Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000358490 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 496,27 CZK | 259 064,37 CZK | 104 833,00 CZK | -182 264,90 CZK | -77 431,90 CZK | 259 064,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 3 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 11 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 25.09.26 | -96 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 4264047761 | PVK zaloha voda | |||
| 25.09.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026092201 | Schodiště práce výtah | |||
| 25.09.26 | 2 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
| 25.09.26 | 2 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 25.09.26 | 25 790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 |
předpis BD pro SVJ - změna od 6/26
|
0558 | 999 | předpis BD pro SVJ - změna od 6/26 | |
| 25.09.26 | -15 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026
|
54 | Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026 | |||
| 23.09.26 | 2 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vošoust Jiří |
SVJ Žerotínova - zálohy za služby_Andrášová+Vošoust_doplatek rozdílu předpisu od června 2026
|
0000 | 5426 | Vošoust Jiří | |
| 23.09.26 | 2 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 21.09.2026 č 7000DANAŠAROCHOVÁ
|
0000 | 28 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 21.09.26 | 3 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Šišpela | 7 | Libor Šišpela | |||
| 21.09.26 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
| 21.09.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
| 18.09.26 | 2 925,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
| 15.09.26 | 2 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
SVJ Žerotínova
|
4570103602 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 15.09.26 | 2 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jurenová Vendulka | 0000 | 5413 | Jurenová Vendulka | ||
| 15.09.26 | 2 074,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vošoust Jiří |
SVJ Žerotínova - zálohy za služby_Andrášová+Vošoust
|
0000 | 5426 | Vošoust Jiří | |
| 15.09.26 | 2 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 25 | Doudová Jana | ||
| 15.09.26 | 2 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
| 15.09.26 | 2 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODZIMKOVÁ PETRA | 5406 | PODZIMKOVÁ PETRA | |||
| 15.09.26 | 1 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANDA HAGANOVÁ |
VS 5405 SVJ Fond oprav a služby
|
5405 | 5405 | VANDA HAGANOVÁ | |
| 15.09.26 | 1 917,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 4570100404 | ||||
| 15.09.26 | 2 043,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
| 15.09.26 | 3 463,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
| 13.09.26 | 2 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotouza Vladimír | 0000 | 54 | Kotouza Vladimír | ||
| 11.09.26 | 2 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 9 | SADOVSKÝ JAN | ||
| 11.09.26 | 1 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ CHMELA |
PLATBA SVJ
|
5445 | ONDREJ CHMELA | ||
| 11.09.26 | 1 799,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEŤANA VASYLIVNA VES |
VS 5410
|
5410 | TEŤANA VASYLIVNA VES | ||
| 11.09.26 | 3 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sklenářová Klára |
Sklenářová Klára
|
0000 | 27 | Sklenářová Klára | |
| 10.09.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA TOMAN |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | BOŽENA TOMAN |
| 09.09.26 | -11 693,27 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010183 | výtah | ||||
| 09.09.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026090700 | Montážní práce výtah | ||||
| 07.09.26 | -10 651,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010182 | oprava střechy | ||||
| 07.09.26 | 1 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIK PETR | 5429 | KOVARIK PETR | |||
| 07.09.26 | 4 065,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová, byt č. 14
|
14 | Pavla Temrová, byt č. 14 | ||
| 03.09.26 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
| 03.09.26 | 3 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID DVORSKÝ |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 1 | 0 | DAVID DVORSKÝ |
| 01.09.26 | 2 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA TOMKOVA |
PLATBA - POPLATKY NA DUM, BYT 41
|
41 | KATERINA TOMKOVA | ||
| 01.09.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
| 01.09.26 | 1 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šrámek Jiří | 0000 | 8 | Šrámek Jiří | ||
| 31.08.26 | 2 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ZDENEK |
KOHOUT-BYT Č.40
|
40 | KOHOUT ZDENEK |