Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000127385 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Tábor 885/15 v Brně
Název účtu:
Společenství pro dům Tábor 885/15 v Brně
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 458,82 CZK | 82 283,82 CZK | 60 971,00 CZK | -64 146,00 CZK | -3 175,00 CZK | 82 283,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINA PETR | 885012 | SEKANINA PETR | |||
| 25.04.2025 | 2 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINOVA IVANA | 885012 | SEKANINOVA IVANA | |||
| 25.04.2025 | 986,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Jelínková, Dana |
platba svbj Tábor 15
|
0558 | 88505 | platba svbj Tábor 15 | |
| 23.04.2025 | 1 361,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Milnerová, Jiřina |
Milnerová-za byt 09, Tábor 15
|
0885009 | Milnerová-za byt 09, Tábor 15 | ||
| 23.04.2025 | 2 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Dmitruková |
Úhrada za užívání B.J. 885/13 Dmitruková Kamila
|
8851302 | Kamila Dmitruková | ||
| 23.04.2025 | 2 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHNA MILAN |
FOND OPRAV TÁBOR
|
0308 | 885002 | 5701252645 | SUCHNA MILAN |
| 22.04.2025 | 14 794,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Pospíšil |
Nedoplatek Tabor 15
|
885006402 | Radek Pospíšil | ||
| 22.04.2025 | 2 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN PETRZELKA |
-
|
885001 | JAN PETRZELKA | ||
| 22.04.2025 | 1 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.Ing.Klusák Jan,P |
Uhrada za uzivani bytu - Tabor 885/15 - Byt c. 11 - Jan Klusak
|
0000 | 885011 | Doc.Ing.Klusák Jan,P | |
| 22.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Krechlerová Alice | 0000 | 885014 | 0 | Bc.Krechlerová Alice | |
| 16.04.2025 | 2 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Martin |
Martin Kouril, Tabor 15, byt. 7
|
0308 | 885007 | 0 | Kouřil Martin |
| 15.04.2025 | 2 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Pospíšil | 0000 | 885006402 | Radek Pospíšil | ||
| 15.04.2025 | 3 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Szöke | 0558 | 88508 | Ivan Szöke | ||
| 15.04.2025 | 1 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Jan | 0000 | 885042 | 0 | Choleva Jan | |
| 15.04.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štoček Dalibor |
D.Štoček
|
0000 | 88516 | 0 | Štoček Dalibor |
| 14.04.2025 | 1 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Jana |
Černá Jana fond oprav
|
0000 | 88510 | 0 | Černá Jana |
| 14.04.2025 | 1 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GEORGES STEVE |
SVJ - TABOR
|
0000 | 88515 | 0 | GEORGES STEVE |
| 13.04.2025 | -3 288,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Křepelovi | |||
| 13.04.2025 | -2 221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Havlan | |||
| 13.04.2025 | -1 709,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek Greco / Ardaševová | ||||
| 13.04.2025 | -2 089,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Slunský | |||
| 13.04.2025 | -4 246,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Dohnal | |||
| 13.04.2025 | -2 638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Štoček | |||
| 13.04.2025 | -5 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
Vyúčtování 2024 - přeplatek - Dmitruková Kamila | ||||
| 13.04.2025 | -3 727,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek Sekanina Petr
|
Vyúčtování 2024 - přeplatek - Sekanina Petr | ||||
| 13.04.2025 | -2 962,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
Vyúčtování 2024 - přeplatek - Klusák | ||||
| 13.04.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Černá | |||
| 13.04.2025 | -3 126,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Milnerová | |||
| 13.04.2025 | -2 281,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek Kouřil | ||||
| 13.04.2025 | -216,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Jelínková | |||
| 13.04.2025 | -190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Choleva | |||
| 13.04.2025 | -2 333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek Suchna
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek (Suchna) | |||
| 13.04.2025 | -2 309,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Nováček | |||
| 13.04.2025 | -4 597,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2024 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2024 - přeplatek - Petrželka | |||
| 13.04.2025 | -697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod srážkové daně z výplaty dle DPČ - Údržba BD - Martin Kouřil 1.Q 2025
|
1148 | 29238897 | Odvod srážkové daně z výplaty dle DPĆ - Údržba BD - Martin Kouřil 1.Q 2025 | ||
| 13.04.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba dle DPČ - Údržba BD (SVJ Tábor 15, Brno) 1.Q 2025
|
7403155364 | Platba dle DPČ - Údržba BD - Kouřil 1.Q 2025 | |||
| 13.04.2025 | -1 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid domu Tábor 885/15 - 3/2025
|
2025067 | Úklid domu Opavská - 3/2025 | |||
| 13.04.2025 | -9 587,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování vody SVJ Tábor 885/15 Brno - 3/2025
|
2251029408 | Vyúčtování vody BVK - 3/2025 | |||
| 13.04.2025 | -3 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu BD Tábor 885/15; 3/2025
|
0308 | 20250099 | Bekant správa domu 3/2025 | ||
| 11.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováčková Tereza |
04/25
|
0308 | 88502 | Nováčková Tereza | |
| 10.04.2025 | 1 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slabý Radek |
Úhrady za používání bytu č.19, Tábor 15
|
0558 | 88519 | 0 | Slabý Radek |
| 10.04.2025 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Křepela Tomáš |
Užívání bytu č. 21
|
0000 | 885021 | 0 | Bc.Křepela Tomáš |
| 10.04.2025 | 1 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlanová Milada |
Havlan - Služby Tábor
|
0558 | 885020 | 0 | Havlanová Milada |
| 08.04.2025 | 107,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slabý Radek |
Nedoplatek Radek Slabý, Tábor 885/15, byt 19
|
0000 | 885019 | Slabý Radek | |
| 08.04.2025 | 1 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SZOKE BARTAKOV |
PLATBA
|
885008 | JITKA SZOKE BARTAKOV | ||
| 08.04.2025 | 2 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PLATBA
|
0000 | 885018 | 0 | PLATCE |
| 25.03.2025 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINA PETR | 885012 | SEKANINA PETR | |||
| 25.03.2025 | 2 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINOVA IVANA | 885012 | SEKANINOVA IVANA | |||
| 25.03.2025 | 986,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Jelínková, Dana |
platba svbj Tábor 15
|
0558 | 88505 | platba svbj Tábor 15 |