Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000386213
/ 2010
Majitel účtu:
AD VITAM, o.p.s.
Název účtu:
AD VITAM, o.p.s.
| Stav k: 19.12.2018 | Stav k: 19.01.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 650,77 CZK | 30 944,47 CZK | 115 471,00 CZK | -124 177,30 CZK | -8 706,30 CZK | 30 944,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 | -1 951,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2134/, Cimburkova, Brno, 612 00, CZE, dne 18.1.2019, částka 1951.00 CZK
|
3602 | Nákup: OMV 2134/, Cimburkova, Brno, 612 00, CZE, dne 18.1.2019, částka 1951.00 CZK | |||
| 17.01.2019 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01458825 | DS | |||
| 17.01.2019 | -11 945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ad vitam
|
náhrady | ||||
| 17.01.2019 | -29 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ad vitam
|
37 | mzda | |||
| 17.01.2019 | -19 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ad vitam
|
36 | mzda | |||
| 17.01.2019 | -8 925,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01458825 | ||||
| 17.01.2019 | -378,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01458825 | |||||
| 17.01.2019 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 01458825 | ||||
| 17.01.2019 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 01458825 | ||||
| 17.01.2019 | -20 475,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7712006217 | ||||
| 16.01.2019 | -996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SANOMED, PALACKEHO 75, BRNO, 61200, CZE, dne 15.1.2019, částka 996.00 CZK
|
3602 | Nákup: SANOMED, PALACKEHO 75, BRNO, 61200, CZE, dne 15.1.2019, částka 996.00 CZK | |||
| 16.01.2019 | 114 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALLIANCE HEALTHCARE | 0308 | 2019001 | ALLIANCE HEALTHCARE | ||
| 14.01.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARKO, S.R.O. | 0008 | 2018019 | 0 | BARKO, S.R.O. | |
| 12.01.2019 | -1 548,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PHM RS SYNEK, NESOVICE, NESOVICE, 683 33, CZE, dne 11.1.2019, částka 1548.70 CZK
|
3602 | Nákup: CS PHM RS SYNEK, NESOVICE, NESOVICE, 683 33, CZE, dne 11.1.2019, částka 1548.70 CZK | |||
| 10.01.2019 | -1 110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pizza Coloseum Pruh, Kvetnove nam. 5, Pruhonice, 25243, CZE, dne 9.1.2019, částka 1110.00 CZK
|
3602 | Nákup: Pizza Coloseum Pruh, Kvetnove nam. 5, Pruhonice, 25243, CZE, dne 9.1.2019, částka 1110.00 CZK | |||
| 09.01.2019 | -1 634,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8046, HRADECKA UL. 36,, BRNO-HRADECK, 612 00, CZE, dne 8.1.2019, částka 1634.30 CZK
|
3602 | Nákup: SHELL 8046, HRADECKA UL. 36,, BRNO-HRADECK, 612 00, CZE, dne 8.1.2019, částka 1634.30 CZK | |||
| 03.01.2019 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ad vitam
|
0308 | 180100114 | FP ZL | ||
| 03.01.2019 | -2 328,00 CZK | Bezhotovostní platba | 558791078 | 34426354 | FP vod | |||
| 03.01.2019 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ad vitam
|
0308 | 28083 | FP ú11 | ||
| 03.01.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
P.J.
|
01 | záloha | |||
| 03.01.2019 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 183280339 | Microsoft Office 365 | ||||
| 03.01.2019 | -1 595,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 06, VODERADY 176, SKALICE NAD S, 676 01, CZE, dne 2.1.2019, částka 1595.40 CZK
|
3602 | Nákup: EUROBIT 06, VODERADY 176, SKALICE NAD S, 676 01, CZE, dne 2.1.2019, částka 1595.40 CZK | |||
| 20.12.2018 | -482,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pizza Coloseum Pruh, Kvetnove nam. 5, Pruhonice, 25243, CZE, dne 19.12.2018, částka 482.00 CZK
|
3602 | Nákup: Pizza Coloseum Pruh, Kvetnove nam. 5, Pruhonice, 25243, CZE, dne 19.12.2018, částka 482.00 CZK | |||
| 19.12.2018 | -2 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pizza Coloseum Pruh, Kvetnove nam. 5, Pruhonice, 25243, CZE, dne 18.12.2018, částka 2200.00 CZK
|
3602 | Nákup: Pizza Coloseum Pruh, Kvetnove nam. 5, Pruhonice, 25243, CZE, dne 18.12.2018, částka 2200.00 CZK | |||
| 19.12.2018 | -1 618,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOLCNER DOPRAVA SRO, HOLCNER DOPRAVA SRO, Brnenska, 67971, CZE, dne 18.12.2018, částka 1618.90 CZK
|
3602 | Nákup: HOLCNER DOPRAVA SRO, HOLCNER DOPRAVA SRO, Brnenska, 67971, CZE, dne 18.12.2018, částka 1618.90 CZK |