Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 24.08.26 | Stav k: 24.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 925 678,86 CZK | 4 774 755,05 CZK | 172 452,60 CZK | -1 323 376,41 CZK | -1 150 923,81 CZK | 4 774 755,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | -21 199,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZHOTOVENI ROLL UPU :
|
0308 | Roll-up | |||
| 21.09.26 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
IS Pepa | ||||
| 21.09.26 | -8 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prostor Pro
|
0308 | 2026154 | Vzdělávání Siegerová a Režná | ||
| 21.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 16.09.26 | -5 015,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:2600000907
|
2600000907 | Vzdělávání FR | |||
| 15.09.26 | -2 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 14.9.2026, částka 2570.00 CZK
|
9884 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 14.9.2026, částka 2570.00 CZK | |||
| 15.09.26 | -2 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 14.9.2026, částka 2570.00 CZK
|
9884 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 14.9.2026, částka 2570.00 CZK | |||
| 15.09.26 | -544,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO OPS
|
2026067 | Hosting | |||
| 15.09.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260164 MGR. SVETLANA POKORNA-VRABLECOVA
|
0308 | 20260164 | Supervize | ||
| 11.09.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 11.9.2026, částka 20000.00 CZK
|
9884 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 11.9.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 10.09.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TURCK, S.R.O. | 2026 | TURCK, S.R.O. | |||
| 10.09.26 | -3 067,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
1040405608 | 44234757 | Vodafone tarify | ||
| 10.09.26 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.09.26 | -29 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 09.09.26 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
202662 | Urbanová strategické plánování | |||
| 09.09.26 | -620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2029 | Hejcmanová - cestovní příkaz 8/2026 | |||
| 09.09.26 | -620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Konrády - cestovní příkaz 8/2026 | ||||
| 09.09.26 | -3 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Lučická - cestovní příkaz 8/2026 | ||||
| 09.09.26 | -310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
7 | Petr - cestovní příkaz 8/2026 | |||
| 09.09.26 | -310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
62 | Nagy - cestovní příkaz 8/2026 | |||
| 09.09.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Chocholáčová - cestovní příkaz 8/2026 | ||||
| 09.09.26 | -310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
1 | Lepková - cestovní příkaz 8/2026 | |||
| 09.09.26 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Konrády - cestovní příkaz 8/2026 | ||||
| 09.09.26 | -1 676,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Zelinka - cestovní příkaz 8/2026 | ||||
| 09.09.26 | -21 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 09.09.26 | -4 617,00 CZK | Bezhotovostní platba |
207
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 207 | |
| 09.09.26 | -15 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 09.09.26 | -60 329,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 09.09.26 | -239 749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 09.09.26 | -59 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 09.09.26 | -30 123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 09.09.26 | -32 123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 09.09.26 | -13 279,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00078
|
0138 | 0000000009 | 0000000078 | 00078 | |
| 09.09.26 | -32 382,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 09.09.26 | -3 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00073
|
0138 | 0000000009 | 0000000073 | 00073 | |
| 09.09.26 | -21 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
| 09.09.26 | -31 953,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 09.09.26 | -31 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 09.09.26 | -29 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00071
|
0138 | 0000000009 | 0000000071 | 00071 | |
| 09.09.26 | -29 117,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00065
|
0138 | 0000000009 | 0000000065 | 00065 | |
| 09.09.26 | -3 727,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 09.09.26 | -24 292,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00072
|
0138 | 0000000009 | 0000000072 | 00072 | |
| 09.09.26 | -34 026,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 09.09.26 | -29 917,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00074
|
0138 | 0000000009 | 0000000074 | 00074 | |
| 09.09.26 | -36 285,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 09.09.26 | -945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00076
|
0138 | 0000000009 | 0000000076 | 00076 | |
| 09.09.26 | -15 422,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 09.09.26 | -36 245,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 09.09.26 | -28 914,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00062
|
0138 | 0000000009 | 0000000062 | 00062 | |
| 09.09.26 | -34 192,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 09.09.26 | -1 035,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00056
|
0138 | 0000000009 | 0000000056 | 00056 | |
| 09.09.26 | -26 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 09.09.26 | -17 651,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 09.09.26 | -30 108,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 09.09.26 | -33 667,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 09.09.26 | -29 832,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 09.09.26 | -6 771,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FV-967/2026
|
0000 | 1010967 | Spirála flipchart a laminovačka | ||
| 09.09.26 | -662,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prostor Pro
|
21260613 | Pomůcky pro Dřevěnku | |||
| 09.09.26 | -23 432,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LICENCE MS STANDART
|
0008 | 26192 | Šotola licence ms | ||
| 09.09.26 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
20260462 | J. Čermák - supervize | |||
| 09.09.26 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 280260041 | Laxus Stouracova | ||||
| 09.09.26 | -1 742,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260112375 | Alter | ||||
| 09.09.26 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
63 | ACL Luňák | |||
| 09.09.26 | -5 479,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA ZBOZI
|
0008 | 261145447 | Emado Spirála | ||
| 09.09.26 | -720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA ZBOZI
|
0008 | 261146161 | Emado Spirála | ||
| 08.09.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260908535 | Nadace VIA | |
| 07.09.26 | 5 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Univerzita Hr.Kr. | 0308 | 0000001926 | 0000000000 | Univerzita Hr.Kr. | |
| 04.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 03.09.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 266058 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 03.09.26 | -28 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronajem nebyt. prostor
|
9243000259 | Nájemné KNO | |||
| 03.09.26 | -11 011,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA ZPRACOVANI MEZD 7/26
|
0308 | 20260486 | Účetnictví 7/26 | ||
| 02.09.26 | -3 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:2601000716
|
2601000716 | Vzdělávání Lučická | |||
| 02.09.26 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba 201601779
|
201601779 | 2602032074 | Magnalink internet 9/26 | ||
| 02.09.26 | -5 015,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:2600000849
|
2600000849 | Svět neziskovek komunikace | |||
| 02.09.26 | -3 578,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC SRPEN 2026:
|
0308 | 260220227 | Asalto úklid 8/26 | ||
| 01.09.26 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 31.8.2026, částka 10000.00 CZK
|
9884 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 31.8.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 30.08.26 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26192 | Audendo | ||||
| 27.08.26 | 115 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Jiřího |
PROSTOR PRO nízkoprahové centrum
|
1 | Nadační fond Jiřího | ||
| 26.08.26 | -11 914,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BRENO.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 25.8.2026, částka 11914.45 CZK
|
9884 | Nákup: GOPAY *BRENO.CZ, PRAHA 4, CZ, dne 25.8.2026, částka 11914.45 CZK |