Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000328646 / 2010
Majitel účtu:
35. přední hlídka Royal Rangers Praha
Název účtu:
35. přední hlídka Royal Rangers Praha
| Stav k: 28.07.26 | Stav k: 28.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 079,41 CZK | 48 883,32 CZK | 132 290,00 CZK | -143 486,09 CZK | -11 196,09 CZK | 48 883,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | 1 875,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolář Jakub |
Spartan race - platba vedouci
|
0000 | 200112026 | Kolář Jakub | |
| 27.08.26 | 1 875,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL PUMR |
Spartan race - platba vedouci
|
200112026 | DANIEL PUMR | ||
| 27.08.26 | 1 875,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID MATOUŠ |
SpaRRtan race - platba vedouci
|
200112026 | DAVID MATOUŠ | ||
| 27.08.26 | 1 875,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Trefný |
Spartan race - platba vedouci - Vojta
|
200112026 | Jiří Trefný | ||
| 25.08.26 | 3 751,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plaňanská, Eliška |
Spartan race - platba Sam + Eliška
|
200112026 | Spartan race - platba Sam + Eliška | ||
| 25.08.26 | 1 875,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Sýkora |
Spartan race - platba vedouci Sova
|
200112026 | Samuel Sýkora | ||
| 24.08.26 | 1 875,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Lučan |
Spartan race - platba vedouci - Jára
|
200112026 | Jaroslav Lučan | ||
| 24.08.26 | -26 257,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPARTAN LIPNO SPRINT
|
200112026 | Spartan Race vedoucí | |||
| 21.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN JEŘÁBEK |
DAR DANÍK PUMR
|
82 | MARTIN JEŘÁBEK | ||
| 20.08.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Harbáčková |
DAR
|
0000 | 88 | Gabriela Harbáčková | |
| 16.08.26 | 4 786,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 15.8.2026, částka 4786.00 CZK
|
2734 | Kredit: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 15.8.2026, částka 4786.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7870, Bechyne, CZ, dne 13.8.2026, částka 150.00 CZK
|
8735 | Nákup: TEDi 7870, Bechyne, CZ, dne 13.8.2026, částka 150.00 CZK | |||
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Sýkorová |
DAR
|
81 | Martina Sýkorová | ||
| 14.08.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za užívání prostor ve sborovém domě Ječná 19
|
261300924 | ECM - Správa budov | |||
| 13.08.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 13.8.2026, částka 30000.00 CZK
|
8735 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 13.8.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202607
|
0138 | 62 | MZ202607 | ||
| 12.08.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202607
|
0138 | 60 | MZ202607 | ||
| 12.08.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 75092590 | FU | ||
| 12.08.26 | -624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 11.8.2026, částka 624.00 CZK
|
2734 | Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 11.8.2026, částka 624.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -1 390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IdoPay *4FIZJO GROUP S, ul. Fiolkowa 36, Konotopa, 05850, POL, dne 11.8.2026, částka 1390.00 CZK
|
2734 | Nákup: IdoPay *4FIZJO GROUP S, ul. Fiolkowa 36, Konotopa, 05850, POL, dne 11.8.2026, částka 1390.00 CZK | |||
| 11.08.26 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Wright |
DOPLATEK Central Europe Camp Samuel Terzijski
|
33 | 5022 | Anna Wright | |
| 11.08.26 | -1 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení nevyužité platby - Central Europe Camp Dorcas Lubwama
|
33 | 5019 | MUDr. DAVID LUBWAMA | ||
| 11.08.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 26009 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
| 10.08.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 35. přední hlídka Royal Rangers Praha |
Převod peněz ze spořícího účtu - tábory
|
Převod peněz ze spořícího účtu - tábory | |||
| 06.08.26 | -4 786,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 6.8.2026, částka 4786.00 CZK
|
2734 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 6.8.2026, částka 4786.00 CZK | |||
| 06.08.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 5.8.2026, částka 10000.00 CZK
|
2734 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 5.8.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -263,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Market Online
|
260800149 | Ochranné sklo na menší tábor | |||
| 04.08.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Srb Pavel |
MENŠÍ TÁBOR 2026 Vojtěch Srb
|
0000 | 32 | 7324 | Srb Pavel |
| 03.08.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBWAMA DAVID |
DAR DANÍK PUMR
|
82 | LUBWAMA DAVID | ||
| 02.08.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 1.8.2026, částka 90.00 CZK
|
2734 | Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 1.8.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 02.08.26 | -9 601,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 1.8.2026, částka 9601.09 CZK
|
2734 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 1.8.2026, částka 9601.09 CZK | |||
| 31.07.26 | -385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nemocnicni Lekarna, BUDINOVA 2, PRAHA 8, 18081, CZE, dne 30.7.2026, částka 385.00 CZK
|
2734 | Nákup: Nemocnicni Lekarna, BUDINOVA 2, PRAHA 8, 18081, CZE, dne 30.7.2026, částka 385.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 30.7.2026, částka 30000.00 CZK
|
2734 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 30.7.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 29.07.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 28.7.2026, částka 90.00 CZK
|
2734 | Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 28.7.2026, částka 90.00 CZK |