Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 02.03.2025 | Stav k: 02.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 074 008,13 CZK | 6 347 649,79 CZK | 4 257 506,30 CZK | -983 864,64 CZK | 3 273 641,66 CZK | 6 347 649,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | -39,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
84172129 | Alma Career - roční poplatek | |||
| 01.04.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA ADMINISTRATIVNI SLUZBY DLE DOHODY
|
0308 | 20250083 | Daňové přiznání 2024 | ||
| 31.03.2025 | -9 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA 2212029
|
2180050 | TudyTam vzdělávání | |||
| 21.03.2025 | -4 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250041 MGR. SVETLANA POKORNA-VRABLECOVA
|
0308 | 20250041 | Supervize Klídek 18.3.2025 | ||
| 21.03.2025 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Servisní prohlídka + opravy | ||||
| 20.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 18.03.2025 | -16 674,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury c. 202500029
|
202500029 | Jánošík oprava auta Mercedes | |||
| 18.03.2025 | -1 546,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
2500180 | T-SHIRTS 4U - nášivky | |||
| 18.03.2025 | -3 092,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9940304611 | 11 | T-Mobile | ||
| 18.03.2025 | -6 566,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCASTNICKY POPLATEK ZA DLOUHODOBY KURZ PROFESIONALNI FUNDRAI
|
0308 | 2501082 | Školení Eva Vavrdová | ||
| 18.03.2025 | -18 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZDOVA AGENDA 12/2024 A 1/2025
|
125010 | MZDOVA AGENDA 12/2024 A 1/2025 | |||
| 18.03.2025 | -14 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCETNICTVI 12/2024 A 1/2025
|
125011 | UCETNICTVI 12/2024 A 1/2025 | |||
| 18.03.2025 | -1 243,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA ZBOZI
|
0008 | 251141476 | Email kancelářské potřeby | ||
| 18.03.2025 | -1 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025082063 | Školení Tkadlecová Zřetel | ||||
| 14.03.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECHNOLOGICKE CENTRU |
PROSTOR PRO, o.p.s.
|
0308 | 125 | TECHNOLOGICKE CENTRU | |
| 12.03.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIUS PEDERSEN A.S. | 0308 | 42194920 | MARIUS PEDERSEN A.S. | ||
| 10.03.2025 | -13 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 10.03.2025 | -2 359,00 CZK | Bezhotovostní platba |
207
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 207 | |
| 10.03.2025 | -12 691,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 10.03.2025 | -46 723,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 10.03.2025 | -176 074,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 10.03.2025 | -1 194,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 10.03.2025 | -35 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 10.03.2025 | -25 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 10.03.2025 | -21 126,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 10.03.2025 | -32 714,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 10.03.2025 | -21 052,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00050
|
0138 | 0000000009 | 0000000050 | 00050 | |
| 10.03.2025 | -31 858,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 10.03.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00009
|
0138 | 0000000009 | 0000000009 | 00009 | |
| 10.03.2025 | -28 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 10.03.2025 | -15 391,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00015
|
0138 | 0000000009 | 0000000015 | 00015 | |
| 10.03.2025 | -24 455,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 10.03.2025 | -29 525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 10.03.2025 | -2 266,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 10.03.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00012
|
0138 | 0000000009 | 0000000012 | 00012 | |
| 10.03.2025 | -1 105,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00043
|
0138 | 0000000009 | 0000000043 | 00043 | |
| 10.03.2025 | -15 528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 10.03.2025 | -32 129,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 10.03.2025 | -28 852,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00017
|
0138 | 0000000009 | 0000000017 | 00017 | |
| 10.03.2025 | -29 508,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 10.03.2025 | -9 968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00038
|
0138 | 0000000009 | 0000000038 | 00038 | |
| 10.03.2025 | -22 662,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 10.03.2025 | -17 302,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 10.03.2025 | -24 121,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 10.03.2025 | -33 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 10.03.2025 | -5 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00041
|
0138 | 0000000009 | 0000000041 | 00041 | |
| 10.03.2025 | -21 862,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 10.03.2025 | -29 981,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
| 10.03.2025 | -25 884,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00047
|
0138 | 0000000009 | 0000000047 | 00047 | |
| 10.03.2025 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250310641 | Nadace VIA | |
| 10.03.2025 | -2 722,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1250064 | Garamon vizitky | |||
| 10.03.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 280250005 | Laxus vzdělávání 16. až 17.2025 Egertová | ||||
| 10.03.2025 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.03.2025 | -24 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 09.03.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 07.03.2025 | -5 876,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 250219
|
250219 | Dukase letáky - 2.část platby | |||
| 06.03.2025 | -982,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková M. - cestovní příkaz 2/2025 | |||
| 06.03.2025 | -2 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
030 | Kopecká - cestovní příkaz 2/2025 | |||
| 04.03.2025 | -755,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 241382
|
241382 | 0008 | Dukase - tisk vizitek | ||
| 04.03.2025 | -3 739,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC UNOR 2025:
|
0308 | 250220052 | Úklid 2/25 | ||
| 04.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 03.03.2025 | 4 228 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 2174839 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |