Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000465448 / 2010
Majitel účtu:
YMCA Setkání
Název účtu:
YMCA Setkání
| Stav k: 28.02.2023 | Stav k: 28.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 716,48 CZK | 996 117,40 CZK | 635 910,00 CZK | -250 509,08 CZK | 385 400,92 CZK | 996 117,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Metličková | 31122022 | Soňa Metličková | |||
| 28.03.2023 | 17 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA HORKA |
HORCÍ
|
0558 | 5023 | MICHAELA HORKA | |
| 27.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAVRA |
KRAKONOS 1_2022
|
0558 | 800508 | 504 | JAN VAVRA |
| 27.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIVNUSTKA JAN | 0558 | 910823 | 508 | ZIVNUSTKA JAN | |
| 26.03.2023 | -2 991,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 25.3.2023, částka 2991.14 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 25.3.2023, částka 2991.14 CZK | |||
| 26.03.2023 | -843,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 25.3.2023, částka 843.89 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 25.3.2023, částka 843.89 CZK | |||
| 25.03.2023 | -3 122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.3.2023, částka 3122.00 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.3.2023, částka 3122.00 CZK | |||
| 25.03.2023 | -2 272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.3.2023, částka 2272.00 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.3.2023, částka 2272.00 CZK | |||
| 25.03.2023 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCEL MATÚŠ | 0558 | 821209 | 526 | MARCEL MATÚŠ | |
| 25.03.2023 | -279,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 24.3.2023, částka 279.60 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 24.3.2023, částka 279.60 CZK | |||
| 24.03.2023 | 1 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Novák, Mario |
M.N.
|
0558 | 671114 | 508 | M.N. |
| 24.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kalivoda | 0558 | 861109 | 508 | David Kalivoda | |
| 24.03.2023 | -1 946,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 3271001735 | Transporta - odvoz odpadu | ||
| 24.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaše Petr | 0000 | Kaše Petr | |||
| 24.03.2023 | 24 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALIŇÁKOVÁ PAVLA |
Jarní prázdniny Albeřice
|
0558 | 5023 | MALIŇÁKOVÁ PAVLA | |
| 23.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kučera Cyril |
Cyril Kučera - Muzske archetypy 24.3.
|
0558 | 931005 | 508 | Ing.Kučera Cyril |
| 23.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA VYSTAVELOVA |
VYSTAVĚL VÍKEND PRO CHLAPY BŘEZEN 2023
|
0558 | 880806 | 508 | LENKA VYSTAVELOVA |
| 23.03.2023 | -683,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.3.2023, částka 683.80 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.3.2023, částka 683.80 CZK | |||
| 23.03.2023 | -1 594,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 22.3.2023, částka 1594.60 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 22.3.2023, částka 1594.60 CZK | |||
| 23.03.2023 | -6 388,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 22.3.2023, částka 6388.15 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 22.3.2023, částka 6388.15 CZK | |||
| 22.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Raška Radoslav |
raška radoslav
|
0000 | 560724 | 508 | Ing.Raška Radoslav |
| 22.03.2023 | 25 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÍNA RADIM |
Bínovi-jarní prázdniny
|
0558 | 5023 | BÍNA RADIM | |
| 22.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Vláčil Lukáš |
Poplatek - Vláčil Lukáš
|
0558 | 811002 | 508 | MgA.Vláčil Lukáš |
| 22.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK OLSOVEC |
PLATBA
|
0558 | 710303 | 508 | MAREK OLSOVEC |
| 22.03.2023 | 12 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁK VÍT |
Hanákovi
|
0558 | 5023 | HANÁK VÍT | |
| 21.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLÁSNÝ FILIP |
Filip Hlásný - víkend pro chlapy
|
0558 | 831102 | 508 | HLÁSNÝ FILIP |
| 21.03.2023 | 11 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PaedDr. Alexandr Pol |
Polákovi Brno Žabiny
|
2306 | PaedDr. Alexandr Pol | ||
| 21.03.2023 | 2 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Július Géczy |
Július Géczy, Víkend pro chlapy - mužské archetypy
|
0558 | 801115 | 508 | Július Géczy |
| 21.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA BELOUSKOVA |
DANIEL BĚLOUŠEK
|
0558 | 721209 | 508 | LENKA BELOUSKOVA |
| 21.03.2023 | 184 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USTAV FYZ.CHEM.-FKSP |
026230014 YMCA Setkání-občanské sdružení
|
0308 | 3 | USTAV FYZ.CHEM.-FKSP | |
| 21.03.2023 | 20 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN BESZEDES |
JARNAKY 2023, BESZEDES, SLACHTA
|
0558 | 2306 | MARIAN BESZEDES | |
| 20.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch.Bouma Tomáš |
Tomáš Bouma
|
0558 | 770222 | 508 | Ing.arch.Bouma Tomáš |
| 20.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Kudrnáč |
Jaroslav Kudrnáč
|
0558 | 570914 | 508 | Jaroslav Kudrnáč |
| 20.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB PETKOV |
VIKEND PRO CHLAPY - MUZSKE ARCHETYPY
|
0558 | 840614 | 508 | JAKUB PETKOV |
| 20.03.2023 | 2 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIKEJS ZDENĚK |
Fikejs
|
0558 | 650708 | 508 | FIKEJS ZDENĚK |
| 20.03.2023 | 2 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIT PUDLOVSKY |
VÍKEND PRO CHLAPY 24.- 26.3. ALBEŘICE - POPLATEK VÍT PUDLOVSKÝ
|
0558 | 650105 | 508 | VIT PUDLOVSKY |
| 20.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR MELICHAR |
VÍKEND PRO CHLAPI
|
0558 | 680208 | 508 | PETR MELICHAR |
| 20.03.2023 | 7 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Klang Petr |
Klangovi ubytování
|
0558 | 5023 | Bc.Klang Petr | |
| 20.03.2023 | 21 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALDAY DELGADO MILENA |
Alday Delgado
|
0558 | 5023 | ALDAY DELGADO MILENA | |
| 20.03.2023 | 1 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Skýpala, Petr |
Petr Skýpala
|
0558 | 811211 | 508 | Petr Skýpala |
| 20.03.2023 | 2 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASTULIK PETR |
Platba Častulík
|
0558 | 721206 | 508 | CASTULIK PETR |
| 20.03.2023 | 2 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN BOHUNICKY |
VÍKEND PRO CHLAPY - M. BOHUNICKÝ
|
0558 | 790910 | 508 | MILAN BOHUNICKY |
| 19.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smola Jan |
Jan Smola
|
0558 | 19870522 | 508 | Smola Jan |
| 18.03.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANCL TOMÁŠ |
Tomas Vancl - Vikend pro chlapy 24.3.2023
|
0558 | 881221 | 508 | VANCL TOMÁŠ |
| 18.03.2023 | -303,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 17.3.2023, částka 303.40 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 17.3.2023, částka 303.40 CZK | |||
| 18.03.2023 | 1 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vláčil, Jiří |
Vláčil - Víkend pro chlapi - Mužské archetypy
|
0558 | 881212 | 508 | Vláčil - Víkend pro chlapi - Mužské archetypy |
| 17.03.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vláčil Pavel |
Vláčil Pavel-Albeřice, 24.-26.3.2023
|
0558 | 571231 | 508 | Vláčil Pavel |
| 17.03.2023 | 1 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAGUNDOVA ZDENKA |
duchovní obnova Dolní Albeřice
|
0558 | 990629 | 508 | VAGUNDOVA ZDENKA |
| 17.03.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYSILKOVA ELISKA |
víkend pro chlapy
|
0558 | 19971218 | 508 | KYSILKOVA ELISKA |
| 17.03.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI ZAZVORKA |
PLATBA
|
5023 | JIRI ZAZVORKA | ||
| 17.03.2023 | 11 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI ZAZVORKA |
PLATBA
|
5023 | JIRI ZAZVORKA | ||
| 17.03.2023 | 2 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváček Jiří |
Albeřice 3.2023
|
0558 | 540722 | 508 | Hlaváček Jiří |
| 17.03.2023 | -1 210,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 16.3.2023, částka 1210.10 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 16.3.2023, částka 1210.10 CZK | |||
| 16.03.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN TEJKAL |
ÚHRADA POPLATKU ZA MARTINA TEJKALA A JIŘÍHO TEJKALA
|
0558 | 8407104354 | 0000000508 | MARTIN TEJKAL |
| 16.03.2023 | 1 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RNDr. Šnevajs, Ladislav | 020209 | 508 | |||
| 16.03.2023 | -3 104,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 15.3.2023, částka 3104.45 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 15.3.2023, částka 3104.45 CZK | |||
| 15.03.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN TEJKAL |
úhrada poplatku za Martina Tejkala a Jiřího Tejkala
|
0558 | 8407104354 | 508 | MARTIN TEJKAL |
| 15.03.2023 | 1 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VÍTEK | 0308 | 5023 | PETR VÍTEK | ||
| 15.03.2023 | 2 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pečenka Kamil | 0558 | 770603 | 508 | Ing.Pečenka Kamil | |
| 15.03.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šuba Josef |
Josef Šuba, 24-26.3.2023, doplatekubytování
|
0558 | 19740719 | 508 | Mgr.Šuba Josef |
| 15.03.2023 | 2 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šuba Josef |
Josef Šuba, 24-26.3.2023
|
0558 | 19740719 | 508 | Mgr.Šuba Josef |
| 15.03.2023 | -2 217,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 14.3.2023, částka 2217.52 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 14.3.2023, částka 2217.52 CZK | |||
| 15.03.2023 | -2 180,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 14.3.2023, částka 2180.03 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 14.3.2023, částka 2180.03 CZK | |||
| 15.03.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
| 14.03.2023 | 1 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nečas, Lukáš |
ctyry_archetypy_Necas_Lukas
|
0558 | 2000465448 | 508 | ctyry_archetypy_Necas_Lukas |
| 14.03.2023 | -916,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 13.3.2023, částka 916.52 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 13.3.2023, částka 916.52 CZK | |||
| 13.03.2023 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEFA VACLAV | 0558 | 740729 | 508 | STEFA VACLAV | |
| 13.03.2023 | 4 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYMICH JAN |
Tymichovi 25.-28.2.2023
|
0558 | 1985 | TYMICH JAN | |
| 13.03.2023 | -1 363,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 12.3.2023, částka 1363.99 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 12.3.2023, částka 1363.99 CZK | |||
| 13.03.2023 | 13 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USTAV FYZ.CHEM.-FKSP |
026230013 YMCA Setkání-občanské sdružení
|
0308 | 4 | USTAV FYZ.CHEM.-FKSP | |
| 12.03.2023 | 2 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dalimil Bartoň |
4A Matěj Bartoň
|
0558 | 990529 | 508 | Dalimil Bartoň |
| 12.03.2023 | -1 744,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 11.3.2023, částka 1744.78 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 11.3.2023, částka 1744.78 CZK | |||
| 11.03.2023 | -15 623,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 10.3.2023, částka 15623.59 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 10.3.2023, částka 15623.59 CZK | |||
| 09.03.2023 | -14 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0558 | 1 | Poplatky obec Horní Maršov, 1.1 - 07.03..2023 | ||
| 08.03.2023 | 18 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bárta František |
Bártovi
|
0558 | Bárta František | ||
| 08.03.2023 | 24 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švec Josef |
švecovi 2023
|
0558 | 5023 | Švec Josef | |
| 08.03.2023 | -1 096,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 6.3.2023, částka 1096.20 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 6.3.2023, částka 1096.20 CZK | |||
| 08.03.2023 | 10 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOTTVALD PETR |
Gottvaldovi pobyt Albeřice, obj.č.2386
|
0558 | 5023 | GOTTVALD PETR | |
| 07.03.2023 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538458 | MND záloha el.energie 03/2023 Dům | |||
| 07.03.2023 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538007 | MND záloha el.energie 03/2023 Tep. čerpadlo | |||
| 07.03.2023 | -1 946,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 3271003179 | Transporta - odvoz odpadu | ||
| 07.03.2023 | -119,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9253953797 | T-MOBILE CZECH REPUB | ||
| 07.03.2023 | -389,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9457650987 | T-MOBILE CZECH REPUB - vzduchem | ||
