Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000122330 / 2010
Majitel účtu:
RATAB, z.s.
Název účtu:
RATAB, z.s.
| Stav k: 02.07.26 | Stav k: 02.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 764 117,84 CZK | 400 611,31 CZK | 213 950,00 CZK | -577 456,53 CZK | -363 506,53 CZK | 400 611,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baťová Zuzana |
Ratab mikina
|
0000 | Baťová Zuzana | ||
| 01.08.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Modráček Roman |
Mikyny Ratab Modracek
|
0000 | Modráček Roman | ||
| 30.07.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ratab - vratka
|
Marcel Kochaníček - vratka | ||||
| 29.07.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DDÚ, SVP, ZŠ Liberec | 2026000004 | 0 | DDÚ, SVP, ZŠ Liberec | ||
| 28.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Kochaníček |
Marcel kochaníček
|
28072026 | Marcel Kochaníček | ||
| 27.07.26 | -175 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ratab
|
záloha RD1 | ||||
| 26.07.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ratab
|
Záloha Pidi26 | ||||
| 24.07.26 | -139 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | záloha RD2 | |||||
| 23.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Beranová |
Berisovi RD1
|
20260815 | Lucie Beranová | ||
| 22.07.26 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond kultury a cesto |
FOND KULTURY A CESTOVNIHO RUCHU 202
|
0000 | 202602656 | Fond kultury a cesto | |
| 20.07.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA MARKOVIČOVÁ |
Ratab RD - Markovičovi
|
20260815 | VERONIKA MARKOVIČOVÁ | ||
| 20.07.26 | 11 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Hlaváčková | 20260815 | Michaela Hlaváčková | |||
| 20.07.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Humpál | 20260815 | Matěj Humpál | |||
| 20.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Strýčková Martina | 0000 | 20260815 | Bc.Strýčková Martina | ||
| 20.07.26 | -353,53 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | ||||||
| 18.07.26 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Strýčková | 20260815 | Martina Strýčková | |||
| 17.07.26 | 10 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA ANGEROVÁ |
RD2 - Angerovi 1+1
|
43 | ADÉLA ANGEROVÁ | ||
| 16.07.26 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŘEMYSL BUREŠ |
Buresovi P+P+Z+E
|
20260815 | PŘEMYSL BUREŠ | ||
| 15.07.26 | 21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potůček, Jindřich |
RD2 - Potůčkovi - 2+2
|
42 | RD2 - Potůčkovi - 2+2 | ||
| 13.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Beranová Pavlína |
Doplatek Beranovi k FKSP
|
0000 | 20260815 | Mgr.Beranová Pavlína | |
| 10.07.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÝ MARTIN | 20260815 | ČERNÝ MARTIN | |||
| 09.07.26 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka Ratab
|
vratka JIRSÁK SAMUEL | ||||
| 09.07.26 | -137 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ratab
|
Záložka Klasik 26 | ||||
| 09.07.26 | -4 719,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2026000063
|
0308 | 2026000063 | 22845861 | FV 2026000063 | |
| 09.07.26 | 10 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Mokrošová |
Nikol Ticha - rodice s detma
|
42 | Ing. Jana Mokrošová | ||
| 09.07.26 | -8 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ratab
|
0308 | 182026 | Stavění - Elektro + voda | ||
| 09.07.26 | -1 084,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ratab
|
Vyrovnání Stavění | ||||
| 08.07.26 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Mlýnková |
Mlýnkovi
|
20260815 | Michaela Mlýnková | ||
| 07.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grát Jiří |
Yveta Gratova
|
0000 | Grát Jiří | ||
| 03.07.26 | 5 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKA DANIEL |
RD0 Procházkovi
|
PROCHÁZKA DANIEL |