Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
336 724,05 CZK | 265 348,72 CZK | 250 247,00 CZK | -321 622,33 CZK | -71 375,33 CZK | 265 348,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPYTECH s.r.o., Trutnov, CZ, dne 25.7.2024, částka 270.00 CZK
|
1838 | Nákup: COPYTECH s.r.o., Trutnov, CZ, dne 25.7.2024, částka 270.00 CZK | |||
26.07.2024 | 101 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brněnská šachová škola, z.s. | 0558 | 28 | 2463 | ||
25.07.2024 | 13 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLK ROBERT |
pobyt v Domě setkání Vlkovi
|
25 | 67355 | VLK ROBERT | |
24.07.2024 | -1 386,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1005555 | potraviny | |||
24.07.2024 | -554,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 23.7.2024, částka 554.20 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 23.7.2024, částka 554.20 CZK | |||
24.07.2024 | -2 033,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA N/U, CZ, dne 23.7.2024, částka 2033.30 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA N/U, CZ, dne 23.7.2024, částka 2033.30 CZK | |||
24.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Perglerová Iveta |
Dar brigáda
|
0000 | 222 | Perglerová Iveta | |
22.07.2024 | -2 455,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240745 | potraviny | |||
22.07.2024 | 18 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Havránek |
Havrankovi, 2024
|
0558 | 17 | 67344 | Štěpán Havránek |
20.07.2024 | -12 358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 124123786 | potraviny | |||
19.07.2024 | -349,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 18.7.2024, částka 349.50 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 18.7.2024, částka 349.50 CZK | |||
19.07.2024 | 14 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLOŽKOVÁ NINA |
Hložková
|
0558 | 18 | 67441 | HLOŽKOVÁ NINA |
18.07.2024 | -6 803,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12403044 | potraviny | |||
18.07.2024 | -1 297,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 17.7.2024, částka 1297.78 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 17.7.2024, částka 1297.78 CZK | |||
17.07.2024 | -12 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poplatky obec Horní Maršov
|
1 | platba za druhé čtvrtletí/ 1.4.-31.5. | |||
16.07.2024 | -868,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Trutnov, Trutnov, CZ, dne 15.7.2024, částka 868.00 CZK
|
1838 | Nákup: OBI Trutnov, Trutnov, CZ, dne 15.7.2024, částka 868.00 CZK | |||
15.07.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Žbánková |
pobyt v Domě setkání
|
26 | 67352 | Pavla Žbánková | |
15.07.2024 | 14 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK HORAK |
POBYT+V+DOMĚ+SETKÁNÍ KRTCI
|
19 | 67418 | ZDENEK HORAK | |
15.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmída Jiří | 0558 | 760522 | 222 | Šmída Jiří | |
15.07.2024 | 8 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Matyášová | 0558 | 21 | 67354 | Lenka Matyášová | |
13.07.2024 | -1 101,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 12.7.2024, částka 1101.78 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 12.7.2024, částka 1101.78 CZK | |||
13.07.2024 | -2 209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kvetinove centrum, Svoboda n/Up., CZ, dne 12.7.2024, částka 2209.00 CZK
|
9465 | Nákup: Kvetinove centrum, Svoboda n/Up., CZ, dne 12.7.2024, částka 2209.00 CZK | |||
13.07.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bronislava Štossová |
pobyt v Domě setkání
|
24 | 67417 | Bronislava Štossová | |
12.07.2024 | 23 030,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolářová, Monika |
Tábor Krtkovi - Kolářovi
|
0558 | 20 | 67442 | Tábor Krtkovi - Kolářovi |
12.07.2024 | -2 301,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0414, TRUTNOV, CZ, dne 11.7.2024, částka 2301.70 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0414, TRUTNOV, CZ, dne 11.7.2024, částka 2301.70 CZK | |||
12.07.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 54226, HORNI MARSOV, CZ, dne 11.7.2024, částka 80.00 CZK
|
9465 | Nákup: CESKA POSTA 54226, HORNI MARSOV, CZ, dne 11.7.2024, částka 80.00 CZK | |||
12.07.2024 | -24 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -4 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 5509903455 | pojistné auta | |||
12.07.2024 | -22 906,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0029762049 | pojistné DS | |||
12.07.2024 | -7 247,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202407 | mzda | |||
12.07.2024 | -776,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26531135 | zák.poj.zaměstnanců | |||
12.07.2024 | -3 425,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | sráž.daň | |||
12.07.2024 | -6 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26531135 | záloh.daň | |||
12.07.2024 | -10 891,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2653113500 | zdrav.pojistné | |||
12.07.2024 | -25 735,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7726124253 | soc.pojistné | |||
12.07.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -1 070,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -22 877,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -7 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -8 209,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -1 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -16 882,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202406 | mzda | |||
