Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
31 409,10 CZK | 21 812,94 CZK | 200,00 CZK | -9 796,16 CZK | -9 596,16 CZK | 21 812,94 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sklep č. 12 Pomikáček Helmut | 0558 | 3042023 | Sklep č. 12 Pomikáček Helmut | ||
20.03.2024 | -243,75 CZK | Inkaso |
. 4482552800 PYORD7271101556 150002427
|
0308 | 4482552800 | 7271101556 | Měsíční fakturace - elektřina ČEZ | |
20.03.2024 | -3 217,41 CZK | Inkaso |
. 4305063400 PYORD7271101287 150001714
|
0308 | 4305063400 | 7271101287 | Měsíční fakturace - elektřina ČEZ | |
20.03.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dohoda o provedení práce Habrovice
|
0308 | 66111854 | Dohoda o provedení práce schválená členskou schůzí předseda | ||
15.03.2024 | -2 050,00 CZK | Inkaso | 0306 | 7104832486 | 0061679322 | Platba - VODNÉ | ||
03.03.2024 | -245,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČZS Habrovice
|
9157788675 | T mobil - internet | |||
28.02.2024 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné sklepy ČZS Habrovice
|
0308 | 2543000064 | Nájemné sklepy |