Stav k: 25.08.2023 | Stav k: 25.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
759 691,34 CZK | 775 014,18 CZK | 175 698,00 CZK | -160 375,16 CZK | 15 322,84 CZK | 775 014,18 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | 21 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Holík Tomáš |
Holík Tomáš - doplatek faktury za pobyt 21.-24.09.2023
|
0558 | 22 | 0 | Ing.Holík Tomáš |
24.09.2023 | -1 022,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 22.9.2023, částka 1022.70 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 22.9.2023, částka 1022.70 CZK | |||
24.09.2023 | 10 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Havránek |
Krakonos 1, Havrankovi
|
0558 | 801224 | 525 | Štěpán Havránek |
23.09.2023 | 8 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Svoboda |
Svobodovi K2023
|
0558 | 731220 | 525 | Marek Svoboda |
23.09.2023 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 22.9.2023, částka 12000.00 CZK
|
8024 | Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 22.9.2023, částka 12000.00 CZK | |||
22.09.2023 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 21.9.2023, částka 20000.00 CZK
|
8024 | Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 21.9.2023, částka 20000.00 CZK | |||
22.09.2023 | -1 214,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 21.9.2023, částka 1214.20 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 21.9.2023, částka 1214.20 CZK | |||
22.09.2023 | -3 572,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 21.9.2023, částka 3572.80 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 21.9.2023, částka 3572.80 CZK | |||
21.09.2023 | -4 856,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.9.2023, částka 4856.14 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.9.2023, částka 4856.14 CZK | |||
20.09.2023 | -917,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 19.9.2023, částka 917.05 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 19.9.2023, částka 917.05 CZK | |||
18.09.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIVNUSTKA LUBOMIR |
akce Vacek
|
0 | 522 | ZIVNUSTKA LUBOMIR | |
17.09.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hošek Jan |
Dar - ing.Marcela Hošková
|
0000 | 1277 | Hošek Jan | |
16.09.2023 | -1 879,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 15.9.2023, částka 1879.01 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 15.9.2023, částka 1879.01 CZK | |||
16.09.2023 | -2 084,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 15.9.2023, částka 2084.64 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 15.9.2023, částka 2084.64 CZK | |||
16.09.2023 | -770,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 15.9.2023, částka 770.40 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 15.9.2023, částka 770.40 CZK | |||
16.09.2023 | -3 134,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 15.9.2023, částka 3134.70 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 15.9.2023, částka 3134.70 CZK | |||
15.09.2023 | 2 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kališ, Jaroslav | 0558 | 661219 | 522 | ||
15.09.2023 | 2 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kališ, Jaroslav | 0558 | 720601 | 522 | ||
15.09.2023 | -4 961,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20231004 | Smolka s.r.o. | |||
15.09.2023 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIVNŮSTKA LUBOMÍR |
J.Kordík
|
599 | ŽIVNŮSTKA LUBOMÍR | ||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
15.09.2023 | 3 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Václav Pazdera |
Václav a Daniela Pazderovi
|
0558 | 610923 | 522 | Mgr. Václav Pazdera |
15.09.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAC JAKUB |
duchovní obnova
|
0558 | 900718 | 522 | PAC JAKUB |
15.09.2023 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAC JAKUB |
duchovní obnova
|
0558 | 900828 | 522 | PAC JAKUB |
14.09.2023 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matúšová Marie | 0558 | 590905 | 522 | Matúšová Marie | |
13.09.2023 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 230100049 | vodoinstalatérské práce J.Loučka | |||
12.09.2023 | -918,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 11.9.2023, částka 918.90 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 11.9.2023, částka 918.90 CZK | |||
12.09.2023 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 11.9.2023, částka 10000.00 CZK
|
8024 | Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 11.9.2023, částka 10000.00 CZK | |||
11.09.2023 | 4 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Líňa | 0558 | 5023 | Martin Líňa | ||
11.09.2023 | -1 134,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 10.9.2023, částka 1134.60 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 10.9.2023, částka 1134.60 CZK | |||
11.09.2023 | 4 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houžvička, Jan |
Houžvičkovi, Dolní Zálezly
|
0558 | 565423 | 522 | Houžvičkovi, Dolní Zálezly |
10.09.2023 | -2 250,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 9.9.2023, částka 2250.96 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 9.9.2023, částka 2250.96 CZK | |||
10.09.2023 | 72 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pro rodinu, z.s. |
Víkend Synové III. 8.9. -1.9. 2023
|
0558 | 21 | Víkend Synové III. 8.9. -1.9. 2023 | |
10.09.2023 | -705,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 9.9.2023, částka 705.37 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 9.9.2023, částka 705.37 CZK | |||
09.09.2023 | -1 971,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.9.2023, částka 1971.80 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.9.2023, částka 1971.80 CZK | |||
09.09.2023 | -1 386,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.9.2023, částka 1386.93 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.9.2023, částka 1386.93 CZK | |||
08.09.2023 | -1 393,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.9.2023, částka 1393.83 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 7.9.2023, částka 1393.83 CZK | |||
08.09.2023 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 7.9.2023, částka 10000.00 CZK
|
8024 | Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 7.9.2023, částka 10000.00 CZK | |||
07.09.2023 | -3 935,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 9231007474 | TIERRA VERDE s. r. o. | |||
07.09.2023 | -361,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 6.9.2023, částka 361.22 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 6.9.2023, částka 361.22 CZK | |||
07.09.2023 | -8 338,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 6.9.2023, částka 8338.45 CZK
|
8024 | Nákup: MAKRO 07, HRADUBICKA 181, BREZHRAD, 50332, CZE, dne 6.9.2023, částka 8338.45 CZK | |||
06.09.2023 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538458 | MND záloha el.energie 09/2023 Dům | |||
06.09.2023 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538007 | MND záloha el.energie 09/2023 Tep. čerpadlo | |||
06.09.2023 | -389,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9457650987 | T-MOBILE CZECH REPUB - vzduchem | ||
06.09.2023 | -185,74 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 9253953797 | T-MOBILE CZECH REPUB | ||
06.09.2023 | -1 946,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 3271011479 | Transporta - odvoz odpadu | ||
06.09.2023 | 6 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBOVÁ SIMONA |
Dům setkání pobyt-obj.2408
|
0558 | KUBOVÁ SIMONA | ||
06.09.2023 | -250,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 5.9.2023, částka 250.47 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 5.9.2023, částka 250.47 CZK | |||
05.09.2023 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 4.9.2023, částka 15000.00 CZK
|
8024 | Výběr z bankomatu: CSOB 1977 HOR MARSOV, CSOB 1977 HOR MARSOV, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 4.9.2023, částka 15000.00 CZK | |||
30.08.2023 | 3 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOTOVA DANA |
Janotovi, YMCA Dům setkání
|
0558 | 5023 | JANOTOVA DANA | |
29.08.2023 | 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
VRACENE POJISTNE 5082805284#ID707890113#
|
0558 | 5082805284 | Generali Česká pojiš | |
29.08.2023 | 3 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUBIŠ VÁCLAV |
Platba za pobyt Hrubišovi, srpen 2023
|
0558 | 5023 | HRUBIŠ VÁCLAV | |
28.08.2023 | 3 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Roudná |
Obj.2408 Roudná
|
0558 | 5023 | Simona Roudná | |
28.08.2023 | 7 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAULUSOVÁ MARKÉTA | 2408 | PAULUSOVÁ MARKÉTA | |||
27.08.2023 | -1 737,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 98319459 | Svět svítidel | |||
25.08.2023 | -157,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.8.2023, částka 157.88 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 24.8.2023, částka 157.88 CZK | |||
25.08.2023 | -52,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VELKON S.R.O. HORNI M, HORNI MARSOV, HORNI MARSOV, 542 26, CZE, dne 24.8.2023, částka 52.00 CZK
|
8024 | Nákup: VELKON S.R.O. HORNI M, HORNI MARSOV, HORNI MARSOV, 542 26, CZE, dne 24.8.2023, částka 52.00 CZK | |||
25.08.2023 | -346,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 24.8.2023, částka 346.79 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 24.8.2023, částka 346.79 CZK |