Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
360,31 CZK | 36 117,98 CZK | 396 663,73 CZK | -360 906,06 CZK | 35 757,67 CZK | 36 117,98 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
27.03.2024 | 23 329,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
27.03.2024 | -284,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 26.3.2024, částka 284.00 CZK
|
9099 | Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 26.3.2024, částka 284.00 CZK | |||
27.03.2024 | -909,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRNOLIVING.CZ THANKS U, Starobrnenska 286/13, BRNO, 60200, CZE, dne 26.3.2024, částka 35.00 EUR
|
9099 | Nákup: BRNOLIVING.CZ THANKS U, Starobrnenska 286/13, BRNO, 60200, CZE, dne 26.3.2024, částka 35.00 EUR | |||
26.03.2024 | -3 892,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 100513624 | ||||
26.03.2024 | -1 979,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 111390246 | CPI QR Payment | ||
26.03.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
INDUSTRA
|
Andrej Stadtrucker | ||||
26.03.2024 | -20 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stepanek SLAVONICE, dobirka 2024/02 Stepanek
|
0308 | 9 | 0 | Stepanek SLAVONICE, dobirka 2024/02 Stepanek | |
26.03.2024 | -11 456,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sukeltova BRNO, dobirka 2024/02 Sukeltova
|
0308 | 9 | 0 | Sukeltova BRNO, dobirka 2024/02 Sukeltova | |
26.03.2024 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
26.03.2024 | -372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 503871194 NA ALZA.CZ
|
0308 | 503871194 | OBJEDNAVKA 503871194 NA ALZA.CZ | ||
26.03.2024 | -2 634,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA ZBOZI
|
23572104 | QR PLATBA ZA ZBOZI | |||
26.03.2024 | -426,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OD VICHR, KOBLIZNA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 426.00 CZK
|
3473 | Nákup: OD VICHR, KOBLIZNA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 426.00 CZK | |||
26.03.2024 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OD VICHR, KOBLIZNA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 380.00 CZK
|
3473 | Nákup: OD VICHR, KOBLIZNA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 380.00 CZK | |||
26.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
24.03.2024 | -21 789,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Konigova UNICOV, dobirka 2024/02 Konigova
|
0308 | 9 | 0 | Konigova UNICOV, dobirka 2024/02 Konigova | |
24.03.2024 | -28 877,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karbas Grmolcova BRNO, dobirka 2024/02 Karbas Grmolco
|
0308 | 9 | 0 | Karbas Grmolcova BRNO, dobirka 2024/02 Karbas Grmolco | |
24.03.2024 | 35 524,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Na mysli, z.ú. | 2024007 | ||||
23.03.2024 | -172,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK 9Z26C3C4P2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.3.2024, částka 172.74 CZK
|
3473 | Nákup: FACEBK 9Z26C3C4P2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.3.2024, částka 172.74 CZK | |||
22.03.2024 | -867,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVELO, Dukelska tr. 13, Brno, 61400, CZE, dne 21.3.2024, částka 867.04 CZK
|
3473 | Nákup: NOVELO, Dukelska tr. 13, Brno, 61400, CZE, dne 21.3.2024, částka 867.04 CZK | |||
22.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
21.03.2024 | 14 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ZO ČSOP VERONICA |
Vaizard, z.u.
