Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000075685 / 2010
Majitel účtu:
Vaizard, z.ú.
Název účtu:
Vaizard, z.ú.
| Stav k: 16.08.2025 | Stav k: 16.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 812,38 CZK | 49 238,06 CZK | 822 325,97 CZK | -791 900,29 CZK | 30 425,68 CZK | 49 238,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM UCETNI SLUZBY 2025
|
0308 | 250100019 | FAKTURUJEME VAM UCETNI SLUZBY 2025 | ||
| 15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB |
PLATBA
|
0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB |
| 15.09.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26 | Mário Hušla | ||||
| 13.09.2025 | -511,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZBWY8XUNB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.9.2025, částka 511.70 CZK
|
6102 | Nákup: FACEBK *ZBWY8XUNB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.9.2025, částka 511.70 CZK | |||
| 13.09.2025 | -960,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZAMKARSTVI JIRO, Veveri 12, Brno, 60200, CZE, dne 12.9.2025, částka 960.00 CZK
|
6102 | Nákup: ZAMKARSTVI JIRO, Veveri 12, Brno, 60200, CZE, dne 12.9.2025, částka 960.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | -70 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115000370 | CPI QR Payment | ||
| 12.09.2025 | -17 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
1124007204 | QR PLATBA | |||
| 12.09.2025 | -3 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4185000087 | CPI QR Payment | ||
| 12.09.2025 | -126 647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115000394 | CPI QR Payment | ||
| 12.09.2025 | -764,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115000373 | CPI QR Payment | ||
| 12.09.2025 | 250 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÉNIX BRNO, SPOL. S | 0308 | 44961863 | 0 | FÉNIX BRNO, SPOL. S | |
| 12.09.2025 | -741,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 560876072 NA ALZA.CZ
|
0308 | 560876072 | OBJEDNAVKA 560876072 NA ALZA.CZ | ||
| 12.09.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 11.09.2025 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PREPRAVU ZBOZI/MATERIALU DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250101058 | FAKTURUJEME VAM PREPRAVU ZBOZI/MATERIALU DLE VASI OBJEDNAVKY | ||
| 11.09.2025 | -3 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2002502756 | |||||
| 11.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
| 10.09.2025 | -684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 560677925 NA ALZA.CZ
|
0308 | 560677925 | OBJEDNAVKA 560677925 NA ALZA.CZ | ||
| 10.09.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
| 10.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
| 10.09.2025 | -2 080,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT#G111753909, 70 SIR ROGERSON'S QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 9.9.2025, částka 83.02 EUR
|
6102 | Nákup: MICROSOFT#G111753909, 70 SIR ROGERSON'S QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 9.9.2025, částka 83.02 EUR | |||
| 09.09.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
vratka | ||||
| 09.09.2025 | -233,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *D362SYUHW2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 9.9.2025, částka 233.28 CZK
|
6102 | Nákup: FACEBK *D362SYUHW2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 9.9.2025, částka 233.28 CZK | |||
| 09.09.2025 | -7 776,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na pokladnu - mzda Ždánský 8/2025
|
převod na pokladnu - mzda Ždánský 8/2025 | ||||
| 09.09.2025 | 21 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 09.09.2025 | -10 239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25126975 | ||||
| 08.09.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202528 | |||||
| 08.09.2025 | -2 839,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 255158 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 08.09.2025 | -9 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 27 | |||||
| 08.09.2025 | 55 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF kultury ČR |
Státní fond kultury ČR - dotace č.1105/2025
|
11052025 | 0 | SF kultury ČR | |
| 08.09.2025 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
| 07.09.2025 | -700,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 6.9.2025, částka 27.92 EUR
|
6102 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 6.9.2025, částka 27.92 EUR | |||
| 05.09.2025 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SOMMER |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | MARTIN SOMMER |
| 05.09.2025 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVENT ARENA S.R.O. |
Vaizard, z.ú.
|
0308 | 250800002 | EVENT ARENA S.R.O. | |
| 05.09.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 03.09.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zdansky Jakub
|
0138 | 251900283 | záloha | ||
| 03.09.2025 | 2 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÉNIX BRNO, SPOL. S | 0308 | 2024057 | 0 | FÉNIX BRNO, SPOL. S | |
| 03.09.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
| 02.09.2025 | -88 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
vratka | ||||
| 02.09.2025 | 70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 02.09.2025 | 17 291,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 02.09.2025 | -83 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0496, DIVADELNI 2, BRNO, 60157, CZE, dne 1.9.2025, částka 83000.00 CZK
|
3473 | Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0496, DIVADELNI 2, BRNO, 60157, CZE, dne 1.9.2025, částka 83000.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | -7 809,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0200X0DYQ, 70 Sir Rogersons Quay, MSFT AZURE, 2, IRL, dne 1.9.2025, částka 310.11 EUR
|
6102 | Nákup: MSFT * E0200X0DYQ, 70 Sir Rogersons Quay, MSFT AZURE, 2, IRL, dne 1.9.2025, částka 310.11 EUR | |||
| 31.08.2025 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
půjčka
|
0558 | půjčka | ||
| 31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění | |||
| 29.08.2025 | -764,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8LF5-VBU
|
8LF5-VBU | ||||
| 29.08.2025 | -243,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 243.00 CZK
|
9099 | Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 243.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -317,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, VE VANKOVCE 1, BRNO, 602 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 317.00 CZK
|
9099 | Nákup: DATART, VE VANKOVCE 1, BRNO, 602 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 317.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Novackova 418/11, Brno, 614 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 276.00 CZK
|
6102 | Nákup: alza.cz, Novackova 418/11, Brno, 614 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 276.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 28.08.2025 | -4 079,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY FV2142501556
|
2142501556 | UHRADA FAKTURY FV2142501556 | |||
| 28.08.2025 | 200,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: GOPAY *POSLISNADNO.CZ, Vaclavske namesti 834/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 27.8.2025, částka 200.00 CZK
|
9099 | Kredit: GOPAY *POSLISNADNO.CZ, Vaclavske namesti 834/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 27.8.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -235,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 26.8.2025, částka 9.30 EUR
|
9099 | Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 26.8.2025, částka 9.30 EUR | |||
| 27.08.2025 | 2 391,97 CZK | Karetní transakce |
Kredit: AMZN Mktp DE, 5 rue plaetis, 800-279-6620, L2338, LUX, dne 27.8.2025, částka 100.55 EUR
|
9099 | Kredit: AMZN Mktp DE, 5 rue plaetis, 800-279-6620, L2338, LUX, dne 27.8.2025, částka 100.55 EUR | |||
| 27.08.2025 | -7 081,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25122215 | ||||
| 27.08.2025 | -51 091,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
0308 | 29228107 | Financni urad | ||
| 27.08.2025 | -12 592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 27.08.2025 | 85 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 26.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
| 25.08.2025 | -998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 558773704 NA ALZA.CZ
|
0308 | 558773704 | OBJEDNAVKA 558773704 NA ALZA.CZ | ||
| 25.08.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha: Vídeň
|
0138 | Záloha: Vídeň | |||
| 25.08.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
půjčka
|
0558 | půjčka | ||
| 24.08.2025 | -989,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LTJ66Y4JW2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.8.2025, částka 989.00 CZK
|
6102 | Nákup: FACEBK *LTJ66Y4JW2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.8.2025, částka 989.00 CZK | |||
| 22.08.2025 | -36,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QY62DY8RG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.8.2025, částka 36.24 CZK
|
9099 | Nákup: FACEBK *QY62DY8RG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.8.2025, částka 36.24 CZK | |||
| 22.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 20.08.2025 | -915,00 CZK | Bezhotovostní platba |
exekuce
|
0000 | 4640573282 | 8712104544 | exekuce | |
| 20.08.2025 | -915,00 CZK | Bezhotovostní platba |
exekuce
|
0000 | 192923 | exekuce | ||
| 20.08.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2922810700 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 20.08.2025 | -1 712,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 20.08.2025 | -38 487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 20.08.2025 | -19 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Husla Mario
|
0138 | 251900350 | Husla Mario | ||
| 20.08.2025 | -21 384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tlapakova Veronika
|
0138 | 251900349 | Tlapakova Veronika | ||
| 20.08.2025 | -9 714,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Polluksov Maxim
|
0138 | 251900346 | Polluksov Maxim | ||
| 20.08.2025 | -19 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vlk Konigova Anna
|
0138 | 251900345 | Vlk Konigova Anna | ||
| 20.08.2025 | -24 051,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Havlik Oldrich
|
0138 | 251900344 | Havlik Oldrich | ||
| 20.08.2025 | -12 298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdansky Jakub
|
0138 | 251900342 | Zdansky Jakub | ||
| 20.08.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cihal Jakub Frantisek
|
0138 | 251900341 | Cihal Jakub Frantisek | ||
| 20.08.2025 | -10 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Musil Marek
|
0138 | 251900343 | Musil Marek | ||
| 20.08.2025 | -1 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Musil Marek
|
0138 | 251900347 | Musil Marek | ||
| 20.08.2025 | -10 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karbas Grmolcova Silvie
|
0138 | 251900348 | Karbas Grmolcova Silvie | ||
| 20.08.2025 | -15 062,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karbas Grmolcova Silvie
|
0138 | 251900340 | Karbas Grmolcova Silvie | ||
| 20.08.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
pujcka
|
0558 | pujcka | ||
| 20.08.2025 | 85 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 20.08.2025 | -473,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 558102804 NA ALZA.CZ
|
0308 | 558102804 | OBJEDNAVKA 558102804 NA ALZA.CZ | ||
| 20.08.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 19.8.2025, částka 500.00 CZK
|
6102 | Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 19.8.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 17.08.2025 | -259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Brno, BYSTRCKA UL., BRNO, 60200, CZE, dne 16.8.2025, částka 259.00 CZK
|
9099 | Nákup: Uni Hobby Brno, BYSTRCKA UL., BRNO, 60200, CZE, dne 16.8.2025, částka 259.00 CZK | |||
| 16.08.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202526 |