Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000062630
/ 2010
Majitel účtu:
Lacrima, o.s.
Název účtu:
Lacrima, o.s.
| Stav k: 22.09.2018 | Stav k: 22.10.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 187,65 CZK | 85 209,24 CZK | 276 729,00 CZK | -208 707,41 CZK | 68 021,59 CZK | 85 209,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | -4 746,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Trutnov, KRKONOSSKA, Trutnov, 54101, CZE, dne 20.10.2018, částka 4746.00 CZK
|
4666 | Nákup: OBI Trutnov, KRKONOSSKA, Trutnov, 54101, CZE, dne 20.10.2018, částka 4746.00 CZK | |||
| 22.10.2018 | -1 528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JATECNI 33, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 20.10.2018, částka 1528.00 CZK
|
4666 | Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JATECNI 33, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 20.10.2018, částka 1528.00 CZK | |||
| 21.10.2018 | -1 405,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Trutnov Krkonoss, Trutnov, CZ, dne 20.10.2018, částka 1405.99 CZK
|
3253 | Nákup: Tesco Trutnov Krkonoss, Trutnov, CZ, dne 20.10.2018, částka 1405.99 CZK | |||
| 19.10.2018 | -655,00 CZK | Bezhotovostní platba | 81000162 | |||||
| 19.10.2018 | -1 059,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAXIS FR 431, VAN FOREESTLAAN, ALPEHEN AAN D, 2404 HC, NLD, dne 18.10.2018, částka 40.02 EUR
|
4666 | Nákup: PRAXIS FR 431, VAN FOREESTLAAN, ALPEHEN AAN D, 2404 HC, NLD, dne 18.10.2018, částka 40.02 EUR | |||
| 18.10.2018 | -294,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 17.10.2018, částka 11.13 EUR
|
4666 | Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 17.10.2018, částka 11.13 EUR | |||
| 18.10.2018 | -7,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TMC*P - ALPHEN - 51, Stadhuisplein 1, ALPHEN AAN DE, 2405 SH, NLD, dne 17.10.2018, částka 0.30 EUR
|
4666 | Nákup: TMC*P - ALPHEN - 51, Stadhuisplein 1, ALPHEN AAN DE, 2405 SH, NLD, dne 17.10.2018, částka 0.30 EUR | |||
| 16.10.2018 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Šlechta |
Fara - příspěvek (08-09)
|
0558 | Ing. Pavel Šlechta | ||
| 16.10.2018 | 1 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA SMIDOVA |
DAR NA OPRAVU FARY
|
MARTA SMIDOVA | |||
| 15.10.2018 | -93,22 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR
|
4666 | Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR | |||
| 15.10.2018 | -2 643,05 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR
|
4666 | Výběr z bankomatu: ING, HERENHOF 74, NLD, dne 13.10.2018, částka 100.00 EUR | |||
| 15.10.2018 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 14.10.2018, částka 179.00 CZK
|
3253 | Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 14.10.2018, částka 179.00 CZK | |||
| 15.10.2018 | 78 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ACE AND S,S.R.O. | 0308 | 20180019 | ACE AND S,S.R.O. | ||
| 15.10.2018 | -720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22652295 | Flexibee | ||||
| 15.10.2018 | -20,00 CZK | Poplatek |
GP 201701
|
GP 201701 | ||||
| 15.10.2018 | -79 205,40 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
GP 201701
|
GP 01/2017 splatka | ||||
| 15.10.2018 | -2 227,00 CZK | Bezhotovostní platba | 180803741 | Material topeni | ||||
| 14.10.2018 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 13.10.2018, částka 189.00 CZK
|
3253 | Nákup: KOSMAS S.R.O., PRAHA 2, CZ, dne 13.10.2018, částka 189.00 CZK | |||
| 13.10.2018 | -375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27044742 | Silnicni dan Q3 - JP MB, VH I30, JJ I30 | ||||
| 13.10.2018 | -4 227,14 CZK | Bezhotovostní platba | 18718 | telefony GD | ||||
| 13.10.2018 | -3 771,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1801047 | EZS udrzba a nahradni hw | |||
| 13.10.2018 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | GP - zav. 2017 | |||||
| 13.10.2018 | 49 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacrima, o.s. |
int. převod
|
int. převod | |||
| 13.10.2018 | -2 051,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 12.10.2018, částka 77.68 EUR
|
4666 | Nákup: ACP*Karwei Alphen, V FOREESTLN 2, ALPHEN AAN DE, 2404HC, NLD, dne 12.10.2018, částka 77.68 EUR | |||
| 12.10.2018 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
brigady Stárkov léto
|
TP - brigáda červenec + srpen dopl. | ||||
