Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000075685 / 2010
Majitel účtu:
Vaizard, z.ú.
Název účtu:
Vaizard, z.ú.
| Stav k: 02.04.2025 | Stav k: 02.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 713,33 CZK | 473 165,17 CZK | 1 120 332,69 CZK | -679 880,85 CZK | 440 451,84 CZK | 473 165,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 01.05.2025 | -2 562,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4185000030 | CPI QR Payment | ||
| 01.05.2025 | -157,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115000138 | CPI QR Payment | ||
| 01.05.2025 | -5 281,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gerstaecker sagt danke, Wecostrasse 4, Eitorf, 53783, DEU, dne 30.4.2025, částka 205.74 EUR
|
9099 | Nákup: Gerstaecker sagt danke, Wecostrasse 4, Eitorf, 53783, DEU, dne 30.4.2025, částka 205.74 EUR | |||
| 01.05.2025 | -7 936,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0200VUNYV, 70 Sir Rogersons Quay, MSFT AZURE, 2, IRL, dne 1.5.2025, částka 309.16 EUR
|
6102 | Nákup: MSFT * E0200VUNYV, 70 Sir Rogersons Quay, MSFT AZURE, 2, IRL, dne 1.5.2025, částka 309.16 EUR | |||
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.04.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
částečná vratka půjčky
|
částečná vratka půjčky | ||||
| 30.04.2025 | 530 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min. kultury | 20250748 | 0 | Min. kultury | ||
| 30.04.2025 | -1 289,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa pojistovna, a.s., Vienn
|
0308 | 29228107 | Kooperativa pojistovna, a.s., Vienn | ||
| 27.04.2025 | -3 183,33 CZK | Bezhotovostní platba |
The Day It Rain Jellyfish
|
SFK - The Day It Rain Jellyfish | ||||
| 27.04.2025 | -398,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.39 CZK
|
6102 | Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.39 CZK | |||
| 27.04.2025 | -398,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.39 CZK
|
6102 | Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.39 CZK | |||
| 27.04.2025 | -398,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.09 CZK
|
6102 | Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.09 CZK | |||
| 27.04.2025 | -398,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.09 CZK
|
6102 | Nákup: Gransy s.r.o., Borivojova 878/35, Praha - Zizko, 13000, CZE, dne 26.4.2025, částka 398.09 CZK | |||
| 26.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
| 25.04.2025 | -15 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024313 | DEEF | ||||
| 25.04.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub |
Vratka mylné platby 5000 Kč - 07.03.2024 na 2200114992 / 2010
|
Vratka mylné platby 5000 Kč - 07.03.2024 na 2200114992 / 2010 | |||
| 25.04.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0496, DIVADELNI 2, BRNO, 60157, CZE, dne 24.4.2025, částka 40000.00 CZK
|
3473 | Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0496, DIVADELNI 2, BRNO, 60157, CZE, dne 24.4.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 24.04.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKART SPOL. S R.O. | 0308 | 25574311 | 0 | POKART SPOL. S R.O. | |
| 24.04.2025 | 36 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 22.04.2025 | -499,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VRGA5PUQG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.4.2025, částka 499.54 CZK
|
9099 | Nákup: FACEBK *VRGA5PUQG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.4.2025, částka 499.54 CZK | |||
| 19.04.2025 | -5 555,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 18.4.2025, částka 5555.00 CZK
|
6102 | Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 18.4.2025, částka 5555.00 CZK | |||
| 19.04.2025 | -112,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 18.4.2025, částka 112.50 CZK
|
6102 | Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 18.4.2025, částka 112.50 CZK | |||
| 19.04.2025 | -7 156,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 18.4.2025, částka 7156.20 CZK
|
6102 | Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 18.4.2025, částka 7156.20 CZK | |||
| 19.04.2025 | 294,97 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alibaba.com, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 18.4.2025, částka 13.80 USD
|
9099 | Kredit: Alibaba.com, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 18.4.2025, částka 13.80 USD | |||
| 18.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 17.04.2025 | -8 097,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900082 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -20 394,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900076 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -10 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900075 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -20 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900077 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Pujcka
|
0558 | Pujcka | ||
| 17.04.2025 | -11 270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900081 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -15 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900079 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -13 146,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 17.04.2025 | -1 883,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
111 EX 1929/23
|
0000 | 192923 | 111 EX 1929/23 | ||
| 17.04.2025 | -980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 17.04.2025 | -1 243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Jihomoravsky kraj
|
0000 | 29228107 | FU pro Jihomoravsky kraj | ||
| 17.04.2025 | -3 205,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Jihomoravsky kraj
|
0000 | 29228107 | FU pro Jihomoravsky kraj | ||
