Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 917 529,89 CZK | 3 126 063,48 CZK | 307 996,30 CZK | -1 099 462,71 CZK | -791 466,41 CZK | 3 126 063,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TURCK, S.R.O. | 0308 | 3624 | TURCK, S.R.O. | ||
| 20.11.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MGR. NATÁLIE MAREŠOV |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ PRO REALIZACI CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - ŘÍJEN 2024
|
MGR. NATÁLIE MAREŠOV | |||
| 20.11.2024 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | 0000 | 3924 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | |
| 20.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 14.11.2024 | -12 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 14.11.2024 | -14 752,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 14.11.2024 | -57 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 14.11.2024 | -200 565,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 14.11.2024 | -3 141,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 14.11.2024 | -54 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 14.11.2024 | -28 197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 14.11.2024 | -28 111,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 14.11.2024 | -37 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 14.11.2024 | -33 307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 14.11.2024 | -3 405,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00046
|
0138 | 0000000009 | 0000000046 | 00046 | |
| 14.11.2024 | -4 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00009
|
0138 | 0000000009 | 0000000009 | 00009 | |
| 14.11.2024 | -32 984,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 14.11.2024 | -27 465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 14.11.2024 | -35 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 14.11.2024 | -43 161,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 14.11.2024 | -4 335,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00012
|
0138 | 0000000009 | 0000000012 | 00012 | |
| 14.11.2024 | -40 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 14.11.2024 | -1 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00035
|
0138 | 0000000009 | 0000000035 | 00035 | |
| 14.11.2024 | -32 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00017
|
0138 | 0000000009 | 0000000017 | 00017 | |
| 14.11.2024 | -41 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 14.11.2024 | -3 603,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00038
|
0138 | 0000000009 | 0000000038 | 00038 | |
| 14.11.2024 | -22 392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 14.11.2024 | -13 737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 14.11.2024 | -28 749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 14.11.2024 | -44 257,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 14.11.2024 | -20 551,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 14.11.2024 | -33 302,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
| 14.11.2024 | -27 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00047
|
0138 | 0000000009 | 0000000047 | 00047 | |
| 14.11.2024 | -3 677,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
| 13.11.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV |
92411055
|
0000 | 70155577 | 0 | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV |
| 13.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LECCOS, Z.S. | 3724 | LECCOS, Z.S. | |||
| 13.11.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | T-MAPY SPOL. S R.O. |
dar PROSTOR PRO
|
0558 | 47451084 | 0 | T-MAPY SPOL. S R.O. |
| 12.11.2024 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241112605 | Nadace VIA | |
| 12.11.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Vlášková Len |
BOSU cvičení - říjen
|
0000 | Mgr.Ing.Vlášková Len | ||
| 11.11.2024 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Siegerová - cestovní příkaz 10/2024 | ||||
| 11.11.2024 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2029 | Hejcmanová - cestovní příkaz 10/2024 | |||
| 11.11.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava - cestovní příkaz 10/2024 | |||
| 11.11.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 10/2024 | ||||
| 11.11.2024 | -468,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková M. cestovní příkaz 10/2024 | |||
| 11.11.2024 | -2 467,60 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
030 | Kopecká - cestovní příkaz 10/2024 | |||
| 11.11.2024 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
108 | Přezutí pneu + prohlídka | |||
| 11.11.2024 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0308 | 20240158 | Mgr. Pokorná-Vrablecová - supervize 6/2024 | ||
| 11.11.2024 | -3 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2411010348 | Prevent - služby školení zaměstnanců | |||
| 10.11.2024 | -57 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
124063 | Fakturace mzdového účetnictví 1-7/2024 | |||
| 10.11.2024 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO - vrácení dvakrát zaplacené faktury 23/24
|
Vratka za omylem dvakrát zaplacenou fakturu od KRPŠ Nový Bydžov | ||||
| 10.11.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta listopad 2024 | |||
| 10.11.2024 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.11.2024 | -22 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář | ||
| 09.11.2024 | -14 286,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 8.11.2024, částka 14286.00 CZK
|
9884 | Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 8.11.2024, částka 14286.00 CZK | |||
| 08.11.2024 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grund a.s. |
GRUND a.s.
|
0000 | Grund a.s. | ||
| 08.11.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECHNOLOGICKE CENTRU |
PROSTOR PRO, o.p.s.
|
0308 | 3524 | TECHNOLOGICKE CENTRU | |
| 06.11.2024 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HK AUDIT S.R.O. |
Dar HKaudit sro
|
3558 | 2024 | HK AUDIT S.R.O. | |
| 05.11.2024 | 16 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA NOVY | 0308 | 3024 | ZAKLADNI SKOLA NOVY | ||
| 04.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 01.11.2024 | -2 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 30.10.2024, částka 2300.00 CZK
|
9884 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 30.10.2024, částka 2300.00 CZK | |||
| 01.11.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadační fond Jiřího |
PROSTOR PRO nízkoprahové centrum
|
1 | Nadační fond Jiřího | ||
| 31.10.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 29.10.2024 | -3 008,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
9940304611 | T-Mobile | |||
| 29.10.2024 | -721,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO - vzitky pracovníci
|
241128 | Vizitky pracovníci | |||
| 29.10.2024 | -7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO - kurzovné
|
0308 | 2024322 | Vzdělávání - kurzovné | ||
| 23.10.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRPS PRI GYMNAZIU NB | 2324 | KRPS PRI GYMNAZIU NB | |||
| 21.10.2024 | -820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 030 | Kopecká - cestovní příkaz 9/2024 | ||||
| 21.10.2024 | -527,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková M. cestovní příkaz 9/2024 | |||
| 21.10.2024 | -325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 9/2024 | ||||
| 21.10.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava - cestovní příkaz 9/2024 | |||
| 21.10.2024 | -4 225,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0008 | 24012060 | RANA 4/2024 | ||
| 21.10.2024 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
J. Čermák - supervize 2 | ||||
| 21.10.2024 | -3 739,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0308 | 240220256 | Skok do života - úklid 9/24 | ||
| 21.10.2024 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO - kurzovné
|
0308 | 2024222 | Vzdělávání - kurzovné | ||
| 21.10.2024 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
1240350 | Garamon - vizitky-klienti | |||
| 21.10.2024 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
0308 | 246085 | Služby - SW 7-9/2024 | ||
| 21.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit |