Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000232580 / 2010
Majitel účtu:
Goscha spolek
Název účtu:
Goscha spolek
| Stav k: 24.03.2024 | Stav k: 24.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 141,54 CZK | 192 137,97 CZK | 19 768,01 CZK | -114 771,58 CZK | -95 003,57 CZK | 192 137,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2024 | 4 567,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Blažíček |
Na Kapličku
|
Martin Blažíček | |||
| 23.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hallounová Radka |
na KAPLIČKU
|
0000 | 21 | Hallounová Radka | |
| 23.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA NĚMČÍKOVÁ |
Na kapličku
|
PETRA NĚMČÍKOVÁ | |||
| 23.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PALKOVÁ LILIANA |
Gosha spolek : Na kapličku
|
PALKOVÁ LILIANA | |||
| 23.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gondík Dalibor |
na KAPLIČKU
|
0000 | Gondík Dalibor | ||
| 23.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Flídr |
Goscha
|
Richard Flídr | |||
| 23.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Vajbarová |
Děkuji
|
Radka Vajbarová | |||
| 23.04.2024 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nejedlá, Jitka |
Poděkování Jit-Nej
|
0558 | 2323 | Poděkování Jit-Nej | |
| 22.04.2024 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Palička |
Díky, Igore, za to, co děláš
|
0000 | 37 | Martin Palička | |
| 22.04.2024 | -2 490,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEEPLY.CZ, Kotencice26, KOTENCICE, 26223, CZE, dne 21.4.2024, částka 2490.00 CZK
|
0901 | Nákup: DEEPLY.CZ, Kotencice26, KOTENCICE, 26223, CZE, dne 21.4.2024, částka 2490.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kuběnková Maria |
s poděkováním a láskou
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Kuběnková Maria |
| 21.04.2024 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD GOLCUV JENIKOV M., MIROVA 252, GOL. JENIKOV, 58282, CZE, dne 20.4.2024, částka 130.00 CZK
|
0901 | Nákup: CD GOLCUV JENIKOV M., MIROVA 252, GOL. JENIKOV, 58282, CZE, dne 20.4.2024, částka 130.00 CZK | |||
| 21.04.2024 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XXXLUTZ 97504, CHLUMECKA 7128, PRAHA, 198 00, CZE, dne 20.4.2024, částka 1999.00 CZK
|
0901 | Nákup: XXXLUTZ 97504, CHLUMECKA 7128, PRAHA, 198 00, CZE, dne 20.4.2024, částka 1999.00 CZK | |||
| 21.04.2024 | -1 503,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XXXLUTZ 97504, CHLUMECKA 7128, PRAHA, 198 00, CZE, dne 20.4.2024, částka 1503.00 CZK
|
0901 | Nákup: XXXLUTZ 97504, CHLUMECKA 7128, PRAHA, 198 00, CZE, dne 20.4.2024, částka 1503.00 CZK | |||
| 20.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bártová Alena |
Děkujeme za podporu spolku Goscha
|
0000 | Bártová Alena | ||
| 20.04.2024 | -595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.4.2024, částka 595.00 CZK
|
0901 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.4.2024, částka 595.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -319,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY - LAKY LIBOR TR, KRALE JANA, CHOTEBOR, 583 01, CZE, dne 18.4.2024, částka 319.80 CZK
|
0901 | Nákup: BARVY - LAKY LIBOR TR, KRALE JANA, CHOTEBOR, 583 01, CZE, dne 18.4.2024, částka 319.80 CZK | |||
| 18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peťovský, Martin |
Dar
|
Dar | |||
| 18.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN ROUB |
DÍKY ZA VAŠÍ PRÁCI
|
JAN ROUB | |||
| 18.04.2024 | -1 521,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, OKRESANEC 117, GOLCUV JENIK., 28601, CZE, dne 17.4.2024, částka 1521.40 CZK
|
0901 | Nákup: CS EUROOIL, OKRESANEC 117, GOLCUV JENIK., 28601, CZE, dne 17.4.2024, částka 1521.40 CZK | |||
| 18.04.2024 | 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEIDENTHALEROVA JULI |
Júlia
|
0 | WEIDENTHALEROVA JULI | ||
| 17.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLACKOVA SASA |
SAŠA SEDLÁČKOVÁ
|
0 | SEDLACKOVA SASA | ||
| 16.04.2024 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACKOVA JANA |
Děkuji za Vaši práci.
|
0 | VACKOVA JANA | ||
| 16.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORMANIK PETR | 0 | KORMANIK PETR | |||
| 16.04.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopáčková Pavlína | 0000 | Kopáčková Pavlína | |||
| 15.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZYKOVA EVA |
dar
|
0 | ZYKOVA EVA | ||
| 15.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRSIKOVA LENKA | 0 | KRSIKOVA LENKA | |||
| 15.04.2024 | 18,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hudran Peter |
dar
|
0000 | Hudran Peter | ||
| 15.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krejčí Jan |
Vlasta a Jan Krejčí
|
0000 | Krejčí Jan | ||
| 15.04.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Mika, Karel |
Dar
|
Dar | |||
| 15.04.2024 | -860,00 CZK | Inkaso |
030522586976000
|
0308 | 0036843491 | Internetové služby UPC | ||
| 13.04.2024 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 13.4.2024, částka 249.00 CZK
|
0901 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 13.4.2024, částka 249.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODIS.CZ *1GPSAK, 28. RIJNA 3388/111, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 6.4.2024, částka 30.00 CZK
|
0901 | Nákup: KODIS.CZ *1GPSAK, 28. RIJNA 3388/111, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 6.4.2024, částka 30.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zemanová Marcela | 0558 | 9 | Zemanová Marcela | ||
| 11.04.2024 | -350,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 217, M. HORAKOV, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 10.4.2024, částka 350.50 CZK
|
0901 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 217, M. HORAKOV, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 10.4.2024, částka 350.50 CZK | |||
| 11.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLOSS PATRIK |
DAR SPOLKU SPOLU S DÍKY :-)
|
0000 | 0 | 0 | KLOSS PATRIK |
| 10.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Paleček | 18103826 | Zdeněk Paleček | |||
| 10.04.2024 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mobily Letna, Milady Horakove 815, Praha 7, 170 00, CZE, dne 9.4.2024, částka 299.00 CZK
|
0901 | Nákup: Mobily Letna, Milady Horakove 815, Praha 7, 170 00, CZE, dne 9.4.2024, částka 299.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -2 890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mobily Letna, Milady Horakove 815, Praha 7, 170 00, CZE, dne 9.4.2024, částka 2890.00 CZK
|
0901 | Nákup: Mobily Letna, Milady Horakove 815, Praha 7, 170 00, CZE, dne 9.4.2024, částka 2890.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 9.4.2024, částka 199.00 CZK
|
0901 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 9.4.2024, částka 199.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHUTNEJ LETNA, LETOHRADSKA 755/50, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 9.4.2024, částka 250.00 CZK
|
0901 | Nákup: CHUTNEJ LETNA, LETOHRADSKA 755/50, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 9.4.2024, částka 250.00 CZK | |||
| 09.04.2024 | -208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 8.4.2024, částka 208.00 CZK
|
0901 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 8.4.2024, částka 208.00 CZK | |||
| 08.04.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALINA DANIEL |
Děkujeme za podporu spolku Goscha
|
MALINA DANIEL | |||
| 08.04.2024 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vítězslav Šmíd | Vítězslav Šmíd | ||||
| 08.04.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŠTÍKOVÁ SOŇA |
Díky
|
BOŠTÍKOVÁ SOŇA | |||
| 08.04.2024 | -590,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TESCOMA - PCT Strom, Veletrzni 1623/24, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 7.4.2024, částka 590.00 CZK
|
0901 | Nákup: TESCOMA - PCT Strom, Veletrzni 1623/24, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 7.4.2024, částka 590.00 CZK | |||
| 08.04.2024 | -1 267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, VELETRZNI 24, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 7.4.2024, částka 1267.00 CZK
|
0901 | Nákup: DATART ELEKTRO, VELETRZNI 24, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 7.4.2024, částka 1267.00 CZK | |||
| 07.04.2024 | -815,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 6.4.2024, částka 815.00 CZK
|
0901 | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 6.4.2024, částka 815.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -57,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wikimedia, New Montgomery Street, San Francisco, 94107, USA, dne 6.4.2024, částka 57.50 CZK
|
0901 | Nákup: Wikimedia, New Montgomery Street, San Francisco, 94107, USA, dne 6.4.2024, částka 57.50 CZK | |||
| 06.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek služby Telly - Igor Chaun
|
8223313 | doplatek služby Telly - Igor Chaun | |||
| 06.04.2024 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM, G.CO/HELPPAY#, G.CO/HELPPAY#, EC4A 3TW, GBR, dne 5.4.2024, částka 179.00 CZK
|
0901 | Nákup: GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM, G.CO/HELPPAY#, G.CO/HELPPAY#, EC4A 3TW, GBR, dne 5.4.2024, částka 179.00 CZK | |||
| 05.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Aleš |
pravidelný dar
|
0000 | Dvořák Aleš | ||
