Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000317621 / 2010
Majitel účtu:
KHER, z. s.
Název účtu:
KHER
| Stav k: 08.03.2025 | Stav k: 08.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 492,43 CZK | 730 279,44 CZK | 957 421,62 CZK | -282 634,61 CZK | 674 787,01 CZK | 730 279,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | -218,95 CZK | Bezhotovostní platba |
O mulo! - honorář 2023-2024
|
Miková | ||||
| 08.04.2025 | -204,07 CZK | Bezhotovostní platba |
O mulo! - honorář 2020-2022
|
Miková | ||||
| 08.04.2025 | -383,90 CZK | Bezhotovostní platba |
VSK - honorář 2023-2024
|
Giňová | ||||
| 08.04.2025 | -218,95 CZK | Bezhotovostní platba |
O mulo! - honorář 2023-2024
|
Ferková | ||||
| 08.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Janov - MDR 5 4. 2025
|
Ferková | ||||
| 08.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Janov - MDR 5. 4. 2025
|
Ryvolová | ||||
| 08.04.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MDR 6.4.2025
|
Patočková | ||||
| 08.04.2025 | -218,95 CZK | Bezhotovostní platba |
O mulo! - honorář 2023 a 2024
|
Podhradská Květa | ||||
| 08.04.2025 | -218,95 CZK | Bezhotovostní platba |
O mulo! - honorář 2023 a 2024
|
Danišová Eva | ||||
| 08.04.2025 | -531,99 CZK | Bezhotovostní platba |
SB - honorář 2023-2024
|
Podhradská Květa | ||||
| 08.04.2025 | -531,99 CZK | Bezhotovostní platba |
SB - honorář 2023-2024
|
Danišová Eva | ||||
| 08.04.2025 | -531,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SB - honorář 2023-2024
|
Kanaloš Martin | ||||
| 08.04.2025 | -993,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22744983 | Kooperativa | |||
| 08.04.2025 | -16 429,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 032025 | Ryvolová | |||
| 08.04.2025 | -16 429,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 032025 | Stolařová | |||
| 08.04.2025 | -22 011,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 032025 | Patočková | |||
| 08.04.2025 | -5 651,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 032025 | Helmer | |||
| 08.04.2025 | -3 579,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | ZPMV | |||
| 08.04.2025 | -7 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | VZP | |||
| 08.04.2025 | -25 207,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1112101355 | PSSZ | |||
| 08.04.2025 | -9 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-zálohová | |||
| 07.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pauchlá Zdenka |
Zdenka Pauchlá
|
0000 | 55703 | Pauchlá Zdenka | |
| 07.04.2025 | 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ryvolová Karolín |
KAROLINA RYVOLOVA
|
0000 | 250022 | Mgr.Ryvolová Karolín | |
| 05.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HOJNÝ |
AMEN - sleva MDR 20 %
|
VOJTĚCH HOJNÝ | |||
| 04.04.2025 | -2 342,48 CZK | Bezhotovostní platba |
Májky a totemy - autorský honorář (2. pololetí 2024)
|
Šamko Michal | ||||
| 04.04.2025 | -383,90 CZK | Bezhotovostní platba |
VSK - autorský honorář Jak jsme dřív žili (2023-2024) (2023-2024)
|
Šamko Michal | ||||
| 04.04.2025 | -531,99 CZK | Bezhotovostní platba |
SB - autorský honorář - Svobodné volby (2023-2024)
|
Šamko Michal | ||||
| 04.04.2025 | -531,99 CZK | Bezhotovostní platba |
SB - autorský honorář - Chlapi z party (2023-2024)
|
Šamko Michal | ||||
| 04.04.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB - dodatečný honorář za Chlapi z party (rok 2021)
|
Šamko Michal | ||||
| 04.04.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB - honorář za Chlapi z party (rok 2021)
|
Šamko Michal | ||||
| 04.04.2025 | 8 966,61 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1568954652 MFE PID1060463
|
SUMUP | |||
| 03.04.2025 | -764,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 2.4.2025, částka 29.70 EUR
|
1769 | Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 2.4.2025, částka 29.70 EUR | |||
| 02.04.2025 | -3 733,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 1.4.2025, částka 145.34 EUR
|
1769 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 1.4.2025, částka 145.34 EUR | |||
| 01.04.2025 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 31.3.2025, částka 155.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 31.3.2025, částka 155.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -513,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 31.3.2025, částka 513.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 31.3.2025, částka 513.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -261,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 31.3.2025, částka 261.00 CZK
|
1769 | Nákup: Ceska posta 14300, Praha, CZ, dne 31.3.2025, částka 261.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -5 709,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
259036410 | QRPLATBA | |||
| 31.03.2025 | -1 218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 30.3.2025, částka 1218.00 CZK
|
1769 | Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 30.3.2025, částka 1218.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dar pro Nadacni fond pomoci
|
2251672388 | dar pro Veru Horvathovou Duzdovou | |||
| 28.03.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka převodu z 14.3.2025 | |||||
| 28.03.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka převodu z 14.3.2025 | |||||
| 28.03.2025 | -2 988,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0491010018 | nájem - sklad | ||||
| 25.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bookfest
|
Bookfest | ||||
| 24.03.2025 | 900,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | UHER JAN |
JAN UHER
|
240252 | UHER JAN | ||
| 24.03.2025 | 884 098,80 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
CHARITABLE PURPOSEGRANT NO. 28095PAYMENT ID: KHER,280952
|
0558 | 2503486392 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 23.03.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 22.3.2025, částka 40.00 CZK
|
1769 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 22.3.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 23.03.2025 | -367,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 21.3.2025, částka 367.58 CZK
|
1769 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 21.3.2025, částka 367.58 CZK | |||
| 23.03.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 22.3.2025, částka 40.00 CZK
|
1769 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 22.3.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 4 611,60 CZK | Bezhotovostní příjem | SSČ AV ČR,V.V.I.-PRO | 0000 | 250017 | 0 | SSČ AV ČR,V.V.I.-PRO | |
| 19.03.2025 | 1 093,85 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzeum mesta Bratisl | 0000 | 0000250004 | 0000000000 | Muzeum mesta Bratisl | |
| 18.03.2025 | -95,76 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010187589 | ZASILKOVNA QR | |||
| 14.03.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 62025 | |||||
| 14.03.2025 | -15 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 022025 | Stolařová | |||
| 14.03.2025 | -22 279,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 022025 | Patočková | |||
| 14.03.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KHER, z. s. |
prevod na hlavni ucet
|
prevod na hlavni ucet | |||
| 14.03.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KHER, z. s. |
prevod na hlavni ucet
|
prevod na hlavni ucet | |||
| 14.03.2025 | 831,07 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 5010173539 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 12.03.2025 | 11 076,02 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSMAS S.R.O. |
FV0240243
|
0000 | 240243 | KOSMAS S.R.O. | |
| 12.03.2025 | -15 958,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 022025 | Ryvolová | |||
| 12.03.2025 | -5 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 022025 | Helmer | |||
| 12.03.2025 | -3 627,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | ZPMV | |||
| 12.03.2025 | -6 932,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2274498300 | VZP | |||
| 12.03.2025 | -24 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1112101355 | PSSZ | |||
| 12.03.2025 | -9 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22744983 | FÚ-zálohová | |||
| 12.03.2025 | -748,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 540353148 NA ALZA.CZ
|
0308 | 540353148 | OBJEDNAVKA 540353148 NA ALZA.CZ | ||
| 11.03.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | hotovostní vklad ATM |
vloženo v ATM 0135463663XXXXXX7600 dne 10032025Praha,Sofijské náměstí 3404/3
|
0000 | 1 | 1656306866 | hotovostní vklad ATM |
| 10.03.2025 | 2 769,77 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
Vyuctovani - 9046142830
|
0000 | 9046142830 | 5064233531 | GOPAY S.R.O. |
| 09.03.2025 | 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špácová Kateřina | 0000 | 202503000 | Špácová Kateřina |