Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000358490 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 098 843,97 CZK | 1 878 279,03 CZK | 104 790,54 CZK | -1 325 355,48 CZK | -1 220 564,94 CZK | 1 878 279,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 27.03.2026 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 25.03.2026 | 1 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
| 25.03.2026 | 21 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
| 25.03.2026 | -15 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026
|
54 | Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026 | |||
| 24.03.2026 | 2 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRAHOŠ IVO | 5419 | DRAHOŠ IVO | |||
| 23.03.2026 | -118 781,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010054 | stavební práce suterén | ||||
| 23.03.2026 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
| 21.03.2026 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
| 18.03.2026 | 1 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEZVAL MILOŠ |
NAJEMNE NEZVAL
|
0308 | 4570100702 | 0 | NEZVAL MILOŠ |
| 18.03.2026 | 3 651,54 CZK | Bezhotovostní příjem | AVE Pražské komunáln |
DOC. 076603100010592026DBP 2958005044.0022306651SPOLECENSTVI PRO DUM ZEROTINOVA 174
|
0308 | 2950186301 | AVE Pražské komunáln | |
| 17.03.2026 | -65 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 082026 | stavebni prace - stuky suteren | ||||
| 16.03.2026 | 22 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Liška |
Přeplatek faktury 20260057
|
Jiří Liška | |||
| 16.03.2026 | 1 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šrámek Jiří | 0000 | 4570100806 | Šrámek Jiří | ||
| 16.03.2026 | 1 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 4570102503 | Doudová Jana | ||
| 16.03.2026 | 1 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
SVJ Žerotínova
|
4570103602 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 16.03.2026 | 2 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
| 16.03.2026 | -224 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260057 | Spacek-Liska kamery | |||
| 16.03.2026 | 1 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 123274 12.03.2026 č 1000DAM AČAU OLHOVLF
|
0000 | 5428 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 15.03.2026 | 1 639,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 4570100404 | ||||
| 15.03.2026 | 1 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
| 15.03.2026 | 2 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
| 13.03.2026 | -560 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 13.03.2026 | -96 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 4264012324 | PVK zaloha voda | |||
| 13.03.2026 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA TOMKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - PŘEDPIS ÚHRAD
|
4570104104 | KATEŘINA TOMKOVÁ | ||
| 12.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Krček, Matěj |
1ks čip pro jednotku č. 39 - Krčkovi (BD)
|
4310103903 | 1ks čip pro jednotku č. 39 - Krčkovi (BD) | ||
| 12.03.2026 | 1 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 09.03.2026 č 9003PANA ZA HO CHOVÁ
|
0000 | 5428 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 11.03.2026 | 2 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
| 10.03.2026 | 1 895,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 5409 | SADOVSKÝ JAN | ||
| 10.03.2026 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA TOMAN |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | BOŽENA TOMAN |
| 09.03.2026 | -62 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 062026 | stavebni prace 1PP | ||||
| 08.03.2026 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová (byt č. 14)
|
4570101403 | Pavla Temrová (byt č. 14) | ||
| 06.03.2026 | -5 445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010034 | webova domena a funkcionalita | ||||
| 05.03.2026 | -3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010033 | spojovací materiál | ||||
| 03.03.2026 | 2 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ DAVID |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 4570100103 | 0 | DVORSKÝ DAVID |
| 02.03.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
| 02.03.2026 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 01.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. JAROSLAV KASNAR, |
Videotelefon Zerotinova
|
4570101703 | Bc. JAROSLAV KASNAR, | ||
| 01.03.2026 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
| 27.02.2026 | -86 797,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010024 | stavební práce suterén | ||||
| 27.02.2026 | -66 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 052026 | stavebni prace | ||||
| 27.02.2026 | -3 136,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2630258 | Vytah - servis - Ctiburek | |||
| 27.02.2026 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 27.02.2026 | -15 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa domu SVJ leden
|
126035 | Správa domu SVJ leden |