Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000075685 / 2010
Majitel účtu:
Vaizard, z.ú.
Název účtu:
Vaizard, z.ú.
| Stav k: 24.02.2026 | Stav k: 24.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 834,36 CZK | 55 777,53 CZK | 369 979,53 CZK | -319 036,36 CZK | 50 943,17 CZK | 55 777,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 981,98 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 23.03.2026 | 6 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rossi Lucie |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR A TECHNICKE ZAJISTENI PREDS
|
0308 | 260100008 | Rossi Lucie | |
| 22.03.2026 | -622,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TPJTLH5RG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.3.2026, částka 622.45 CZK
|
3473 | Nákup: FACEBK *TPJTLH5RG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.3.2026, částka 622.45 CZK | |||
| 22.03.2026 | -25,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDSJMK.CZ*2623029314, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 16.3.2026, částka 25.00 CZK
|
9099 | Nákup: IDSJMK.CZ*2623029314, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 16.3.2026, částka 25.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | -239,00 CZK | Bezhotovostní platba |
111 EX 1929_23-12
|
0000 | 192923 | 111 EX 1929_23-12 | ||
| 21.03.2026 | -259,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP-25-04502972-Z762
|
0000 | 4640573282 | 8712104544 | VZP-25-04502972-Z762 | |
| 21.03.2026 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2922810700 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 21.03.2026 | -689,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 21.03.2026 | -10 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 21.03.2026 | -29 771,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 21.03.2026 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 29228107 | FU | ||
| 21.03.2026 | -16 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vlk Konigova Anna
|
0138 | 261900024 | Vlk Konigova Anna | ||
| 21.03.2026 | -21 103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tlapakova Veronika
|
0138 | 261900023 | Tlapakova Veronika | ||
| 21.03.2026 | -19 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karbas Grmolcova Silvie
|
0138 | 261900020 | Karbas Grmolcova Silvie | ||
| 21.03.2026 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB DUKELSKA TR. 1, Brno, CZ, dne 19.3.2026, částka 6000.00 CZK
|
8831 | Výběr z bankomatu: MMB DUKELSKA TR. 1, Brno, CZ, dne 19.3.2026, částka 6000.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | -354,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VAIZARD ZU
|
202603010 | VAIZARD ZU | |||
| 21.03.2026 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
ZALOHA NA PACHTOVNE 3/2026
|
0308 | 260800001 | ZALOHA NA PACHTOVNE 3/2026 | |
| 21.03.2026 | 53 354,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 2/2026
|
0308 | 260100006 | FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 2/2026 | |
| 21.03.2026 | -25 005,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Havlik Oldrich
|
0138 | 261900019 | Havlik Oldrich | ||
| 21.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 21.03.2026 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 21.03.2026 | 2 562,84 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 21.03.2026 | -2 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cihal Jakub Frantisek
|
0138 | 261900018 | Cihal Jakub Frantisek | ||
| 21.03.2026 | -22 611,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Polluksov Maxim
|
0138 | 261900022 | Polluksov Maxim | ||
| 21.03.2026 | -11 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Musil Marek
|
0138 | 261900021 | Musil Marek | ||
| 20.03.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 19.03.2026 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ORBITA z.s. |
FAKTURUJEME VAM ZA REPRIZU PREDSTAVENI A ZKOUSKY K PROJEKTU
|
0308 | 260100007 | FAKTURUJEME VAM ZA REPRIZU PREDSTAVENI A ZKOUSKY K PROJEKTU | |
| 17.03.2026 | 50 686,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 17.03.2026 | -21 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VAIZARD ZU
|
202601 | VAIZARD ZU | |||
| 16.03.2026 | 25 747,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 16.03.2026 | -2 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2002600360 | |||||
| 16.03.2026 | -4 765,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1326039576 | |||||
| 14.03.2026 | -1 892,02 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Musil Marek
|
Musil Marek - FACEBK 9FXYFEDNB2 | ||||
| 14.03.2026 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 13.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB |
PLATBA
|
0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB |
| 13.03.2026 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 12.3.2026, částka 300.00 CZK
|
9099 | Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 12.3.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 11.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
| 10.03.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
| 10.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
| 09.03.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky | |||||
| 07.03.2026 | -1 914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TVWKTGRNB2, fb.me/ads, IE, dne 7.3.2026, částka 1914.00 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *TVWKTGRNB2, fb.me/ads, IE, dne 7.3.2026, částka 1914.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | -823,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.3.2026, částka 32.77 EUR
|
8831 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.3.2026, částka 32.77 EUR | |||
| 07.03.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky | |||||
| 06.03.2026 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky | |||||
| 06.03.2026 | 590,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÁ SOŇA |
Nakup merche
|
333 | POKORNÁ SOŇA | ||
| 06.03.2026 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
| 06.03.2026 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SOMMER |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | MARTIN SOMMER |
| 06.03.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 06.03.2026 | -66 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4112600065 | CPI QR Payment | ||
| 06.03.2026 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vratka půjčky | |||||
| 06.03.2026 | 91 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 1/2026
|
0308 | 260100005 | FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 1/2026 | |
| 05.03.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vratka půjčky | |||||
| 04.03.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vratka půjčky | |||||
| 04.03.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vratka půjčky | |||||
| 03.03.2026 | -870,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 26.2.2026, částka 870.12 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 26.2.2026, částka 870.12 CZK | |||
| 03.03.2026 | -398,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 26.2.2026, částka 398.09 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 26.2.2026, částka 398.09 CZK | |||
| 03.03.2026 | -372,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 26.2.2026, částka 372.91 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 26.2.2026, částka 372.91 CZK | |||
| 03.03.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vratka půjčky | |||||
| 03.03.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
| 01.03.2026 | -1 809,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Brno Ivanovic, CZ, dne 28.2.2026, částka 1809.80 CZK
|
8831 | Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Brno Ivanovic, CZ, dne 28.2.2026, částka 1809.80 CZK | |||
| 01.03.2026 | -1 909,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260202 | YGVLNGR | ||||
| 28.02.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění | |||
| 27.02.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 26.02.2026 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TNXV86C - rychloslužby prima | |||||
| 26.02.2026 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.02.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
| 25.02.2026 | -1 510,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NB5DVCVNB2, fb.me/ads, IE, dne 24.2.2026, částka 1510.33 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *NB5DVCVNB2, fb.me/ads, IE, dne 24.2.2026, částka 1510.33 CZK | |||
| 25.02.2026 | -920,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *B99TREVHW2, fb.me/ads, IE, dne 24.2.2026, částka 920.89 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *B99TREVHW2, fb.me/ads, IE, dne 24.2.2026, částka 920.89 CZK | |||
| 25.02.2026 | -817,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 24.2.2026, částka 32.77 EUR
|
8831 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 24.2.2026, částka 32.77 EUR | |||
| 25.02.2026 | 9 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIQA pojišťovna, a. |
PREPL.Z PS:2939857658 ODV.PODNIK -MAJVR0025137
|
2558 | 2939857658 | UNIQA pojišťovna, a. | |
| 25.02.2026 | -1 357,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *POSLISNADNO.CZ, Vaclavske namesti 834/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 24.2.2026, částka 1357.00 CZK
|
9099 | Nákup: GOPAY *POSLISNADNO.CZ, Vaclavske namesti 834/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 24.2.2026, částka 1357.00 CZK | |||
| 24.02.2026 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 1/2026
|
0308 | 260100005 | FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 1/2026 | |
| 24.02.2026 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 24.02.2026 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar |