Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000465448 / 2010
Majitel účtu:
YMCA Setkání
Název účtu:
YMCA Setkání
| Stav k: 28.02.2025 | Stav k: 31.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 789,05 CZK | 518 876,24 CZK | 440 418,00 CZK | -304 330,81 CZK | 136 087,19 CZK | 518 876,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | -890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka DS Albeřice
|
Vratka DS Albeřice | ||||
| 31.03.2025 | -3 738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250351 | prádelna | |||
| 31.03.2025 | -2 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka Dům Setkání Albeřice
|
Vratka Dům Setkání Albeřice | ||||
| 31.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Furik |
Furik Jiří
|
0558 | 661210 | 508 | Jiří Furik |
| 30.03.2025 | 2 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Eyer |
O(d)puštění Jan Eyer
|
0558 | 591211 | 508 | Jan Eyer |
| 30.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stručovský Martin | 0558 | 891222 | 508 | Stručovský Martin | |
| 30.03.2025 | -1 879,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0414, Trutnov, CZ, dne 29.3.2025, částka 1879.70 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0414, Trutnov, CZ, dne 29.3.2025, částka 1879.70 CZK | |||
| 29.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matula Bohumil |
Matula Bohumil Víkend pro chlapy
|
0558 | 680207 | 508 | Matula Bohumil |
| 29.03.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zahradnictvi Mecir, Trutnov 4, CZ, dne 28.3.2025, částka 156.00 CZK
|
1838 | Nákup: Zahradnictvi Mecir, Trutnov 4, CZ, dne 28.3.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | 2 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vláčil, Jiří |
Jiří Vláčil - Víkend pro chlapy, Albeřice 2025
|
0558 | 881212 | 508 | Jiří Vláčil - Víkend pro chlapy, Albeřice 2025 |
| 28.03.2025 | 3 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malý Ladislav |
Sponzorská cena 2560 plus 3x příplatek 210 za pokoj se samostatnou koupelnou a WC
|
0558 | 670429 | 508 | Malý Ladislav |
| 28.03.2025 | 2 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moudrá, Zdislava |
St. Moudrý
|
0558 | 661120 | 508 | St. Moudrý |
| 28.03.2025 | 2 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLDRICH BETAK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0558 | 610519 | 508 | OLDRICH BETAK |
| 28.03.2025 | 2 060,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváček Jiří |
Albeřice 4. 2025
|
0558 | 540722 | 508 | Hlaváček Jiří |
| 28.03.2025 | 2 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN BOHUNICKY |
VÍKEND PRO CHLAPY - M. BOHUNICKÝ
|
0558 | 790910 | 508 | MILAN BOHUNICKY |
| 27.03.2025 | 2 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Vít Mareš |
Vít Mareš
|
0558 | 600105 | 508 | MUDr. Vít Mareš |
| 27.03.2025 | -1 070,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kvetinka, Horni Marsov, CZ, dne 26.3.2025, částka 1070.00 CZK
|
1838 | Nákup: Kvetinka, Horni Marsov, CZ, dne 26.3.2025, částka 1070.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novák René | 0558 | 710712 | 508 | Ing.Novák René | |
| 27.03.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKP-CENTRUM,O.P.S. | 0558 | 50 | 2625 | SKP-CENTRUM,O.P.S. | |
| 27.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vláčil Pavel |
Albeřice-odputění
|
0558 | 571231 | 508 | Ing.Vláčil Pavel |
| 27.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR JÍLEK |
Albeřice - Odpuštění 2025
|
0558 | 590515 | 508 | Ing. PETR JÍLEK |
| 27.03.2025 | 2 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Král |
O(D)PUŠTĚNÍ, Víkend pro chlapy, Albeřice
|
0558 | 631031 | Vladislav Král | |
| 27.03.2025 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JILEK PETR |
Jákobův žebřík 2025
|
0558 | 590515 | 302 | JILEK PETR |
| 26.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brauner Jiří |
Albeřice -J.Brauner
|
0558 | 600130 | 508 | Brauner Jiří |
| 26.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hašek Václav |
F. Hašek
|
0558 | 030908 | 508 | Hašek Václav |
| 26.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hašek Václav |
V. Hašek
|
