Číslo účtu: 2000122330 / 2010
Majitel účtu: RATAB, z.s.
Název účtu: RATAB, z.s.

Stav k: 30.06.2021 Stav k: 30.07.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
778 826,41 CZK 586 785,41 CZK 70 000,00 CZK -262 041,00 CZK -192 041,00 CZK 586 785,41 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
28.07.2021 -479,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z.s.
2017038030 RD2 - materiál
23.07.2021 3 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Dvořáková, Lucie
Matěj Dvořák, Ratab Klasik
21081940 Matěj Dvořák, Ratab Klasik
22.07.2021 -27 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
Mazák - záloha
22.07.2021 -684,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z.s.
2021024926 RD2 - materiál
22.07.2021 -174,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z.s.
2021000948 RD2 - materiál
22.07.2021 -1 186,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
0008 2191200214 RD2 - materiál
21.07.2021 -3 212,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
Vyúčtování Dřevo+Hroudal
20.07.2021 -110 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Ratab z.s.
Zaloha - RD1_2
20.07.2021 -1 016,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z.s.
0008 2021018259 RD2 - materiál
20.07.2021 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba MAGDALENA ZBRÁNKOVÁ
Zbránkovi - příspěvek na vybavení tábora
MAGDALENA ZBRÁNKOVÁ
19.07.2021 -25 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
Převod pokladna
19.07.2021 -878,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
402115091 RD2 - materiál
19.07.2021 -962,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z.s.
252673926 RD2 - materiál
19.07.2021 -1 085,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
0308 58563 RD2 - materiál
19.07.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem JANA VITVAROVA
PRÍSPEVOK
JANA VITVAROVA
16.07.2021 -15 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
Hangáry - oprava
16.07.2021 -531,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z.s.
2017037886 RD2 - materiál
15.07.2021 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr.Stupková Blanka
Johana Stupková - dar
0000 Mgr.Stupková Blanka
15.07.2021 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ROMAN KONVALINKA
DAR - ROMAN KONVALINKA
ROMAN KONVALINKA
15.07.2021 -50 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Pidi 2021 - záloha
Pidi 2021 - záloha
15.07.2021 -4 015,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Ratab z. s.
072816600 RD2 - materiál
14.07.2021 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Helena Uhlířová
Uhlíř dar
Helena Uhlířová
14.07.2021 -3 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
FAKTURUJEME VAM ZA SEMINAR:
0308 21010127 Kurz - Beranova
13.07.2021 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Hana Vykuková Hana Vykuková
12.07.2021 4 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Trávníček Tomáš
RD2 - Trávníčkovi - 1+1
0000 19072000 Trávníček Tomáš
12.07.2021 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Prokopová
Příspěvek na Ratab
Lucie Prokopová
12.07.2021 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem TELMO a.s. 0308 47307781 TELMO a.s.
11.07.2021 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ČIHÁČKOVÁ VERONIKA ČIHÁČKOVÁ VERONIKA
09.07.2021 -8 019,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 1777437151 Nářadí
09.07.2021 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing.Lenfeldová Irena
Pidilidi 2021 - M. Lenfeldová
0000 Ing.Lenfeldová Irena
08.07.2021 7 600,00 CZK Bezhotovostní příjem JUNEK LIBOR
Junkovi
0000 210801 0 JUNEK LIBOR
07.07.2021 -3 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
FAKTURUJEME VAM ZA SEMINAR:
0308 21010127 Kurz - Beranova
07.07.2021 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem KUBÍČKOVÁ LUCIE
RD2- Kubickovi 1+0
0000 19072000 0 KUBÍČKOVÁ LUCIE
04.07.2021 5 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARKÉTA FLORIÁNOVÁ
RD2- Florianovi - 1+2
19072000 MARKÉTA FLORIÁNOVÁ
03.07.2021 -2 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
Vratka - Klasik
03.07.2021 -3 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Ratab z.s.
Vratka - Klasik
03.07.2021 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Michaela Cvechová
Dar Pidilidi
0308 9 Michaela Cvechová
01.07.2021 6 850,00 CZK Bezhotovostní příjem BUREŠ PŘEMYSL
Burešovi- 2 děti
0000 0 0 BUREŠ PŘEMYSL
01.07.2021 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Saša Zuzánek
Saša Zuzánek
21081938 Saša Zuzánek
01.07.2021 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Kraj. soud Ústí n/L 0308 202102 0 Kraj. soud Ústí n/L
30.06.2021 2 450,00 CZK Bezhotovostní příjem Matouš Pilnáček
Pilnáčkovi, 0 dětí (respektive 1 kojenec)
210801 Matouš Pilnáček
30.06.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem POMALISOVA LENKA
Darcovska platba - Pomalisova
0 POMALISOVA LENKA
30.06.2021 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Renata Němcová
Jakub Němec
21081939 Renata Němcová
30.06.2021 4 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Kulihová, Jana
Sponsorský dar - Kulihová
Sponsorský dar - Kulihová
30.06.2021 2 900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Kulihová, Jana
RD2 Kulihová 1
19072000 RD2 Kulihová 1