Stav k: 15.07.2022 | Stav k: 15.08.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 090 298,76 CZK | 1 139 908,64 CZK | 255 490,00 CZK | -205 880,12 CZK | 49 609,88 CZK | 1 139 908,64 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2022 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Neufussová |
Neufussova Terka
|
Tereza Neufussová | |||
15.08.2022 | 10 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAKOSILOVÁ IRENA |
Ymca Krkonoše
|
0000 | 5022 | 0 | LAKOSILOVÁ IRENA |
15.08.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
15.08.2022 | 15 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maňas Vladimír |
Maňasovi
|
0000 | Maňas Vladimír | ||
13.08.2022 | -228,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 12.8.2022, částka 228.51 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 12.8.2022, částka 228.51 CZK | |||
13.08.2022 | -279,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 12.8.2022, částka 279.00 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 12.8.2022, částka 279.00 CZK | |||
12.08.2022 | 14 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Havránek |
Havrankovi, Alberice 2022
|
0558 | 24121980 | 519 | Štěpán Havránek |
12.08.2022 | 10 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Daniel Joch |
Jochovi
|
Ing. Daniel Joch | |||
12.08.2022 | 3 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Žbánková |
ubytovani Pavla Zbankova
|
0558 | 790718 | 519 | Pavla Žbánková |
12.08.2022 | -3 311,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 11.8.2022, částka 3311.08 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 11.8.2022, částka 3311.08 CZK | |||
12.08.2022 | -639,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 11.8.2022, částka 639.60 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 11.8.2022, částka 639.60 CZK | |||
11.08.2022 | -1 212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 10.8.2022, částka 1212.00 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 10.8.2022, částka 1212.00 CZK | |||
10.08.2022 | -965,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 9.8.2022, částka 965.26 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 9.8.2022, částka 965.26 CZK | |||
10.08.2022 | -2 522,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 9.8.2022, částka 2522.20 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 9.8.2022, částka 2522.20 CZK | |||
09.08.2022 | -5 225,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | sráž.daň | |||
09.08.2022 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
09.08.2022 | -5 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
09.08.2022 | -13 261,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
09.08.2022 | -21 927,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202207 | mzda | |||
09.08.2022 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202207 | mzda | |||
09.08.2022 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202207 | mzda | |||
09.08.2022 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202207 | mzda | |||
09.08.2022 | -7 608,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202207 | mzda | |||
09.08.2022 | -7 310,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202207 | mzda | |||
09.08.2022 | -2 514,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.8.2022, částka 2514.62 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.8.2022, částka 2514.62 CZK | |||
08.08.2022 | 14 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CAN |
PLATBA ČÁŇOVI ALBEŘICE 2022
|
0558 | 840129 | 519 | JAN CAN |
08.08.2022 | -3 241,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.8.2022, částka 3241.65 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.8.2022, částka 3241.65 CZK | |||
08.08.2022 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUT ONDREJ |
Od Stanislava Koutová
|
0558 | 700516 | 523 | KOUT ONDREJ |
08.08.2022 | 10 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 17 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
06.08.2022 | -649,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 5.8.2022, částka 649.44 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 5.8.2022, částka 649.44 CZK | |||
06.08.2022 | -2 264,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 5.8.2022, částka 2264.65 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 5.8.2022, částka 2264.65 CZK | |||
06.08.2022 | -2 873,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 5.8.2022, částka 2873.60 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 5.8.2022, částka 2873.60 CZK | |||
05.08.2022 | -773,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 3.8.2022, částka 773.10 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 3.8.2022, částka 773.10 CZK | |||
05.08.2022 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBCHODNÍ AKADEMIE, V | 0558 | 16 | 0 | OBCHODNÍ AKADEMIE, V | |
04.08.2022 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2201299 | daňové poradenství | |||
04.08.2022 | 14 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 19 | 519 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
04.08.2022 | -1 280,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 3.8.2022, částka 1280.05 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 3.8.2022, částka 1280.05 CZK | |||
03.08.2022 | -1 692,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 2271010629 | Transporta - odvoz odpadu | ||
03.08.2022 | -119,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9253953797 | T-MOBILE CZECH REPUB | ||
03.08.2022 | -389,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9457650987 | T-MOBILE CZECH REPUB - vzduchem | ||
03.08.2022 | -22 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 7200004462 | Amper market 08/2022 | ||
03.08.2022 | -8 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dům setkání
|
0308 | 132022 | Dostálková 07/2022 | ||
03.08.2022 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
519 | vratka Procházkovi | |||
02.08.2022 | 15 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ENDUM CZ S.R.O. | 0558 | 18 | 519 | ENDUM CZ S.R.O. | |
02.08.2022 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUPOVÁ GABRIELA |
Albeřice tábor rodin-G.Kroupová+O.Kroupa
|
0558 | 730612 | 519 | KROUPOVÁ GABRIELA |
01.08.2022 | 10 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILLER PAVEL |
Platba za ubytovani - Millerovitermin pobytu 23.7-29.7.
|
0 | MILLER PAVEL | ||
29.07.2022 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0722 | záloha na vypracování studie úprav prostoru kaple | |||
29.07.2022 | 12 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV HNIZDIL |
HNIZDILOVI YMCA UBYTOVANI
|
VACLAV HNIZDIL | |||
29.07.2022 | -131,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 28.7.2022, částka 131.91 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 28.7.2022, částka 131.91 CZK | |||
28.07.2022 | -1 539,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.7.2022, částka 1539.36 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.7.2022, částka 1539.36 CZK | |||
27.07.2022 | 9 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčmáriková Ludmila, |
Krčmárikovi
|
0000 | Krčmáriková Ludmila, | ||
27.07.2022 | -920,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 25.7.2022, částka 920.30 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 25.7.2022, částka 920.30 CZK | |||
27.07.2022 | -1 977,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 26.7.2022, částka 1977.35 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 26.7.2022, částka 1977.35 CZK | |||
27.07.2022 | -1 135,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 26.7.2022, částka 1135.79 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 26.7.2022, částka 1135.79 CZK | |||
26.07.2022 | -455,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 25.7.2022, částka 455.52 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 25.7.2022, částka 455.52 CZK | |||
25.07.2022 | 12 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK HORAK |
OD KRTKA DAR.
|
1277 | ZDENEK HORAK | ||
25.07.2022 | 14 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALAŠKA MARTIN |
3 tyden Halaskovi
|
0558 | 7802240149 | 523 | HALAŠKA MARTIN |
25.07.2022 | -766,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.7.2022, částka 766.76 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.7.2022, částka 766.76 CZK | |||
24.07.2022 | -1 008,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 23.7.2022, částka 1008.90 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 23.7.2022, částka 1008.90 CZK | |||
23.07.2022 | -197,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 22.7.2022, částka 197.35 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 22.7.2022, částka 197.35 CZK | |||
23.07.2022 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 22.7.2022, částka 15000.00 CZK
|
8024 | Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 22.7.2022, částka 15000.00 CZK | |||
23.07.2022 | -11 780,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 22.7.2022, částka 11780.16 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 22.7.2022, částka 11780.16 CZK | |||
22.07.2022 | -1 285,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.7.2022, částka 1285.77 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.7.2022, částka 1285.77 CZK | |||
21.07.2022 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Procházková |
Procházkovi pobyt 24-29.7.
|
Marie Procházková | |||
21.07.2022 | -2 569,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.7.2022, částka 2569.50 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.7.2022, částka 2569.50 CZK | |||
20.07.2022 | -824,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 19.7.2022, částka 824.03 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 19.7.2022, částka 824.03 CZK | |||
20.07.2022 | 8 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lukáš Hanušovsk |
Dum setkani - pokoj 29, Hanusovsti
|
21315020 | Mgr. Lukáš Hanušovsk | ||
19.07.2022 | -2 729,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 18.7.2022, částka 2729.31 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 18.7.2022, částka 2729.31 CZK | |||
18.07.2022 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN STRASIK |
STRAŠÍKOVI ZÁLOHA POBYT ALBEŘICE (23. - 28.7.)
|
0558 | 519 | JAN STRASIK | |
18.07.2022 | 1 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖRBLER JIŘÍ |
Körblerová - víkend pro ženy - 30.9.-2.10.
|
0558 | 760705 | 523 | KÖRBLER JIŘÍ |
18.07.2022 | -656,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 16.7.2022, částka 656.80 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 16.7.2022, částka 656.80 CZK | |||
18.07.2022 | -417,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 17.7.2022, částka 417.40 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 17.7.2022, částka 417.40 CZK | |||
17.07.2022 | -1 168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 16.7.2022, částka 1168.00 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 16.7.2022, částka 1168.00 CZK | |||
16.07.2022 | 2 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pergler Lukáš |
ALENA PROKOP.TABOR RODIN SO-ST
|
0000 | Pergler Lukáš | ||
16.07.2022 | 14 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pergler Lukáš |
TABOR RODIN PERGLEROVI
|
0000 | Pergler Lukáš | ||
16.07.2022 | -8 478,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 15.7.2022, částka 8478.69 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 15.7.2022, částka 8478.69 CZK | |||
15.07.2022 | 21 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HNÍZDOVÁ KAMILA | 7007044858 | HNÍZDOVÁ KAMILA | |||
15.07.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří |