Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 687 152,94 CZK | 3 887 944,78 CZK | 1 103 437,30 CZK | -902 645,46 CZK | 200 791,84 CZK | 3 887 944,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | -3 008,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
9940304611 | T-Mobile | |||
| 29.10.2024 | -721,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO - vzitky pracovníci
|
241128 | Vizitky pracovníci | |||
| 29.10.2024 | -7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO - kurzovné
|
0308 | 2024322 | Vzdělávání - kurzovné | ||
| 23.10.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRPS PRI GYMNAZIU NB | 2324 | KRPS PRI GYMNAZIU NB | |||
| 21.10.2024 | -820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 030 | Kopecká - cestovní příkaz 9/2024 | ||||
| 21.10.2024 | -527,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková M. cestovní příkaz 9/2024 | |||
| 21.10.2024 | -325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 9/2024 | ||||
| 21.10.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava - cestovní příkaz 9/2024 | |||
| 21.10.2024 | -4 225,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0008 | 24012060 | RANA 4/2024 | ||
| 21.10.2024 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
J. Čermák - supervize 2 | ||||
| 21.10.2024 | -3 739,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0308 | 240220256 | Skok do života - úklid 9/24 | ||
| 21.10.2024 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO - kurzovné
|
0308 | 2024222 | Vzdělávání - kurzovné | ||
| 21.10.2024 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
1240350 | Garamon - vizitky-klienti | |||
| 21.10.2024 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
0308 | 246085 | Služby - SW 7-9/2024 | ||
| 21.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 18.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nagyová Antonie | 0000 | Nagyová Antonie | |||
| 17.10.2024 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
24RGI01 0143
|
0308 | 9990035662 | 24010143 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
| 16.10.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BC. NATÁLIE MAREŠOVÁ |
Platba za užívání vybavení pro realizaci cvičení rodičů s dětmi - září 2024
|
BC. NATÁLIE MAREŠOVÁ | |||
| 12.10.2024 | -6 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZAKONNE POJISTENI
|
3558 | 0070155577 | 0000000000 | ZAKONNE POJISTENI | |
| 12.10.2024 | -9 329,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 12.10.2024 | -12 215,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 12.10.2024 | -49 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 12.10.2024 | -168 065,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 12.10.2024 | -4 483,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 12.10.2024 | -33 305,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 12.10.2024 | -26 079,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 12.10.2024 | -26 822,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 12.10.2024 | -26 467,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 12.10.2024 | -4 565,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00040
|
0138 | 0000000009 | 0000000040 | 00040 | |
| 12.10.2024 | -20 804,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 12.10.2024 | -6 779,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00046
|
0138 | 0000000009 | 0000000046 | 00046 | |
| 12.10.2024 | -24 221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 12.10.2024 | -1 913,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00045
|
0138 | 0000000009 | 0000000045 | 00045 | |
| 12.10.2024 | -24 587,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 12.10.2024 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00004
|
0138 | 0000000009 | 0000000004 | 00004 | |
| 12.10.2024 | -31 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 12.10.2024 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00014
|
0138 | 0000000009 | 0000000014 | 00014 | |
| 12.10.2024 | -31 891,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 12.10.2024 | -3 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00043
|
0138 | 0000000009 | 0000000043 | 00043 | |
| 12.10.2024 | -31 651,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 12.10.2024 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00035
|
0138 | 0000000009 | 0000000035 | 00035 | |
| 12.10.2024 | -28 883,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00017
|
0138 | 0000000009 | 0000000017 | 00017 | |
| 12.10.2024 | -29 972,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 12.10.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00038
|
0138 | 0000000009 | 0000000038 | 00038 | |
| 12.10.2024 | -20 494,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 12.10.2024 | -13 269,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 12.10.2024 | -24 907,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 12.10.2024 | -5 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00024
|
0138 | 0000000009 | 0000000024 | 00024 | |
| 12.10.2024 | -30 174,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 12.10.2024 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00041
|
0138 | 0000000009 | 0000000041 | 00041 | |
| 12.10.2024 | -19 798,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 12.10.2024 | -31 263,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
| 12.10.2024 | -25 122,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00047
|
0138 | 0000000009 | 0000000047 | 00047 | |
| 12.10.2024 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
| 11.10.2024 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novotný Michal,M |
Michal Novotný
|
0000 | Ing.Novotný Michal,M | ||
| 11.10.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Vlášková Len |
Pronájem prostoru BOSU cvičení
|
0000 | Mgr.Ing.Vlášková Len | ||
| 10.10.2024 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trampota, Tomáš |
27/24 Trampotová září
|
27/24 Trampotová září | |||
| 10.10.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁL | 0308 | 2924 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁL | |
| 10.10.2024 | 157 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 2174839 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 10.10.2024 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.10.2024 | -22 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář | ||
| 09.10.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Spolek rodičů a přát | 0000 | 2824 | Spolek rodičů a přát | ||
| 08.10.2024 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241008611 | Nadace VIA | |
| 08.10.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRPS PRI GYMNAZIU NB | 2324 | KRPS PRI GYMNAZIU NB | |||
| 08.10.2024 | 368 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 2174839 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 07.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta říjen 2024 | |||
| 07.10.2024 | -31 813,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO vratka smlouva č. KK 24-51
|
70155577 | vratka – smlouva č. KK 24-51 | |||
| 07.10.2024 | 13 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŠ vet.Hradec Král. | 2424 | 0 | SOŠ vet.Hradec Král. | ||
| 04.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 01.10.2024 | 6 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241001251 | Nadace VIA | |
| 30.09.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2024 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALTER, s.r.o. | 0558 | 47473266 | ALTER, s.r.o. | ||
| 30.09.2024 | -1 069,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0308 | 1640924 | vodoinstalatérské práce | ||
| 30.09.2024 | -3 157,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
241147102 | Kancel. a mat. vybaveni programu | |||
| 30.09.2024 | -3 050,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
9940304611 | T-Mobile 08-09/2024 | |||
| 30.09.2024 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0308 | 20240117 | Mgr. Pokorná-Vrablecová - supervize 5/2024 |