Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 613 665,27 CZK | 4 550 666,70 CZK | 20 364,30 CZK | -1 083 362,87 CZK | -1 062 998,57 CZK | 4 550 666,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.09.2025 | -29 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 09.09.2025 | 1 059,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250909556 | Nadace VIA | |
| 08.09.2025 | -15 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 08.09.2025 | -13 168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 08.09.2025 | -56 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 08.09.2025 | -199 794,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 08.09.2025 | -2 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 08.09.2025 | -47 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 08.09.2025 | -26 941,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 08.09.2025 | -29 867,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 08.09.2025 | -32 976,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 08.09.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00009
|
0138 | 0000000009 | 0000000009 | 00009 | |
| 08.09.2025 | -11 491,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
| 08.09.2025 | -25 432,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 08.09.2025 | -1 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00046
|
0138 | 0000000009 | 0000000046 | 00046 | |
| 08.09.2025 | -28 523,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 08.09.2025 | -24 496,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 08.09.2025 | -31 946,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 08.09.2025 | -1 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00043
|
0138 | 0000000009 | 0000000043 | 00043 | |
| 08.09.2025 | -14 056,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 08.09.2025 | -34 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 08.09.2025 | -31 856,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 08.09.2025 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00056
|
0138 | 0000000009 | 0000000056 | 00056 | |
| 08.09.2025 | -21 153,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 08.09.2025 | -24 239,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 08.09.2025 | -28 996,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 08.09.2025 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00055
|
0138 | 0000000009 | 0000000055 | 00055 | |
| 08.09.2025 | -36 827,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 08.09.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00050
|
0138 | 0000000009 | 0000000050 | 00050 | |
| 08.09.2025 | -27 547,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 08.09.2025 | -28 572,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
| 08.09.2025 | -27 911,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00047
|
0138 | 0000000009 | 0000000047 | 00047 | |
| 08.09.2025 | -27 054,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00053
|
0138 | 0000000009 | 0000000053 | 00053 | |
| 08.09.2025 | -16 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
| 05.09.2025 | -416,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
1 | Lepková - cestovní příkaz 8/2025 | |||
| 05.09.2025 | -14 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI - VICEPRACE DLE DOMLUVY
|
0308 | 25004 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI - VICEPRACE DLE DOMLUV | ||
| 05.09.2025 | -42 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI 4-8/2025
|
0308 | 25003 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI 4-8/2025 | ||
| 04.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 03.09.2025 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
20250478 | J. Čermák - supervize | |||
| 03.09.2025 | -2 763,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 250941
|
250941 | 0008 | Tisky | ||
| 03.09.2025 | -5 112,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC SRPEN 2025:
|
0308 | 250220222 | Úklid | ||
| 02.09.2025 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250902371 | Nadace VIA | |
| 01.09.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 29.08.2025 | -13 902,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kiwi.com, BRNO, CZ, dne 28.8.2025, částka 13902.89 CZK
|
9884 | Nákup: Kiwi.com, BRNO, CZ, dne 28.8.2025, částka 13902.89 CZK | |||
| 28.08.2025 | -10 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA ZPRACOVANI MEZD 7/25
|
0308 | 20250408 | ZPRACOVANI MEZD 7/25 | ||
| 28.08.2025 | -16 018,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Epic s.r.o.
|
202520100 | Materiál na JAM Koloběžky | |||
| 28.08.2025 | -22 185,11 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LICENCE MS STANDART
|
0008 | 25158 | LICENCE MS STANDART | ||
| 28.08.2025 | -5 361,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA ZAKAZKY TH004093
|
5205102952 | Toyota Yaris servisní prohlídka | |||
| 20.08.2025 | -2 026,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prostor Pro
|
21038600 | JAM placky a magnety | |||
| 20.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 19.08.2025 | 12 990,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza, Prague, CZ, dne , částka 12990.00 CZK
|
9884 | Kredit: Alza, Prague, CZ, dne , částka 12990.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -4 544,93 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 46925461022206
|
5461022206 | Hradecké služby odpad 3q |