Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000154498 / 2010
Majitel účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
Název účtu:
PROSTOR PRO, o.p.s.
| Stav k: 26.06.26 | Stav k: 26.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 567 439,30 CZK | 6 958 445,06 CZK | 657 341,60 CZK | -1 266 335,84 CZK | -608 994,24 CZK | 6 958 445,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERIDA HRADEC KRÁLOV |
Merida HK financni dar
|
0308 | 49815288 | 0 | MERIDA HRADEC KRÁLOV |
| 23.07.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANÍČKOVÁ JITKA | 0308 | 1126 | 0 | VANÍČKOVÁ JITKA | |
| 22.07.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 22.7.2026, částka 10000.00 CZK
|
9884 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 22.7.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 20.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
| 17.07.26 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK NAGY |
dar
|
0000 | 0000000062 | 0000000000 | MAREK NAGY |
| 15.07.26 | -155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
7 | Cestovní příkaz 6/2026 | |||
| 15.07.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202695 | Poplatek konference Lepková | ||||
| 15.07.26 | -4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
20260374 | J. Čermák - supervize | |||
| 13.07.26 | -14 762,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA ZPRACOVANI MEZD 5/26
|
0308 | 20260378 | ZA ZPRACOVANI MEZD 5/26 | ||
| 10.07.26 | -2 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
1034377850 | 44234757 | Telefony | ||
| 10.07.26 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI 5-6/2026
|
0308 | 26002 | Účetnictví | ||
| 10.07.26 | -4 046,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM
|
0008 | 26011422 | Tisky | ||
| 10.07.26 | 2 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Univerzita Hr.Kr. | 0308 | 1626 | Univerzita Hr.Kr. | ||
| 10.07.26 | 1 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV |
92607114
|
0000 | 70155577 | 0 | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV |
| 10.07.26 | 154 318,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 9990041114 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 10.07.26 | 46 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 9990041107 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| 10.07.26 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
| 10.07.26 | -29 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
| 08.07.26 | 291 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO VRCHLABÍ | 0308 | 2492026 | MĚSTO VRCHLABÍ | ||
| 07.07.26 | -5 112,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC CERVEN 2026:
|
0308 | 260220173 | FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC CERVEN 2026: | ||
| 07.07.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260707476 | Nadace VIA | |
| 07.07.26 | -8 759,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZAKONNE POJISTENI
|
3558 | 0070155577 | 0000000000 | ZAKONNE POJISTENI | |
| 07.07.26 | -15 087,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
| 07.07.26 | -4 395,00 CZK | Bezhotovostní platba |
207
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 207 | |
| 07.07.26 | -15 870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
| 07.07.26 | -60 941,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
| 07.07.26 | -227 515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
| 07.07.26 | -3 414,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
| 07.07.26 | -53 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
| 07.07.26 | -29 478,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
| 07.07.26 | -3 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00057
|
0138 | 0000000009 | 0000000057 | 00057 | |
| 07.07.26 | -32 065,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
| 07.07.26 | -29 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
| 07.07.26 | -25 854,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
| 07.07.26 | -30 338,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
| 07.07.26 | -6 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00069
|
0138 | 0000000009 | 0000000069 | 00069 | |
| 07.07.26 | -6 457,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00046
|
0138 | 0000000009 | 0000000046 | 00046 | |
| 07.07.26 | -24 940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
| 07.07.26 | -27 533,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00071
|
0138 | 0000000009 | 0000000071 | 00071 | |
| 07.07.26 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00015
|
0138 | 0000000009 | 0000000015 | 00015 | |
| 07.07.26 | -27 716,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00065
|
0138 | 0000000009 | 0000000065 | 00065 | |
| 07.07.26 | -25 129,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
| 07.07.26 | -23 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00072
|
0138 | 0000000009 | 0000000072 | 00072 | |
| 07.07.26 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00068
|
0138 | 0000000009 | 0000000068 | 00068 | |
| 07.07.26 | -31 326,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
| 07.07.26 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00058
|
0138 | 0000000009 | 0000000058 | 00058 | |
| 07.07.26 | -32 788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
| 07.07.26 | -14 361,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
| 07.07.26 | -32 928,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
| 07.07.26 | -12 757,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00062
|
0138 | 0000000009 | 0000000062 | 00062 | |
| 07.07.26 | -19 989,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
| 07.07.26 | -33 253,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
| 07.07.26 | -3 527,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00056
|
0138 | 0000000009 | 0000000056 | 00056 | |
| 07.07.26 | -24 895,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
| 07.07.26 | -25 534,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
| 07.07.26 | -28 067,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
| 07.07.26 | -32 913,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
| 07.07.26 | -22 963,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00050
|
0138 | 0000000009 | 0000000050 | 00050 | |
| 07.07.26 | -7 733,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00041
|
0138 | 0000000009 | 0000000041 | 00041 | |
| 07.07.26 | -27 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
| 07.07.26 | -3 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00066
|
0138 | 0000000009 | 0000000066 | 00066 | |
| 07.07.26 | -4 928,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00067
|
0138 | 0000000009 | 0000000067 | 00067 | |
| 07.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
| 02.07.26 | -2 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha - Liben, CZ, dne 1.7.2026, částka 2570.00 CZK
|
9884 | Nákup: EDALNICE, Praha - Liben, CZ, dne 1.7.2026, částka 2570.00 CZK | |||
| 02.07.26 | -984,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA ZBOZI
|
0008 | 261143744 | Emado kancelářské potřeby | ||
| 02.07.26 | -1 392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Konrády - cestovní příkaz 6/2026 | ||||
| 01.07.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 1.7.2026, částka 15000.00 CZK
|
9884 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 1.7.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
26250 | PKM Audit 2025 | |||
| 30.06.26 | -1 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Píšová - cestovní příkaz 6/2026 | ||||
| 30.06.26 | -155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Režná - cestovní příkaz 6/2026 | ||||
| 30.06.26 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
62 | Nagy - cestovní příkaz 6/2026 | |||
| 30.06.26 | -2 531,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
1 | Lepková - cestovní příkaz 6/2026 | |||
| 30.06.26 | -1 259,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Chocholáčová - cestovní příkaz 6/2026 | ||||
| 30.06.26 | -713,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2029 | Hejcmanová - cestovní příkaz 6/2026 | |||
| 30.06.26 | -233,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hegerová - cestovní příkaz 6/2026 | ||||
| 30.06.26 | -233,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava - cestovní příkaz 6/2026 | |||
| 30.06.26 | -233,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 6/2026 | ||||
| 30.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
280260034 | Vzdělávání Laxus Ishtvanyk | |||
| 30.06.26 | -13 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování SNHK 2025
|
890274325 | Vyúčtování SNHK 2025 | |||
| 29.06.26 | -2 048,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone
|
1031314566 | 44234757 | Vodafone 5/26 | ||
| 26.06.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 26.6.2026, částka 5000.00 CZK
|
9884 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 26.6.2026, částka 5000.00 CZK |