Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000317621 / 2010
Majitel účtu:
KHER, z. s.
Název účtu:
KHER
| Stav k: 03.07.2025 | Stav k: 03.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 118,88 CZK | 636 940,41 CZK | 47 273,38 CZK | -184 451,85 CZK | -137 178,47 CZK | 636 940,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 1 128,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Streichsbierová, Zuzana |
ZUZANA STREICHSBIEROVA
|
250114 | ZUZANA STREICHSBIEROVA | ||
| 28.07.2025 | -267,44 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010536726 | ZASILKOVNA QR | |||
| 28.07.2025 | -2 988,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0491010018 | nájem - sklad | ||||
| 25.07.2025 | 1 775,52 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 5010520730 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 25.07.2025 | 5 386,50 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2502402
|
0308 | 250037 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 24.07.2025 | 2 915,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MICHLOVÁ |
KATERINA PEKLOVA
|
0000 | 0000250117 | 0000000000 | ANNA MICHLOVÁ |
| 23.07.2025 | -24 285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | Já, Tran a všechno ostatní | ||||
| 23.07.2025 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 225000827 | Povídání u povidel - doplatek | |||
| 23.07.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 022025 | Já, Tran a všechno ostatní | ||||
| 23.07.2025 | 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATO OSTRAVA, PŘÍSP | 0308 | 250110 | 0 | PLATO OSTRAVA, PŘÍSP | |
| 22.07.2025 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Bemo, Praha 412, CZ, dne 21.7.2025, částka 201.00 CZK
|
1769 | Nákup: Papirnictvi Bemo, Praha 412, CZ, dne 21.7.2025, částka 201.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | 346,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smejkalová Terézia | 0000 | 2025070005 | Smejkalová Terézia | ||
| 21.07.2025 | -818,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. AB1592, Praha, CZ, dne 19.7.2025, částka 818.00 CZK
|
1769 | Nákup: Alza.cz a.s. AB1592, Praha, CZ, dne 19.7.2025, částka 818.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | -95,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 19.07.2025 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITAMIN CC, BRNO, CZ, dne 18.7.2025, částka 1800.00 CZK
|
1769 | Nákup: VITAMIN CC, BRNO, CZ, dne 18.7.2025, částka 1800.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | -2 025,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 17.7.2025, částka 2025.00 CZK
|
1769 | Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 17.7.2025, částka 2025.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | 191,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | verzone s.r.o. |
verzone 2veverky
|
250111 | verzone 2veverky | ||
| 16.07.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ilu k Best of VSK a SB a povidce Kam
|
LS Šiklová - AJ sbírka | ||||
| 15.07.2025 | -43,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 14.7.2025, částka 43.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 14.7.2025, částka 43.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -2 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ABF 2025
|
20250395 | ABF 2025 | |||
| 14.07.2025 | -94,89 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010505833 | ZASILKOVNA QR | |||
| 13.07.2025 | 374,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA EBRLOVÁ | 2025070002 | KATEŘINA EBRLOVÁ | |||
| 11.07.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | sprava soc. siti 2Q/2025 | |||||
| 11.07.2025 | -1 002,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22744983 | Kooperativa | |||
| 11.07.2025 | -16 411,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 062025 | Ryvolová | |||
| 11.07.2025 | -16 426,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 062025 | Stolařová | |||
| 11.07.2025 | -22 244,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 062025 | Patočková | |||
| 11.07.2025 | -5 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 062025 | Helmer | |||
| 11.07.2025 | -3 621,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | ZPMV | |||
| 11.07.2025 | -7 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | VZP | |||
| 11.07.2025 | -25 333,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1112101355 | PSSZ | |||
| 11.07.2025 | -9 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-zálohová | |||
| 11.07.2025 | 23,09 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 5010488820 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 10.07.2025 | -102,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 9.7.2025, částka 102.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 9.7.2025, částka 102.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | 6 093,31 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
Vyuctovani - 9048675558
|
0000 | 9048675558 | 5068176360 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 09.07.2025 | 4 803,75 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2501750
|
0308 | 250016 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 08.07.2025 | 2 363,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/Gesine Elisabeth Drews-Sylla/P12373088/Johannes-Kepler-Str. 8 Wurzburg Ge/2025060008
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 07.07.2025 | 663,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rozvoj Tanvaldska | 0000 | 2025070001 | Rozvoj Tanvaldska | ||
| 04.07.2025 | 20 825,66 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1664582793 MFE PID1218303
|
SUMUP | |||
| 03.07.2025 | -694,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 2.7.2025, částka 27.41 EUR
|
1769 | Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 2.7.2025, částka 27.41 EUR |