Stav k: 14.03.2021 | Stav k: 14.04.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
506 447,08 CZK | 385 103,82 CZK | 3 300 217,48 CZK | -3 421 560,74 CZK | -121 343,26 CZK | 385 103,82 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 21 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEMA Lanškroun s.r. |
200210332 Vox Group a.s.
|
0008 | 210310 | ALEMA Lanškroun s.r. | |
13.04.2021 | -303,00 CZK | Bezhotovostní platba | 862111027 | OR | ||||
13.04.2021 | -15 246,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210038 | Pal. | ||||
13.04.2021 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vox group as -alianz - Pečínková,Zemachová
|
0558 | 95022535 | vox group as -alianz - Pečínková,Zemachová | ||
12.04.2021 | -570 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pokladna Hambálková Slavonice
|
0008 | 11 | pokladna Hambálková Slavonice | ||
12.04.2021 | -220 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záchlumí p. - vox Group
|
0008 | 2 | 2 | Záchlumí pok. | |
12.04.2021 | -1 065,00 CZK | Bezhotovostní platba | 101914601 | Raal | ||||
12.04.2021 | -7 243,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1110002493 | VHOS | ||||
12.04.2021 | -16 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210193 | MS | ||||
10.04.2021 | -310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vox-Starnet Záchlumí
|
10298831 | Vox-Starnet Záchlumí | |||
09.04.2021 | 800 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOOL WERKE, S.R.O. |
faktur 15
|
0008 | 15 | 25987933 | APOOL WERKE, S.R.O. |
09.04.2021 | -7 018,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210067 | MK | ||||
09.04.2021 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1012129 | SH Tr. | ||||
09.04.2021 | -75 988,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sped. + 1327,1328
|
202101325 | Sped. + 1327,1328 | |||
09.04.2021 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100304 | Bár. | ||||
09.04.2021 | 899,73 CZK | Bezhotovostní příjem | H. R. G. SPOL. S R.O | 0308 | 210205 | 0 | H. R. G. SPOL. S R.O | |
08.04.2021 | -48 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
+ 284,285,286,287,294
|
210283 | Jan. + 284,285,286,287,294 | |||
08.04.2021 | -17 720,21 CZK | Bezhotovostní platba | 1002101941 | Ekob. | ||||
08.04.2021 | -18 083,45 CZK | Bezhotovostní platba | 1002101943 | Ekob. | ||||
08.04.2021 | -26 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202100125 | LD | ||||
08.04.2021 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10421 | Trans E. | ||||
08.04.2021 | -19 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 121193 | Hoř. | ||||
08.04.2021 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210057 | LV | ||||
08.04.2021 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202101245 | Spedq. | ||||
08.04.2021 | -12 705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1210411 | Omniport | ||||
08.04.2021 | -6 655,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4902100313 | Nika | ||||
08.04.2021 | -7 744,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2007261 | Psota | ||||
08.04.2021 | -617,10 CZK | Bezhotovostní platba | 4520210057 | Eurep. | ||||
07.04.2021 | -8 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 015210195 | Zserv. | ||||
07.04.2021 | -4 273,72 CZK | Bezhotovostní platba | 202100468 | Roto. | ||||
07.04.2021 | -23 353,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12100155 | HGT | ||||
07.04.2021 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2100111 | Blusp. | ||||
07.04.2021 | -26 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202101092 | Spedq. | ||||
07.04.2021 | -20 570,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1210135 | pbtra. | ||||
07.04.2021 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomsp. + 210600681
|
210600607 | Tomsp. + 210600681 | |||
06.04.2021 | 700 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOOL WERKE, S.R.O. |
faktur 15
|
0008 | 15 | 25987933 | APOOL WERKE, S.R.O. |
06.04.2021 | -1 361,25 CZK | Bezhotovostní platba | 20210103 | JK | ||||
06.04.2021 | -38 115,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210028 | Pal.Pro | ||||
06.04.2021 | -26 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20201558 | PK | ||||
06.04.2021 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3038 | Schwa. | ||||
05.04.2021 | 3 388,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROTOBAL s.r.o. | 0000 | 210313 | ROTOBAL s.r.o. | ||
05.04.2021 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021209 | Bc. MČ | ||||
05.04.2021 | -41 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MS + 20210172
|
20210158 | MS + 20210172 | |||
05.04.2021 | -15 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100143 | PH | ||||
05.04.2021 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění J.H.
|
3552 | 8574416037 | 0000999900 | pojištění J.H. | |
02.04.2021 | -689,70 CZK | Bezhotovostní platba | 4520210049 | Eurep. | ||||
02.04.2021 | -7 018,00 CZK | Bezhotovostní platba | 102110 | SH Tr. | ||||
02.04.2021 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100830 | Kamiti. | ||||
02.04.2021 | -6 776,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202100959 | Spedq. | ||||
02.04.2021 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210126 | Ma a Vy | ||||
01.04.2021 | 1 666,80 CZK | Bezhotovostní příjem | CECH-ODPADY |
Vox Group a.s.
|
0308 | 210311 | CECH-ODPADY | |
01.04.2021 | -8 451,85 CZK | Bezhotovostní platba | 202100421 | Rot. | ||||
01.04.2021 | -6 655,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021012 | FF prod. | ||||
31.03.2021 | -15 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 532021 | RK | ||||
31.03.2021 | -37 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2921 | KK | ||||
31.03.2021 | -7 381,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100177 | Auto B. | ||||
31.03.2021 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12154 | Konoro | ||||
30.03.2021 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 603377036 | sms-sl. | ||||
30.03.2021 | 17 929,95 CZK | Bezhotovostní příjem | H. R. G. SPOL. S R.O | 0308 | 210102 | 0 | H. R. G. SPOL. S R.O | |
30.03.2021 | -112 775,68 CZK | Bezhotovostní platba | 9012315036 | MO | ||||
29.03.2021 | -26 354,41 CZK | Bezhotovostní platba | 9012314980 | Mod. Ob. | ||||
29.03.2021 | -10 541,73 CZK | Bezhotovostní platba | 2021014 | AHP 3T | ||||
29.03.2021 | -35 029,50 CZK | Bezhotovostní platba |
+ 244,,262,264
|
210237 | Jan. + 244,,262,264 | |||
29.03.2021 | -48 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 21010064 | Demal | ||||
29.03.2021 | -22 385,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32100970 | Cetl | ||||
29.03.2021 | -7 018,00 CZK | Bezhotovostní platba | 101288 | SH | ||||
29.03.2021 | -38 115,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210141 | Samok | ||||
26.03.2021 | -7 152,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 17556855 | Dezish. | ||||
26.03.2021 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOX GROUP A.S. |
Prevod mezi ucty vox group csob-fio
|
1 | VOX GROUP A.S. | ||
26.03.2021 | -67 689,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2100060 | JZ Za. | ||||
26.03.2021 | -3 121,80 CZK | Bezhotovostní platba | 202100382 | Rot. | ||||
26.03.2021 | -10 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Apol. + 20210129
|
20210119 | Apol. + 20210129 | |||
26.03.2021 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 21044 | Petmar sped. | ||||
26.03.2021 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 101280 | SH Transp. | ||||
26.03.2021 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202100603 | Spedquick | ||||
26.03.2021 | -16 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2101000104 | Credo Trans. | ||||
25.03.2021 | -21 598,50 CZK | Bezhotovostní platba | 1002101509 | Eko. | ||||
25.03.2021 | -228 602,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvody DOPP - FÚ - Vox Group a.s.
|
0558 | 28847024 | 28847024 | Odvody DOPP - FÚ - Vox Group a.s. 1/21 | |
25.03.2021 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 21600317 | Dorys | ||||
25.03.2021 | -29 249,76 CZK | Bezhotovostní platba | 2020247 | AHP 3T | ||||
24.03.2021 | -97 141,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 2/21
|
1148 | 28847024 | DPH 2/21 | ||
24.03.2021 | -7 865,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomsp. + 210600492
|
210600387 | Tomsp. + 210600492 | |||
24.03.2021 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100101 | PaJ | ||||
23.03.2021 | -220 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52021 | NJ | ||||
23.03.2021 | 700 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOOL WERKE, S.R.O. |
faktur 3
|
0008 | 3 | 25987933 | APOOL WERKE, S.R.O. |
23.03.2021 | -27 106,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2100054 | JZ Sl. | ||||
22.03.2021 | 11 456,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květná Zahrada, z.ú. |
refundace Horáková 1/2021
|
0000 | 122020 | Květná Zahrada, z.ú. | |
22.03.2021 | -210 944,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 1/21
|
1148 | 28847024 | DPH 1/21 | ||
22.03.2021 | -21 684,00 CZK | Bezhotovostní platba |
refundace Horáková 12/2020 - vratka
|
122020 | refundace Horáková 12/2020 - vratka | |||
22.03.2021 | -18 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021088 | Měs. MT - odpad | ||||
22.03.2021 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3033 | RS | ||||
22.03.2021 | -57 838,00 CZK | Bezhotovostní platba |
+ 145,159,189,207,209
|
210141 | Jan. + 145,159,189,207,209 | |||
22.03.2021 | -27 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolm. + 20210004
|
20210005 | Kolm. + 20210004 | |||
22.03.2021 | -17 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hořínek + 121095
|
121094 | Hořínek + 121095 | |||
19.03.2021 | -3 540,46 CZK | Bezhotovostní platba | 21100884 | MP | ||||
19.03.2021 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 00792021 | Trans Sport | ||||
19.03.2021 | -10 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210037 | Löffelmann | ||||
18.03.2021 | -27 563,80 CZK | Bezhotovostní platba | 1002101298 | Eko. | ||||
18.03.2021 | -1 923,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Eurepap + 22,25
|
4520210021 | Eurepap + 22,25 | |||
18.03.2021 | -12 705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20210042 | Majer | ||||
17.03.2021 | 521 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
21020665
|
21020665 | 21020665 | ||
17.03.2021 | -2 057,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100038 | PaJ Brá-ši Trans | ||||
17.03.2021 | -47 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomsped + 215,216
|
210600202 | Tomsped + 215,216 | |||
17.03.2021 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2420210040 | Nedoma | ||||
17.03.2021 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4421 | JS Patrol | ||||
17.03.2021 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba | 101246 | SH Transport | ||||
17.03.2021 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210032 | Yestrans | ||||
17.03.2021 | -2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202113 | Šembera | ||||
17.03.2021 | -24 442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Smrčka + 66
|
20210065 | Smrčka + 66 | |||
16.03.2021 | 21 684,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květná Zahrada, z.ú. |
refundace Horáková 12/2020
|
0000 | 122020 | Květná Zahrada, z.ú. | |
16.03.2021 | -33 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 21080031 | VIVA | ||||
16.03.2021 | -853,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2 | 7555 - doplatek | ||||
16.03.2021 | -9 088,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1011385 | Kipex | ||||
16.03.2021 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28847024 | AHP 3T | ||||
16.03.2021 | -3 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5400165430 | ČEVAK - Slav. | ||||
16.03.2021 | -140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 6902133788 | 28847024 | zaloha najem | ||
16.03.2021 | -140 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha nájem
|
0558 | 6904283496 | záloha nájem | ||
15.03.2021 | -1 454,61 CZK | Bezhotovostní platba | 2021500030 | Ob.ply. | ||||
15.03.2021 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210100058 | Houček | ||||
15.03.2021 | -3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 210011 | KP Maty Service | ||||
14.03.2021 | -6 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6400155303 | E.on - elektřina Slavonice | ||||
14.03.2021 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6400155320 | E.on - elektřina Záchlumí | ||||
14.03.2021 | -280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
D1 Slavonice
|
6152421 | D1 Slavonice |