| 07.03.2023 | -1 500,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání, Dolní Albeřice 1, 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 23010366 | EMPLA - rozbor ČOV | ||
| 07.03.2023 | -103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
0008 | 971230802 | J.J. Darboven | ||
| 07.03.2023 | -6 304,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
0308 | 20230096 | Semerád - revize hasicích přístrojů | ||
| 07.03.2023 | -2 434,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | sráž.daň | |||
| 07.03.2023 | -1 205,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
| 07.03.2023 | -5 711,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
| 07.03.2023 | -13 241,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
| 07.03.2023 | -21 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202302 | mzda | |||
| 07.03.2023 | -14 217,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202302 | mzda | |||
| 07.03.2023 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202302 | mzda | |||
| 07.03.2023 | -1 154,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mzda | |||||
| 06.03.2023 | 14 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÁ TELEVIZE |
2
|
0308 | 2 | ČESKÁ TELEVIZE | |
| 06.03.2023 | 14 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV MERHULIK |
PLATBA ZA POBYT - MERHULÍKOVI
|
VACLAV MERHULIK | |||
| 06.03.2023 | 12 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČECHUROVÁ ALENA |
5023
|
ČECHUROVÁ ALENA | |||
| 06.03.2023 | 12 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOHR BENESOVA MARIE |
Lohrovi,fa 5023,obj.2382
|
5023 | LOHR BENESOVA MARIE | ||
| 05.03.2023 | 20 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bečvářová Petra |
Bečvářovi - JB Mladá Boleslav - pobyt 25.2.-.4.3.2023
|
0558 | 5023 | Mgr.Bečvářová Petra | |
| 05.03.2023 | -31 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dům setkání
|
0308 | 222022 | Dostálková 02/2022 | ||
| 04.03.2023 | 20 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benešová, Urszula |
Beneš David
|
0558 | 5023 | 0 | Beneš David |
| 04.03.2023 | -2 211,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 3.3.2023, částka 2211.94 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 3.3.2023, částka 2211.94 CZK | |||
| 04.03.2023 | 14 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KOHOUT |
Ondřej Kohout
|
ONDŘEJ KOHOUT | |||
| 04.03.2023 | -436,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 3.3.2023, částka 436.55 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 3.3.2023, částka 436.55 CZK | |||
| 03.03.2023 | 14 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimíček Jaroslav |
Šimíček č 15
|
0000 | Ing.Šimíček Jaroslav | ||
| 03.03.2023 | -25 314,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 230100028 | Mraznička Romo, chladnička Brandt | |||
| 03.03.2023 | -3 042,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 2.3.2023, částka 3042.71 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 2.3.2023, částka 3042.71 CZK | |||
| 02.03.2023 | 14 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE RANDOVÁ |
Randovi pobyt 25.2.-4.3.
|
LUCIE RANDOVÁ | |||
| 02.03.2023 | -1 811,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 1.3.2023, částka 1811.44 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 1.3.2023, částka 1811.44 CZK | |||
| 02.03.2023 | -1 174,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 1.3.2023, částka 1174.26 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 1.3.2023, částka 1174.26 CZK | |||
| 01.03.2023 | -2 723,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 28.2.2023, částka 2723.58 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 28.2.2023, částka 2723.58 CZK | |||
| 28.02.2023 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2301073 | daňové poradenství | |||
| 28.02.2023 | -1 826,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.2.2023, částka 1826.78 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 27.2.2023, částka 1826.78 CZK | |||
| 28.02.2023 | -2 632,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 27.2.2023, částka 2632.70 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 27.2.2023, částka 2632.70 CZK |