| 17.04.2025 | -33 374,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 17.04.2025 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 17.04.2025 | -1 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900080 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -7 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900078 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -19 147,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900074 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -4 017,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900073 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -20 277,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900072 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | -6 061,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 251900071 | MZ202503 | ||
| 17.04.2025 | 2 254,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. |
Převod na hlavní účet společnosti
|
Převod na hlavní účet společnosti | |||
| 17.04.2025 | 6 084,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAIZARD, O.P.S. | 0 | VAIZARD, O.P.S. | |||
| 17.04.2025 | -303,94 CZK | Inkaso |
EVID.C.2001243113 DIRECT DEBIT
|
0308 | 5263708624 | 2001243113 | O2-net | |
| 16.04.2025 | 31 991,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 16.04.2025 | -7 559,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 15.4.2025, částka 7559.05 CZK
|
6102 | Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 15.4.2025, částka 7559.05 CZK | |||
| 16.04.2025 | -11 136,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pojisteni vozidla
|
103244168 | Pojisteni vozidla | |||
| 16.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB | 0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB | |
| 14.04.2025 | -4 509,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hapka | |||||
| 13.04.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlašánková Markéta |
Markirio
|
0308 | 250100008 | Vlašánková Markéta | |
| 13.04.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky částečná | |||||
| 13.04.2025 | 1,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel | |||||
| 11.04.2025 | -126 647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115000148 | CPI QR Payment | ||
| 11.04.2025 | 170 731,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikulecká, Barbora |
najem industra žáří-květen
|
250100010 | najem industra žáří-květen | ||
| 11.04.2025 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 320.00 CZK
|
9099 | Nákup: VINOTEKA BLANKA FAIT, STRANSKEHO 28, BRNO, 616 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 320.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 10.04.2025 | -4 430,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25111222 | ||||
| 10.04.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
| 10.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
| 09.04.2025 | -42,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *P644YMLJW2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.4.2025, částka 42.68 CZK
|
6102 | Nákup: FACEBK *P644YMLJW2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.4.2025, částka 42.68 CZK | |||
| 09.04.2025 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
| 09.04.2025 | -724,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 8.4.2025, částka 27.92 EUR
|
6102 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 8.4.2025, částka 27.92 EUR | |||
| 08.04.2025 | -3 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25108584 | ||||
| 07.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kremr |
FAKTURUJEME VAM:PRONAJEM PROSTOR A PRACE TECHNIKA.
|
0308 | 250100007 | Tomáš Kremr | |
| 07.04.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202511 | |||||
| 07.04.2025 | 8 871,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. |
Převod na hlavní účet společnosti
|
Převod na hlavní účet společnosti | |||
| 07.04.2025 | -241,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 5.4.2025, částka 9.30 EUR
|
9099 | Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 5.4.2025, částka 9.30 EUR | |||
| 07.04.2025 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
| 07.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAIZARD, O.P.S. | 0 | VAIZARD, O.P.S. | |||
| 06.04.2025 | -2 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 5.4.2025, částka 2440.00 CZK
|
9099 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 5.4.2025, částka 2440.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 05.04.2025 | 3 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vaizard, z.ú. | |||||
| 04.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stadtrucker, záloha 2503
|
0308 | 9 | 0 | Stadtrucker, záloha 2503 | |
| 04.04.2025 | -548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 542781075 NA ALZA.CZ
|
0308 | 542781075 | OBJEDNAVKA 542781075 NA ALZA.CZ | ||
| 04.04.2025 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOMMER MARTIN |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | SOMMER MARTIN |
| 04.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 04.04.2025 | -2 011,58 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 3620852306
|
0308 | 5263012701 | 3620852306 | O2 | |
| 03.04.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 03.04.2025 | -306,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: eBay O*02-12916-21426, ECG 1MORE LONDON PLACE, London, SE1 2AF, GBR, dne 2.4.2025, částka 9.99 GBP
|
9099 | Nákup: eBay O*02-12916-21426, ECG 1MORE LONDON PLACE, London, SE1 2AF, GBR, dne 2.4.2025, částka 9.99 GBP | |||
| 03.04.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
| 02.04.2025 | -126 647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115000112 | CPI QR Payment | ||
| 02.04.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V | 0000 | 250100002 | 0 | ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V |