| 04.04.2024 | -6 588,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 3.4.2024, částka 6588.00 CZK
|
0901 | Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 3.4.2024, částka 6588.00 CZK | |||
| 04.04.2024 | -1 441,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, OKRESANEC 117, GOLCUV JENIK., 28601, CZE, dne 3.4.2024, částka 1441.80 CZK
|
0901 | Nákup: CS EUROOIL, OKRESANEC 117, GOLCUV JENIK., 28601, CZE, dne 3.4.2024, částka 1441.80 CZK | |||
| 04.04.2024 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD BRNO H*0304122151, NADRAZNI 1, P.O.BOX 330, BRNO, 65930, CZE, dne 3.4.2024, částka 316.00 CZK
|
0901 | Nákup: CD BRNO H*0304122151, NADRAZNI 1, P.O.BOX 330, BRNO, 65930, CZE, dne 3.4.2024, částka 316.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Letna, Milady Horakove 382/75, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.4.2024, částka 160.00 CZK
|
0901 | Nákup: Papirnictvi Letna, Milady Horakove 382/75, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.4.2024, částka 160.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÁČEK NILS FREDRIK |
GOSHA
|
0000 | 212 | 0 | JANÁČEK NILS FREDRIK |
| 02.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SMOLA |
DĚKUJEME ZA PODPORU SPOLKU GOSCHA
|
JIRI SMOLA | |||
| 02.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Holý |
dar
|
Jan Holý | |||
| 02.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Viktor Vlček |
Dar, děkujeme za Vaši práci a pěknou inspiraci
|
Viktor Vlček | |||
| 02.04.2024 | -1 209,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Goscha spolek - internet Tlapnet
|
27643 | Goscha spolek - internet Tlapnet | |||
| 02.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHANKOVA HEDVIKA |
DAR
|
0 | SUCHANKOVA HEDVIKA | ||
| 01.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | DPP - dohoda o provedení práce pro Spolek Goscha | |||||
| 30.03.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peťovský, Martin |
Dar
|
Dar | |||
| 28.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PFAUSEROVA LUCIE |
Krásné Velikonoce
|
0 | PFAUSEROVA LUCIE | ||
| 28.03.2024 | 493,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Rastislav Bekes |
?/DO2024-03-27/SP
|
Rastislav Bekes | |||
| 28.03.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM KOCÁB |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
RADIM KOCÁB | |||
| 28.03.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BADAC PAVEL |
Dárek. Děkuji moc za vše. :)
|
0 | BADAC PAVEL | ||
| 28.03.2024 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 27.3.2024, částka 199.00 CZK
|
0901 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 27.3.2024, částka 199.00 CZK | |||
| 28.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PYŠOVÁ MARCELA |
GOSCHA
|
0000 | 1221 | 0 | PYŠOVÁ MARCELA |
| 27.03.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strouhal |
Děkujeme za podporu spolku Goscha
|
Jiří Strouhal | |||
| 27.03.2024 | -74 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Chotebor, KB ATM Nam. T. G. Masaryka 54, Chotebor, 58301, CZE, dne 25.3.2024, částka 74000.00 CZK
|
0901 | Výběr do hotovostní Goscha pokladny: KB ATM Chotebor, KB ATM Nam. T. G. Masaryka 54, Chotebor, 58301, CZE, dne 25.3.2024, částka 74000.00 CZK | |||
| 27.03.2024 | -354,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ComGate*Knihobot s.r., Dukelskych hrdinu 359/21, Praha, 17000, CZE, dne 26.3.2024, částka 354.00 CZK
|
0901 | Nákup: ComGate*Knihobot s.r., Dukelskych hrdinu 359/21, Praha, 17000, CZE, dne 26.3.2024, částka 354.00 CZK | |||
| 27.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZAKOVA MARTINA |
Mockrát děkuji, velmi si Vaší prácevážím.
|
0 | SLEZAKOVA MARTINA | ||
| 27.03.2024 | -2 661,68 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 3433183924
|
0308 | 3433183924 | 8384381808 | Služby T-mobile | |
| 27.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPERA RICHARD |
Děkujeme za podporu spolku Goscha
|
KAPERA RICHARD | |||
| 26.03.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ilona Sonntagová |
Děkujeme za podporu spolku Goscha
|
Ilona Sonntagová | |||
| 26.03.2024 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HBO MAX, Jankovcova 1037/49, Praha 7, Prague, 17000, CZE, dne 26.3.2024, částka 132.00 CZK
|
0901 | Nákup: HBO MAX, Jankovcova 1037/49, Praha 7, Prague, 17000, CZE, dne 26.3.2024, částka 132.00 CZK | |||
| 26.03.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Karásek Zdeněk |
Igore, krasne Velikonoce.
|
0000 | 12345 | Ing.Karásek Zdeněk | |
| 26.03.2024 | -882,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY - LAKY LIBOR TR, KRALE JANA, CHOTEBOR, 583 01, CZE, dne 25.3.2024, částka 882.90 CZK
|
0901 | Technická příprava na Goscha akce: BARVY - LAKY LIBOR TR, KRALE JANA, CHOTEBOR, 583 01, CZE, dne 25.3.2024, částka 882.90 CZK | |||
| 25.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Vajbarová |
Děkuji
|
Radka Vajbarová | |||
| 25.03.2024 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAHODOVÁ IVETA | 0000 | 4444 | 0 | JAHODOVÁ IVETA | |
| 24.03.2024 | -1 075,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CEREA, A.S., SOKOLOHRADSKA 9, CHOTEBOR, 58301, CZE, dne 23.3.2024, částka 1075.00 CZK
|
0901 | Nákup: CEREA, A.S., SOKOLOHRADSKA 9, CHOTEBOR, 58301, CZE, dne 23.3.2024, částka 1075.00 CZK |