Číslo účtu: 2000062630 / 2010
Majitel účtu: Lacrima, o.s.
Název účtu: Lacrima, o.s.

Stav k: 22.09.2018 Stav k: 22.10.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
17 187,65 CZK 85 209,24 CZK 276 729,00 CZK -208 707,41 CZK 68 021,59 CZK 85 209,24 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.10.2018 -4 746,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OBI Trutnov, KRKONOSSKA, Trutnov, 54101, CZE, dne 20.10.2018, částka 4746.00 CZK
4666 Nákup: OBI Trutnov, KRKONOSSKA, Trutnov, 54101, CZE, dne 20.10.2018, částka 4746.00 CZK
22.10.2018 -1 528,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JATECNI 33, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 20.10.2018, částka 1528.00 CZK
4666 Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JATECNI 33, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 20.10.2018, částka 1528.00 CZK
21.10.2018 -1 405,99 CZK Karetní transakce
Nákup: Tesco Trutnov Krkonoss, Trutnov, CZ, dne 20.10.2018, částka 1405.99 CZK
3253 Nákup: Tesco Trutnov Krkonoss, Trutnov, CZ, dne 20.10.2018, částka 1405.99 CZK
19.10.2018 -655,00 CZK Bezhotovostní platba 81000162
19.10.2018 -1 059,84 CZK Karetní transakce
Nákup: PRAXIS FR 431, VAN FOREESTLAAN, ALPEHEN AAN D, 2404 HC, NLD, dne 18.10.2018, částka 40.02 EUR
4666 Nákup: PRAXIS FR 431, VAN FOREESTLAAN, ALPEHEN AAN D, 2404 HC, NLD, dne 18.10.2018, částka 40.02 EUR
18.10.2018 -294,56 CZK Karetní transakce
Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 17.10.2018, částka 11.13 EUR
4666 Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 17.10.2018, částka 11.13 EUR
18.10.2018 -7,94 CZK Karetní transakce
Nákup: TMC*P - ALPHEN - 51, Stadhuisplein 1, ALPHEN AAN DE, 2405 SH, NLD, dne 17.10.2018, částka 0.30 EUR
4666 Nákup: TMC*P - ALPHEN - 51, Stadhuisplein 1, ALPHEN AAN DE, 2405 SH, NLD, dne 17.10.2018, částka 0.30 EUR
16.10.2018 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing. Pavel Šlechta
Fara - příspěvek (08-09)
0558 Ing. Pavel Šlechta
16.10.2018 1 970,00 CZK Bezhotovostní příjem MARTA SMIDOVA
DAR NA OPRAVU FARY
MARTA SMIDOVA
15.10.2018 -93,22 CZK Poplatek - platební karta
Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR
4666 Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR
15.10.2018 -2 643,05 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR
4666 Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR
15.10.2018 -179,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 14.10.2018, částka 179.00 CZK
3253 Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 14.10.2018, částka 179.00 CZK
15.10.2018 78 650,00 CZK Bezhotovostní příjem ACE AND S,S.R.O. 0308 20180019 ACE AND S,S.R.O.
15.10.2018 -720,00 CZK Bezhotovostní platba 22652295 Flexibee
15.10.2018 -20,00 CZK Poplatek
GP 201701
GP 201701
15.10.2018 -79 205,40 CZK Platba cizoměnová či zahraniční
GP 201701
GP 01/2017 splatka
15.10.2018 -2 227,00 CZK Bezhotovostní platba 180803741 Material topeni
14.10.2018 -189,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 13.10.2018, částka 189.00 CZK
3253 Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 13.10.2018, částka 189.00 CZK
13.10.2018 -375,00 CZK Bezhotovostní platba 27044742 Silnicni dan Q3 - JP MB, VH I30, JJ I30
13.10.2018 -4 227,14 CZK Bezhotovostní platba 18718 telefony GD
13.10.2018 -3 771,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 1801047 EZS udrzba a nahradni hw
13.10.2018 -50 000,00 CZK Bezhotovostní platba GP - zav. 2017
13.10.2018 49 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lacrima, o.s.
int. převod
int. převod
13.10.2018 -2 051,73 CZK Karetní transakce
Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 12.10.2018, částka 77.68 EUR
4666 Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 12.10.2018, částka 77.68 EUR
12.10.2018 -2 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
brigady Stárkov léto
TP - brigáda červenec + srpen dopl.
