Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000465448 / 2010
Majitel účtu:
YMCA Setkání
Název účtu:
YMCA Setkání
| Stav k: 23.04.2022 | Stav k: 23.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 221 426,51 CZK | 1 114 051,98 CZK | 163 910,00 CZK | -271 284,53 CZK | -107 374,53 CZK | 1 114 051,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | -2 611,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.5.2022, částka 2611.68 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.5.2022, částka 2611.68 CZK | |||
| 22.05.2022 | -1 111,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 21.5.2022, částka 1111.59 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 21.5.2022, částka 1111.59 CZK | |||
| 21.05.2022 | -1 515,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.5.2022, částka 1515.96 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.5.2022, částka 1515.96 CZK | |||
| 21.05.2022 | -531,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 20.5.2022, částka 531.00 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 20.5.2022, částka 531.00 CZK | |||
| 20.05.2022 | -24 208,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Zálohová faktura: 9220800909
|
1110056197 | 0308 | Dětská sestava a skluzavka | ||
| 20.05.2022 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Luboš Pirkl |
Botanicus - Pirklovi
|
0558 | 820119 | 514 | Ing. Luboš Pirkl |
| 20.05.2022 | 3 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Wagner |
Wagner Jan a Tobias(vek 5 let), akce Botanicus.
|
0558 | 890622 | 514 | Jan Wagner |
| 20.05.2022 | -15 941,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 19.5.2022, částka 15941.40 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 19.5.2022, částka 15941.40 CZK | |||
| 19.05.2022 | 4 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI STERCL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0558 | 800129 | 514 | JIRI STERCL |
| 19.05.2022 | 3 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK OLSOVEC |
MATKA A ADCERA - OLSOVCOVI
|
0558 | 785125 | 513 | MAREK OLSOVEC |
| 18.05.2022 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Havlíčková, Kateřina | 0558 | 800824 | 513 | ||
| 18.05.2022 | -59,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 16.5.2022, částka 59.00 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 16.5.2022, částka 59.00 CZK | |||
| 18.05.2022 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN REZNICEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0558 | 880223 | 513 | JAN REZNICEK |
| 18.05.2022 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Přibyl Michal |
Michal,Šimon,Elena, BotanicusI,2022
|
0558 | 790221 | 514 | Přibyl Michal |
| 18.05.2022 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krechler Jiří | 0558 | 740208 | 514 | Krechler Jiří | |
| 17.05.2022 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA JUNGOVA |
VÍKEND PRO DCERY A MATKY: VERONIKAA KATEŘINA JUNGOVY
|
0558 | 840506 | 513 | VERONIKA JUNGOVA |
| 17.05.2022 | 1 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KUBINOVA |
ONDŘEJ KUBÍN BOTANIKUS
|
0558 | 750502 | 514 | JANA KUBINOVA |
| 17.05.2022 | 6 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV RAMBOUSEK |
ÚHRADA EXPEDICE BOTANICUS I: V+V+MRAMBOUSKOVI
|
0558 | 860318 | 514 | VACLAV RAMBOUSEK |
| 17.05.2022 | -2 108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETINOVE CENTRUM, UPSKA 342, SVOBODA N/UP., 54224, CZE, dne 16.5.2022, částka 2108.00 CZK
|
8024 | Nákup: KVETINOVE CENTRUM, UPSKA 342, SVOBODA N/UP., 54224, CZE, dne 16.5.2022, částka 2108.00 CZK | |||
| 16.05.2022 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Nádvorník |
Klíče k fantazii - Veronika a Klára Nádvorníkovi
|
0558 | 781027 | 513 | Vojtěch Nádvorník |
| 16.05.2022 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŠA PETR |
Monika Stašová, Veronika Stašová
|
0558 | 821018 | 513 | STAŠA PETR |
| 16.05.2022 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
| 15.05.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Smejkal | 0558 | 800330 | 513 | Josef Smejkal | |
| 14.05.2022 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudousková Zuzana |
Z.Hudousková, D.Hudousková
|
0558 | 780901 | 513 | Hudousková Zuzana |
| 13.05.2022 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA KINTROVA |
VIKEND MATKA-DCERA KINTROVI
|
0558 | 790425 | 513 | KATERINA KINTROVA |
| 13.05.2022 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuběna Petr |
Kuběnovy M+A
|
0558 | 840906 | 513 | Kuběna Petr |
| 13.05.2022 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HERIANOVA |
VÍKEND PRO MAMINKY S DCERAMI - HERIANOVA JITKA + HANA
|
0558 | 750701 | 513 | JITKA HERIANOVA |
| 12.05.2022 | 3 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobrkovský, Tomáš |
Dobrkovská
|
19820409 | 513 | Dobrkovská | |
| 12.05.2022 | -1 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.5.2022, částka 1899.00 CZK
|
8024 | Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.5.2022, částka 1899.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Škvařilová |
Škvařilovy M+A - Víkend matka dcera
|
0558 | 865629 | 513 | Marie Škvařilová |
| 11.05.2022 | 2 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTYNA MARIAE |
KRISTÝNA A HANIČKA MARIAE- TVOŘIVÝVÍKEND ALBERICE
|
0558 | 120224 | 513 | KRISTYNA MARIAE |
| 11.05.2022 | 5 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr., Bc. Zajac, Richard |
Platba experiment Zajacovi
|
510 | Platba experiment Zajacovi | ||
| 11.05.2022 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKETA HUSKOVA |
MARKÉTA A ELIŠKA HÚSKOVY - KLÍČE KFANTAZII
|
0558 | 790718 | 513 | MARKETA HUSKOVA |
| 10.05.2022 | 1 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBŮ PETR | 0558 | 131026 | 513 | KUBŮ PETR | |
| 10.05.2022 | -1 002,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.5.2022, částka 1002.00 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.5.2022, částka 1002.00 CZK | |||
| 10.05.2022 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hamalová Vlasta |
vikend mama dcera
|
0558 | 721005 | 513 | Mgr.Hamalová Vlasta |
| 09.05.2022 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jaromír Kintr |
Kintrovi
|
0558 | 790425 | 513 | Mgr. Jaromír Kintr |
| 09.05.2022 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSKOVA BOHDANA |
Huskova B.+A.- Klice k fantazii
|
0558 | 700806 | 513 | HUSKOVA BOHDANA |
| 08.05.2022 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Bradáč |
Bradáčová - Klíče od fantazie
|
0558 | 840504 | 513 | Václav Bradáč |
| 08.05.2022 | -2 043,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.5.2022, částka 2043.93 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.5.2022, částka 2043.93 CZK | |||
| 07.05.2022 | -1 675,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | sráž.daň | |||
| 07.05.2022 | -10 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
| 07.05.2022 | -13 662,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
| 07.05.2022 | -31 676,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
| 07.05.2022 | -65 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202204 | mzda | |||
| 07.05.2022 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202204 | mzda | |||
| 07.05.2022 | -6 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202204 | mzda | |||
| 07.05.2022 | -2 039,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 4198060102 | mzda | |||
| 07.05.2022 | -2 039,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 331710 | mzda | |||
| 07.05.2022 | -3 457,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 6.5.2022, částka 3457.76 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 6.5.2022, částka 3457.76 CZK | |||
| 07.05.2022 | -684,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 6.5.2022, částka 684.89 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 6.5.2022, částka 684.89 CZK | |||
| 04.05.2022 | -22 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 7200004462 | Amper market 05/2022 | ||
| 04.05.2022 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dům setkání
|
0308 | 072022 | Náprstková 03/2022 | ||
| 04.05.2022 | -10 269,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dům setkání
|
0308 | 072022 | Náprstek 03/2022 | ||
| 04.05.2022 | -1 552,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 2271006332 | Transporta - odvoz odpadu | ||
| 04.05.2022 | -389,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9457650987 | T-MOBILE CZECH REPUB - vzduchem | ||
| 04.05.2022 | -122,33 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9253953797 | T-MOBILE CZECH REPUB | ||
| 04.05.2022 | -12 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dům setkání
|
0308 | 072022 | Dostálková 04/2022 | ||
| 03.05.2022 | -165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8510555093 | Pojistné auta Toyota RAV4 | |||
| 03.05.2022 | -1 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2201154 | daňové poradenství | |||
| 02.05.2022 | -1 641,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 1.5.2022, částka 1641.10 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 1.5.2022, částka 1641.10 CZK | |||
| 01.05.2022 | -1 102,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 30.4.2022, částka 1102.76 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 30.4.2022, částka 1102.76 CZK | |||
| 30.04.2022 | -2 191,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 29.4.2022, částka 2191.86 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 29.4.2022, částka 2191.86 CZK | |||
| 30.04.2022 | -649,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 29.4.2022, částka 649.90 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 29.4.2022, částka 649.90 CZK | |||
| 29.04.2022 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pergler Lukáš |
EXPERIMENT
|
0558 | 740811 | 510 | Pergler Lukáš |
| 29.04.2022 | -7 605,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 28.4.2022, částka 7605.05 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 28.4.2022, částka 7605.05 CZK | |||
| 28.04.2022 | -2 361,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
9712202460 | J.J. Darboven | |||
| 28.04.2022 | -3 934,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
0308 | 20220052 | Semerád - revize hasicích přístrojů | ||
| 28.04.2022 | -1 012,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 26.4.2022, částka 1012.50 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 26.4.2022, částka 1012.50 CZK | |||
| 28.04.2022 | 59 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ IN | 0308 | 6 | 0 | ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ IN | |
| 25.04.2022 | -1 429,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2019000662 | Sareha - PVC ubrus | |||
| 24.04.2022 | -1 647,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 23.4.2022, částka 1647.50 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 23.4.2022, částka 1647.50 CZK | |||
| 23.04.2022 | -795,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 22.4.2022, částka 795.50 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 22.4.2022, částka 795.50 CZK | |||
| 23.04.2022 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OKAY SRO, HORSKA ULICE 687, TRUTNOV, 541 01, CZE, dne 22.4.2022, částka 159.00 CZK
|
8024 | Nákup: OKAY SRO, HORSKA ULICE 687, TRUTNOV, 541 01, CZE, dne 22.4.2022, částka 159.00 CZK |