Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000075685 / 2010
Majitel účtu:
Vaizard, z.ú.
Název účtu:
Vaizard, z.ú.
| Stav k: 12.09.26 | Stav k: 12.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 422,28 CZK | 10 565,38 CZK | 487 892,00 CZK | -493 748,90 CZK | -5 856,90 CZK | 10 565,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | -112,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | N5G8J33 | |||||
| 12.10.26 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | VWLSGD6 | |||||
| 12.10.26 | -212,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | FSJAFPZ | |||||
| 12.10.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNAJDR PAVEL | 0 | SNAJDR PAVEL | |||
| 12.10.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.BcA.Tomáš Chadim |
Tomas Chadim
|
0000 | 149 | Ing.BcA.Tomáš Chadim | |
| 12.10.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Cinková | Veronika Cinková | ||||
| 12.10.26 | 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 12.10.26 | 2 334,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 12.10.26 | 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 12.10.26 | 4 599,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 12.10.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK MICHAL | 23 | TRAVNICEK MICHAL | |||
| 11.10.26 | -3 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1061698283 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1061698283 | OBJEDNAVKA 1061698283 NA ALZA.CZ | ||
| 10.10.26 | -2 429,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 9.10.2026, částka 2429.96 CZK
|
8831 | Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 9.10.2026, částka 2429.96 CZK | |||
| 10.10.26 | -1 169,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SPKRP8EJW4, Dublin, IE, dne 9.10.2026, částka 1169.27 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *SPKRP8EJW4, Dublin, IE, dne 9.10.2026, částka 1169.27 CZK | |||
| 10.10.26 | -1 387,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DB Vertrieb GmbH, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 457715199431, 10115, DEU, dne 9.10.2026, částka 55.30 EUR
|
5875 | Nákup: DB Vertrieb GmbH, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 457715199431, 10115, DEU, dne 9.10.2026, částka 55.30 EUR | |||
| 10.10.26 | -1 419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2026, částka 1419.00 CZK
|
5875 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.10.2026, částka 1419.00 CZK | |||
| 09.10.26 | 10,00 CZK | Poplatek | Dobropis poplatku (Pojištění karty - Basic) | |||||
| 09.10.26 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mpalan S.R.O. - Svet-P, Stranskeho 28, Brno 16, 616 00, CZE, dne 8.10.2026, částka 316.00 CZK
|
5875 | Nákup: Mpalan S.R.O. - Svet-P, Stranskeho 28, Brno 16, 616 00, CZE, dne 8.10.2026, částka 316.00 CZK | |||
| 09.10.26 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 8.10.2026, částka 349.00 CZK
|
5875 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 8.10.2026, částka 349.00 CZK | |||
| 09.10.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 08.10.26 | 6 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaizard, o.p.s. | Vaizard, o.p.s. | ||||
| 08.10.26 | -7 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1326222144 | |||||
| 07.10.26 | 590,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Švarcová |
Nakup merche
|
333 | Hana Švarcová | ||
| 07.10.26 | -3 044,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 6.10.2026, částka 3044.88 CZK
|
8831 | Nákup: THOMANN DE CZK, BURGEBRACH, DE, dne 6.10.2026, částka 3044.88 CZK | |||
| 07.10.26 | -823,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.10.2026, částka 32.77 EUR
|
8831 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 6.10.2026, částka 32.77 EUR | |||
| 06.10.26 | 42,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRHOŇ FRANTIŠEK |
FT 42 INDUSTRA
|
0000 | 101 | 0 | TRHOŇ FRANTIŠEK |
| 06.10.26 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SOMMER |
MS_APPROVAL
|
0000 | 0 | 0 | MARTIN SOMMER |
| 05.10.26 | -282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1061414081 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1061414081 | OBJEDNAVKA 1061414081 NA ALZA.CZ | ||
| 05.10.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.10.26 | -8 156,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2002602573 | |||||
| 05.10.26 | -1 114,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4112600346 | CPI QR Payment | ||
| 05.10.26 | -129 814,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4112600370 | CPI QR Payment | ||
| 05.10.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
záloha pacht říjen
|
záloha pacht říjen | |||
| 04.10.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR 4.9.2026
|
0308 | 260100034 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR 4.9.2026 | |
| 03.10.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 103 | |||
| 02.10.26 | -1 521,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MZV6H86JW4, Dublin, IE, dne 1.10.2026, částka 1521.00 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *MZV6H86JW4, Dublin, IE, dne 1.10.2026, částka 1521.00 CZK | |||
| 02.10.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
INDUSTRA
|
2026006 | Marie Krajná | |||
| 02.10.26 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 1.10.2026, částka 225.00 CZK
|
8831 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 1.10.2026, částka 225.00 CZK | |||
| 02.10.26 | -12 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba
|
1039953763 | 42902462 | QR platba | ||
| 02.10.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 30.09.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5875 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9099 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.26 | -1 914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *S6MJ462NB4, FACEBOOK.COM, IE, dne 29.9.2026, částka 1914.00 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *S6MJ462NB4, FACEBOOK.COM, IE, dne 29.9.2026, částka 1914.00 CZK | |||
| 30.09.26 | -529,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VAIZARD ZU
|
261766 | VAIZARD ZU | |||
| 30.09.26 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka pucky
|
vratka pucky | ||||
| 30.09.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. |
záloha pacht říjen
|
záloha pacht říjen | |||
| 28.09.26 | -1 817,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *5H6P47JHW4, Dublin, IE, dne 27.9.2026, částka 1817.00 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *5H6P47JHW4, Dublin, IE, dne 27.9.2026, částka 1817.00 CZK | |||
| 26.09.26 | -2 160,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: printworld.com GmbH, INDUSTRA 11 S, DE, dne 25.9.2026, částka 2160.30 CZK
|
8831 | Nákup: printworld.com GmbH, INDUSTRA 11 S, DE, dne 25.9.2026, částka 2160.30 CZK | |||
| 26.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | 0558 | 75 | |||
| 25.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konvica, Jakub | |||||
| 25.09.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Prokeš | Jan Prokeš | ||||
| 25.09.26 | 1 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 25.09.26 | 3 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 29228107 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 25.09.26 | -3 369,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
0308 | 29228107 | Financni urad | ||
| 25.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 24.09.26 | -1 642,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOK-U9VU-CJM
|
DOK-U9VU-CJM | ||||
| 24.09.26 | -2 369,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOK-535E-BKX
|
DOK-535E-BKX | ||||
| 24.09.26 | -1 503,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOK-CNYD-YXF
|
DOK-CNYD-YXF | ||||
| 23.09.26 | -2 941,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOK-VYJY-Y2C
|
DOK-VYJY-Y2C | ||||
| 22.09.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP Brno |
BOA SZ 11 2026
|
30001126 | 0 | ÚP Brno | |
| 22.09.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 21.9.2026, částka 299.00 CZK
|
9099 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 21.9.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 21.09.26 | -21 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vlk Konigova Anna 8/26
|
0138 | 202608 | Vlk Konigova Anna 8/26 | ||
| 21.09.26 | -22 067,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tlapakova Veronika 8/26
|
0138 | 202608 | Tlapakova Veronika 8/26 | ||
| 20.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Ševčík Miklošk |
Nakup merche
|
333 | Ivana Ševčík Miklošk | ||
| 20.09.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 20.09.26 | -17 905,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karbas Grmolcova Silvie 8/26
|
0138 | 202608 | Karbas Grmolcova Silvie 8/26 | ||
| 20.09.26 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Havlik Oldrich 8/26
|
0138 | 202608 | Havlik Oldrich 8/26 | ||
| 20.09.26 | -23 896,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Safar Rene 8/26
|
0138 | 202608 | Safar Rene 8/26 | ||
| 20.09.26 | -16 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Musil Marek 8/26
|
0138 | 202608 | Musil Marek 8/26 | ||
| 20.09.26 | -23 627,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Motlova Sona 8/26
|
0138 | 202608 | Motlova Sona 8/26 | ||
| 20.09.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 19.09.26 | -10 727,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PJ EXPEDIS APP GP TO, PRAHA 9, CZ, dne 18.9.2026, částka 10727.00 CZK
|
8831 | Nákup: PJ EXPEDIS APP GP TO, PRAHA 9, CZ, dne 18.9.2026, částka 10727.00 CZK | |||
| 19.09.26 | -27 289,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*BOOKING.COM FLIGHT, Oosterdokskade 163, (917)421-7240, 1011 DL, NLD, dne 18.9.2026, částka 27289.19 CZK
|
9099 | Nákup: BKG*BOOKING.COM FLIGHT, Oosterdokskade 163, (917)421-7240, 1011 DL, NLD, dne 18.9.2026, částka 27289.19 CZK | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stratil, Pavel |
Dar
|
0558 | Dar | ||
| 16.09.26 | -40 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OSSZ
|
0000 | 7722068702 | OSSZ | ||
| 16.09.26 | 95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IC ROASTERS s.r.o. | |||||
| 15.09.26 | -1 305,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cihal Jakub Frantisek 8/26
|
0138 | 202608 | Cihal Jakub Frantisek 8/26 | ||
| 15.09.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2922810700 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 15.09.26 | -432,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 15.09.26 | -17 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2922810700 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 15.09.26 | -232,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 29228107 | FU | ||
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLÖCKL JAKUB |
PLATBA
|
0000 | 6 | 0 | GLÖCKL JAKUB |
| 14.09.26 | -67,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *YMVSQ3JNB4, DUBLIN, IE, dne 13.9.2026, částka 67.32 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *YMVSQ3JNB4, DUBLIN, IE, dne 13.9.2026, částka 67.32 CZK | |||
| 14.09.26 | 9 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID NGUYEN |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PROSTOR A TECHNICKE ZAJISTENI AKCE
|
0308 | 260100036 | DAVID NGUYEN | |
| 14.09.26 | -5 093,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1326273006 | |||||
| 14.09.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP Brno |
BMA JZ 3 2026
|
326 | 0 | ÚP Brno | |
| 13.09.26 | -1 914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2YYS24WMB4, DUBLIN, IE, dne 12.9.2026, částka 1914.00 CZK
|
8831 | Nákup: FACEBK *2YYS24WMB4, DUBLIN, IE, dne 12.9.2026, částka 1914.00 CZK |