Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000358490 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Žerotínova 1742/54, Praha 3
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 200,09 CZK | 754 504,09 CZK | 214 806,00 CZK | -720 502,00 CZK | -505 696,00 CZK | 754 504,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 11 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 28.06.26 | -23 046,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění domu
|
8414639618 | pojištění domu | |||
| 26.06.26 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pujcka od SVJ Zerotinova 1742 54 | |||||
| 26.06.26 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 25.06.26 | 1 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
| 25.06.26 | 21 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
| 25.06.26 | -15 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026
|
54 | Správa domu SVJ aktuální měsíc 2026 | |||
| 24.06.26 | -11 343,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2.vrácení přeplatku předpisu pro BD za období leden - květen 2026
|
2026 | předepsáno 18 737,- zapl, 21 803 | |||
| 23.06.26 | -3 987,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vrácení přeplatku předpisu pro BD za období leden - květen 2026
|
2026 | vrácení přeplatku předpisu pro BD za období leden - květen 2026 | |||
| 22.06.26 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
| 22.06.26 | 8 465,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana |
Jana Doudova - byt č. 25
|
0000 | 4570102503 | Doudová Jana | |
| 21.06.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
| 19.06.26 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202611 | právní služby | ||||
| 19.06.26 | 3 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Šišpela | 7 | Libor Šišpela | |||
| 17.06.26 | 51 984,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
GID780978596G
|
0558 | 10131986 | Generali Česká pojiš | |
| 17.06.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 220098 | stavebni prace suteren | |||
| 16.06.26 | -110 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 16.6.2026, částka 110000.00 CZK
|
1193 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 16.6.2026, částka 110000.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 15 131,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 4570100903 | SADOVSKÝ JAN | |
| 16.06.26 | 2 335,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 9 | SADOVSKÝ JAN | ||
| 15.06.26 | 4 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
Doplatek služeb 2025-Žerotínova 54
|
36 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 15.06.26 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA TOMKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - PŘEDPIS ÚHRAD
|
4570104104 | KATEŘINA TOMKOVÁ | ||
| 15.06.26 | 1 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANDA HAGANOVÁ |
VS 5405 SVJ Fond oprav a služby
|
5405 | 5405 | VANDA HAGANOVÁ | |
| 15.06.26 | 1 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
SVJ Žerotínova
|
4570103602 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 15.06.26 | 2 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jurenová Vendulka | 0000 | 5413 | Jurenová Vendulka | ||
| 15.06.26 | 2 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
| 15.06.26 | 2 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 25 | Doudová Jana | ||
| 15.06.26 | 2 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODZIMKOVÁ PETRA | 5406 | PODZIMKOVÁ PETRA | |||
| 15.06.26 | 2 074,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vošoust Jiří |
SVJ Žerotínova - zálohy za služby_Andrášová+Vošoust
|
0000 | 5426 | Vošoust Jiří | |
| 15.06.26 | 1 917,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 4570100404 | ||||
| 15.06.26 | 2 043,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
| 15.06.26 | 3 463,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
| 15.06.26 | 2 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 11.06.2026 č 11000DAK/AJ E H AJ / K Ý 4 O
|
0000 | 28 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 14.06.26 | 2 925,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
| 12.06.26 | -28 336,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26010122 | stavební práce | ||||
| 12.06.26 | 1 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ CHMELA |
PLATBA SVJ
|
5445 | ONDREJ CHMELA | ||
| 11.06.26 | 1 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotouza Vladimír | 0000 | 54 | Kotouza Vladimír | ||
| 11.06.26 | 1 925,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrámek Jiří | 0000 | 08 | Šrámek Jiří | ||
| 11.06.26 | 557,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva |
nedoplatek za služby 6/2026
|
0308 | 4570103406 | nedoplatek za služby 6/2026 | |
| 11.06.26 | 10 853,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurenová Vendulka | 0000 | 5413 | Jurenová Vendulka | ||
| 11.06.26 | 1 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEŤANA VASYLIVNA VES |
VS 5410
|
5410 | TEŤANA VASYLIVNA VES | ||
| 11.06.26 | 2 898,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sklenářová Klára |
Sklenářová Klára
|
0000 | 5427 | Sklenářová Klára | |
| 10.06.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA TOMAN |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | BOŽENA TOMAN |
| 08.06.26 | -96 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 4264027951 | PVK zaloha voda | |||
| 07.06.26 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová, byt č. 14
|
5414 | Pavla Temrová, byt č. 14 | ||
| 05.06.26 | -63 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 5.6.2026, částka 63000.00 CZK
|
1193 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 5.6.2026, částka 63000.00 CZK | |||
| 05.06.26 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
| 05.06.26 | 1 411,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVARIK PETR | 5429 | KOVARIK PETR | |||
| 04.06.26 | 4 569,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vošoust Jiří |
SVJ Žerotínova_Vošoust+Andrášová_nedoplatek za služby 2025
|
0000 | 5426 | Vošoust Jiří | |
| 04.06.26 | -27 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odvoz odpadu Magistrát
|
3000308366 | odvoz odpadu | |||
| 03.06.26 | -200 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 3.6.2026, částka 200000.00 CZK
|
1193 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, TÁBORITSKÁ 1782/40, PRAHA 3, 130 00, CZ, dne 3.6.2026, částka 200000.00 CZK | |||
| 03.06.26 | 2 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ DAVID |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 4570100103 | 0 | DVORSKÝ DAVID |
| 03.06.26 | 1 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 101006 01.06.2026 č 6000DAV AA O C H O V Z/
|
0000 | 5428 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 01.06.26 | 2 556,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrámek Jiří | 0000 | 4570100806 | Šrámek Jiří | ||
| 01.06.26 | 22 047,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID DVORSKÝ |
Dvorsky doplatek
|
4570100103 | DAVID DVORSKÝ | ||
| 01.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
| 01.06.26 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUT ZDENEK |
BYT č.40- KOHOUT
|
5440 | KOHOUT ZDENEK | ||
| 29.05.26 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |