Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000358490 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 809 938,03 CZK | 1 988 653,35 CZK | 678 804,00 CZK | -500 088,68 CZK | 178 715,32 CZK | 1 988 653,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -5 903,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE dům
|
30217872 | záloha PRE dům | |||
| 14.05.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE prádelna
|
30218231 | záloha PRE prádelna | |||
| 14.05.26 | -3 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
režie výtah
|
30217873 | režie výtah | |||
| 13.05.26 | -3 993,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010100 | spotřební materiál | ||||
| 13.05.26 | 1 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ CHMELA |
PLATBA SVJ
|
5445 | ONDREJ CHMELA | ||
| 12.05.26 | 4 392,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Machová, Kateřina |
za mesice 2,3,4/2026
|
5420 | za mesice 2,3,4/2026 | ||
| 12.05.26 | 1 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 07.05.2026 č 24003DAM AJŘFRFLO OH 0 VFF
|
0000 | 5428 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 11.05.26 | 1 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotouza Vladimír | 0000 | 54 | Kotouza Vladimír | ||
| 11.05.26 | -7 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha pre
|
30218233 | PRE zaloha | |||
| 11.05.26 | -3 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha pre
|
30217873 | PRE zaloha | |||
| 11.05.26 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová, byt č. 14
|
5414 | Pavla Temrová, byt č. 14 | ||
| 11.05.26 | -25 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010097 | elektropráce - třífázový jistič | ||||
| 11.05.26 | -38 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260099 | Spacek-Liska Instalace bytového vyzvánění | |||
| 11.05.26 | 1 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEŤANA VASYLIVNA VES |
VS 5410
|
5410 | TEŤANA VASYLIVNA VES | ||
| 11.05.26 | 2 898,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sklenářová Klára |
Sklenářová Klára
|
0000 | 5427 | Sklenářová Klára | |
| 11.05.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA TOMAN |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | BOŽENA TOMAN |
| 11.05.26 | -28 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odpad 2. pololetí 2025
|
3000308366 | 0004327624 | MHMP odvoz odpadu - popelnice | ||
| 10.05.26 | 2 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
| 08.05.26 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
| 07.05.26 | 2 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sklenářová Klára |
Sklenářová Klára- duben 2026
|
0000 | 5427 | Sklenářová Klára | |
| 07.05.26 | 2 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sklenářová Klára |
Sklenářová Klára- březen 2026
|
0000 | 5427 | Sklenářová Klára | |
| 07.05.26 | 2 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sklenářová Klára |
Sklenářová Klára- únor 2026
|
0000 | 5427 | Sklenářová Klára | |
| 06.05.26 | -28 784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010093 | lešení šachta výtahu | ||||
| 06.05.26 | -7 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha pre
|
30218233 | PRE zaloha | |||
| 05.05.26 | 6 222,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vošoust Jiří |
SVJ Žerotínova - zálohy za služby_Andrášová+Vošoust_02-04/2026
|
0000 | 5426 | Vošoust Jiří | |
| 05.05.26 | -2 267,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 27110017 | fd Techem | |||
| 05.05.26 | 5 466,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurenová Vendulka |
Platba za únor, březen a duben 2026
|
0000 | 5413 | Jurenová Vendulka | |
| 05.05.26 | 1 411,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIK PETR | 5429 | KOVARIK PETR | |||
| 04.05.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
| 04.05.26 | 1 858,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ZDENEK |
Kohoutovi -květen 2029, BYT.Č.40
|
5440 | KOHOUT ZDENEK | ||
| 04.05.26 | 5 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ZDENEK |
Kohoutovi-březen 2026, BYT Č.40
|
5440 | KOHOUT ZDENEK | ||
| 04.05.26 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ZDENEK |
Kohoutovi -duben 2026,BYT Č.40
|
5440 | KOHOUT ZDENEK | ||
| 04.05.26 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ZDENEK |
Kohoutovi-únor 2026 -BYT Č. 40
|
5440 | KOHOUT ZDENEK | ||
| 04.05.26 | 2 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ DAVID |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 4570100103 | 0 | DVORSKÝ DAVID |
| 03.05.26 | 4 926,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ CHMELA |
SVJ
|
5445 | ONDŘEJ CHMELA | ||
| 29.04.26 | 4 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANDA HAGANOVÁ |
Žerotínova 54 Byt č.5 Nedoplatek Únor, březen, duben 2026
|
4505 | 5405 | VANDA HAGANOVÁ | |
| 29.04.26 | 4 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEŤANA VASYLIVNA VES | 5410 | TEŤANA VASYLIVNA VES | |||
| 29.04.26 | 4 233,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KOVÁŘÍK | 5429 | PETR KOVÁŘÍK | |||
| 29.04.26 | -35 705,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010080 | odpady | ||||
| 29.04.26 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 28.04.26 | -77 294,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010079 | výtahová šachta | ||||
| 28.04.26 | 2 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRAHOŠ IVO | 5419 | DRAHOŠ IVO | |||
| 27.04.26 | 1 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
| 27.04.26 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 25.04.26 | 21 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
| 25.04.26 | -15 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026
|
54 | Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026 | |||
| 24.04.26 | 1 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 123274 22.04.2026 č 1008DFTU ZOV ŘÍ
|
0000 | 5428 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 21.04.26 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
| 21.04.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
| 20.04.26 | -111 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010076 | výtahová šachta | ||||
| 20.04.26 | 543 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝTAHY, s.r.o. |
Vrácení zálohy
|
709250047 | VÝTAHY, s.r.o. | ||
| 17.04.26 | 1 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEZVAL MILOŠ |
NAJEMNE NEZVAL
|
0308 | 4570100702 | 0 | NEZVAL MILOŠ |
| 16.04.26 | 2 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
| 15.04.26 | 1 895,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 5409 | SADOVSKÝ JAN | ||
| 15.04.26 | -145,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2261213078 | zabor kontejner | |||
| 15.04.26 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA TOMKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - PŘEDPIS ÚHRAD
|
4570104104 | KATEŘINA TOMKOVÁ | ||
| 15.04.26 | 2 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
| 15.04.26 | 1 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 4570102503 | Doudová Jana | ||
| 15.04.26 | 1 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šrámek Jiří | 0000 | 4570100806 | Šrámek Jiří | ||
| 15.04.26 | 1 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
SVJ Žerotínova
|
4570103602 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 15.04.26 | 1 639,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 4570100404 | ||||
| 15.04.26 | 1 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
| 15.04.26 | 2 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
| 14.04.26 | -100 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 14.04.26 | 1 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 123274 10.04.2026 č 1001DANAŠAROCHOVÁ
|
0000 | 5428 | CESKA POSTA, S.P. |