Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
6 672 358,13 CZK | 6 240 173,20 CZK | 443 775,30 CZK | -875 960,23 CZK | -432 184,93 CZK | 6 240 173,20 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | -4 017,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
5240565906 | O2 2/2024 | |||
27.03.2024 | -6 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
52024 | Mgr. Počarovský - supervize 2 | |||
27.03.2024 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
124012 | Účetnictví - únor | |||
27.03.2024 | -2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PROSTOR PRO
|
100112024 | systém evidence klientů KLÍDEK | |||
27.03.2024 | -3 267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
1240076 | Garamon-vizitky KLÍDEK | |||
26.03.2024 | -4 203,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
4461002907 | Hradecké služby 2/2024 | |||
22.03.2024 | 438 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.práce a soc.věcí |
DOTACE NA PODPORU RODINYPYORD0000206184020121
|
0308 | 20121 | 0 | Min.práce a soc.věcí |
20.03.2024 | -320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
00035 | Kubátová - cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0004 | Popelková - cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
030 | Kopecká - cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | -1 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2029 | Hejcmanová - cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková M. cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hubálková - cestovní příkaz 2/2024 | ||||
20.03.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2028 | Míková - cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | -140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 2/2024 | ||||
20.03.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava - cestovní příkaz 2/2024 | |||
20.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
18.03.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nagyová Antonie | 0000 | 5858 | Nagyová Antonie | ||
12.03.2024 | -5 439,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00022
|
0138 | 0000000009 | 0000000022 | 00022 | |
12.03.2024 | -8 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
12.03.2024 | -4 845,00 CZK | Bezhotovostní platba |
207
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 207 | |
12.03.2024 | -10 751,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
12.03.2024 | -44 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
12.03.2024 | -161 793,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
12.03.2024 | -6 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
12.03.2024 | -24 591,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
12.03.2024 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00033
|
0138 | 0000000009 | 0000000033 | 00033 | |
12.03.2024 | -32 434,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
12.03.2024 | -1 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
00032
|
0138 | 0000000009 | 0000000032 | 00032 | |
12.03.2024 | -20 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
12.03.2024 | -2 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00030
|
0138 | 0000000009 | 0000000030 | 00030 | |
12.03.2024 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00009
|
0138 | 0000000009 | 0000000009 | 00009 | |
12.03.2024 | -23 948,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
12.03.2024 | -1 955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00036
|
0138 | 0000000009 | 0000000036 | 00036 | |
12.03.2024 | -29 542,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00015
|
0138 | 0000000009 | 0000000015 | 00015 | |
12.03.2024 | -22 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
12.03.2024 | -4 504,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00004
|
0138 | 0000000009 | 0000000004 | 00004 | |
12.03.2024 | -26 584,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
12.03.2024 | -15 241,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00014
|
0138 | 0000000009 | 0000000014 | 00014 | |
12.03.2024 | -36 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
12.03.2024 | -35 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00012
|
0138 | 0000000009 | 0000000012 | 00012 | |
12.03.2024 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00029
|
0138 | 0000000009 | 0000000029 | 00029 | |
12.03.2024 | -36 919,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
12.03.2024 | -3 018,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00035
|
0138 | 0000000009 | 0000000035 | 00035 | |
12.03.2024 | -28 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00017
|
0138 | 0000000009 | 0000000017 | 00017 | |
12.03.2024 | -34 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
12.03.2024 | -1 828,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00038
|
0138 | 0000000009 | 0000000038 | 00038 | |
12.03.2024 | -19 868,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
12.03.2024 | -7 213,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
12.03.2024 | -23 824,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
12.03.2024 | -25 291,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00024
|
0138 | 0000000009 | 0000000024 | 00024 | |
12.03.2024 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00008
|
0138 | 0000000009 | 0000000008 | 00008 | |
12.03.2024 | -36 223,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
12.03.2024 | -31 836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
12.03.2024 | -3 455,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
12.03.2024 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240312610 | Nadace VIA | |
11.03.2024 | -39,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
99398188 | Alma Career - roční poplatek | |||
11.03.2024 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Lebduška - supervize - SPIRÁLA 1/24 | ||||
11.03.2024 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
8603350348 | Pojištění organizace | |||
11.03.2024 | -3 245,22 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
244022573 | Kancel. a mat. vybaveni programu | |||
11.03.2024 | -3 739,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
0308 | 240220052 | Skok do života - úklid 2/24 | ||
11.03.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
000092024 | Vzdělávání - kurzovné | |||
11.03.2024 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
32024 | Kuchtová - lektorování | |||
11.03.2024 | -1 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO - kurzovné
|
0308 | 2024081725 | Vzdělávání - kurzovné | ||
10.03.2024 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
10.03.2024 | -22 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář | ||
07.03.2024 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hanušová Hana |
Hanušová Hanka - joga
|
0000 | Ing.Hanušová Hana | ||
07.03.2024 | -950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SW aplikace
|
0308 | 102021 | SW aplikace | ||
04.03.2024 | -2 345,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek
|
70155577 | FÚ-doplatek daně | |||
04.03.2024 | -29,00 CZK | Poplatek |
PROSTOR PRO
|
PROSTOR PRO | ||||
04.03.2024 | -3 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
20240013 | Mgr. Pokorná-Vrablecová - supervize | |||
04.03.2024 | -29,00 CZK | Poplatek |
PROSTOR PRO
|
PROSTOR PRO | ||||
04.03.2024 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
595064 | Povinné vybavení automobilů | |||
04.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
01.03.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECHNOLOGICKE CENTRU |
PROSTOR PRO, o.p.s.
|
0308 | 324 | TECHNOLOGICKE CENTRU | |
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
29.02.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 28.2.2024, částka 1500.00 CZK
|
9884 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 28.2.2024, částka 1500.00 CZK |