Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 28.03.2026 | Stav k: 28.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 369 597,87 CZK | 6 663 619,16 CZK | 3 795 471,60 CZK | -1 501 450,31 CZK | 2 294 021,29 CZK | 6 663 619,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o zapůjčce ze dne 5.1.2023
|
7 | Smlouva o zapůjčce ze dne 5.1.2023 | |||
| 27.04.2026 | -130 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o zapůjčce ze dne 5.1.2023
|
62 | Smlouva o zapůjčce ze dne 5.1.2023 | |||
| 27.04.2026 | -17 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Terapie
|
2026002 | Prostor Pro | |||
| 27.04.2026 | -5 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1260116 | Garamon | |||
| 27.04.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Univerzita Hr.Kr. | 0308 | 526 | Univerzita Hr.Kr. | ||
| 27.04.2026 | 3 457 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 2174839 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 24.04.2026 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Kostelec nad O |
PSS 33/2026 dotace
|
0308 | 612026 | 0 | Město Kostelec nad O |
| 23.04.2026 | -1 433,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 22.4.2026, částka 1433.00 CZK
|
9884 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 22.4.2026, částka 1433.00 CZK | |||
| 23.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
Vzdělávání Chocholáčová | ||||
| 23.04.2026 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HOSTING PROSTORPRO.CZ 1 ROK
|
1260319 | Hosting Prostor Pro | |||
| 23.04.2026 | -434,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
prostorpro.cz
|
0308 | 802681633 | Doména prostorpro.cz | ||
| 23.04.2026 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 280260018 | Vzdělávání Ubilava Laxus | ||||
| 23.04.2026 | -155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
0047 | Ishtvanyk cesťák 3/2026 | |||
| 22.04.2026 | -686,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAKETOS, SIENIAWKA, PL, dne 21.4.2026, částka 686.00 CZK
|
9884 | Nákup: SAKETOS, SIENIAWKA, PL, dne 21.4.2026, částka 686.00 CZK | |||
| 20.04.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 16.04.2026 | -1 200,00 CZK | Poplatek | Poplatek za vyhotovení potvrzení pro účely auditu | |||||
| 15.04.2026 | -39,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Invoice 90083763, Due: 2026-04-29
|
0090083763 | Alma Career | |||
| 15.04.2026 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260065 MGR. SVETLANA POKORNA-VRABLECOVA
|
0308 | 20260065 | Supervize HK Vrablecova | ||
| 15.04.2026 | -8 066,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prostor Pro
|
0308 | 2026020 | Vzdělávání Zelinka | ||
| 15.04.2026 | -1 696,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
260105264 | Alter hygienické potřeby | |||
| 15.04.2026 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Výměna zrcátka Mercedes | ||||
| 15.04.2026 | -3 838,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM
|
0008 | 26010782 | Tiskárna Rana | ||
| 15.04.2026 | -3 348,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9940304611 | 11 | Telefony 3/26 | ||
| 15.04.2026 | -3 198,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.svet-trampolin.cz PROSTOR PRO, o.p.s. Eva Hejcmanová
|
101959668 | Stany PBS | |||
| 14.04.2026 | 133 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Týniště nad Or | 0308 | 426 | 0 | Město Týniště nad Or | |
| 10.04.2026 | -213,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Egertová - diesel Orlen pokladní účtenka | ||||
| 10.04.2026 | -15 318,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA ZPRACOVANI MEZD 2/26
|
0308 | 20260136 | ZA ZPRACOVANI MEZD 2/26 | ||
| 10.04.2026 | -4 295,62 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
0008 | 07260070 | Trička Prostor Pro | ||
| 10.04.2026 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.04.2026 | -29 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 08.04.2026 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260407312 | Nadace VIA | |
| 07.04.2026 | -465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava- cestovní příkaz 3/2026 | |||
| 07.04.2026 | -50,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Tomík - cestovní příkaz 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | -1 471,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Konrády - cestovní příkaz 3/2026 | ||||
| 07.04.2026 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0048 | Štouračová cesťák 3/2026 | |||
| 07.04.2026 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZAKONNE POJISTENI
|
3558 | 0070155577 | 0000000000 | ZAKONNE POJISTENI | |
| 07.04.2026 | -20 231,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 07.04.2026 | -3 823,00 CZK | Bezhotovostní platba |
207
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 207 | |
| 07.04.2026 | -14 697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 07.04.2026 | -56 767,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 07.04.2026 | -225 692,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 07.04.2026 | -1 896,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 07.04.2026 | -57 755,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 07.04.2026 | -34 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 07.04.2026 | -9 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00057
|
0138 | 0000000009 | 0000000057 | 00057 | |
| 07.04.2026 | -31 367,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 07.04.2026 | -31 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 07.04.2026 | -27 779,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
| 07.04.2026 | -32 859,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 07.04.2026 | -3 266,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00069
|
0138 | 0000000009 | 0000000069 | 00069 | |
| 07.04.2026 | -27 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00064
|
0138 | 0000000009 | 0000000064 | 00064 | |
| 07.04.2026 | -31 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 07.04.2026 | -2 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00015
|
0138 | 0000000009 | 0000000015 | 00015 | |
| 07.04.2026 | -27 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00065
|
0138 | 0000000009 | 0000000065 | 00065 | |
| 07.04.2026 | -26 841,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 07.04.2026 | -1 411,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00068
|
0138 | 0000000009 | 0000000068 | 00068 | |
| 07.04.2026 | -30 821,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 07.04.2026 | -3 651,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00058
|
0138 | 0000000009 | 0000000058 | 00058 | |
| 07.04.2026 | -33 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 07.04.2026 | -14 869,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 07.04.2026 | -33 278,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 07.04.2026 | -30 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
| 07.04.2026 | -34 023,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 07.04.2026 | -2 599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00056
|
0138 | 0000000009 | 0000000056 | 00056 | |
| 07.04.2026 | -24 602,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 07.04.2026 | -24 914,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 07.04.2026 | -28 021,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 07.04.2026 | -39 668,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 07.04.2026 | -27 454,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00050
|
0138 | 0000000009 | 0000000050 | 00050 | |
| 07.04.2026 | -9 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00041
|
0138 | 0000000009 | 0000000041 | 00041 | |
| 07.04.2026 | -32 163,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 07.04.2026 | -3 102,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00066
|
0138 | 0000000009 | 0000000066 | 00066 | |
| 07.04.2026 | -7 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00067
|
0138 | 0000000009 | 0000000067 | 00067 | |
| 07.04.2026 | -18 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5206001033
|
5206001033 | Toyota 1 garanční prohlídka a oprava brzd | |||
| 07.04.2026 | -5 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
202609 | Mgr. Eva Janků - supervize | |||
| 07.04.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
202608 | Mgr. Eva Janků - supervize | |||
| 07.04.2026 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
J. Čermák - supervize | ||||
| 07.04.2026 | -6 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC BREZEN 2026:
|
0308 | 260220084 | Úklid 3/26 | ||
| 07.04.2026 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 266023 | SW práce | ||
| 07.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 01.04.2026 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 31.03.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 30.03.2026 | -3 720,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9940304611 | 11 | Telefony T-Mobile | ||
| 30.03.2026 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA 2212493
|
2180050 | Vzdělávání Nagy |