Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000360558 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, kraj Praha, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, kraj Praha, z. s.
| Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 158 432,24 CZK | 70 761,24 CZK | 790 615,00 CZK | -7 878 286,00 CZK | -7 087 671,00 CZK | 70 761,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 5 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák - český skaut, |
11A35 - vratka MHMP - IIa tábory
|
0000 | 11035 | Junák - český skaut, | |
| 17.04.2025 | -9 554,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025107 | Junák - stř. Jablonec n.N. - ubytování Nota Bene | |||
| 15.04.2025 | -558,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 19600, Praha, CZ, dne 14.4.2025, částka 558.00 CZK
|
4218 | Nákup: Ceska posta 19600, Praha, CZ, dne 14.4.2025, částka 558.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 251004 | Junák - stř. Lípa Říčany - ubytování Rotoped | |||
| 15.04.2025 | -13 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202522 | Mgr. Ivan Bauer - záloha ubytování Ursus | |||
| 14.04.2025 | 1 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Jiskra Praha, z. s. |
11630_IIa
|
11630 | 11630_IIa | ||
| 14.04.2025 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Praha 6, z. s. |
11600_IV
|
11600 | 11600_IV | ||
| 14.04.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍK MARTIN |
Fons - Martin Kovařík
|
396000130 | KOVAŘÍK MARTIN | ||
| 10.04.2025 | 23 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
VZA-ZZA Last Minute 2025
|
0000 | 0920011000 | 0000000000 | VZA-ZZA Last Minute 2025 |
| 10.04.2025 | -2 574,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3016 | Extra Storage s.r.o. - pronájem skladu | |||
| 10.04.2025 | -2 574,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3011 | Extra Storage s.r.o. - pronájem skladu | |||
| 08.04.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Myška |
Fons- Ondřej Myška
|
396070211 | Ondřej Myška | ||
| 07.04.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SCHROTHOVA |
KLÁRA SCHROTHOVÁ MADĚRA
|
395 | JITKA SCHROTHOVA | ||
| 03.04.2025 | -36,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kraj Praha - vratka dotace akce
|
0558 | 110 | kraj Praha - vratka dotace akce | ||
| 03.04.2025 | -125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné Rotoped
|
0558 | 393 | Cestovné Brabec Rotoped 1. vík. | ||
| 03.04.2025 | -112,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné Rotoped
|
0558 | 393 | Cestovné Brabcová K. Rotoped 1. vík. | ||
| 03.04.2025 | -2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FONS - vratka úč.popl. Karolína Pohorská
|
0558 | 396016205 | FONS - vratka úč.popl. Karolína Pohorská | ||
| 03.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FONS - vratka úč.popl. Kateřina Zajíčková
|
0558 | 396055415 | FONS - vratka úč.popl. Kateřina Zajíčková | ||
| 03.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FONS - vratka úč.popl. Veronika Vondrová
|
0558 | 396046028 | FONS - vratka úč.popl. Veronika Vondrová | ||
| 03.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FONS - vratka úč.popl. Markéta Steifová
|
0558 | 396065517 | FONS - vratka úč.popl. Markéta Steifová | ||
| 03.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FONS - vratka úč.popl. Hana Přikrylová
|
0558 | 396905414 | FONS - vratka úč.popl. Hana Přikrylová | ||
| 03.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FONS - vratka úč.popl. Lucie Marencakova
|
0558 | 369025421 | FONS - vratka úč.popl. Lucie Marencakova | ||
| 03.04.2025 | -70 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 394 | Zámečník Martin - záloha Ursus | |||
| 03.04.2025 | -4 765,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250187 | Tiskárna Osík - brožura Ursus | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4218 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3510 | poplatek za pojištění | |||
| 30.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jindřich Kamil |
Jindřichová Veronika
|
0000 | 397071006 | Mgr.Jindřich Kamil | |
| 30.03.2025 | -5 471,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 542241286 | příručky ZZA | ||||
| 29.03.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha, Praha 9, CZ, dne 28.3.2025, částka 499.00 CZK
|
4218 | Nákup: OBI Praha, Praha 9, CZ, dne 28.3.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF HEFKA |
Mája kurz
|
395 | JOSEF HEFKA | ||
| 28.03.2025 | -7 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 393 | Hodáň - potraviny Rotoped | |||
| 28.03.2025 | -2 066,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 250102233 | JK Office - desky - Nota Bene | |||
| 27.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pinc, Tadeáš | 397230986 | ||||
| 27.03.2025 | -3 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 27.03.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrej Dunda |
Fons - Andrej Dunda
|
396050705 | Andrej Dunda | ||
| 26.03.2025 | -4 216 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Registrace 2025 kraj Praha
|
0558 | 110 | Registrace 2025 - ústředí | ||
| 25.03.2025 | -1 226,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 541712825 | Nákup Alza - Rotoped 2025 - papíry do flipchartu, fixy na flipchart, lepíky | ||||
| 22.03.2025 | 700 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Praha 9, z. s. |
Registrace - Okres Praha 9
|
Registrace - Okres Praha 9 | |||
| 21.03.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha Nota bene
|
391 | záloha Nota bene | |||
| 20.03.2025 | -326,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 982913085 | 41660912 | Vodafone únor |