0558 | 730204 | 508 | Hašek Václav |
| 26.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLANEC VACLAV | 0558 | 790424 | 508 | HOLANEC VACLAV | |
| 26.03.2025 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přemysl Paseka |
Renata Paseková a Toni Paseková
|
0558 | 761004 | 507 | Přemysl Paseka |
| 26.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Rychtár |
Martin Rychtár
|
0558 | 050303 | 508 | Jan Rychtár |
| 26.03.2025 | 2 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Rychtár |
Jan Rychtár
|
0558 | 530305 | 508 | Jan Rychtár |
| 26.03.2025 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRAFIKA SEBRLE S.R.O., HORNI MARSOV, CZ, dne 25.3.2025, částka 144.00 CZK
|
1838 | Nákup: TRAFIKA SEBRLE S.R.O., HORNI MARSOV, CZ, dne 25.3.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | -3 819,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gast-Pro s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 25.3.2025, částka 3819.97 CZK
|
1838 | Nákup: Gast-Pro s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 25.3.2025, částka 3819.97 CZK | |||
| 26.03.2025 | -4 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka Dům setkání Albeřice
|
Vratka Dům setkání Albeřice | ||||
| 26.03.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Metličková | 0308 | 26032025 | Soňa Metličková | ||
| 25.03.2025 | -1 005,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 24.3.2025, částka 1005.00 CZK
|
1838 | Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 24.3.2025, částka 1005.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -9 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1905538458 | elektřina DS | |||
| 25.03.2025 | -23 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1905538007 | elektřina TČ | |||
| 25.03.2025 | 1 202,01 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚSSZ, Trutnov |
12032025#6702000586#2143#16755147807##Vráceno ZAME, již je po úpadku na ÚSSZ TU nenáleží Vráceno ZAME, již je po úpadku na ÚSSZ TU nenáleží.
|
0938 | 6702000586 | 91 | ÚSSZ, Trutnov |
| 25.03.2025 | 555,99 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚSSZ, Trutnov |
12032025#6702000586#2145#16755133054##Vráceno ZAME, již je po úpadku,na ÚSSZ TU nenáleží Vráceno ZAME, již je po úpadku na ÚSSZ TU nenáleží
|
0938 | 6702000586 | 91 | ÚSSZ, Trutnov |
| 23.03.2025 | -2 363,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 250100779 | potraviny | |||
| 22.03.2025 | -1 849,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA n/U, CZ, dne 21.3.2025, částka 1849.20 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA n/U, CZ, dne 21.3.2025, částka 1849.20 CZK | |||
| 22.03.2025 | -389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUSA GLAS home fashi, Trutnov, CZ, dne 21.3.2025, částka 389.00 CZK
|
1838 | Nákup: MOUSA GLAS home fashi, Trutnov, CZ, dne 21.3.2025, částka 389.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -1 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny vecerka, Horni Marsov, CZ, dne 20.3.2025, částka 1080.00 CZK
|
1838 | Nákup: Potraviny vecerka, Horni Marsov, CZ, dne 20.3.2025, částka 1080.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -194,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tk Obaly s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 194.00 CZK
|
1838 | Nákup: Tk Obaly s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 194.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -467,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi, Horni Marsov, CZ, dne 19.3.2025, částka 467.20 CZK
|
1838 | Nákup: Zelezarstvi, Horni Marsov, CZ, dne 19.3.2025, částka 467.20 CZK | |||
| 20.03.2025 | -2 127,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 18.3.2025, částka 2127.00 CZK
|
1838 | Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 18.3.2025, částka 2127.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -965,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 17.3.2025, částka 965.00 CZK
|
1838 | Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 17.3.2025, částka 965.00 CZK | |||
| 17.03.2025 | -2 114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny vecerka, Horni Marsov, CZ, dne 16.3.2025, částka 2114.00 CZK
|
1838 | Nákup: Potraviny vecerka, Horni Marsov, CZ, dne 16.3.2025, částka 2114.00 CZK | |||
| 17.03.2025 | 17 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYMICH JAN |
pobyt v Domě setkání
|
51 | 69335 | TYMICH JAN | |
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
| 16.03.2025 | 2 070,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA JEŽKOVÁ |
pobyt+v+Domě+setkání
|
59 | 69392 | VERONIKA JEŽKOVÁ | |
| 15.03.2025 | 17 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN LOHR |
pobyt+v+Domě+setkání
|
58 | 69336 | ROMAN LOHR | |
| 15.03.2025 | 12 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE RANDOVÁ |
pobyt v Domě setkání
|
54 | 69342 | LUCIE RANDOVÁ | |
| 15.03.2025 | -124,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Horska 571, Trutnov, CZ, dne 14.3.2025, částka 124.50 CZK
|
1838 | Nákup: Penny Horska 571, Trutnov, CZ, dne 14.3.2025, částka 124.50 CZK | |||
| 15.03.2025 | -5 027,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 14.3.2025, částka 5027.91 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 14.3.2025, částka 5027.91 CZK | |||
| 15.03.2025 | -3 673,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gast-Pro s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 14.3.2025, částka 3673.56 CZK
|
1838 | Nákup: Gast-Pro s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 14.3.2025, částka 3673.56 CZK | |||
| 15.03.2025 | -2 693,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250312 | prádelna | |||
| 15.03.2025 | -9 135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25012 | sprchový kout | |||
| 15.03.2025 | 27 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Švec |
pobyt v Domě setkání
|
0000 | 52 | 69338 | Josef Švec |
| 15.03.2025 | 21 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Benešová Urszula |
pobyt v Domě setkání
|
0000 | 60 | 69337 | Ing.Benešová Urszula |
| 15.03.2025 | 12 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pleva |
pobyt v Domě setkání
|
57 | 69341 | Jan Pleva | |
| 15.03.2025 | 27 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimíček Jaroslav |
pobyt v Domě setkání
|
0000 | 53 | 69344 | Ing.Šimíček Jaroslav |
| 14.03.2025 | 13 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV MERHULÍK |
pobyt+v+Domě+setkání
|
49 | 2624 | VÁCLAV MERHULÍK | |
| 14.03.2025 | 23 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bečvářová Petra |
pobyt v Domě setkání - Bečvářovi
|
0558 | 61 | 69332 | Mgr.Bečvářová Petra |
| 14.03.2025 | -2 019,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Aries, a.s., Trutnov, Trutnov 1, CZ, dne 13.3.2025, částka 2019.00 CZK
|
1838 | Nákup: Aries, a.s., Trutnov, Trutnov 1, CZ, dne 13.3.2025, částka 2019.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -802,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: U Andela strazce, Trutnov, CZ, dne 13.3.2025, částka 802.00 CZK
|
1838 | Nákup: U Andela strazce, Trutnov, CZ, dne 13.3.2025, částka 802.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -714,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 508, Trutnov, CZ, dne 13.3.2025, částka 714.40 CZK
|
1838 | Nákup: TETA DROGERIE 508, Trutnov, CZ, dne 13.3.2025, částka 714.40 CZK | |||
| 14.03.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Ryant |
Petra Ryantová biblické židovské tance včetně bezlepkové diety
|
630503 | 507 | Michael Ryant | |
| 13.03.2025 | -2 628,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 12.3.2025, částka 2628.77 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 12.3.2025, částka 2628.77 CZK | |||
| 12.03.2025 | -2 481,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA n/U, CZ, dne 11.3.2025, částka 2481.20 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA n/U, CZ, dne 11.3.2025, částka 2481.20 CZK | |||
| 12.03.2025 | -975,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 10.3.2025, částka 975.00 CZK
|
1838 | Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 10.3.2025, částka 975.00 CZK | |||
| 12.03.2025 | -573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 10.3.2025, částka 573.00 CZK
|
1838 | Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 10.3.2025, částka 573.00 CZK | |||
