Stav k: 03.01.2023 | Stav k: 03.02.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
523 940,14 CZK | 554 120,96 CZK | 203 846,00 CZK | -173 665,18 CZK | 30 180,82 CZK | 554 120,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | 8 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pergler Lukáš |
ARCTOS
|
0000 | 740811 | Pergler Lukáš | |
02.02.2023 | 11 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAVRA |
KRAKONOS 1_2022
|
0558 | 800508 | 504 | JAN VAVRA |
02.02.2023 | 7 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL MAREK |
MARKOVI ARCTOS 2
|
0558 | 800615 | 504 | DANIEL MAREK |
02.02.2023 | -14 343,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 1.2.2023, částka 14343.31 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 1.2.2023, částka 14343.31 CZK | |||
02.02.2023 | 14 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Diblík Karel |
Arctos 2: Karel Diblík se 4 dětmi
|
0558 | 770805 | 504 | Ing.Diblík Karel |
01.02.2023 | 2 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Eliáš František |
František Eliáš
|
0558 | 100704 | 504 | Ing.Eliáš František |
01.02.2023 | 2 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Eliáš František |
Jana Eliášová
|
0558 | 080530 | 504 | Ing.Eliáš František |
01.02.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Eliáš František |
František Eliáš
|
0558 | 770328 | 504 | Ing.Eliáš František |
01.02.2023 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lněnička, Václav |
Lněničkovi: EXPEDICE ARCTOS 2
|
0558 | 820118 | 508 | Lněničkovi: EXPEDICE ARCTOS 2 |
31.01.2023 | 2 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA JIROUTOVÁ |
Arctos Marie Jiroutová
|
0558 | 101102 | 504 | MARKÉTA JIROUTOVÁ |
31.01.2023 | 8 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Forbelská, Jiřina |
Forbelští - Vít, Jiřina, Anna
|
0558 | 700403 | 504 | Forbelští - Vít, Jiřina, Anna |
31.01.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA JIROUTOVÁ |
Arctos Milan Jirout
|
0558 | 761215 | 504 | MARKÉTA JIROUTOVÁ |
31.01.2023 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2301040 | daňové poradenství | |||
31.01.2023 | 5 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMEC VLASTIMIL |
Němcovi Vlasta a Vojta
|
0558 | 780819 | 504 | NĚMEC VLASTIMIL |
31.01.2023 | 5 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hašek Václav |
Haškovi
|
0558 | 730204 | 504 | Hašek Václav |
31.01.2023 | 10 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBYL MICHAL |
Přibylovi, Arctos 2, 2023
|
0558 | 790221 | 504 | PŘIBYL MICHAL |
31.01.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Bauer |
Arctos 2 - Bauerovi
|
0558 | 780701 | 504 | Petr Bauer |
30.01.2023 | -6 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0558 | 1 | Poplatky obec Horní Maršov, 1.11 - 31.12.2022 | ||
29.01.2023 | -478,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.1.2023, částka 478.50 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.1.2023, částka 478.50 CZK | |||
29.01.2023 | -2 418,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 28.1.2023, částka 2418.53 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 28.1.2023, částka 2418.53 CZK | |||
29.01.2023 | 4 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Pugner, Karel |
Pugner ubytování Albeřice
|
Pugner ubytování Albeřice | |||
28.01.2023 | -3 710,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.1.2023, částka 3710.96 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.1.2023, částka 3710.96 CZK | |||
28.01.2023 | -484,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 27.1.2023, částka 484.90 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 27.1.2023, částka 484.90 CZK | |||
27.01.2023 | -4 418,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 26.1.2023, částka 4418.38 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 26.1.2023, částka 4418.38 CZK | |||
27.01.2023 | -4 763,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 26.1.2023, částka 4763.10 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 26.1.2023, částka 4763.10 CZK | |||
23.01.2023 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 810527 | 503 | Novákovi-vratka-Arctos1 | ||
23.01.2023 | -3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 750402 | 503 | P.Hladiš - vratka- Arctos1 | ||
23.01.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HNÍZDOVÁ KAMILA |
Hnízda Kamil + Jáchym
|
700704 | HNÍZDOVÁ KAMILA | ||
23.01.2023 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUT ONDREJ |
Od Ondřej Kout
|
0558 | 503 | KOUT ONDREJ | |
22.01.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCEL MATÚŠ |
Matusovi, Arctos 1, 2023
|
0558 | 821209 | 526 | MARCEL MATÚŠ |
21.01.2023 | -1 633,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.1.2023, částka 1633.23 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.1.2023, částka 1633.23 CZK | |||
21.01.2023 | -1 154,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 20.1.2023, částka 1154.50 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 20.1.2023, částka 1154.50 CZK | |||
20.01.2023 | 4 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL SCHRÖTTER |
EXPEDICE KRAKONOŠ 2 PAVEL A SEBASTIAN SCHROTTEROVI
|
0558 | 0000860312 | 0000000503 | PAVEL SCHRÖTTER |
20.01.2023 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI CHRTEK |
CHRTKOVI
|
JIRI CHRTEK | |||
20.01.2023 | 5 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRCHŇAVÝ PETR |
Expedice Arctos1 20.-22.1. 2023
|
0558 | 780925 | 503 | KRCHŇAVÝ PETR |
20.01.2023 | -739,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 18.1.2023, částka 739.10 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 18.1.2023, částka 739.10 CZK | |||
19.01.2023 | 7 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMÁNEK ALEŠ |
Ales Zemanek Expedice Arctos 1
|
0558 | 770422 | 503 | ZEMÁNEK ALEŠ |
19.01.2023 | 3 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Aleš Adámek |
Aleš a Toník Adámkovi
|
0558 | 740923 | 503 | Mgr. Aleš Adámek |
19.01.2023 | -570,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 18.1.2023, částka 570.56 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 18.1.2023, částka 570.56 CZK | |||
19.01.2023 | -11 522,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 18.1.2023, částka 11522.82 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 18.1.2023, částka 11522.82 CZK | |||
19.01.2023 | 6 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMPER MARKET, A.S. | 0308 | 6915000507 | 806212732 | AMPER MARKET, A.S. | |
18.01.2023 | 5 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernardová Marie |
Arctos - Bernardovi J+J+Š
|
0558 | 781230 | 503 | Bernardová Marie |
18.01.2023 | 5 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDVIK NOVOTNY |
ARCTOS 1 20.-22.1.2023, ALBEŘICE
|
0558 | 850216 | 503 | LUDVIK NOVOTNY |
17.01.2023 | 3 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gomola, Štěpán |
Arctos I
|
0558 | 820409 | 503 | Arctos I |
17.01.2023 | 3 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Fiksel |
Fiksel Josef+Josef
|
0558 | 750426 | 503 | Josef Fiksel |
16.01.2023 | 3 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Tesařová |
platba Tesař
|
0558 | 760721 | 503 | Eliška Tesařová |
16.01.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
15.01.2023 | 6 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Svoboda |
603414509
|
0558 | 731220 | 503 | Marek Svoboda |
13.01.2023 | 3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hladiš, Petr |
ARCTOS1
|
0553 | 750402 | 558 | ARCTOS1 |
12.01.2023 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRITSCHKA JOSEF |
Arctos I
|
0558 | 720120 | 503 | FRITSCHKA JOSEF |
12.01.2023 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michaela Nováko | 0558 | 810527 | 503 | Mgr. Michaela Nováko | |
12.01.2023 | 3 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVERMA PETR | 0558 | 740730 | 503 | ŠVERMA PETR | |
12.01.2023 | 3 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bican, Petr |
zaslal Petr Bican Arctos I
|
0558 | 790603 | 503 | zaslal Petr Bican Arctos I |
10.01.2023 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8870219567 | rozhlasový poplatek | |||
09.01.2023 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538458 | MND záloha el.energie 01/2023 Dům | |||
09.01.2023 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538007 | MND záloha el.energie 01/2023 Tep. čerpadlo | |||
09.01.2023 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
0308 | 314 | Hartman - kontrola a čištění komínu | ||
09.01.2023 | -1 692,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 2271017434 | Transporta - odvoz odpadu | ||
09.01.2023 | -119,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9253953797 | T-MOBILE CZECH REPUB | ||
09.01.2023 | -389,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9457650987 | T-MOBILE CZECH REPUB - vzduchem | ||
06.01.2023 | -27,83 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 23060767 | SW KelExpress | |||
04.01.2023 | -527,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26531135 | zák.poj.zaměstnanců | |||
04.01.2023 | -1 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | sráž.daň | |||
04.01.2023 | -1 285,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
04.01.2023 | -5 679,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
04.01.2023 | -13 167,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
04.01.2023 | -21 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202212 | mzda | |||
04.01.2023 | -12 261,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202212 | mzda | |||
04.01.2023 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202212 | mzda | |||
04.01.2023 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202212 | mzda | |||
04.01.2023 | -6 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202212 | mzda | |||
04.01.2023 | -2 312,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mzda | |||||
04.01.2023 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pergler Lukáš |
LUKAS PERGLER DOPLATEK SILVESTR
|
0000 | 740811 | Pergler Lukáš | |
04.01.2023 | 3 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYZA PETR | 0000 | 701210 | 0 | RYZA PETR |