12.10.2018 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba MB zaloha brigady 2018
12.10.2018 -3 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obrabeni
MSE - obrabění
12.10.2018 -2 110,00 CZK Bezhotovostní platba 1180019458 eon - elektro
12.10.2018 -3 724,69 CZK Bezhotovostní platba 3181151430 axigon
12.10.2018 -1 032,62 CZK Bezhotovostní platba 3185600056 axigon
12.10.2018 -1 534,04 CZK Bezhotovostní platba 3181148338 axigon
12.10.2018 124 509,00 CZK Bezhotovostní příjem ACE AND S,S.R.O. 0308 20180018 ACE AND S,S.R.O.
08.10.2018 -159,18 CZK Karetní transakce
Nákup: TOTAL SERVICE STATION, Jean-Monnet-Str. 2, SOEST, A44, DEU, dne 6.10.2018, částka 6.03 EUR
4666 Nákup: TOTAL SERVICE STATION, Jean-Monnet-Str. 2, SOEST, A44, DEU, dne 6.10.2018, částka 6.03 EUR
05.10.2018 -122,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PRODEJNA CERVENY KOST, SOKOLSKA 29, C. KOSTELEC, 54901, CZE, dne 4.10.2018, částka 122.00 CZK
4666 Nákup: PRODEJNA CERVENY KOST, SOKOLSKA 29, C. KOSTELEC, 54901, CZE, dne 4.10.2018, částka 122.00 CZK
04.10.2018 -6 370,00 CZK Bezhotovostní platba 734751404 pojisteni allianz pr
04.10.2018 -6 370,00 CZK Bezhotovostní platba 734751415 pojisteni allianz pr
04.10.2018 -8 490,00 CZK Bezhotovostní platba 734751356 pojisteni allianz pr
04.10.2018 22 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lacrima, o.s.
konverse
konverse
03.10.2018 -79,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ITUNES.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, 800700527, UNKNOWN, IRL, dne 2.10.2018, částka 79.00 CZK
4666 Nákup: ITUNES.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, 800700527, UNKNOWN, IRL, dne 2.10.2018, částka 79.00 CZK
03.10.2018 -22,00 CZK Karetní transakce
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 22.00 CZK
4666 Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 22.00 CZK
03.10.2018 -272,00 CZK Karetní transakce
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 272.00 CZK
4666 Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 272.00 CZK
01.10.2018 -205,36 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *Scribd, 333 Bush St. Ste 2400, 4029357733, 941042851, USA, dne 28.9.2018, částka 205.36 CZK
4666 Nákup: PAYPAL *Scribd, 333 Bush St. Ste 2400, 4029357733, 941042851, USA, dne 28.9.2018, částka 205.36 CZK
01.10.2018 -264,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PIZZERIE STELLA, NAM. CSA 19, HRONOV, 549 31, CZE, dne 26.9.2018, částka 264.00 CZK
4666 Nákup: PIZZERIE STELLA, NAM. CSA 19, HRONOV, 549 31, CZE, dne 26.9.2018, částka 264.00 CZK
24.09.2018 -99,66 CZK Poplatek - platební karta
Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR
3253 Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR
24.09.2018 -3 932,09 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR
3253 Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR
24.09.2018 -128,00 CZK Karetní transakce
Nákup: MCDONALDS OSICE, DALNICE D11 80,5 KM SMER PRAHA, OSICE, 50326, CZE, dne 22.9.2018, částka 128.00 CZK
4666 Nákup: MCDONALDS OSICE, DALNICE D11 80,5 KM SMER PRAHA, OSICE, 50326, CZE, dne 22.9.2018, částka 128.00 CZK
24.09.2018 -8 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CSOB 4037 MNISEK P.B., CSOB 4037 MNISEK P.B., Mnisek p.B, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 8000.00 CZK
4666 Výběr z bankomatu: CSOB 4037 MNISEK P.B., CSOB 4037 MNISEK P.B., Mnisek p.B, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 8000.00 CZK
24.09.2018 -482,30 CZK Karetní transakce
Nákup: MASO KAZDA, REGNEROVA 258, UPICE, 54232, CZE, dne 22.9.2018, částka 482.30 CZK
4666 Nákup: MASO KAZDA, REGNEROVA 258, UPICE, 54232, CZE, dne 22.9.2018, částka 482.30 CZK
24.09.2018 -411,60 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Prazska 146, Billa Prazska 146, Mnisek pod Br, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 411.60 CZK
4666 Nákup: Billa Prazska 146, Billa Prazska 146, Mnisek pod Br, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 411.60 CZK