12.07.2024 | -1 132,82 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1003720 | potraviny | |||
12.07.2024 | -4 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20244006 | montáž kamer | |||
11.07.2024 | -3 546,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 10.7.2024, částka 3546.69 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 10.7.2024, částka 3546.69 CZK | |||
10.07.2024 | -3 640,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D05, Hradec Kralov, CZ, dne 9.7.2024, částka 3640.00 CZK
|
1838 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D05, Hradec Kralov, CZ, dne 9.7.2024, částka 3640.00 CZK | |||
10.07.2024 | -726,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 9.7.2024, částka 726.30 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 9.7.2024, částka 726.30 CZK | |||
10.07.2024 | -26,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi, Horni Marsov, CZ, dne 8.7.2024, částka 26.72 CZK
|
1838 | Nákup: Zelezarstvi, Horni Marsov, CZ, dne 8.7.2024, částka 26.72 CZK | |||
10.07.2024 | -1 255,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi, Horni Marsov, CZ, dne 8.7.2024, částka 1255.61 CZK
|
1838 | Nákup: Zelezarstvi, Horni Marsov, CZ, dne 8.7.2024, částka 1255.61 CZK | |||
10.07.2024 | -291,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Trutnov, Trutnov, CZ, dne 8.7.2024, částka 291.00 CZK
|
1838 | Nákup: OBI Trutnov, Trutnov, CZ, dne 8.7.2024, částka 291.00 CZK | |||
10.07.2024 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8870219567 | rozhlasový poplatek | |||
09.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE SIRIUS | 14 | 118124 | NADACE SIRIUS | ||
09.07.2024 | 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIQA POJIŠŤOVNA, |
Prepl.z PS:8510555093 odv.AUTO GO SPZ: 1BR3181
|
2558 | 8510555093 | UNIQA POJIŠŤOVNA, | |
08.07.2024 | -17 182,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 24011321 | rozbor vody | |||
08.07.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024003 | IT poradenství | |||
08.07.2024 | -2 131,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 7.7.2024, částka 2131.65 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 7.7.2024, částka 2131.65 CZK | |||
08.07.2024 | -268,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 7.7.2024, částka 268.58 CZK
|
1838 | Nákup: JIP C C SVOBODA NAD, SVOBODA NAD U, CZ, dne 7.7.2024, částka 268.58 CZK | |||
08.07.2024 | 8 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FN KV Praha 10 |
rekreace - Margarjan Makic 14.-19.7.2024
|
15 | 0 | FN KV Praha 10 | |
05.07.2024 | -572,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gast-Pro s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 4.7.2024, částka 572.33 CZK
|
1838 | Nákup: Gast-Pro s.r.o., Trutnov 1, CZ, dne 4.7.2024, částka 572.33 CZK | |||
04.07.2024 | -131,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9253953797 | telekomunikační služby | |||
04.07.2024 | -389,09 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6457650987 | internet | |||
04.07.2024 | -4 490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2401270 | daňové poradenství | |||
04.07.2024 | -2 164,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA N/U, CZ, dne 3.7.2024, částka 2164.10 CZK
|
1838 | Nákup: ORLEN CS 0407, SVOBODA N/U, CZ, dne 3.7.2024, částka 2164.10 CZK | |||
03.07.2024 | -2 136,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1383, VAZNI 521, HRADEC KRALOV, 503 41, CZE, dne 2.7.2024, částka 2136.00 CZK
|
8024 | Nákup: DPD DEPO 1383, VAZNI 521, HRADEC KRALOV, 503 41, CZE, dne 2.7.2024, částka 2136.00 CZK | |||
02.07.2024 | -1 431,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240664 | prádelna | |||
02.07.2024 | -908,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240102014 | potraviny | |||
02.07.2024 | -413,28 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1001584 | potraviny | |||
02.07.2024 | -2 102,17 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4271008223 | odpady | |||
02.07.2024 | -25 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1905538007 | elektřina TČ | |||
02.07.2024 | -11 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1905538458 | elektřina DS | |||
29.06.2024 | -884,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi, Lipova 95, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 28.6.2024, částka 884.06 CZK
|
8024 | Nákup: Zelezarstvi, Lipova 95, Horni Marsov, 54226, CZE, dne 28.6.2024, částka 884.06 CZK | |||
28.06.2024 | 29 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIAKONIE CCE - STRED |
YMCA Setkání
|
0308 | 24740013 | DIAKONIE CCE - STRED | |
28.06.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIAKONIE CCE - STRED |
YMCA Setkání
|
0308 | 24740012 | DIAKONIE CCE - STRED | |
27.06.2024 | -3 698,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240642 | prádelna | |||
27.06.2024 | -2 594,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Trutnov, Krkonosska, Trutnov, 54101, CZE, dne 26.6.2024, částka 2594.00 CZK
|
8024 | Nákup: OBI Trutnov, Krkonosska, Trutnov, 54101, CZE, dne 26.6.2024, částka 2594.00 CZK | |||
27.06.2024 | -937,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEDO ZDIBY MPOS, PRAZSKA 180, ZDIBY, 25066, CZE, dne 26.6.2024, částka 937.00 CZK
|
8024 | Nákup: WEDO ZDIBY MPOS, PRAZSKA 180, ZDIBY, 25066, CZE, dne 26.6.2024, částka 937.00 CZK |