Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000328646 / 2010
Majitel účtu:
35. přední hlídka Royal Rangers Praha
Název účtu:
35. přední hlídka Royal Rangers Praha
| Stav k: 14.07.26 | Stav k: 14.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 698,42 CZK | 54 100,32 CZK | 153 400,00 CZK | -255 998,10 CZK | -102 598,10 CZK | 54 100,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Sýkorová |
DAR
|
81 | Martina Sýkorová | ||
| 14.08.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za užívání prostor ve sborovém domě Ječná 19
|
261300924 | ECM - Správa budov | |||
| 13.08.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 13.8.2026, částka 30000.00 CZK
|
8735 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 13.8.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202607
|
0138 | 62 | MZ202607 | ||
| 12.08.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202607
|
0138 | 60 | MZ202607 | ||
| 12.08.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 75092590 | FU | ||
| 12.08.26 | -624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 11.8.2026, částka 624.00 CZK
|
2734 | Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 11.8.2026, částka 624.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -1 390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IdoPay *4FIZJO GROUP S, ul. Fiolkowa 36, Konotopa, 05850, POL, dne 11.8.2026, částka 1390.00 CZK
|
2734 | Nákup: IdoPay *4FIZJO GROUP S, ul. Fiolkowa 36, Konotopa, 05850, POL, dne 11.8.2026, částka 1390.00 CZK | |||
| 11.08.26 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Wright |
DOPLATEK Central Europe Camp Samuel Terzijski
|
33 | 5022 | Anna Wright | |
| 11.08.26 | -1 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení nevyužité platby - Central Europe Camp Dorcas Lubwama
|
33 | 5019 | MUDr. DAVID LUBWAMA | ||
| 11.08.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 26009 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 10.08.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 35. přední hlídka Royal Rangers Praha |
Převod peněz ze spořícího účtu - tábory
|
Převod peněz ze spořícího účtu - tábory | |||
| 06.08.26 | -4 786,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 6.8.2026, částka 4786.00 CZK
|
2734 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 6.8.2026, částka 4786.00 CZK | |||
| 06.08.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 5.8.2026, částka 10000.00 CZK
|
2734 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 5.8.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -263,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Market Online
|
260800149 | Ochranné sklo na menší tábor | |||
| 04.08.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Srb Pavel |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Vojtěch Srb
|
0000 | 32 | 7324 | Srb Pavel |
| 03.08.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBWAMA DAVID |
DAR DANÍK PUMR
|
82 | LUBWAMA DAVID | ||
| 02.08.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 1.8.2026, částka 90.00 CZK
|
2734 | Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 1.8.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 02.08.26 | -9 601,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 1.8.2026, částka 9601.09 CZK
|
2734 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 1.8.2026, částka 9601.09 CZK | |||
| 31.07.26 | -385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nemocnicni Lekarna, BUDINOVA 2, PRAHA 8, 18081, CZE, dne 30.7.2026, částka 385.00 CZK
|
2734 | Nákup: Nemocnicni Lekarna, BUDINOVA 2, PRAHA 8, 18081, CZE, dne 30.7.2026, částka 385.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 30.7.2026, částka 30000.00 CZK
|
2734 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 30.7.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 29.07.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 28.7.2026, částka 90.00 CZK
|
2734 | Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 28.7.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -2 624,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: obalykredo.cz, K perovne 1384/13, Praha, 10200, CZE, dne 26.7.2026, částka 2624.73 CZK
|
2734 | Nákup: obalykredo.cz, K perovne 1384/13, Praha, 10200, CZE, dne 26.7.2026, částka 2624.73 CZK | |||
| 27.07.26 | -383,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 26.7.2026, částka 383.00 CZK
|
2734 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 26.7.2026, částka 383.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -2 275,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Roztyly, Tom?ckova 9, Praha-Roztyly, 14800, CZE, dne 26.7.2026, částka 2275.95 CZK
|
2734 | Nákup: OBI Praha-Roztyly, Tom?ckova 9, Praha-Roztyly, 14800, CZE, dne 26.7.2026, částka 2275.95 CZK | |||
| 26.07.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.7.2026, částka 10000.00 CZK
|
2734 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.7.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 25.07.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA KOMÁRKOVÁ |
Menší TÁBOR 2026 Jonatan Pavel Komárek
|
0000 | 0000000032 | 7323 | ILONA KOMÁRKOVÁ |
| 25.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. DANA BEEROVÁ |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Vilém Beer
|
32 | 7321 | Ing. DANA BEEROVÁ | |
| 24.07.26 | -760,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO CAN BEY, JECNA 547, PRAHA, 12000, CZE, dne 23.7.2026, částka 760.00 CZK
|
2734 | Nákup: BISTRO CAN BEY, JECNA 547, PRAHA, 12000, CZE, dne 23.7.2026, částka 760.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -3 322,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Jecna 550/1, Praha 2 - Nov, 120 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 3322.02 CZK
|
2734 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Jecna 550/1, Praha 2 - Nov, 120 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 3322.02 CZK | |||
| 24.07.26 | -559,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 559.00 CZK
|
2734 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 559.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 23.7.2026, částka 100000.00 CZK
|
8735 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 23.7.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -1 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1050021901 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1050021901 | Objednávka na tábor | ||
| 23.07.26 | -513,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER 9604BC1A-867E-11F1-BD89-D1BFFD0C004F
|
5574497525 | 53 | Materiál na menší tábor | ||
| 23.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN JEŘÁBEK |
DAR DANÍK PUMR
|
82 | MARTIN JEŘÁBEK | ||
| 21.07.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 75092590 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 21.07.26 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2604677
|
0308 | 26008 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 20.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Harbáčková |
DAR
|
0000 | 88 | Gabriela Harbáčková | |
| 18.07.26 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku za akci Central Europe Camp - Timon Komárek
|
33 | 5018 | ILONA KOMÁRKOVÁ | ||
| 17.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVAN PAPEŽ |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Ondřej Papež
|
32 | 7207 | IVAN PAPEŽ | |
| 17.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVAN PAPEŽ |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Jakub Papež
|
32 | 7206 | IVAN PAPEŽ | |
| 16.07.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV URBÁNEK |
STARŠÍ TÁBOR 2026 Thea Dora Urbánková
|
31 | 7153 | VÁCLAV URBÁNEK | |
| 16.07.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV URBÁNEK |
JUNIOŘI - MENŠÍ TÁBOR 2026 MIA URBÁNKOVÁ
|
32 | 7147 | VÁCLAV URBÁNEK | |
| 16.07.26 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bergner, Martin |
STARŠÍ TÁBOR 2026 Linda Bergnerová
|
31 | 7320 | STARŠÍ TÁBOR 2026 Linda Bergnerová | |
| 16.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Marková |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Josefína Marková
|
32 | 7130 | Olga Marková | |
| 16.07.26 | -866,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH BAUMARKT CS s, Chlumecka, Praha, 19300, CZE, dne 13.7.2026, částka 866.00 CZK
|
2734 | Nákup: HORNBACH BAUMARKT CS s, Chlumecka, Praha, 19300, CZE, dne 13.7.2026, částka 866.00 CZK | |||
| 15.07.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Lauko |
STARSI TABOR 2026 Ronja Laukova
|
31 | 7196 | Pavel Lauko | |
| 15.07.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Lauko |
STARSI TABOR 2026 Nadine Laukova
|
31 | 7197 | Pavel Lauko | |
| 15.07.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Lauko |
STARSI TABOR 2026 Timothy Lauko
|
31 | 7198 | Pavel Lauko | |
| 15.07.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA KOMÁRKOVÁ |
STARŠÍ TÁBOR 2026 TIMON JAN KOMÁREK
|
0000 | 0000000031 | 0000007220 | ILONA KOMÁRKOVÁ |
| 15.07.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Bárta |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Martin Bárta.
|
32 | 7201 | Jan Bárta | |
| 14.07.26 | -5 217,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SVETPLODU.CZ, Skolni 87, BRIDLICNA, 79351, CZE, dne 13.7.2026, částka 5217.20 CZK
|
2734 | Nákup: GOPAY *SVETPLODU.CZ, Skolni 87, BRIDLICNA, 79351, CZE, dne 13.7.2026, částka 5217.20 CZK | |||
| 14.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Sýkorová |
DAR
|
81 | Martina Sýkorová | ||
| 14.07.26 | -447,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, Praha 8, 18100, CZE, dne 13.7.2026, částka 447.00 CZK
|
2734 | Nákup: www.anareus.cz, Fertekova 541/19, Praha 8, 18100, CZE, dne 13.7.2026, částka 447.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -1 371,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAL.CZ, PRUMYSLOVA 111472, PRAHA, 10200, CZE, dne 9.7.2026, částka 1371.11 CZK
|
2734 | Nákup: BAL.CZ, PRUMYSLOVA 111472, PRAHA, 10200, CZE, dne 9.7.2026, částka 1371.11 CZK | |||
| 14.07.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za užívání prostor ve sborovém domě Ječná 19
|
261300924 | ECM - Správa budov |