Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000358490 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
| Stav k: 10.01.2026 | Stav k: 10.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 447 799,98 CZK | 3 386 380,07 CZK | 86 942,80 CZK | -148 362,71 CZK | -61 419,91 CZK | 3 386 380,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA TOMAN |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | BOŽENA TOMAN |
| 09.02.2026 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová (byt č. 14)
|
4570101403 | Pavla Temrová (byt č. 14) | ||
| 06.02.2026 | -1 248,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5440 | byt 40 vratka vyuctovani 2024 | ||||
| 06.02.2026 | -31 426,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010021 | stavební práce suterén | ||||
| 06.02.2026 | -3 136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2532631 | Vytah - servis - Ctiburek | |||
| 06.02.2026 | -3 442,63 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2531705 | Vytah - servis - Ctiburek | |||
| 04.02.2026 | -43 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260004 | podlahy suterén | |||
| 04.02.2026 | -17 472,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010009 | Zámečnické práce | ||||
| 03.02.2026 | -18 108,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2642013055 | PVK doplatek voda | |||
| 03.02.2026 | 2 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112176034 | 0 | USP - SIPO | |
| 03.02.2026 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
| 03.02.2026 | 2 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ DAVID |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 4570100103 | 0 | DVORSKÝ DAVID |
| 02.02.2026 | -2 595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30217873 | PRE vytah | ||||
| 02.02.2026 | -7 560,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30218233 | PRE zaloha | ||||
| 02.02.2026 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30218233 | PRE nedoplatek | ||||
| 02.02.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30218231 | záloha elektro pradelna | |||
| 02.02.2026 | -639,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30218231 | nedoplatek elektro pradelna | |||
| 02.02.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
| 29.01.2026 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 27.01.2026 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 26.01.2026 | 1 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
| 25.01.2026 | 21 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
| 21.01.2026 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
| 21.01.2026 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
| 20.01.2026 | 19 209,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112176020 | 0 | USP - SIPO | |
| 18.01.2026 | -12 276,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 112500650 | KLOKOC sprava 12/25 | |||
| 16.01.2026 | 1 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEZVAL MILOŠ |
NAJEMNE NEZVAL
|
0308 | 4570100702 | 0 | NEZVAL MILOŠ |
| 15.01.2026 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová (byt č. 14)
|
4570101403 | Pavla Temrová (byt č. 14) | ||
| 15.01.2026 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA TOMKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - PŘEDPIS ÚHRAD
|
4570104104 | KATEŘINA TOMKOVÁ | ||
| 15.01.2026 | 2 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
| 15.01.2026 | 1 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 4570102503 | Doudová Jana | ||
| 15.01.2026 | 1 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šrámek Jiří | 0000 | 4570100806 | Šrámek Jiří | ||
| 15.01.2026 | 1 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
SVJ Žerotínova
|
4570103602 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 15.01.2026 | 1 639,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 4570100404 | ||||
| 15.01.2026 | 1 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
| 15.01.2026 | 2 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
| 13.01.2026 | 1 895,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 5409 | SADOVSKÝ JAN | ||
| 12.01.2026 | 1 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotouza Vladimír |
Vratka
|
0000 | Kotouza Vladimír |