Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000317621 / 2010
Majitel účtu:
KHER, z. s.
Název účtu:
KHER
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 310,66 CZK | 460 342,51 CZK | 145 099,01 CZK | -263 067,16 CZK | -117 968,15 CZK | 460 342,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | -97,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 18.8.2026, částka 97.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 18.8.2026, částka 97.00 CZK | |||
| 18.08.26 | 2 009,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stannard, Ingrid |
Ingrid Stannard
|
260230 | Ingrid Stannard | ||
| 18.08.26 | -48 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 226001345 | dotisk Tran a ŽOFI | ||||
| 17.08.26 | -637,93 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010535072 | ZASILKOVNA QR | |||
| 14.08.26 | 385,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dražkovičová Denisa | 0000 | 2026080030 | Dražkovičová Denisa | ||
| 13.08.26 | 1 710,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MICHLOVÁ |
KATERINA PEKLOVA
|
0000 | 0000260218 | 0000000000 | ANNA MICHLOVÁ |
| 12.08.26 | -13 124,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202628 | Duše vyvrhelů - korektury | ||||
| 12.08.26 | -205,24 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010512567 | ZASILKOVNA QR | |||
| 12.08.26 | -1 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 072026 | Jirčíková | |||
| 12.08.26 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-srážková | |||
| 12.08.26 | -21 377,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 072026 | Ryvolová | |||
| 12.08.26 | -21 548,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 072026 | Stolařová | |||
| 12.08.26 | -24 227,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 072026 | Patočková | |||
| 12.08.26 | -3 986,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | ZPMV | |||
| 12.08.26 | -7 899,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | VZP | |||
| 12.08.26 | -28 082,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1112101355 | OSSZ | |||
| 12.08.26 | -10 660,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-zálohová | |||
| 11.08.26 | -257,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2608101725, Tallinn, EE, dne 10.8.2026, částka 257.10 CZK
|
1769 | Nákup: BOLT.EU/O/2608101725, Tallinn, EE, dne 10.8.2026, částka 257.10 CZK | |||
| 11.08.26 | -385,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba omylem, jiz zaplaceno kartou
|
Mgr.Štefková Zuzana, | ||||
| 11.08.26 | -500,98 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010518295 | ZASILKOVNA QR | |||
| 10.08.26 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/S/2608091326, Tallinn, EE, dne 9.8.2026, částka 99.00 CZK
|
1769 | Nákup: BOLT.EU/S/2608091326, Tallinn, EE, dne 9.8.2026, částka 99.00 CZK | |||
| 10.08.26 | 385,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Štefková Zuzana, |
ZUZANA STEFKOVA
|
0000 | 2026080005 | Mgr.Štefková Zuzana, | |
| 10.08.26 | 17 601,60 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
Vyuctovani - 9056985343
|
0000 | 9056985343 | 5080654595 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 07.08.26 | 385,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stehurová, Jana | 2000317621 | ||||
| 06.08.26 | 5 789,82 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
2071112458 MFE PID1771571
|
2071112458 | SUMUP | ||
| 05.08.26 | -280,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2608040950, Tallinn, EE, dne 4.8.2026, částka 280.30 CZK
|
1769 | Nákup: BOLT.EU/O/2608040950, Tallinn, EE, dne 4.8.2026, částka 280.30 CZK | |||
| 05.08.26 | -97,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 4.8.2026, částka 97.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 4.8.2026, částka 97.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -9 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KHER Z S
|
202623 | KHER Z S | |||
| 04.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SOD - přečtení a anotace k Primavara la Bug
|
SOD - přečtení a anotace k Primavara la Bug | ||||
| 03.08.26 | -1 587,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 2.8.2026, částka 63.71 EUR
|
1769 | Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 2.8.2026, částka 63.71 EUR | |||
| 03.08.26 | -146,60 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010500964 | ZASILKOVNA QR | |||
