Stav k: 23.03.2024 | Stav k: 23.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
125 657,79 CZK | 111 976,00 CZK | 1 900,00 CZK | -15 581,79 CZK | -13 681,79 CZK | 111 976,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | -346,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SLEZSKA CUKRARNA, ZAMECKA 99, HRANICE, 753 01, CZE, dne 21.4.2024, částka 346.00 CZK
|
5576 | Nákup: SLEZSKA CUKRARNA, ZAMECKA 99, HRANICE, 753 01, CZE, dne 21.4.2024, částka 346.00 CZK | |||
20.04.2024 | -797,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Boleslavska, Boleslavska, Stara Bolesla, 25001, CZE, dne 19.4.2024, částka 797.44 CZK
|
5576 | Nákup: Penny Boleslavska, Boleslavska, Stara Bolesla, 25001, CZE, dne 19.4.2024, částka 797.44 CZK | |||
20.04.2024 | -590,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Novak 9031 Stara Bole, ul. Boleslavska, Brandys nad L, 25001, CZE, dne 19.4.2024, částka 590.14 CZK
|
5576 | Nákup: Novak 9031 Stara Bole, ul. Boleslavska, Brandys nad L, 25001, CZE, dne 19.4.2024, částka 590.14 CZK | |||
20.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Matyáš, Petr |
Dar pro Opři se
|
Dar pro Opři se | |||
15.04.2024 | -676,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0260, SILNICE C. 245, C.P. 168, CELAKOVICE, 25088, CZE, dne 14.4.2024, částka 676.70 CZK
|
5576 | Nákup: ORLEN CS 0260, SILNICE C. 245, C.P. 168, CELAKOVICE, 25088, CZE, dne 14.4.2024, částka 676.70 CZK | |||
15.04.2024 | -530,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska ul., Unhost, 27351, CZE, dne 14.4.2024, částka 530.50 CZK
|
5576 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska ul., Unhost, 27351, CZE, dne 14.4.2024, částka 530.50 CZK | |||
09.04.2024 | -554,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS HRUBY, KE ZDIBSKU 164, KLECANY, 250 67, CZE, dne 8.4.2024, částka 554.30 CZK
|
5576 | Nákup: CS HRUBY, KE ZDIBSKU 164, KLECANY, 250 67, CZE, dne 8.4.2024, částka 554.30 CZK | |||
06.04.2024 | -1 087,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brandyska Kostel, Brandyska, Kostelec nad, 27713, CZE, dne 5.4.2024, částka 1087.59 CZK
|
5576 | Nákup: Penny Brandyska Kostel, Brandyska, Kostelec nad, 27713, CZE, dne 5.4.2024, částka 1087.59 CZK | |||
03.04.2024 | -1 485,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS ODOLENA VODA, TEPLICKA 0, ODOLENA VODA, 250 70, CZE, dne 1.4.2024, částka 1485.70 CZK
|
5576 | Nákup: CS ODOLENA VODA, TEPLICKA 0, ODOLENA VODA, 250 70, CZE, dne 1.4.2024, částka 1485.70 CZK | |||
01.04.2024 | -555,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rokytnice nad Ji, Horec, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 31.3.2024, částka 555.60 CZK
|
5576 | Nákup: Tesco Rokytnice nad Ji, Horec, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 31.3.2024, částka 555.60 CZK | |||
01.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARKOVACI AUTOMAT, POLUBNY 906/3, KORENOV, 46850, CZE, dne 31.3.2024, částka 100.00 CZK
|
5576 | Nákup: PARKOVACI AUTOMAT, POLUBNY 906/3, KORENOV, 46850, CZE, dne 31.3.2024, částka 100.00 CZK | |||
01.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARKOVACI AUTOMAT, POLUBNY 906/3, KORENOV, 46850, CZE, dne 31.3.2024, částka 100.00 CZK
|
5576 | Nákup: PARKOVACI AUTOMAT, POLUBNY 906/3, KORENOV, 46850, CZE, dne 31.3.2024, částka 100.00 CZK | |||
31.03.2024 | -1 460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNEKOLEND - RESTAURAC, HORNI, ROKYTNICE NAD, 512 44, CZE, dne 30.3.2024, částka 1460.00 CZK
|
5576 | Nákup: SNEKOLEND - RESTAURAC, HORNI, ROKYTNICE NAD, 512 44, CZE, dne 30.3.2024, částka 1460.00 CZK | |||
31.03.2024 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA JABLONEC, JABLONEC 254, JABLONEC N/J., 51243, CZE, dne 30.3.2024, částka 190.00 CZK
|
5576 | Nákup: CUKRARNA JABLONEC, JABLONEC 254, JABLONEC N/J., 51243, CZE, dne 30.3.2024, částka 190.00 CZK | |||
30.03.2024 | -2 494,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rokytnice nad Ji, Horec, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 29.3.2024, částka 2494.68 CZK
|
5576 | Nákup: Tesco Rokytnice nad Ji, Horec, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 29.3.2024, částka 2494.68 CZK | |||
30.03.2024 | -183,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Rokytnice nad Ji, Horec, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 29.3.2024, částka 183.20 CZK
|
5576 | Nákup: Tesco Rokytnice nad Ji, Horec, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 29.3.2024, částka 183.20 CZK | |||
30.03.2024 | -452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0415, STEFANIKOVA, ZELEZNY BROD, 46822, CZE, dne 29.3.2024, částka 452.00 CZK
|
5576 | Nákup: ORLEN CS 0415, STEFANIKOVA, ZELEZNY BROD, 46822, CZE, dne 29.3.2024, částka 452.00 CZK | |||
29.03.2024 | -477,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ke Zdibsku, Zdiby, 25066, CZE, dne 28.3.2024, částka 477.94 CZK
|
5576 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ke Zdibsku, Zdiby, 25066, CZE, dne 28.3.2024, částka 477.94 CZK | |||
27.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA VEJVANČICKÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
LENKA VEJVANČICKÁ | |||
27.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOUDOVÁ MARCELA |
OPŘI SE
|
0000 | 0 | 0 | LOUDOVÁ MARCELA |
25.03.2024 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Opři se III/2024
|
202410024 | Ubytování ve Smetance |