Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000075685 / 2010
Majitel účtu:
Vaizard, z.ú.
Název účtu:
Vaizard, z.ú.
| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 828,29 CZK | 300 897,71 CZK | 853 941,67 CZK | -594 872,25 CZK | 259 069,42 CZK | 300 897,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.26 | 1 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Zapletal |
Nakup merche
|
333 | Jaromír Zapletal | ||
| 08.05.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 07.05.26 | -819,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.5.2026, částka 32.77 EUR
|
8831 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.5.2026, částka 32.77 EUR | |||
| 07.05.26 | 130 814,23 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 4/2026
|
0308 | 260100015 | FAKTURUJEME VAM PACHTOVNE ZA OBDOBI 4/2026 | |
| 07.05.26 | -1 572,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4112600169 | CPI QR Payment | ||
| 07.05.26 | -10,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
GOPAY
|
1065104953 | GOPAY | |||
| 06.05.26 | -1 899,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 5.5.2026, částka 1899.44 CZK
|
8831 | Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 5.5.2026, částka 1899.44 CZK | |||
| 06.05.26 | -109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594847661 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594847661 | OBJEDNAVKA 594847661 NA ALZA.CZ | ||
| 06.05.26 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
| 06.05.26 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SOMMER |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | MARTIN SOMMER |
| 04.05.26 | -4 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1326093692 | |||||
| 03.05.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
| 01.05.26 | -294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594562530 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594562530 | OBJEDNAVKA 594562530 NA ALZA.CZ | ||
| 01.05.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.26 | 18 269,89 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 30.04.26 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.04.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PiNKBUS Platform z.s. |
Vaizard - dar
|
Vaizard - dar | |||
| 30.04.26 | -313,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VAIZARD ZU
|
202604013 | VAIZARD ZU | |||
| 29.04.26 | -398,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 398.09 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 398.09 CZK | |||
| 29.04.26 | -398,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 398.09 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 398.09 CZK | |||
| 29.04.26 | -376,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 376.14 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 376.14 CZK | |||
| 29.04.26 | -376,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 376.14 CZK
|
8831 | Nákup: Gransy s.r.o., Praha - Zizko, CZ, dne 28.4.2026, částka 376.14 CZK | |||
| 29.04.26 | -16 879,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM DLE VASI OBJEDNAVKY: INDUSTRA, CIRK
|
0308 | 2601000082 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM DLE VASI OBJEDNAVKY: INDUSTRA, CIRK | ||
| 28.04.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobiti kreditu
|
4444430953 | Dobiti kreditu | |||
| 28.04.26 | 74,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THEPAY, A.S. |
ID669082
|
0000 | 36 | 0 | THEPAY, A.S. |
| 27.04.26 | -17 529,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Financni urad
|
0308 | 29228107 | Financni urad | ||
| 27.04.26 | -3 603,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: notino.cz, Brno, CZ, dne 27.4.2026, částka 3603.00 CZK
|
8831 | Nákup: notino.cz, Brno, CZ, dne 27.4.2026, částka 3603.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06PDLTU
|
0308 | 7326090949 | MĚSTO BRNO | |
| 26.04.26 | -12 466,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba
|
1024293823 | 42902462 | QR platba | ||
| 26.04.26 | -1 621,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 25.4.2026, částka 1621.81 CZK
|
3473 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 25.4.2026, částka 1621.81 CZK | |||
| 26.04.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
| 25.04.26 | 590,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lea Turzáková |
Nakup merche
|
333 | Lea Turzáková | ||
| 24.04.26 | -129 814,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4112600137 | CPI QR Payment | ||
| 24.04.26 | -19 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURACE ZA ELEKTRICKOU ENERGII
|
1124016211 | FAKTURACE ZA ELEKTRICKOU ENERGII | |||
| 24.04.26 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 593695131 NA ALZA.CZ
|
0308 | 593695131 | OBJEDNAVKA 593695131 NA ALZA.CZ | ||
| 24.04.26 | 24 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bafni, z. s. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR A PRACi technika
|
0308 | 260100012 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR A PRACi technika | |
| 24.04.26 | 110 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06P93D0
|
0308 | 7326090506 | MĚSTO BRNO | |
| 24.04.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 24.04.26 | 5 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 23.04.26 | -1 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2002600778 | |||||
| 23.04.26 | -10 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Převod na pokladnu | |||||
| 22.04.26 | 7 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TVIJ z. s. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR A PRACI TECHNIKA PRI PREDST