|
0308 | 2024006 | Vaizard, z.u. | |
20.03.2024 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. |
Převod na hlavní účet
|
Převod na hlavní účet | |||
19.03.2024 | -15 495,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Havlik Oldrich Pavlov, dobirka 2024/02 Havlik
|
0308 | 9 | 0 | Havlik Oldrich Pavlov, dobirka 2024/02 Havlik | |
19.03.2024 | -1 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU dan zalohova, zaloha na dan z mezd 2024/02
|
1148 | 29228107 | 0 | FU dan zalohova, zaloha na dan z mezd 2024/02 | |
19.03.2024 | -28 374,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MSSZ Brno-mesto, socialni pojisteni 2024/02
|
7618 | 7722068702 | 0 | MSSZ Brno-mesto, socialni pojisteni 2024/02 | |
19.03.2024 | -5 252,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska ZP, zdravotni pojisteni 2024/02
|
0558 | 2922810700 | 0 | Vojenska ZP, zdravotni pojisteni 2024/02 | |
19.03.2024 | -8 278,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Brno - mesto, zdravotni pojisteni 2024/02
|
0558 | 2922810700 | 0 | VZP Brno - mesto, zdravotni pojisteni 2024/02 | |
19.03.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Musil ZDAR NAD SAZAVOU, dobirka 2024/02 Musil
|
0308 | 9 | 0 | Musil ZDAR NAD SAZAVOU, dobirka 2024/02 Musil | |
19.03.2024 | -3 667,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 111390246 | CPI QR Payment | ||
19.03.2024 | 6 875,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | 2024008 | ||||
19.03.2024 | 65 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Pujcka
|
0558 | Pujcka | ||
19.03.2024 | -1 449,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Miroslav Pecník - Barvy
|
Miroslav Pecník - Barvy | ||||
18.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB | 0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB | |
18.03.2024 | -549,00 CZK | Inkaso |
EVID.C.2001243113 DIRECT DEBIT
|
0308 | 5240313118 | 2001243113 | O2-net | |
17.03.2024 | -6 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 501969792 NA ALZA.CZ
|
0308 | 501969792 | OBJEDNAVKA 501969792 NA ALZA.CZ | ||
15.03.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
INDUSTRA
|
Andrej Stadtrucker | ||||
15.03.2024 | -12 438,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THOMANN DE CZK, HANS-THOMANN-STRASSE, BURGEBRACH, 96138, DEU, dne 14.3.2024, částka 12438.06 CZK
|
6102 | Nákup: THOMANN DE CZK, HANS-THOMANN-STRASSE, BURGEBRACH, 96138, DEU, dne 14.3.2024, částka 12438.06 CZK | |||
15.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
14.03.2024 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. |
Převod na hlavní účet
|
Převod na hlavní účet | |||
14.03.2024 | -1 288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Jevistni techn, Sukova, Plzen, 30100, CZE, dne 13.3.2024, částka 1288.00 CZK
|
3473 | Nákup: SHOPTET*Jevistni techn, Sukova, Plzen, 30100, CZE, dne 13.3.2024, částka 1288.00 CZK | |||
14.03.2024 | -506,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
040522173477000
|
0308 | 0050852011 | VODAFONE CR | ||
14.03.2024 | 10 879,05 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. |
Převod na hlavní účet společnosti
|
Převod na hlavní účet společnosti | |||
13.03.2024 | -123 679,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 111390246 | CPI QR Payment | ||
13.03.2024 | 82 221,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | 2024004 | ||||
12.03.2024 | -1 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury
|
20232 | úhrada faktury | |||
12.03.2024 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CYRILOMETODĚJSKÉ GYM | 0308 | 2024005 | 0 | CYRILOMETODĚJSKÉ GYM | |
12.03.2024 | 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
11.03.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
11.03.2024 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
10.03.2024 | -712,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFFER PLAN, 2443 Fillmore St #380-7163, SAN FRANCISCO, 94115, USA, dne 9.3.2024, částka 30.00 USD
|
6102 | Nákup: BUFFER PLAN, 2443 Fillmore St #380-7163, SAN FRANCISCO, 94115, USA, dne 9.3.2024, částka 30.00 USD | |||
08.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
07.03.2024 | -4 193,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 24102260 | ||||
07.03.2024 | -2 376,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA SVET-PIVA.CZ 240093
|
0008 | 240093 | UHRADA SVET-PIVA.CZ 240093 | ||
07.03.2024 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOMMER MARTIN |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | SOMMER MARTIN |
07.03.2024 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
07.03.2024 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.03.2024 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Částečná vratka půjčky
|
Částečná vratka půjčky | ||||
05.03.2024 | 68 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RITUAL COMMUNICATION | 0000 | 2023028 | 0 | RITUAL COMMUNICATION | |
04.03.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
INDUSTRA
|
Andrej Stadtrucker | ||||
04.03.2024 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
půjčka
|
0558 | půjčka | ||
03.03.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
01.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění |