Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000127385 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Tábor 885/15 v Brně
Název účtu:
Společenství pro dům Tábor 885/15 v Brně
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 828,23 CZK | 279 719,23 CZK | 47 638,00 CZK | -47 747,00 CZK | -109,00 CZK | 279 719,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 82,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Jelínková, Dana |
jelínkova doplatek služeb 5 26
|
0558 | 88505 | jelínkova doplatek služeb 5 26 | |
| 13.05.26 | 1 930,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GEORGES STEVE |
SVJ - TABOR
|
0000 | 88515 | 0 | GEORGES STEVE |
| 12.05.26 | 2 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováčková Tereza |
05/26
|
0308 | 88502 | Nováčková Tereza | |
| 12.05.26 | 1 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Jana |
Černá Jana fond oprav
|
0000 | 88510 | 0 | Černá Jana |
| 11.05.26 | 1 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slabý Radek |
Úhrady za používání bytu č.19, Tábor 15
|
0558 | 88519 | 0 | Slabý Radek |
| 11.05.26 | 1 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlanová Milada |
Havlan - Služby Tábor
|
0558 | 885020 | 0 | Havlanová Milada |
| 11.05.26 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Křepela Tomáš |
Užívání bytu č. 21
|
0000 | 885021 | 0 | Bc.Křepela Tomáš |
| 11.05.26 | 2 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NICOLAS SLUNSKÝ |
PLATBA
|
0000 | 885018 | 0 | NICOLAS SLUNSKÝ |
| 07.05.26 | -4 958,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek Vyúčtování SVJ 2025
|
Přeplatek Vyúčtování SVJ 2025 - Krechlerová | ||||
| 07.05.26 | -3 834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Křepelovi | |||
| 07.05.26 | -1 963,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Havlan | |||
| 07.05.26 | -3 172,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Slunský | |||
| 07.05.26 | -3 763,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Dohnal | |||
| 07.05.26 | -1 674,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Štoček | |||
| 07.05.26 | -2 772,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek Sekanina Petr
|
Vyúčtování 2025 - přeplatek - Sekanina Petr | ||||
| 07.05.26 | -857,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 205 - přeplatek
|
Vyúčtování 2025 - přeplatek - Klusák | ||||
| 07.05.26 | -2 132,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Černá | |||
| 07.05.26 | -965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Milnerová | |||
| 07.05.26 | -357,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek Kouřil | ||||
| 07.05.26 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Nováček | |||
| 07.05.26 | -2 606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ vyúčtování služeb 2025 - přeplatek
|
0558 | Vyúčtování 2025 - přeplatek - Petrželka | |||
| 07.05.26 | -2 020,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid domu Tábor 885/15 - 4/2026
|
2026189 | Úklid domu Opavská - 4/2026 | |||
| 07.05.26 | -10 577,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování vody SVJ Tábor 885/15 Brno - 4/2026
|
2261041218 | Vyúčtování vody BVK - 4/2026 | |||
| 07.05.26 | -3 797,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu BD Tábor 885/15; 4/2026
|
0308 | 20260124 | Bekant správa domu 4/2026 | ||
| 07.05.26 | 2 043,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Dmitruková |
Nedoplatek vyúčtování 2025 za užívání B.J. 885/13 Dmitruková Kamila
|
88513 | Kamila Dmitruková | ||
| 27.04.26 | 1 572,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Milnerová, Jiřina |
Milnerová-za byt 09, Tábor 15
|
0885009 | Milnerová-za byt 09, Tábor 15 | ||
| 27.04.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINA PETR | 885012 | SEKANINA PETR | |||
| 27.04.26 | 2 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINOVA IVANA | 885012 | SEKANINOVA IVANA | |||
| 25.04.26 | 1 208,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Jelínková, Dana |
platba svbj Tábor 15
|
0558 | 88505 | platba svbj Tábor 15 | |
| 23.04.26 | 2 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Dmitruková |
Úhrada za užívání B.J. 885/13 Dmitruková Kamila
|
8851302 | Kamila Dmitruková | ||
| 22.04.26 | 2 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN SUCHNA |
FOND OPRAV TÁBOR
|
0308 | 885002 | 5701252645 | MILAN SUCHNA |
| 22.04.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Krechlerová Alice | 0000 | 885014 | 0 | Bc.Krechlerová Alice | |
| 21.04.26 | 2 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slabý Radek |
Vyúčtování služeb 2025, Nedoplatek Radek Slabý, Tábor 885/15, byt č.19
|
0000 | Slabý Radek | ||
| 20.04.26 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Dohnal |
byt Tábor 885/15
|
885017 | Pavel Dohnal | ||
| 20.04.26 | 2 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN PETRŽELKA |
-
|
885001 | JAN PETRŽELKA | ||
| 20.04.26 | 1 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klusák Jan |
Uhrada za uzivani bytu - Tabor 885/15 - Byt c. 11 - Jan Klusak
|
0000 | 885011 | Klusák Jan | |
| 16.04.26 | 2 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Martin |
Martin Kouril, Tabor 15, byt. 7
|
0308 | 885007 | 0 | Kouřil Martin |
| 15.04.26 | 2 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Pospíšil | 0000 | 885006402 | Radek Pospíšil | ||
| 15.04.26 | 3 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Szöke | 0558 | 88508 | Ivan Szöke | ||
| 15.04.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štoček Dalibor |
D.Štoček
|
0000 | 88516 | 0 | Štoček Dalibor |
| 15.04.26 | 1 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Jan | 0000 | 885042 | 0 | Choleva Jan |