Stav k: 19.02.2024 | Stav k: 19.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
590 295,95 CZK | 881 279,04 CZK | 400 065,00 CZK | -109 081,91 CZK | 290 983,09 CZK | 881 279,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 2 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kelbler Antonín |
Čtyři dohody
|
0558 | 640926 | 508 | Kelbler Antonín |
17.03.2024 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IZDNÁ PETRA |
EXPEDICE BOTANICUS I - Izdni
|
0558 | 771012 | 514 | IZDNÁ PETRA |
16.03.2024 | 1 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA KARPÍŠKOVÁ | 0558 | 960617 | 507 | RADKA KARPÍŠKOVÁ | |
15.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
12.03.2024 | -4 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 28022024 | foto | |||
11.03.2024 | 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švec Josef |
Švec_káva + pivo_pobyt 2.3.-9.3.2024
|
0000 | Švec Josef | ||
11.03.2024 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV MERHULIK |
ZA KIOSEK - MERHULÍKOVI
|
VACLAV MERHULIK | |||
11.03.2024 | 27 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švec Josef |
Švec_faktura 5024_pobyt 2.3.-9.3.2024
|
0000 | 5024 | 0 | Švec Josef |
10.03.2024 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimíček Jaroslav |
Šimíček pokoj č.17.
|
0558 | 5024 | Ing.Šimíček Jaroslav | |
09.03.2024 | -3 905,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.3.2024, částka 3905.72 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 8.3.2024, částka 3905.72 CZK | |||
08.03.2024 | 16 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV MERHULIK |
PLATBA ZA POBYT - MERHULÍKOVI
|
2480 | VACLAV MERHULIK | ||
08.03.2024 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ONDREJ |
Kohoutovi
|
0558 | 0 | KOHOUT ONDREJ | |
08.03.2024 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY VECERKA, TRIDA JOSEFA II. 110, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 7.3.2024, částka 108.00 CZK
|
8024 | Nákup: POTRAVINY VECERKA, TRIDA JOSEFA II. 110, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 7.3.2024, částka 108.00 CZK | |||
08.03.2024 | 15 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOHR BENESOVA MARIE |
Lohrovi pobyt Alberice
|
5024 | LOHR BENESOVA MARIE | ||
07.03.2024 | 27 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pleva |
Plevovi Albeřice
|
0558 | 0 | Jan Pleva | |
07.03.2024 | 104 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USTAV FYZ.CHEM.J.H. |
020240466 YMCA Setkání-občanské sdružení
|
0308 | 25024 | USTAV FYZ.CHEM.J.H. | |
07.03.2024 | 18 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Bečvářová Petra |
Bečvářovi - JB Mladá Boleslav - pobyt 2.3.-9.3.2024
|
0558 | 5024 | Mgr.Bečvářová Petra | |
07.03.2024 | 12 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RANDOVA LUCIE |
Lucie Randová pobyt 2.-9.3. 2024
|
0558 | 5024 | RANDOVA LUCIE | |
07.03.2024 | 9 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČECHUROVÁ ALENA |
Čechurová
|
ČECHUROVÁ ALENA | |||
07.03.2024 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYMICH JAN | 0558 | 5024 | TYMICH JAN | ||
06.03.2024 | 18 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benešová, Urszula |
Benešovi
|
0558 | 5024 | Benešovi | |
06.03.2024 | -4 105,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 5.3.2024, částka 4105.95 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 5.3.2024, částka 4105.95 CZK | |||
05.03.2024 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY VECERKA, TRIDA JOSEFA II. 110, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 4.3.2024, částka 180.00 CZK
|
8024 | Nákup: POTRAVINY VECERKA, TRIDA JOSEFA II. 110, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 4.3.2024, částka 180.00 CZK | |||
04.03.2024 | -3 061,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240274 | prádelna | |||
04.03.2024 | -3 195,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240246 | prádelna | |||
04.03.2024 | -1 179,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240247 | prádelna | |||
04.03.2024 | -4 353,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240245 | prádelna | |||
04.03.2024 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
3303 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
02.03.2024 | -5 420,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 1.3.2024, částka 5420.37 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 1.3.2024, částka 5420.37 CZK | |||
01.03.2024 | -2 234,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12401207 | potraviny | |||
01.03.2024 | -15 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 241000020 | obědy | |||
01.03.2024 | 12 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPISIL JAN |
Pospíšilovi 2.3.- 9.3.2024
|
0 | POSPISIL JAN | ||
01.03.2024 | -343,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 952, Jaromer, 55101, CZE, dne 29.2.2024, částka 343.20 CZK
|
8024 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 952, Jaromer, 55101, CZE, dne 29.2.2024, částka 343.20 CZK | |||
29.02.2024 | -25 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
1905538007 | MND záloha el.energie 03/2024 Tep. čerpadlo | |||
29.02.2024 | -11 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
YMCA setkání
|
0308 | 1905538458 | MND - záloha el. energie dům 03/2024 | ||
29.02.2024 | -2 102,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům Setkání Dolní Albeřice 1 542 26 Horní Maršov
|
0308 | 4271002734 | Transporta - odvoz odpadu | ||
29.02.2024 | -12 511,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dům setkání
|
0308 | 20240114 | Semerád - revize hasicích přístrojů | ||
23.02.2024 | 2 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Klimecký Jaromí |
ČTYŘI DOHODY
|
0558 | 640510 | 508 | MUDr.Klimecký Jaromí |
23.02.2024 | -315,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 22.2.2024, částka 315.16 CZK
|
8024 | Nákup: REZNICTVI A UZENARSTV, TEMNY DUL 58, HORNI MARSOV, 54226, CZE, dne 22.2.2024, částka 315.16 CZK | |||
22.02.2024 | -1 266,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.2.2024, částka 1266.32 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 21.2.2024, částka 1266.32 CZK | |||
21.02.2024 | -1 949,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 19.2.2024, částka 1949.60 CZK
|
8024 | Nákup: EUROBIT 11, 5 KVETNA, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 19.2.2024, částka 1949.60 CZK | |||
21.02.2024 | -3 337,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.2.2024, částka 3337.12 CZK
|
8024 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, UPSKA 14, SVOBODA NAD U, 542 24, CZE, dne 20.2.2024, částka 3337.12 CZK | |||
21.02.2024 | 6 090,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANÁK VÍT |
Hanakovi 7-10.2
|
0558 | 5024 | HANÁK VÍT | |
21.02.2024 | 2 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ GABRIELA | 0558 | 870919 | 507 | NOVOTNÁ GABRIELA | |
20.02.2024 | 7 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bican, Petr |
Za pobyt v Domě setkání ve dnech 12.2 - 16.2.2024
|
0558 | 5024 | Za pobyt v Domě setkání ve dnech 12.2 - 16.2.2024 | |
20.02.2024 | -2 295,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 19.2.2024, částka 2295.90 CZK
|
8024 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIZKOVA 515, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 19.2.2024, částka 2295.90 CZK | |||
19.02.2024 | 21 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Marek |
Markovi 4.-10.2.
|
0558 | 5024 | Aleš Marek | |
19.02.2024 | 20 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÍNOVÁ MONIKA |
Bínovi - jarní prázdniny
|
0558 | 5024 | BÍNOVÁ MONIKA | |
19.02.2024 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKETA POSPISILOVA |
POSPISILOVI 2.-9.3.2024
|
MARKETA POSPISILOVA | |||
19.02.2024 | 12 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SENIGL MARTIN |
dům setkání pobyt
|
2469 | SENIGL MARTIN |