|
0308 | 260100011 | TVIJ z. s. | |
| 22.04.26 | 45 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 21.04.26 | -1 409,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mestska sprava socialniho zabezpece
|
0308 | 7722068702 | 2106 | Mestska sprava socialniho zabezpece | |
| 21.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 21.04.26 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 21.04.26 | -3 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 103244168 | |||||
| 21.04.26 | -15 264,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 103244168 | |||||
| 21.04.26 | 18 203,13 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 20.04.26 | -1 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 29228107 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 20.04.26 | -2 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fujioka Nozomu
|
0138 | 202603 | Fujioka Nozomu | ||
| 20.04.26 | -22 892,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tlapakova Veronika
|
0138 | 202603 | Tlapakova Veronika | ||
| 20.04.26 | -28 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Polluksov Maxim
|
0138 | 202603 | Polluksov Maxim | ||
| 20.04.26 | -21 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vlk Konigova Anna
|
0138 | 202603 | Vlk Konigova Anna | ||
| 20.04.26 | -25 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Havlik Oldrich
|
0138 | 202603 | Havlik Oldrich | ||
| 20.04.26 | -16 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Musil Marek
|
0138 | 202603 | Musil Marek | ||
| 20.04.26 | -6 786,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cihal Jakub Frantisek
|
0138 | 202603 | Cihal Jakub Frantisek | ||
| 20.04.26 | -15 104,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karbas Grmolcova Silvie
|
0138 | 202603 | Karbas Grmolcova Silvie | ||
| 20.04.26 | -725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soudni exekutor
|
0000 | 192923 | Soudni exekutor | ||
| 20.04.26 | -783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna Cesk
|
0000 | 4640573282 | 8712104544 | Vseobecna zdravotni pojistovna Cesk | |
| 20.04.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2922810700 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 20.04.26 | -1 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 20.04.26 | -11 499,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 20.04.26 | -37 156,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 20.04.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 20.04.26 | 157 845,39 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 18.04.26 | -5 274,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT#G139489467, DUBLIN 2, IE, dne 17.4.2026, částka 211.07 EUR
|
8831 | Nákup: MICROSOFT#G139489467, DUBLIN 2, IE, dne 17.4.2026, částka 211.07 EUR | |||
| 18.04.26 | -4 596,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Microsoft-G145104675, msbill.info, IE, dne 17.4.2026, částka 183.91 EUR
|
8831 | Nákup: Microsoft-G145104675, msbill.info, IE, dne 17.4.2026, částka 183.91 EUR | |||
| 17.04.26 | 1,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 17.04.26 | -3 290,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Brno Ivanovic, CZ, dne 16.4.2026, částka 3290.40 CZK
|
8831 | Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Brno Ivanovic, CZ, dne 16.4.2026, částka 3290.40 CZK | |||
| 17.04.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250012 | 5VZGMVV | |||
| 17.04.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 15.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB |
PLATBA
|
0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB |
| 13.04.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
| 12.04.26 | 590,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín Polášek |
Nakup merche
|
333 | Antonín Polášek | ||
| 12.04.26 | -30 034,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURACE ZA ELEKTRICKOU ENERGII
|
1124014212 | FAKTURACE ZA ELEKTRICKOU ENERGII | |||
| 11.04.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0260241 A - AGENT S.R.O.
|
0308 | 260241 | 0260241 A - AGENT S.R.O. | ||
| 11.04.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0260159 A - AGENT S.R.O.
|
0308 | 260159 | 0260159 A - AGENT S.R.O. | ||
| 11.04.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0260080 A - AGENT S.R.O.
|
0308 | 260080 | 0260080 A - AGENT S.R.O. | ||
| 11.04.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky | |||||
| 11.04.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 10.04.26 | 613,63 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 10.04.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0260021 A - AGENT S.R.O.
|
0308 | 260021 | 0260021 A - AGENT S.R.O. | ||
| 10.04.26 | 687,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 10.04.26 | -18 832,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM MONTAZ KLIMATIZACE
|
0308 | 250100462 | FAKTURUJEME VAM MONTAZ KLIMATIZACE | ||
| 10.04.26 | -7 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260100403 | Krtek kanalizace s.r.o. JU8E-MNR | ||||
| 10.04.26 | -5 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2002600603 | |||||
| 10.04.26 | -3 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 11 | |||||
| 10.04.26 | -1 842,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 160326 | FVXF-KLP | ||||
| 10.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
| 10.04.26 | -3 796,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1326071068 | |||||
| 10.04.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
| 10.04.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar |