Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 10.07.26 | Stav k: 10.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 679 789,90 CZK | 5 899 049,16 CZK | 395 516,00 CZK | -1 176 256,74 CZK | -780 740,74 CZK | 5 899 049,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.08.26 | -29 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 06.08.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Kostelec nad O | 0308 | 1826 | 0 | Město Kostelec nad O | |
| 04.08.26 | -16 812,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 04.08.26 | -4 587,00 CZK | Bezhotovostní platba |
207
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 207 | |
| 04.08.26 | -18 766,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 04.08.26 | -61 145,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 04.08.26 | -239 381,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 04.08.26 | -59 810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 04.08.26 | -29 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 04.08.26 | -30 078,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 04.08.26 | -32 118,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 04.08.26 | -3 668,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00073
|
0138 | 0000000009 | 0000000073 | 00073 | |
| 04.08.26 | -20 706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
| 04.08.26 | -30 866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 04.08.26 | -28 681,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 04.08.26 | -37 888,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00071
|
0138 | 0000000009 | 0000000071 | 00071 | |
| 04.08.26 | -28 553,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00065
|
0138 | 0000000009 | 0000000065 | 00065 | |
| 04.08.26 | -26 406,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 04.08.26 | -26 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00072
|
0138 | 0000000009 | 0000000072 | 00072 | |
| 04.08.26 | -34 455,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 04.08.26 | -8 995,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00074
|
0138 | 0000000009 | 0000000074 | 00074 | |
| 04.08.26 | -37 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 04.08.26 | -15 744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 04.08.26 | -36 677,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 04.08.26 | -27 009,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00062
|
0138 | 0000000009 | 0000000062 | 00062 | |
| 04.08.26 | -33 756,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 04.08.26 | -28 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 04.08.26 | -19 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 04.08.26 | -28 999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 04.08.26 | -36 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 04.08.26 | -29 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 04.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 03.08.26 | -4 822,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 46926461024021
|
6461024021 | Hradecké služby 7-9/26 | |||
| 01.08.26 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 29.07.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
22624 | Česká asociace streetwork | |||
| 29.07.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
Supervize mng | ||||
| 28.07.26 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260728268 | Nadace VIA | |
| 28.07.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SINDLAR S.R.O. | 0308 | 1726 | SINDLAR S.R.O. | ||
| 23.07.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERIDA HRADEC KRÁLOV |
Merida HK financni dar
|
0308 | 49815288 | 0 | MERIDA HRADEC KRÁLOV |
| 23.07.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANÍČKOVÁ JITKA | 0308 | 1126 | 0 | VANÍČKOVÁ JITKA | |
| 22.07.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 22.7.2026, částka 10000.00 CZK
|
9884 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 22.7.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 20.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 17.07.26 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK NAGY |
dar
|
0000 | 0000000062 | 0000000000 | MAREK NAGY |
| 15.07.26 | -155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
7 | Cestovní příkaz 6/2026 | |||
| 15.07.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202695 | Poplatek konference Lepková | ||||
| 15.07.26 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
20260374 | J. Čermák - supervize | |||
| 13.07.26 | -14 762,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA ZPRACOVANI MEZD 5/26
|
0308 | 20260378 | ZA ZPRACOVANI MEZD 5/26 | ||
| 10.07.26 | -2 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
1034377850 | 44234757 | Telefony | ||
| 10.07.26 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI 5-6/2026
|
0308 | 26002 | Účetnictví | ||
| 10.07.26 | -4 046,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM
|
0008 | 26011422 | Tisky | ||
| 10.07.26 | 2 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Univerzita Hr.Kr. | 0308 | 1626 | Univerzita Hr.Kr. | ||
| 10.07.26 | 1 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV |
92607114
|
0000 | 70155577 | 0 | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV |
| 10.07.26 | 154 318,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 9990041114 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 10.07.26 | 46 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 9990041107 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 10.07.26 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.07.26 | -29 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo |