Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000453922 / 2010
Majitel účtu:
SVJ Steinerova 974
Název účtu:
SVJ Steinerova 974
| Stav k: 23.03.2024 | Stav k: 23.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 250 771,96 CZK | 2 449 073,89 CZK | 356 887,00 CZK | -158 585,07 CZK | 198 301,93 CZK | 2 449 073,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERCIK PETR | 0308 | 240100002 | HERCIK PETR | ||
| 22.04.2024 | 4 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Sviták |
Platba za byt 102
|
0000 | 102 | Jakub Sviták | |
| 22.04.2024 | 7 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAN THANH THUY | 113 | TRAN THANH THUY | |||
| 22.04.2024 | 7 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURM VLADIMIR |
Měsíční záloha za užívání bytu 10.1Záloha za garáž 932 a 944Steinerova 974/20Placeno od 1.12.2022
|
101 | PURM VLADIMIR | ||
| 22.04.2024 | 8 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Calugher Mariana |
Calugher Mariana
|
0000 | 34 | 0 | Calugher Mariana |
| 22.04.2024 | 6 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRÁNOVÁ NENELA |
SVJ
|
0000 | 63 | 0 | VRÁNOVÁ NENELA |
| 18.04.2024 | -112 798,04 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172802547422024001 DOC. PT01 837 2024
|
0308 | 9111817268 | 0000000000 | PTAS inkaso KB a.s. | |
| 18.04.2024 | 8 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIESLANIKOVÁ KATEŘIN |
NIESLANIKOVI - BYT 4.2
|
0000 | 42 | 0 | NIESLANIKOVÁ KATEŘIN |
| 18.04.2024 | 6 207,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAGAC ROMAN |
POPLATKY - STEINEROVA
|
73 | PAGAC ROMAN | ||
| 18.04.2024 | 8 447,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Topinka, Tomáš |
Steinerova - Byt + Garaz - Zaloha - 51 - Topinka
|
51 | 7901020083 | Steinerova - Byt + Garaz - Zaloha - 51 - Topinka | |
| 17.04.2024 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Topinka, Tomáš | 0308 | 240100003 | |||
| 17.04.2024 | 6 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Gabriel Lendel |
Zaloha SVJ - Lendel
|
0000 | 75 | Mgr. Gabriel Lendel | |
| 17.04.2024 | 6 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBRTLIKOVA PETRA |
záloha za byt 103
|
103 | OBRTLIKOVA PETRA | ||
| 16.04.2024 | 4 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Kasalová Jana |
Steiner zálohy
|
0000 | 112 | MgA.Kasalová Jana | |
| 16.04.2024 | 6 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA TATYANA |
SVJ ZALOHY
|
0000 | 62 | 0 | NOVOTNA TATYANA |
| 15.04.2024 | 6 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPR LADISLAV | 61 | KAPR LADISLAV | |||
| 15.04.2024 | 7 712,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Aneta Purmová | 0000 | 74 | Ing. Aneta Purmová | ||
| 15.04.2024 | 4 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sloupová Jitka | 0000 | 974083 | 0 | Sloupová Jitka | |
| 15.04.2024 | 4 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Grecman Miroslav | 0000 | 93 | 0 | Ing.Grecman Miroslav | |
| 15.04.2024 | 6 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loukota Radek |
zálohy na byt 9.1
|
0000 | 91 | 0 | Loukota Radek |
| 15.04.2024 | 5 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedláková Zdenička | 0000 | 974033 | 0 | Sedláková Zdenička | |
| 14.04.2024 | 7 845,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Drbohlav, Lukáš |
zaloha byt + garaz
|
0558 | 974064 | zaloha byt + garaz | |
| 12.04.2024 | 8 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUREŠ RICHARD | 9740224 | BUREŠ RICHARD | |||
| 12.04.2024 | 8 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUDKA RADEK |
Budka -zálohy Stei
|
BUDKA RADEK | |||
| 12.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákonné pojištění Kooperativa
|
24277720 | zákonné pojištění Kooperativa | |||
| 12.04.2024 | 9 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zhu Yonghai | 0000 | 97444 | 0 | Zhu Yonghai | |
| 11.04.2024 | -423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3755508823 | 46 | LED žárovky Osram lightpark | |||
| 11.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LIPSKÁ |
Jana Lipská
|
1039320 | JANA LIPSKÁ | ||
| 11.04.2024 | 6 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR REZANKA |
-PETR ŘEZANKA, STEINEROVA 974/20, BYT 5.5, 974055
|
55 | PETR REZANKA | ||
| 11.04.2024 | 8 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTA DANIEL |
Daniel Bárta byt 8.4, zálohy bytu
|
0558 | 84 | BARTA DANIEL | |
| 11.04.2024 | 9 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rain Tomáš,Ph.D. |
Záloha na služby, Tomáš Rain, byt 9.4
|
0000 | 94 | 0 | Ing.Rain Tomáš,Ph.D. |
| 11.04.2024 | 8 386,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Tomáš |
Hájková byt 45
|
45 | Hájková byt 45 | ||
| 11.04.2024 | 6 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŤOVÍČEK JIŘÍ |
ZALOHY STEINEROVA - STOVICEK
|
0000 | 72 | 0 | ŠŤOVÍČEK JIŘÍ |
| 11.04.2024 | 5 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURMOVÁ EVA |
ZALOHA NA BYT
|
0000 | 974071 | 0 | PURMOVÁ EVA |
| 10.04.2024 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnad Václav | 0000 | 974082 | Strnad Václav | ||
| 10.04.2024 | 4 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Bohuslav |
Měsíční provozní náklady na byt 9.2
|
0000 | 92 | Jiří Bohuslav | |
| 10.04.2024 | 7 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Maříková Bonav | 81 | Alena Maříková Bonav | |||
| 10.04.2024 | 7 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINCENCOVA MARTINA |
Platby BYT 5.2. Vlastník Čurda
|
52 | VINCENCOVA MARTINA | ||
| 10.04.2024 | 7 695,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Trněný Vladimír | 0000 | 974054 | 0 | Ing.Trněný Vladimír | |
| 09.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTIMIL SCHWAN |
Schwan Vlastimil
|
1036890 | VLASTIMIL SCHWAN | ||
| 09.04.2024 | 7 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOLINA ROJAS JUAN | 124 | MOLINA ROJAS JUAN | |||
| 09.04.2024 | 4 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOLINA ROJAS JUAN | 125 | MOLINA ROJAS JUAN | |||
| 09.04.2024 | 8 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERCIK PETR | 104 | HERCIK PETR | |||
| 08.04.2024 | 8 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEITNEROVÁ ZUZANA |
nájem Meitner
|
9740105 | MEITNEROVÁ ZUZANA | ||
| 08.04.2024 | 6 121,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHROUSTOVA DANIELA |
Byt 3.2 Steinerova
|
0 | CHROUSTOVA DANIELA | ||
| 08.04.2024 | 5 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRACEK EVA |
Eva Mizerová služby na byt a poplatky
|
111 | 7560280178 | VONDRACEK EVA | |
| 08.04.2024 | 6 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALADA JAROSLAV |
STEINEROVA 974/20, BYT Č. 114
|
0000 | 114 | 0 | HALADA JAROSLAV |
| 05.04.2024 | 10 065,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Krátký |
platba služby a FO Ivo Krátký
|
0000 | 121 | Ivo Krátký | |
| 04.04.2024 | 6 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stepan Kornyakov | 0000 | 43 | Stepan Kornyakov | ||
| 03.04.2024 | 8 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voleský Martin |
Poplatky byt 115 Martin Voleský
|
0000 | 115 | Voleský Martin | |
| 03.04.2024 | 7 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ONDRACEK |
ONDRÁČEK STEINEROVA 974/65
|
947065 | JOSEF ONDRACEK | ||
| 02.04.2024 | -8 054,00 CZK | Bezhotovostní platba | 147240208 | rozúčtování PRODOMIA | ||||
| 02.04.2024 | -2 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32024 | odměna p.Pašmík | ||||
| 02.04.2024 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32024 | odměna p.Hájek | ||||
| 02.04.2024 | -8 420,28 CZK | Bezhotovostní platba | 2430101663 | M Connections | ||||
| 02.04.2024 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2400018 | Sia | ||||
| 02.04.2024 | -2 999,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24277720 | srážk.daň | ||||
| 02.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32024 | DPP p.Voleský | ||||
| 02.04.2024 | -2 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32024 | odměna p.Bárta | ||||
| 02.04.2024 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2427772000 | VZP | ||||
| 02.04.2024 | 7 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateryna Bechynakova |
9.5 Bechyňák, Steinerova
|
0000 | Kateryna Bechynakova | ||
| 02.04.2024 | 10 119,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN HORALEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
123 | JAN HORALEK | ||
| 02.04.2024 | 6 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lužný Jiří |
zalohy - Luzny, Kunstlerova
|
0000 | 974041 | 0 | Ing.Lužný Jiří |
| 02.04.2024 | 4 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PHAN DIEU HUONG |
POPLATEK BYTU STEINEROVA
|
0000 | 122 | 0 | PHAN DIEU HUONG |
| 02.04.2024 | 7 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAŠMÍK PETER |
ZÁLOHY A SLUŽBY BYT 31 (PP)
|
0000 | 31 | 0 | PAŠMÍK PETER |
| 27.03.2024 | -90,75 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1155853924
|
0308 | 1155853924 | 8364374897 | T-Mobile inkaso SIM karty vytahy | |
| 26.03.2024 | 5 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TROUSIL MICHAEL | 0000 | 53 | 0 | TROUSIL MICHAEL |