| 12.10.2018 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | MB zaloha brigady 2018 | |||||
| 12.10.2018 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obrabeni
|
MSE - obrabění | ||||
| 12.10.2018 | -2 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1180019458 | eon - elektro | ||||
| 12.10.2018 | -3 724,69 CZK | Bezhotovostní platba | 3181151430 | axigon | ||||
| 12.10.2018 | -1 032,62 CZK | Bezhotovostní platba | 3185600056 | axigon | ||||
| 12.10.2018 | -1 534,04 CZK | Bezhotovostní platba | 3181148338 | axigon | ||||
| 12.10.2018 | 124 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ACE AND S,S.R.O. | 0308 | 20180018 | ACE AND S,S.R.O. | ||
| 08.10.2018 | -159,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOTAL SERVICE STATION, Jean-Monnet-Str. 2, SOEST, A44, DEU, dne 6.10.2018, částka 6.03 EUR
|
4666 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, Jean-Monnet-Str. 2, SOEST, A44, DEU, dne 6.10.2018, částka 6.03 EUR | |||
| 05.10.2018 | -122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA CERVENY KOST, SOKOLSKA 29, C. KOSTELEC, 54901, CZE, dne 4.10.2018, částka 122.00 CZK
|
4666 | Nákup: PRODEJNA CERVENY KOST, SOKOLSKA 29, C. KOSTELEC, 54901, CZE, dne 4.10.2018, částka 122.00 CZK | |||
| 04.10.2018 | -6 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 734751404 | pojisteni allianz pr | ||||
| 04.10.2018 | -6 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 734751415 | pojisteni allianz pr | ||||
| 04.10.2018 | -8 490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 734751356 | pojisteni allianz pr | ||||
| 04.10.2018 | 22 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacrima, o.s. |
konverse
|
konverse | |||
| 03.10.2018 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ITUNES.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, 800700527, UNKNOWN, IRL, dne 2.10.2018, částka 79.00 CZK
|
4666 | Nákup: ITUNES.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, 800700527, UNKNOWN, IRL, dne 2.10.2018, částka 79.00 CZK | |||
| 03.10.2018 | -22,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 22.00 CZK
|
4666 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 22.00 CZK | |||
| 03.10.2018 | -272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 272.00 CZK
|
4666 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.10.2018, částka 272.00 CZK | |||
| 01.10.2018 | -205,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *Scribd, 333 Bush St. Ste 2400, 4029357733, 941042851, USA, dne 28.9.2018, částka 205.36 CZK
|
4666 | Nákup: PAYPAL *Scribd, 333 Bush St. Ste 2400, 4029357733, 941042851, USA, dne 28.9.2018, částka 205.36 CZK | |||
| 01.10.2018 | -264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIE STELLA, NAM. CSA 19, HRONOV, 549 31, CZE, dne 26.9.2018, částka 264.00 CZK
|
4666 | Nákup: PIZZERIE STELLA, NAM. CSA 19, HRONOV, 549 31, CZE, dne 26.9.2018, částka 264.00 CZK | |||
| 24.09.2018 | -99,66 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR
|
3253 | Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR | |||
| 24.09.2018 | -3 932,09 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR
|
3253 | Výběr z bankomatu: ING, RIDDERHOF 20, NL, dne 22.9.2018, částka 150.00 EUR | |||
| 24.09.2018 | -128,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS OSICE, DALNICE D11 80,5 KM SMER PRAHA, OSICE, 50326, CZE, dne 22.9.2018, částka 128.00 CZK
|
4666 | Nákup: MCDONALDS OSICE, DALNICE D11 80,5 KM SMER PRAHA, OSICE, 50326, CZE, dne 22.9.2018, částka 128.00 CZK | |||
| 24.09.2018 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4037 MNISEK P.B., CSOB 4037 MNISEK P.B., Mnisek p.B, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 8000.00 CZK
|
4666 | Výběr z bankomatu: CSOB 4037 MNISEK P.B., CSOB 4037 MNISEK P.B., Mnisek p.B, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 8000.00 CZK | |||
| 24.09.2018 | -482,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MASO KAZDA, REGNEROVA 258, UPICE, 54232, CZE, dne 22.9.2018, částka 482.30 CZK
|
4666 | Nákup: MASO KAZDA, REGNEROVA 258, UPICE, 54232, CZE, dne 22.9.2018, částka 482.30 CZK | |||
| 24.09.2018 | -411,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Prazska 146, Billa Prazska 146, Mnisek pod Br, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 411.60 CZK
|
4666 | Nákup: Billa Prazska 146, Billa Prazska 146, Mnisek pod Br, 25210, CZE, dne 22.9.2018, částka 411.60 CZK |