Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000317621 / 2010
Majitel účtu:
KHER, z. s.
Název účtu:
KHER
| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 280,64 CZK | 43 836,28 CZK | 107 721,55 CZK | -245 165,91 CZK | -137 444,36 CZK | 43 836,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 158,19 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 6010312403 | 4 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 14.05.26 | -10 080,30 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Ja, Tran a vsetko ostatne (SK)
|
SOD - redakce překladu | ||||
| 13.05.26 | 167,25 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PAVEL BANDA |
MARCELA BANDOVA
|
260079 | PETR PAVEL BANDA | ||
| 11.05.26 | -11 445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 4. CTVRT
|
0308 | 2026037 | FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 4. CTVRT | ||
| 11.05.26 | -7 070,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 3. CTVRT
|
0308 | 2026036 | FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 3. CTVRT | ||
| 11.05.26 | -12 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 2. CTVRT
|
0308 | 2026035 | FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 2. CTVRT | ||
| 11.05.26 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 1. CTVRT
|
0308 | 2026034 | FAKTURUJEME VAM VYUCTOVANI ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 1. CTVRT | ||
| 11.05.26 | -8 400,32 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Ja, Tran a vsetko ostatne
|
korektury | ||||
| 11.05.26 | -37 800,19 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Ja, Tran a vsetko ostatne
|
LS - preklad | ||||
| 11.05.26 | -132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-srážková | |||
| 11.05.26 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 042026 | Jirčíková | |||
| 11.05.26 | -21 536,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 042026 | Ryvolová | |||
| 11.05.26 | -21 348,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 042026 | Stolařová | |||
| 11.05.26 | -24 032,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 042026 | Patočková | |||
| 11.05.26 | -3 949,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | ZPMV | |||
| 11.05.26 | -7 891,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | VZP | |||
| 11.05.26 | -27 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1112101355 | OSSZ | |||
| 11.05.26 | -10 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-zálohová | |||
| 11.05.26 | 1 788,97 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
Vyuctovani - 9055071519
|
0000 | 9055071519 | 5077857801 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 07.05.26 | 993,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POST BELLUM PRODUCTI |
KHER, z. s. -
|
0000 | 250251 | 0 | POST BELLUM PRODUCTI |
| 06.05.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
1769 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 06.05.26 | 3 627,46 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSMAS S.R.O. |
FV0260012
|
0000 | 260012 | 0 | KOSMAS S.R.O. |
| 06.05.26 | 10 485,46 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1971249125 MFE PID1674672
|
SUMUP | |||
| 06.05.26 | 8 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMANEK PRAHA, ZAKL |
KHER, z. s.
|
0308 | 260040 | HERMANEK PRAHA, ZAKL | |
| 05.05.26 | 14 903,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSMAS S.R.O. |
FV0250240
|
0000 | 250240 | 0 | KOSMAS S.R.O. |
| 05.05.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI ZAVERKY ZA ROK 2025
|
0308 | 2026033 | FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI ZAVERKY ZA ROK 2025 | ||
| 05.05.26 | 923,93 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzeum mesta Bratisl | 0000 | 0000260045 | 0000000000 | Muzeum mesta Bratisl | |
| 05.05.26 | -105,05 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010290559 | ZASILKOVNA QR | |||
| 03.05.26 | -1 341,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 2.5.2026, částka 53.47 EUR
|
1769 | Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 2.5.2026, částka 53.47 EUR | |||
| 29.04.26 | 1 601,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Streichsbierová, Zuzana |
ZUZANA STREICHSBIEROVA
|
260053 | ZUZANA STREICHSBIEROVA | ||
| 28.04.26 | -1 536,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vraceni platby omylem - chybna castka, viz nase FV 0260024
|
THE ENGLISH COLLEGE | ||||
| 28.04.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK - sazba Já, Tran...
|
20260427 | SK - sazba Já, Tran... | |||
| 28.04.26 | -115,97 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010273591 | ZASILKOVNA QR | |||
| 28.04.26 | -2 988,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0491010018 | nájem - sklad | ||||
| 28.04.26 | 185,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 6010250567 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 27.04.26 | 1 536,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THE ENGLISH COLLEGE |
knihy
|
2026030004 | THE ENGLISH COLLEGE | ||
| 24.04.26 | -293,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.shipex.cz, Brno - Brno-m, CZ, dne 23.4.2026, částka 293.00 CZK
|
1769 | Nákup: www.shipex.cz, Brno - Brno-m, CZ, dne 23.4.2026, částka 293.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jorge E. Nedich: Duše vyvrhelů
|
Jorge E. Nedich: Duše vyvrhelů | ||||
| 22.04.26 | 4 389,30 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2601060
|
0308 | 260013 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 21.04.26 | 1 037,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | DROM, ROMSKÉ STŘEDIS | 2026040007 | DROM, ROMSKÉ STŘEDIS | |||
| 21.04.26 | -185,13 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010250567 | ZASILKOVNA QR | |||
| 20.04.26 | 54 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF kultury ČR |
Státní fond kultury ČR - dotace č.669/2026
|
6692026 | 0 | SF kultury ČR | |
| 18.04.26 | 319,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pfann Michael |
SAMET BLUES
|
0000 | Pfann Michael | ||
| 18.04.26 | 319,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHLOVÁ JANA |
SAMET BLUES
|
MICHLOVÁ JANA | |||
| 18.04.26 | 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZATLOUKALOVÁ ANNA |
2V1: VSUDE SAMA KRASA + SAMET BLUES
|
ZATLOUKALOVÁ ANNA | |||
| 18.04.26 | 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šváb |
POVIDANI U POVIDEL
|
Jakub Šváb | |||
| 18.04.26 | 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Ježek |
Ja, Tran a vsechno ostatni
|
0000 | Jakub Ježek | ||
| 18.04.26 | 319,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Ježek |
SAMET BLUES
|
0000 | Jakub Ježek | ||
| 18.04.26 | 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. PAVEL SIVÁK |
Den byl pro me kratkej
|
Bc. PAVEL SIVÁK | |||
| 18.04.26 | 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KAŠPAR |
Ja, Tran a vsechno ostatni
|
JAKUB KAŠPAR | |||
| 18.04.26 | 319,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. PAVEL SIVÁK |
SAMET BLUES
|
Bc. PAVEL SIVÁK | |||
| 18.04.26 | 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KAŠPAR |
Den byl pro me kratkej
|
JAKUB KAŠPAR | |||
| 17.04.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
soc site 1Q
|
soc site 1Q | ||||
| 17.04.26 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVET KNIHY PRAHA 2026 14.-17.05.2026FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 5650409 | SVET KNIHY PRAHA 2026 14.-17.05.2026FAKTURUJEME VAM: |