| 12.03.2025 | 12 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Markéta Nečasov |
Nečasová Markéta a Klára pobyt 8.-15.2.2025
|
0558 | 22 | 69080 | Mgr. Markéta Nečasov |
| 12.03.2025 | 16 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Dačice | 0308 | 33 | 2612 | Město Dačice | |
| 11.03.2025 | -1 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | sráž.daň | |||
| 11.03.2025 | -2 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
| 11.03.2025 | -7 155,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
| 11.03.2025 | -16 907,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
| 11.03.2025 | -9 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202502 | mzda | |||
| 11.03.2025 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202502 | mzda | |||
| 11.03.2025 | -9 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202502 | mzda | |||
| 11.03.2025 | -22 781,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202502 | mzda | |||
| 11.03.2025 | -11 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202502 | mzda | |||
| 11.03.2025 | -19 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202502 | mzda | |||
| 11.03.2025 | -24,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0669 | 6702000586 | 2143 | mzda | ||
| 11.03.2025 | -1 202,01 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6702000586 | 2143 | mzda | ||
| 11.03.2025 | -26,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0669 | 6702000586 | 2145 | mzda | ||
| 11.03.2025 | -555,99 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6702000586 | 2145 | mzda | ||
| 11.03.2025 | -24 872,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 125109228 | potraviny | |||
| 11.03.2025 | 2 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kos Libor |
pobyt v Domě setkání
|
0000 | 48 | 69340 | Kos Libor |
| 11.03.2025 | 11 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAN POSPÍŠIL |
Pobyt v Domě setkání - doplatek Pospíšilovi
|
Ing. JAN POSPÍŠIL | |||
| 10.03.2025 | -5 612,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 9.3.2025, částka 5612.65 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 9.3.2025, částka 5612.65 CZK | |||
| 10.03.2025 | -1 483,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA n/U, CZ, dne 9.3.2025, částka 1483.00 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA n/U, CZ, dne 9.3.2025, částka 1483.00 CZK | |||
| 10.03.2025 | 4 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prudilová Katarína |
Jiljí, Ondřej,Radim Prudilovi
|
0558 | 800411 | 514 | Prudilová Katarína |
| 10.03.2025 | 9 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDVIK JIRI |
Albeřice-ÚFCHJH-J. a L. ludvíkovi
|
0558 | 42 | 69268 | LUDVIK JIRI |
| 10.03.2025 | 18 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOSKOVCOVÁ IRENA |
pobyt v Domě setkání
|
40 | 69273 | HOSKOVCOVÁ IRENA | |
| 09.03.2025 | -1 396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Napoje Maxa, Horni Marsov, CZ, dne 8.3.2025, částka 1396.00 CZK
|
1838 | Nákup: Napoje Maxa, Horni Marsov, CZ, dne 8.3.2025, částka 1396.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klíma Jiří |
pobyt v Domě setkání
|
0558 | 41 | 69270 | Klíma Jiří |
| 08.03.2025 | 13 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Tesař |
pobyt v Domě setkání
|
46 | 69269 | Martin Tesař | |
| 07.03.2025 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Spirov |
pobyt v Domě setkání
|
47 | 69320 | Pavel Spirov | |
| 07.03.2025 | -2 253,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 6.3.2025, částka 2253.75 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 6.3.2025, částka 2253.75 CZK | |||
| 07.03.2025 | -1 291,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny vecerka, Horni Marsov, CZ, dne 6.3.2025, částka 1291.00 CZK
|
1838 | Nákup: Potraviny vecerka, Horni Marsov, CZ, dne 6.3.2025, částka 1291.00 CZK | |||
| 07.03.2025 | 10 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šmídová Denisa |
pobyt v Domě setkání
|
0000 | 45 | 69272 | Mgr.Šmídová Denisa |
| 07.03.2025 | 8 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Spirov |
pobyt v Domě setkání
|
44 | 2617 | Pavel Spirov | |
| 07.03.2025 | 5 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Mousa Bacha Hedv |
pobyt v Domě setkání
|
0000 | 43 | 69275 | MgA.Mousa Bacha Hedv |
| 07.03.2025 | 14 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FEDOR JURAJ |
Fedorovi
|
0558 | 39 | 69271 | FEDOR JURAJ |
| 06.03.2025 | -698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 5.3.2025, částka 698.00 CZK
|
1838 | Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 5.3.2025, částka 698.00 CZK | |||
| 05.03.2025 | -810,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 4.3.2025, částka 810.00 CZK
|
1838 | Nákup: POTRAVINY ESO, TRUTNOV - STR, CZ, dne 4.3.2025, částka 810.00 CZK | |||
| 05.03.2025 | -91,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 54101, Trutnov, CZ, dne 4.3.2025, částka 91.00 CZK
|
1838 | Nákup: Ceska posta 54101, Trutnov, CZ, dne 4.3.2025, částka 91.00 CZK | |||
| 05.03.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka Dům setkání Albeřice
|
vratka Dům setkání Albeřice | ||||
| 05.03.2025 | -3 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka Dům setkání Albeřice II. část
|
Vrátka Dům setkani | ||||
| 05.03.2025 | -2 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka Albeřice
|
vratka Albeřice | ||||
| 04.03.2025 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 3.3.2025, částka 288.00 CZK
|
1838 | Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 3.3.2025, částka 288.00 CZK | |||
| 04.03.2025 | 17 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Novák, Mario |
pobyt+v+Domě+setkání
|
0308 | 34 | 2524 | pobyt+v+Domě+setkání |
| 04.03.2025 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitalii Velychko |
pobyt v Domě setkání
|
38 | 69251 | Vitalii Velychko | |
| 04.03.2025 | 7 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Kozachyshyn |
pobyt v Domě setkání
|
37 | 69250 | Bohdan Kozachyshyn | |
| 04.03.2025 | -14 126,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 125108208 | potraviny | |||
| 04.03.2025 | -2 396,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5271002748 | odvoz odpadu | |||
| 04.03.2025 | -1 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrátka Dům setkani
|
Vrátka Dům setkani | ||||
| 04.03.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TESAR |
POBYT+V+DOMĚ+SETKÁNÍ
|
36 | 69248 | PAVEL TESAR | |
| 03.03.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025001 | IT poradenství | |||
| 03.03.2025 | -2 009,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250271 | prádelna | |||
| 03.03.2025 | -389,09 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9457650987 | internet | |||
| 03.03.2025 | -131,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9253953797 | telekomunikační služby | |||
| 03.03.2025 | -14 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 125107211 | potraviny | |||
| 03.03.2025 | -678,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2501070 | daňové poradenství | |||
| 03.03.2025 | -2 014,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 2.3.2025, částka 2014.51 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 2.3.2025, částka 2014.51 CZK | |||
| 03.03.2025 | -1 204,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0414, Trutnov, CZ, dne 2.3.2025, částka 1204.80 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0414, Trutnov, CZ, dne 2.3.2025, částka 1204.80 CZK | |||
| 02.03.2025 | -3 843,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 1.3.2025, částka 3843.21 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 1.3.2025, částka 3843.21 CZK | |||
| 01.03.2025 | -858,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 28.2.2025, částka 858.00 CZK
|
1838 | Nákup: Velkon s.r.o. Horni Masov, Horni Marsov, CZ, dne 28.2.2025, částka 858.00 CZK | |||
| 28.02.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1838 | poplatek za pojištění | |||
| 28.02.2025 | 15 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Marek | 0558 | 29 | 69135 | Aleš Marek | |
| 28.02.2025 | 3 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Diblík Karel |
Arctos 2: Karel Diblík s Františkem, 2 dny/1 noc, viz. WA s Jardou Novotným
|
0558 | 770805 | 504 | Ing.Diblík Karel |