Stav k: 01.06.2025 | Stav k: 01.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
5 224 704,78 CZK | 7 644 291,41 CZK | 3 501 001,30 CZK | -1 081 414,67 CZK | 2 419 586,63 CZK | 7 644 291,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
202539670 | Rolls filtry | |||
01.07.2025 | -3 210,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9940304611 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
01.07.2025 | 313 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO VRCHLABÍ | 0308 | 2572025 | MĚSTO VRCHLABÍ | ||
01.07.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta | |||
30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9884 | poplatek za pojištění | |||
30.06.2025 | -30 571,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
Vyúčtování služeb SNHK | ||||
30.06.2025 | -6 566,67 CZK | Bezhotovostní platba |
UCASTNICKY POPLATEK ZA DLOUHODOBY KURZ PROFESIONALNI FUNDRAI
|
0308 | 2501082 | Školení Eva Vavrdová | ||
26.06.2025 | 162 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
25SMV07 0028
|
0308 | 9990038064 | 25070028 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
25.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN FIŠER |
Dar Prostor Pro
|
MARTIN FIŠER | |||
25.06.2025 | 51 849,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 9990038402 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
23.06.2025 | -7 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
202503661 | Batohy Yate | |||
23.06.2025 | 2 818 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 2174839 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
20.06.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALTER, s.r.o. | 0558 | 1025 | ALTER, s.r.o. | ||
20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zatloukalová Jit | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zatloukalová Jit | |
19.06.2025 | -1 885,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
Alter, s.r.o. | ||||
19.06.2025 | -28 970,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prostor Pro
|
Bouchner - 2x NTB | ||||
18.06.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMADEUS Real Estate | 0000 | 17062025 | AMADEUS Real Estate | ||
16.06.2025 | 33 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA A MAT | 0308 | 1025 | 25381 | ZAKLADNI SKOLA A MAT | |
12.06.2025 | -13 954,00 CZK | Bezhotovostní platba |
211
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 211 | |
12.06.2025 | -13 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 201 | |
12.06.2025 | -57 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111
|
3558 | 7015557700 | 0000000000 | 111 | |
12.06.2025 | -198 477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CSSZ
|
7618 | 6615128946 | 0000000000 | CSSZ | |
12.06.2025 | -4 698,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU SRAZKOVA DAN | |
12.06.2025 | -43 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAN Z PRIJMU
|
1148 | 0070155577 | 0000000000 | DAN Z PRIJMU | |
12.06.2025 | -31 337,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00037
|
0138 | 0000000009 | 0000000037 | 00037 | |
12.06.2025 | -19 979,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00049
|
0138 | 0000000009 | 0000000049 | 00049 | |
12.06.2025 | -30 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00013
|
0138 | 0000000009 | 0000000013 | 00013 | |
12.06.2025 | -6 205,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00054
|
0138 | 0000000009 | 0000000054 | 00054 | |
12.06.2025 | -21 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00050
|
0138 | 0000000009 | 0000000050 | 00050 | |
12.06.2025 | -29 909,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00020
|
0138 | 0000000009 | 0000000020 | 00020 | |
12.06.2025 | -2 274,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00046
|
0138 | 0000000009 | 0000000046 | 00046 | |
12.06.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00009
|
0138 | 0000000009 | 0000000009 | 00009 | |
12.06.2025 | -27 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00026
|
0138 | 0000000009 | 0000000026 | 00026 | |
12.06.2025 | -25 464,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00010
|
0138 | 0000000009 | 0000000010 | 00010 | |
12.06.2025 | -8 373,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00004
|
0138 | 0000000009 | 0000000004 | 00004 | |
12.06.2025 | -29 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001
|
0138 | 0000000009 | 0000000001 | 00001 | |
12.06.2025 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00006
|
0138 | 0000000009 | 0000000006 | 00006 | |
12.06.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00012
|
0138 | 0000000009 | 0000000012 | 00012 | |
12.06.2025 | -13 264,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00051
|
0138 | 0000000009 | 0000000051 | 00051 | |
12.06.2025 | -32 502,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00002
|
0138 | 0000000009 | 0000000002 | 00002 | |
12.06.2025 | -29 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00017
|
0138 | 0000000009 | 0000000017 | 00017 | |
12.06.2025 | -31 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00023
|
0138 | 0000000009 | 0000000023 | 00023 | |
12.06.2025 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00038
|
0138 | 0000000009 | 0000000038 | 00038 | |
12.06.2025 | -21 995,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00019
|
0138 | 0000000009 | 0000000019 | 00019 | |
12.06.2025 | -15 206,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00034
|
0138 | 0000000009 | 0000000034 | 00034 | |
12.06.2025 | -27 793,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00025
|
0138 | 0000000009 | 0000000025 | 00025 | |
12.06.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00055
|
0138 | 0000000009 | 0000000055 | 00055 | |
12.06.2025 | -31 257,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00011
|
0138 | 0000000009 | 0000000011 | 00011 | |
12.06.2025 | -2 713,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00041
|
0138 | 0000000009 | 0000000041 | 00041 | |
12.06.2025 | -21 766,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00048
|
0138 | 0000000009 | 0000000048 | 00048 | |
12.06.2025 | -28 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00021
|
0138 | 0000000009 | 0000000021 | 00021 | |
12.06.2025 | -27 031,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00047
|
0138 | 0000000009 | 0000000047 | 00047 | |
12.06.2025 | -26 919,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00053
|
0138 | 0000000009 | 0000000053 | 00053 | |
12.06.2025 | -16 373,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00027
|
0138 | 0000000009 | 0000000027 | 00027 | |
10.06.2025 | 2 022,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250610138 | Nadace VIA | |
10.06.2025 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
internet
|
0308 | 201601779 | internet | ||
10.06.2025 | -29 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SNHK splátkový kalendář Prostor Pro
|
0308 | 902743 | SNHK splátkový kalendář - nájemné, osvětlení, voda a teplo | ||
04.06.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Egertová - cestovní příkaz 5/2025 | ||||
04.06.2025 | -3 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vavrdová - cestovní příkaz 5/2025
|
Vavrdová - cestovní příkaz 5/2025 | ||||
04.06.2025 | -1 593,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
00003 | Rektorová - cestovní příkaz 5/2025 | |||
04.06.2025 | -1 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Siegerová - cestovní příkaz 5/2025 | ||||
04.06.2025 | -208,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2029 | Hejcmanová - cestovní příkaz 5/2025 | |||
04.06.2025 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Tkadlecová - cestovní příkaz 5/2025 | ||||
04.06.2025 | -1 632,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
2127 | Ubilava- cestovní příkaz 5/2025 | |||
04.06.2025 | -688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
Hujacová - cestovní příkaz 5/2025 | ||||
04.06.2025 | -1 458,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
0055 | Dvořáková - cestovní příkaz 5/2025 | |||
04.06.2025 | -3 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
1 | Lepková - cestovní příkaz 5/2025 | |||
04.06.2025 | -3 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROSTOR PRO
|
Supervize mng - 5/2025 | ||||
04.06.2025 | -4 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronajem nebyt. prostor
|
9243000242 | Nájemné KnO | |||
04.06.2025 | -3 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prostor Pro
|
0308 | 2025105 | Vzdělávání Siegerová | ||
04.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA DOUŠOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA DOUŠOVÁ | |||
03.06.2025 | 35 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ |
ZŠ N.HR.-REALIZACE PREVENT.PROGRAMŮ 1-5/2025
|
0308 | 525 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ | |
03.06.2025 | -6 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UKLID ZA MESIC KVETEN 2025:
|
0308 | 250220135 | Úklid 5/25 Asalto | ||
03.06.2025 | 16 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ LHOTA, ČERVENÝ KO |
PROSTOR PRO, o.p.s.Primarni prevence - 9 x 2 hodiny
|
0308 | 625 | 0 | ZŠ LHOTA, ČERVENÝ KO |
01.06.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PROSTOR PRO
|
3959376 | TANK Karta |