Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000127385 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Tábor 885/15 v Brně
Název účtu:
Společenství pro dům Tábor 885/15 v Brně
| Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 064 083,82 CZK | 1 079 330,82 CZK | 43 439,00 CZK | -28 192,00 CZK | 15 247,00 CZK | 1 079 330,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2 516,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černá Jana |
Doplatek služby za rok 2023
|
0000 | Černá Jana | ||
| 26.04.2024 | 2 818,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Krechlerová Alice | 0000 | 885014 | Bc.Krechlerová Alice | ||
| 25.04.2024 | 148,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINA PETR | 885012 | SEKANINA PETR | |||
| 25.04.2024 | 2 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEKANINOVA IVANA | 885012 | SEKANINOVA IVANA | |||
| 25.04.2024 | 986,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Jelínková, Dana |
platba svbj Tábor 15
|
0558 | 88505 | platba svbj Tábor 15 | |
| 23.04.2024 | 2 558,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Dmitruková |
Úhrada za užívání B.J. 885/13 Dmitruková Kamila
|
8851302 | Kamila Dmitruková | ||
| 23.04.2024 | 2 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHNA MILAN | 0308 | 885002 | 5701252645 | SUCHNA MILAN | |
| 22.04.2024 | 2 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN PETRŽELKA |
-
|
885001 | JAN PETRŽELKA | ||
| 22.04.2024 | 1 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Krechlerová Alice | 0000 | 88514 | 0 | Bc.Krechlerová Alice | |
| 22.04.2024 | 1 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doc.Ing.Klusák Jan,P |
Uhrada za uzivani bytu - Tabor 885/15 - Byt c. 11 - Jan Klusak
|
0000 | 885011 | Doc.Ing.Klusák Jan,P | |
| 19.04.2024 | 1 361,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Milnerová, Jiřina |
Milnerová-za byt 09, Tábor 15
|
0885009 | Milnerová-za byt 09, Tábor 15 | ||
| 18.04.2024 | 1 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Dohnal |
byt Tábor 885/15
|
88517 | Pavel Dohnal | ||
| 16.04.2024 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouřil Martin |
Martin Kouril, Tabor 15, byt. 7
|
0308 | 885007 | 0 | Kouřil Martin |
| 15.04.2024 | 3 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Szöke | 0558 | 88508 | Ivan Szöke | ||
| 15.04.2024 | 1 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Pospíšil | 0000 | 885006402 | Radek Pospíšil | ||
| 15.04.2024 | 1 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Jan | 0000 | 885042 | 0 | Choleva Jan | |
| 15.04.2024 | 1 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štoček Dalibor |
D.Štoček
|
0000 | 88516 | 0 | Štoček Dalibor |
| 15.04.2024 | 1 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GEORGES STEVE |
SVJ - TABOR
|
0000 | 88515 | 0 | GEORGES STEVE |
| 13.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováčková Tereza |
4/24
|
0308 | 88502 | Nováčková Tereza | |
| 12.04.2024 | 1 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Jana |
Černá Jana fond oprav
|
0000 | 88510 | 0 | Černá Jana |
| 11.04.2024 | -4 889,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu a odečty byt. měřičů BD Tábor 885/15; 3/2024
|
0308 | 20240096 | Bekant správa domu a odečty byt. měřičů 3/2024 | ||
| 11.04.2024 | -9 708,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování vody SVJ Tábor 885/15 Brno - 3/2024
|
2241029529 | Vyúčtování vody BVK - 3/2024 | |||
| 11.04.2024 | -3 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výměna jističe a revize u b.j. Kouřil 3.2024
|
2024027 | Výměna jističe a revize u b.j. Kouřil - Holub 3.2024 | |||
| 11.04.2024 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba dle Dohody o provedení práce úklid BD (SVJ Tábor 15, Brno) 1.Q 2024
|
7652163827 | Platba dle Dohody o provedení práce úklid BD (Opavská) 1.Q 2024 | |||
| 11.04.2024 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod srážkové daně z výplaty dle DPP - úklid BD - Opavská Denisa 1.Q 2024
|
1148 | 29238897 | Odvod srážkové daně z výplaty dle DPP - úklid BD - Opavská Denisa1.Q 2024 | ||
| 11.04.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba dle Dohody o provedení práce údržba BD (SVJ Tábor 15, Brno) 1.Q 2024
|
7403155364 | Platba dle Dohody o provedení práce údržba BD - Kouřil 1.Q 2024 | |||
| 11.04.2024 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod srážkové daně z výplaty dle DPP - údržba BD - Martin Kouřil 1.Q 2024
|
1148 | 29238897 | Odvod srážkové daně z výplaty dle DPP - údržba BD - Martin Kouřil 1.Q 2024 | ||
| 10.04.2024 | 1 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slabý Radek |
Úhrady za používání bytu č.19, Tábor 15
|
0558 | 88519 | 0 | Slabý Radek |
| 10.04.2024 | 1 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Křepela Tomáš |
Užívání bytu č. 21
|
0000 | 885021403 | 0 | Bc.Křepela Tomáš |
| 10.04.2024 | 1 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlanová Milada |
Havlan - Služby Tábor
|
0558 | 885020 | 0 | Havlanová Milada |
| 09.04.2024 | 1 853,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUNSKÝ NICOLAS | 0000 | 885018 | 0 | SLUNSKÝ NICOLAS |