Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 17.04.2025 | Stav k: 17.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 594 554,16 CZK | 4 969 632,32 CZK | 431 596,30 CZK | -1 056 518,14 CZK | -624 921,84 CZK | 4 969 632,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | -1 200,00 CZK | Poplatek | Poplatek za vyhotovení potvrzení pro účely auditu | |||||
| 15.05.2025 | -1 422,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
725721383 | Cisterna PBS | |||
| 15.05.2025 | -1 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
Pedagogicko-psychologická poradna KHK metodika a hry | ||||
| 15.05.2025 | -5 808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Servisní prohlídka + opravy | ||||
| 15.05.2025 | -16 819,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Servisní prohlídka + opravy | ||||
| 15.05.2025 | -1 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Přezutí kol | ||||
| 15.05.2025 | -5 365,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZAJISTENI OBCERSTVENI DLE OBJEDNAVKY :
|
0308 | 250040090 | FAKTURUJEME VAM ZAJISTENI OBCERSTVENI DLE OBJEDNAVKY : | ||
| 14.05.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250011 PETR KRATOCHVIL
|
0308 | 20250011 | 20250011 PETR KRATOCHVIL | ||
| 13.05.2025 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250513449 | Nadace VIA | |
| 11.05.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *V9JRZMGB52, fb.me/ads, IE, dne 10.5.2025, částka 149.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *V9JRZMGB52, fb.me/ads, IE, dne 10.5.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.05.2025 | -24 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 09.05.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XUMRCNLB52, fb.me/ads, IE, dne 8.5.2025, částka 149.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *XUMRCNLB52, fb.me/ads, IE, dne 8.5.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 09.05.2025 | -14 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 09.05.2025 | -11 524,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 09.05.2025 | -56 781,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 09.05.2025 | -194 464,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 09.05.2025 | -1 921,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 09.05.2025 | -45 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 09.05.2025 | -29 379,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 09.05.2025 | -27 889,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 09.05.2025 | -32 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 09.05.2025 | -3 655,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
| 09.05.2025 | -21 194,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00050
|
0138 | 0000000009 | 0000000050 | 00050 | |
| 09.05.2025 | -28 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 09.05.2025 | -3 837,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00052
|
0138 | 0000000009 | 0000000052 | 00052 | |
| 09.05.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00009
|
0138 | 0000000009 | 0000000009 | 00009 | |
| 09.05.2025 | -32 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 09.05.2025 | -19 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 09.05.2025 | -30 196,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 09.05.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00012
|
0138 | 0000000009 | 0000000012 | 00012 | |
| 09.05.2025 | -13 264,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 09.05.2025 | -32 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 09.05.2025 | -28 862,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00017
|
0138 | 0000000009 | 0000000017 | 00017 | |
| 09.05.2025 | -32 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 09.05.2025 | -9 845,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00038
|
0138 | 0000000009 | 0000000038 | 00038 | |
| 09.05.2025 | -22 346,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 09.05.2025 | -17 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 09.05.2025 | -26 949,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 09.05.2025 | -34 392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 09.05.2025 | -5 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00041
|
0138 | 0000000009 | 0000000041 | 00041 | |
| 09.05.2025 | -22 899,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 09.05.2025 | -30 357,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
| 09.05.2025 | -26 093,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00047
|
0138 | 0000000009 | 0000000047 | 00047 | |
| 09.05.2025 | -26 821,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00053
|
0138 | 0000000009 | 0000000053 | 00053 | |
| 09.05.2025 | -23 958,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
| 09.05.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 280250016 | Vzdělávání Rektorova | ||||
| 06.05.2025 | -8 749,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
prostor Pro
|
3558 | 0789667152 | Allianz autopojištění | ||
| 06.05.2025 | -7 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
prostor Pro
|
3558 | 0789667126 | Allianz autopojištění | ||
| 06.05.2025 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
J. Čermák - supervize | ||||
| 06.05.2025 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025066 | Vzdělávání | |||
| 06.05.2025 | -2 169,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 250440
|
250440 | 0008 | dukase tisk pbs | ||
| 06.05.2025 | -2 515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
030 | Kopecká - cesťák 4/2025 | |||
| 06.05.2025 | -1 854,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková M. cesťák 4/2025 | |||
| 06.05.2025 | -1 167,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava - cestovní příkaz 4/2025 | |||
| 06.05.2025 | -1 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 4/2025 | ||||
| 06.05.2025 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Tkadlecová - cestovní příkaz 4/2025 | ||||
| 06.05.2025 | -1 031,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Bubeníková - cestovní příkaz 4/2025 | ||||
| 06.05.2025 | -876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2029 | Hejcmanová - cestovní příkaz 4/2025 | |||
| 06.05.2025 | -218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
1 | Lepková - cestovní příkaz 4/2025 | |||
| 06.05.2025 | -6 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC DUBEN 2025:
|
0308 | 250220110 | FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC DUBEN 2025: | ||
| 05.05.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *7X9HPMCB52, fb.me/ads, IE, dne 4.5.2025, částka 99.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *7X9HPMCB52, fb.me/ads, IE, dne 4.5.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 01.05.2025 | -66,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *FP54KNYB52, fb.me/ads, IE, dne 30.4.2025, částka 66.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *FP54KNYB52, fb.me/ads, IE, dne 30.4.2025, částka 66.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.2025 | 80 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Jiřího |
PROSTOR PRO nízkoprahové centrum
|
825 | Nadační fond Jiřího | ||
| 28.04.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZDDQ3M8C52, fb.me/ads, IE, dne 27.4.2025, částka 44.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *ZDDQ3M8C52, fb.me/ads, IE, dne 27.4.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 28.04.2025 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Prevent - služby školení zaměstnanců | ||||
| 27.04.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PZ5DWLGB52, fb.me/ads, IE, dne 26.4.2025, částka 44.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *PZ5DWLGB52, fb.me/ads, IE, dne 26.4.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CTGB4NCC52, fb.me/ads, IE, dne 24.4.2025, částka 44.00 CZK
|
9884 | Nákup: FACEBK *CTGB4NCC52, fb.me/ads, IE, dne 24.4.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -1 028,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SERVIS EZS DNE 22. 4. 2025:
|
0308 | 250100108 | ČMZ - EZS servis | ||
| 24.04.2025 | -1 099,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: plackovna.cz, Praha 6 - Bub, CZ, dne 23.4.2025, částka 1099.89 CZK
|
9884 | Nákup: plackovna.cz, Praha 6 - Bub, CZ, dne 23.4.2025, částka 1099.89 CZK | |||
| 22.04.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250066 MGR. SVETLANA POKORNA-VRABLECOVA
|
0308 | 20250066 | Supervize Klídek 16.4.2025 Vrablecová | ||
| 22.04.2025 | -4 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Supervize mng - 4/2025 | ||||
| 22.04.2025 | -398,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
prostorpro.cz
|
0308 | 802551711 | Active 24 doména prostorpro.cz | ||
| 22.04.2025 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HOSTING PROSTORPRO.CZ 1 ROK
|
1250296 | Pankrea HOSTING 1 rok | |||
| 22.04.2025 | -3 148,37 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9940304611 | 11 | T-mobile telefony 3/2025 | ||
| 22.04.2025 | -208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
1 | Lepková - cestovní příkaz 4/2025 | |||
| 22.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 17.04.2025 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Kostelec nad O |
PSS 18/2025 dotace
|
0308 | 3402025 | Město Kostelec nad O | |
| 17.04.2025 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Kostelec nad O |
PSS 19/2025 dotace
|
0308 | 3392025 | Město Kostelec nad O |