05.26 | 5 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK VLADIMIR |
SVJ Bubenečská 470
|
470003 | 570831 | MAREK VLADIMIR | |
| 11.05.26 | 4 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurucová Jana |
za Ninu Pauzovou
|
0000 | 470028 | Kurucová Jana | |
| 11.05.26 | 2 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bicanová Eva |
Bicanová
|
3558 | 470015 | 0 | Bicanová Eva |
| 11.05.26 | 5 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jamriška Pavel | 0000 | 470026 | 0 | Jamriška Pavel | |
| 11.05.26 | 7 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schreck Carl Lawrenc |
Carl Schreck-Bubenecska 49 fee
|
0000 | 470219 | Schreck Carl Lawrenc | |
| 11.05.26 | 5 799,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kavalír Tomáš |
platba fond oprav manželé Kavalírovi (byt č. 17) Bubenečská 470
|
0000 | 470217 | Kavalír Tomáš | |
| 10.05.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PaedDr. Vyleta, Petr |
Dr.Petr Vyleta
|
470018 | Dr.Petr Vyleta | ||
| 10.05.26 | 6 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ptáčník Burdová, Lenka |
byt c. 27
|
470227 | byt c. 27 | ||
| 10.05.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470, odměna výboru
|
8 | odměna výbor 8 | |||
| 10.05.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470, odměna výboru
|
7 | odměna výbor 7 | |||
| 10.05.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna výbor 3
|
3 | odměna výbor 3 | |||
| 10.05.26 | -1 732,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Bubenečská 470
|
02599040 | FU-srážková daň | |||
| 07.05.26 | 4 437,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irina Guryeva | 470009 | Irina Guryeva | |||
| 07.05.26 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z920260008 ANTONIN BURES Záloha
|
0308 | 920260008 | Záloha malování 49 | ||
| 05.05.26 | 6 618,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATELOVÁ MARKÉTA |
Buben. zaloha
|
47014 | PATELOVÁ MARKÉTA | ||
| 05.05.26 | 5 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV KŘÍŽEK |
měsíční záloha
|
0000 | 470006 | 0 | JAROSLAV KŘÍŽEK |
| 05.05.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Bubenečská 470
|
759113 | kredit, ovládání vrat | |||
| 05.05.26 | 5 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA KRATOCHVÍLE |
NÁJEM BUBENEČSKÁ
|
0308 | 470010 | 0 | DANA KRATOCHVÍLE |
| 04.05.26 | 5 609,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nobis studio s.r.o. | 0308 | 470220 | Nobis studio s.r.o. | ||
| 01.05.26 | 5 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Traboulsi, Bechara CSc. | 470012 | ||||
| 28.04.26 | -26 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
svj bubenecska 470 renovace oken 2026
|
20260009 | Jenik, renovace oken, doplatek a vícepráce | |||
| 28.04.26 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořící účet (FO)
|
40000 | převod na spořící účet (FO) | |||
| 20.04.26 | -54,45 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1371951626
|
0308 | 1371951626 | 8305037523 | T-Mobile výtahy a TM | |
| 15.04.26 | 6 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igor Hubina |
Služby + FO
|
0308 | 470025 | Igor Hubina | |
| 15.04.26 | 3 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURDOVA DRAHOMIRA |
Úhrada služeb - byt
|
0308 | 470029 | BURDOVA DRAHOMIRA | |
| 15.04.26 | 6 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMAL KÖTTNEROVÁ |
AMAL KOTTNEROVA BUBENECSKA
|
0000 | 470030 | 0 | AMAL KÖTTNEROVÁ |
| 15.04.26 | 5 361,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švarc Miloslav |
Miloslav Švarc ml.
|
3558 | 470001 | 0 | Švarc Miloslav |
| 15.04.26 | 6 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dub Roman | 0000 | 470013 | 0 | Dub Roman | |
| 15.04.26 | 7 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salajeva Malika | 0000 | 470022 | Salajeva Malika | ||
| 14.04.26 | -16 133,50 CZK | Bezhotovostní platba |
bubenecska 470
|
0004 | 2026177 | Váňa vytahy, 1Q+výměna silonového vyložení | ||
| 14.04.26 | -8 954,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Bubenečská 470 - 2026/03
|
2603020 | úklid, HOKOSS, 2026/03 | |||
| 14.04.26 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438162 | PRE, režie-výtah49,záloha 2026 | |||
| 14.04.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438161 | PRE, režie,světlo49,záloha 2026 | |||
| 14.04.26 | -3 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Bubenečská 470
|
30438160 | PRE, režie-rekuperace,záloha 2026 | |||
| 14.04.26 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438158 | PRE, režie-výtah47,záloha 2026 | |||
| 14.04.26 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bubenečská 470
|
30438157 | PRE, režie,světlo47,záloha 2026 |