Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000075685 / 2010
Majitel účtu:
Vaizard, z.ú.
Název účtu:
Vaizard, z.ú.
| Stav k: 24.07.26 | Stav k: 24.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 987,38 CZK | 23 303,63 CZK | 575 843,14 CZK | -561 526,89 CZK | 14 316,25 CZK | 23 303,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 590,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Habala |
Nakup merche
|
333 | Jakub Habala | ||
| 21.08.26 | -1 627,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MJTR83NNB4, Dublin, IE, dne 20.8.2026, částka 1627.95 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *MJTR83NNB4, Dublin, IE, dne 20.8.2026, částka 1627.95 CZK | |||
| 21.08.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP Brno |
BOA SZ 11 2026
|
30001126 | 0 | ÚP Brno | |
| 21.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 19.08.26 | -3 129,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Polluksov Maxim 7/26
|
0138 | 202607 | Polluksov Maxim 7/26 | ||
| 17.08.26 | -14 233,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vodafone Czech Rep., Praha - Stodu, CZ, dne 16.8.2026, částka 14233.00 CZK
|
8831 | Nákup: Vodafone Czech Rep., Praha - Stodu, CZ, dne 16.8.2026, částka 14233.00 CZK | |||
| 16.08.26 | -423,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CATALONIA GRAN VIA MADRID, MADRID, ES, dne 15.8.2026, částka 17.00 EUR
|
8831 | Nákup: CATALONIA GRAN VIA MADRID, MADRID, ES, dne 15.8.2026, částka 17.00 EUR | |||
| 16.08.26 | -25 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Safar Rene 7/26
|
0138 | 202607 | Safar Rene 7/26 | ||
| 16.08.26 | -23 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Motlova Sona 7/26
|
0138 | 202607 | Motlova Sona 7/26 | ||
| 16.08.26 | -21 919,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vlk Konigova Anna 7/26
|
0138 | 202607 | Vlk Konigova Anna 7/26 | ||
| 16.08.26 | -16 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Musil Marek 7/26
|
0138 | 202607 | Musil Marek 7/26 | ||
| 16.08.26 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cihal Jakub Frantisek 7/26
|
0138 | 202607 | Cihal Jakub Frantisek 7/26 | ||
| 16.08.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2922810700 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 16.08.26 | -432,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 16.08.26 | -17 622,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 16.08.26 | -43 939,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 16.08.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 14.08.26 | -1 082,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MQMYC2NNB4, Dublin, IE, dne 13.8.2026, částka 1082.62 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *MQMYC2NNB4, Dublin, IE, dne 13.8.2026, částka 1082.62 CZK | |||
| 14.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB |
PLATBA
|
0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB |
| 14.08.26 | -1 127,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.8.2026, částka 1127.00 CZK
|
9099 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.8.2026, částka 1127.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.8.2026, částka 349.00 CZK
|
9099 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.8.2026, částka 349.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.8.2026, částka 249.00 CZK
|
9099 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 13.8.2026, částka 249.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -6 254,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flights on Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, 1017CE, NLD, dne 13.8.2026, částka 6254.05 CZK
|
9099 | Nákup: Flights on Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, 1017CE, NLD, dne 13.8.2026, částka 6254.05 CZK | |||
| 14.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 13.08.26 | -7 683,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR WYC0, DUBLIN AIRPORT, K67X452, K67X452, IRL, dne 11.8.2026, částka 307.86 EUR
|
9099 | Nákup: RYANAIR WYC0, DUBLIN AIRPORT, K67X452, K67X452, IRL, dne 11.8.2026, částka 307.86 EUR | |||
| 13.08.26 | -3 526,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Austrian.com 257217296, Office Park 2, Wien, A-1300, AUT, dne 12.8.2026, částka 141.29 EUR
|
9099 | Nákup: Austrian.com 257217296, Office Park 2, Wien, A-1300, AUT, dne 12.8.2026, částka 141.29 EUR | |||
| 13.08.26 | -368,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 368.00 CZK
|
9099 | Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 368.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 278.00 CZK
|
9099 | Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 278.00 CZK | |||
| 12.08.26 | 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1503633312 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 12.08.26 | -4 992,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CALLFORCURATORS.CO, Avda Habana 73, OURENSE, 32004, ESP, dne 11.8.2026, částka 200.00 EUR
|
9099 | Nákup: WWW.CALLFORCURATORS.CO, Avda Habana 73, OURENSE, 32004, ESP, dne 11.8.2026, částka 200.00 EUR | |||
| 12.08.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.8.2026, částka 299.00 CZK
|
9099 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.8.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 11.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
| 10.08.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka | |||||
| 10.08.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 10.08.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
| 10.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
| 10.08.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka | |||||
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNAJDR PAVEL | 0 | SNAJDR PAVEL | |||
| 09.08.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka | |||||
| 09.08.26 | 25 191,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 08.08.26 | -1 720,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAMBULE BRNO KP 106, BRNO, CZ, dne 7.8.2026, částka 1720.60 CZK
|
8831 | Nákup: BAMBULE BRNO KP 106, BRNO, CZ, dne 7.8.2026, částka 1720.60 CZK | |||
| 08.08.26 | -1 926,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *RG2ZBX5NB2, Dublin, IE, dne 8.8.2026, částka 1926.83 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *RG2ZBX5NB2, Dublin, IE, dne 8.8.2026, částka 1926.83 CZK | |||
| 08.08.26 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RE.SET FOOD, Brno 15, CZ, dne 7.8.2026, částka 378.00 CZK
|
8831 | Nákup: RE.SET FOOD, Brno 15, CZ, dne 7.8.2026, částka 378.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -818,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.8.2026, částka 32.77 EUR
|
8831 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.8.2026, částka 32.77 EUR | |||
| 07.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 06.08.26 | -699,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOK-EBFL-BC6
|
DOK-EBFL-BC6 | ||||
| 06.08.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0260445 A - AGENT S.R.O.
|
0308 | 260445 | 0260445 A - AGENT S.R.O. | ||
| 06.08.26 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SOMMER |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | MARTIN SOMMER |
| 06.08.26 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
| 05.08.26 | -1 241,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 885, Brno Strazni, CZ, dne 4.8.2026, částka 1241.40 CZK
|
8831 | Nákup: BAUHAUS k.s. 885, Brno Strazni, CZ, dne 4.8.2026, částka 1241.40 CZK | |||
| 05.08.26 | -6 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENA8-XMW
|
ENA8-XMW | ||||
| 04.08.26 | -868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051913151 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051913151 | OBJEDNAVKA 1051913151 NA ALZA.CZ | ||
| 04.08.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky | |||||
| 04.08.26 | -119 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba dokladu FV/2026/00138
|
2600138 | Platba dokladu FV/2026/00138 | |||
| 04.08.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026008 | Schmilblick spolek / KYAHF73 | ||||
| 04.08.26 | -112 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 230539 | 3GMS84E | ||||
| 04.08.26 | 245 729,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIGITAL FIRST MARKET |
Vaizard, z.ú.
|
0308 | 260100028 | DIGITAL FIRST MARKET | |
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
| 01.08.26 | -420,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOEZON.CZ/, Partizanska 2850, BARDEJOV, 085 01, SVK, dne 31.7.2026, částka 420.85 CZK
|
9099 | Nákup: NOEZON.CZ/, Partizanska 2850, BARDEJOV, 085 01, SVK, dne 31.7.2026, částka 420.85 CZK | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -7 538,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
202600204 MEATSPACE S.R.O.
|
0308 | 202600204 | 202600204 MEATSPACE S.R.O. | ||
| 31.07.26 | -999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
850
|
0000 | 850 | vlna | ||
| 31.07.26 | -782,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051311848 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051311848 | OBJEDNAVKA 1051311848 NA ALZA.CZ | ||
| 31.07.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka pujcky | |||||
| 31.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 30.07.26 | -136,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051172909 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051172909 | OBJEDNAVKA 1051172909 NA ALZA.CZ | ||
| 28.07.26 | 8 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Gavenda |
Pronájem prostor - Filosofické divadlo
|
0308 | 260100030 | Robin Gavenda | |
| 27.07.26 | -45 007,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Financni urad
|
0308 | 29228107 | Financni urad | ||
| 27.07.26 | 56 387,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 6/2026
|
0308 | 260100031 | FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 6/2026 | |
| 27.07.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP Brno |
BOA SZ 11 2026
|
30001126 | 0 | ÚP Brno | |
| 26.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
| 25.07.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 25.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wilfred Kennedy Adol |
Depozit Afro fest El.
|
Wilfred Kennedy Adol | |||
| 24.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar |