Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
698 448,20 CZK | 713 017,56 CZK | 258 444,00 CZK | -243 874,64 CZK | 14 569,36 CZK | 713 017,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | -17 854,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa a vedení účetnictví 4/202|4
|
0308 | 240100370 | 0 | správa a vedení účetnictví 4/202|4 | |
19.04.2024 | -25 660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda H 5/2024
|
0308 | 10118735 | 0 | záloha voda H 5/2024 | |
19.04.2024 | -8 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda G 5/2024
|
0308 | 10342618 | 0 | záloha voda G 5/2024 | |
19.04.2024 | -1 171,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. režie osvětlení H 1.3.-31.3.|2024
|
0308 | 30495060 | 0 | el. režie osvětlení H 1.3.-31.3.|2024 | |
19.04.2024 | -982,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. režie osvětlení G 1.3.-31.3|.2024
|
0308 | 30495026 | 0 | el. režie osvětlení G 1.3.-31.3|.2024 | |
19.04.2024 | -768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. režie výtah H 1.3.-31.3.2024
|
0308 | 30495061 | 0 | el. režie výtah H 1.3.-31.3.2024 | |
19.04.2024 | -573,00 CZK | Bezhotovostní platba |
el. režie výtah G 1.3.-31.3.2024
|
0308 | 30495029 | 0 | el. režie výtah G 1.3.-31.3.2024 | |
19.04.2024 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vedení mzdové agendy 4/2024
|
0308 | 240100357 | 0 | vedení mzdové agendy 4/2024 | |
19.04.2024 | -17 926,15 CZK | Bezhotovostní platba |
provedení revize elektorinstalac|e
|
0308 | 2024090 | 0 | provedení revize elektorinstalac|e | |
19.04.2024 | -3 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
běžná údržba 03/2024
|
0308 | 1240193 | 0 | běžná údržba 03/2024 | |
19.04.2024 | -12 667,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provední prací požární ochrany
|
0308 | 2024079 | 0 | provední prací požární ochrany | |
19.04.2024 | -2 728,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výtahy 3/2024
|
0308 | 20241315 | 0 | výtahy 3/2024 | |
19.04.2024 | -3 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zajištění návrhu/změny do OR - 2|. změna výboru
|
0308 | 240100325 | 0 | zajištění návrhu/změny do OR - 2|. změna výboru | |
18.04.2024 | 6 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Materna | 0204820032 | Michal Materna | |||
16.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nina Hovorková | 0000 | 204811001 | Nina Hovorková | ||
16.04.2024 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULRICHOVÁ KATEŘINA | 204810010 | ULRICHOVÁ KATEŘINA | |||
16.04.2024 | 6 309,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ĎURIŠ PETR |
ZÁLOHY - ĎURIŠ, VEISOVÁ
|
0000 | 204822027 | 0 | ĎURIŠ PETR |
16.04.2024 | 4 072,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CARMEL VANDA |
ZÁLOHY BYT HORIZONT
|
0000 | 204821028 | 0 | CARMEL VANDA |
16.04.2024 | 5 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDEK JAROSLAV |
MEDEK ENERGIE
|
0000 | 204811022 | 0 | MEDEK JAROSLAV |
16.04.2024 | 4 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARABADZI APOSTOLIA |
ZÁLOHY BYT
|
0000 | 204811006 | 0 | ARABADZI APOSTOLIA |
16.04.2024 | 2 992,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MÁJEK JIŘÍ |
JIRI MAJEK-ZALOHY
|
0000 | 204820035 | 0 | MÁJEK JIŘÍ |
15.04.2024 | 4 258,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTOŠOVÁ DANA | 0308 | 204811009 | 0 | ANTOŠOVÁ DANA | |
15.04.2024 | 4 139,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KLEPÁČ | 204821019 | ONDŘEJ KLEPÁČ | |||
15.04.2024 | 3 711,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mach, Robert |
nájem a služby od Roberta Macha - Na Horizontu 482, Králův Dvůr / 6.patro
|
204820030 | nájem a služby od Roberta Macha - Na Horizontu 482, Králův Dvůr / 6.patro | ||
15.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUFEK PETR | 204820015 | DUFEK PETR | |||
15.04.2024 | 5 825,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJNA VERA | 204811021 | HEJNA VERA | |||
15.04.2024 | 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJNA VERA | 204812025 | HEJNA VERA | |||
15.04.2024 | 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJNA VERA | 204811024 | HEJNA VERA | |||
15.04.2024 | 4 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hrdlička |
H-401
|
0000 | 204822006 | Lukáš Hrdlička | |
15.04.2024 | 4 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kačerová | 204812020 | Jana Kačerová | |||
15.04.2024 | -3 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění - Březen 202|4 Mzdy březen
|
3558 | 28991877 | 0 | Zdravotní pojištění - Březen 202|4 Mzdy březen | |
15.04.2024 | -8 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální pojištění - Březen 2024| Mzdy březen
|
3558 | 2212005264 | 0 | Sociální pojištění - Březen 2024| Mzdy březen | |
15.04.2024 | -4 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů zálohová - Březen 2|024 Mzdy březen
|
8148 | 28991877 | 0 | Daň z příjmů zálohová - Březen 2|024 Mzdy březen | |
15.04.2024 | -6 606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Březen 2024 Mz|dy březen
|
0138 | 032024 | 0 | Vyúčtování mzdy - Březen 2024 Mz|dy březen | |
15.04.2024 | -6 606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Březen 2024 Mz|dy březen
|
0138 | 032024 | 0 | Vyúčtování mzdy - Březen 2024 Mz|dy březen | |
15.04.2024 | -6 606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Březen 2024 Mz|dy březen
|
0138 | 032024 | 0 | Vyúčtování mzdy - Březen 2024 Mz|dy březen | |
15.04.2024 | 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urbanová Lenka | 0000 | 204821041 | Urbanová Lenka | ||
15.04.2024 | 5 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urbanová Lenka | 0000 | 204821012 | Urbanová Lenka | ||
15.04.2024 | 4 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pančura Tomáš | 0000 | 204811013 | 0 | Pančura Tomáš | |
15.04.2024 | 6 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lehečka Libor |
Nájem Horizont Lehečkovi
|
0000 | 204820009 | 0 | Lehečka Libor |
15.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmejkal Jan | 0000 | 204811019 | 0 | Šmejkal Jan | |
15.04.2024 | 4 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janušková Oldřiška | 0000 | 204821022 | 0 | Janušková Oldřiška | |
15.04.2024 | 5 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | B.P.A BEROUN s.r.o. | 0000 | 204822026 | B.P.A BEROUN s.r.o. | ||
15.04.2024 | 5 858,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUDELA FRANTIŠEK |
G-503 byt
|
204811015 | KOUDELA FRANTIŠEK | ||
15.04.2024 | 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUDELA FRANTIŠEK |
G-101-S1 garaz
|
204812023 | KOUDELA FRANTIŠEK | ||
15.04.2024 | 2 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULBERTOVÁ D. | 204811017 | ULBERTOVÁ D. | |||
15.04.2024 | 5 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bonová Michaela | 0000 | 204820021 | Bonová Michaela | ||
15.04.2024 | -102 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za teplo
|
3172 | Záloha za teplo | |||
15.04.2024 | 5 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOVORKOVÁ NINA | 0000 | 204811001 | 0 | HOVORKOVÁ NINA | |
12.04.2024 | 4 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TREGLER TOMÁŠ | 204821033 | TREGLER TOMÁŠ | |||
12.04.2024 | 4 114,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARESOVA PETRA |
zaloha Na Horizontu 482
|
204821025 | MARESOVA PETRA | ||
12.04.2024 | 2 597,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZABO MARTINA | 204821017 | SZABO MARTINA | |||
12.04.2024 | 3 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Jan | 0000 | 204821031 | Müller Jan | ||
12.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kraina Jan | 0000 | 204811016 | Kraina Jan | ||
12.04.2024 | 2 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mastík Jaroslav | 0000 | 204821011 | 0 | Mastík Jaroslav | |
12.04.2024 | 3 328,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Foltyn, Jiří |
Zalohy byt G-501, Jiri Foltyn
|
204811012 | Zalohy byt G-501, Jiri Foltyn | ||
11.04.2024 | 4 030,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBÁT DANIEL | 204821018 | KUBÁT DANIEL | |||
11.04.2024 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vojáček Antonín |
Vojacek-zaloha byt 10 dum 482 - 2024
|
0308 | 204820007 | Ing.Vojáček Antonín | |
11.04.2024 | 3 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOUCHA JAROSLAV |
Moucha;Na Horizontu 481; Byt G-401A
|
204811008 | MOUCHA JAROSLAV | ||
11.04.2024 | 4 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UMANOVÁ MARKÉTA |
DOOR POPLATKY
|
0000 | 204822002 | 0 | UMANOVÁ MARKÉTA |
11.04.2024 | 4 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUPOVÁ KATEŘINA |
ZALOHA BYT
|
0000 | 204821008 | 0 | KROUPOVÁ KATEŘINA |
11.04.2024 | 3 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠILHAVÝ PETR |
HORIZONT BYT 201A
|
0308 | 204811002 | 0 | ŠILHAVÝ PETR |
11.04.2024 | 5 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AZD PRAHA, S.R.O. |
PAY/547034
|
204821001 | AZD PRAHA, S.R.O. | ||
11.04.2024 | 5 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AZD PRAHA, S.R.O. |
PAY/547035
|
204811005 | AZD PRAHA, S.R.O. | ||
10.04.2024 | 5 013,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Vlasáková | 204821103 | Kateřina Vlasáková | |||
10.04.2024 | 5 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SKOČDOPOLE | 204811011 | JAN SKOČDOPOLE | |||
10.04.2024 | 5 996,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVICKOVA BLANKA |
ÚHRADA ZÁLOH KH 482
|
0000 | 204820010 | HLAVICKOVA BLANKA | |
10.04.2024 | 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUFEK PETR | 204821139 | DUFEK PETR | |||
10.04.2024 | 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAREK TOMAS |
Platba zálohy - Stárek, garáž
|
214821040 | STAREK TOMAS | ||
10.04.2024 | 2 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAREK TOMAS |
Platba zálohy - Stárek, byt č. 26
|
204821029 | STAREK TOMAS | ||
10.04.2024 | 4 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLACHSOVA LENKA | 204823004 | FLACHSOVA LENKA | |||
10.04.2024 | 3 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAPEZOVA DAGMAR |
Platba byt
|
204811014 | PAPEZOVA DAGMAR | ||
10.04.2024 | 2 796,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WERNEROVA JANA |
Wernerová Na horzontu H-606
|
204821023 | WERNEROVA JANA | ||
10.04.2024 | 4 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Icke Paul | 0000 | 204822014 | Icke Paul | ||
10.04.2024 | 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motrínová Natalka | 0000 | 204821037 | Motrínová Natalka | ||
10.04.2024 | 6 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motrínová Natalka | 0000 | 204821034 | Motrínová Natalka | ||
10.04.2024 | -99,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Veřejná IP adresa
|
11002512 | Starnet veřejná IP adresa - měsíční poplatek | |||
10.04.2024 | -99,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Veřejná IP adresa
|
11275524 | Starnet veřejná IP adresa - měsíční poplatek | |||
09.04.2024 | 3 547,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Skalka, Robert |
Na Horizontu, byt G-202, Hana Skalková
|
204811003 | Na Horizontu, byt G-202, Hana Skalková | ||
09.04.2024 | 3 547,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Skalka, Robert |
Na Horizontu, byt G-202, Hana Skalková
|
204811003 | Na Horizontu, byt G-202, Hana Skalková | ||
08.04.2024 | 4 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Fialová |
3 byt horizont 304
|
0000 | 204822005 | Gabriela Fialová | |
08.04.2024 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid březen
|
Úklid březen | ||||
08.04.2024 | 3 597,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOŠEK JAN |
POPLATEK ZA BYT
|
0000 | 204812018 | 0 | JANOŠEK JAN |
08.04.2024 | 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOŠEK JAN |
PLATBA STANI
|
0000 | 204811026 | 0 | JANOŠEK JAN |
05.04.2024 | 3 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACINA ROMAN |
Předpis záloh G-301
|
204810004 | LACINA ROMAN | ||
05.04.2024 | 4 803,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVA RADANA | 204821013 | URBANOVA RADANA | |||
05.04.2024 | 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVA RADANA | 204821038 | URBANOVA RADANA | |||
05.04.2024 | 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Kocková Zuzana, | 0000 | 204820036 | 0 | RNDr.Kocková Zuzana, | |
05.04.2024 | 4 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Kocková Zuzana, | 0000 | 204820024 | 0 | RNDr.Kocková Zuzana, | |
05.04.2024 | 4 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kučera Jaroslav |
záloha - byt 482/44
|
0000 | 204822020 | 0 | Kučera Jaroslav |