| 03.08.26 | 793,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kaplická Yakimov |
VERA KAPLICKA
|
0000 | 2026080002 | Mgr.Kaplická Yakimov | |
| 03.08.26 | 2 802,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALÁ MEDVĚDICE, S.R. |
MALA MEDVEDICE SRO
|
260165 | MALÁ MEDVĚDICE, S.R. | ||
| 03.08.26 | 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA KREMLIČKOVÁ |
KRISTYNA KREMLICKOVA
|
2026080001 | KRISTÝNA KREMLIČKOVÁ | ||
| 03.08.26 | 773,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veverková Barbora | 0000 | 2026080003 | Veverková Barbora | ||
| 02.08.26 | -2 988,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0491010018 | nájem - sklad | ||||
| 31.07.26 | -38,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 30.7.2026, částka 38.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 30.7.2026, částka 38.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -358,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2607300923, Tallinn, EE, dne 30.7.2026, částka 358.60 CZK
|
1769 | Nákup: BOLT.EU/O/2607300923, Tallinn, EE, dne 30.7.2026, částka 358.60 CZK | |||
| 30.07.26 | 2 784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knižní lázně, z.s. |
KNIZNI LAZNE ZS
|
260128 | KNIZNI LAZNE ZS | ||
| 30.07.26 | 1 561,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mladá Kateřina | 0000 | 2026070048 | Mladá Kateřina | ||
| 29.07.26 | 4 581,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Artmap, z.s. |
ARTMAP ZS
|
260190 | ARTMAP ZS | ||
| 29.07.26 | 928,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Deník Alarm, z. ú. |
DENIK ALARM Z U
|
260188 | DENIK ALARM Z U | ||
| 29.07.26 | 1 072,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIE RUMLOVÁ | 2026070040 | NATÁLIE RUMLOVÁ | |||
| 29.07.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF kultury ČR |
Státní fond kultury ČR - vratka žadatelského poplatku
|
1006 | 0 | SF kultury ČR | |
| 29.07.26 | 8 816,85 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2602668
|
0308 | 260067 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 28.07.26 | 4 411,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tři Ocásci sou družstvo. Sociální družstvo! |
prodej Tři Ocásci
|
260189 | prodej Tři Ocásci | ||
| 27.07.26 | -1 244,28 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010484195 | ZASILKOVNA QR | |||
| 23.07.26 | 869,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolářová Kateřina |
KATERINA KOLAROVA
|
0000 | 260185 | Kolářová Kateřina | |
| 23.07.26 | 1 451,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Streichsbierová, Zuzana |
ZUZANA STREICHSBIEROVA
|
260164 | ZUZANA STREICHSBIEROVA | ||
| 22.07.26 | -1 371,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHYMODRANY, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 21.7.2026, částka 1371.00 CZK
|
1769 | Nákup: MEGAKNIHYMODRANY, PRAHA 4 MODRA, CZ, dne 21.7.2026, částka 1371.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPROSTREDKOVANI PRODEJE: VELKE PRODEJNI MIST
|
260151 | FAKTURUJEME VAM ZPROSTREDKOVANI PRODEJE: VELKE PRODEJNI MIST | |||
| 22.07.26 | 1 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATO OSTRAVA, PŘÍSP | 0308 | 260162 | 0 | PLATO OSTRAVA, PŘÍSP | |
| 21.07.26 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND OBETEM |
příspěvek v programu Připomínka
|
0558 | 22525029 | NADACNI FOND OBETEM | |
| 20.07.26 | -19 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20268 | Nedich | ||||
| 20.07.26 | 1 142,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gál Jana | 0000 | 2026070026 | Gál Jana | ||
| 20.07.26 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260719 | Diliňi Dora | ||||
| 20.07.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNICTVI A MEZD ZA MESIC 04/202
|
0308 | 2026071 | FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNICTVI A MEZD ZA MESIC 04/202 | ||
| 20.07.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNICTVI A MEZD ZA MESIC 03/202
|
0308 | 2026070 | FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNICTVI A MEZD ZA MESIC 03/202 | ||
| 20.07.26 | -420,16 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010470530 | ZASILKOVNA QR | |||
| 20.07.26 | 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 126237 16.07.2026 č 0RR306180913CZ
|
0000 | 2026070004 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |