Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000044037 / 2010
Majitel účtu:
Komunita Sant´Egidio
Název účtu:
Komunita Sant´Egidio
| Stav k: 25.03.2026 | Stav k: 25.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 987,78 CZK | 428 729,27 CZK | 45 700,00 CZK | -35 958,51 CZK | 9 741,49 CZK | 428 729,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLEISCHLINGEROVA IVA |
Dar
|
0 | FLEISCHLINGEROVA IVA | ||
| 24.04.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janda, Jan |
chudým pro radost
|
chudým pro radost | |||
| 21.04.2026 | -1 678,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 19.4.2026, částka 1678.98 CZK
|
5912 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 19.4.2026, částka 1678.98 CZK | |||
| 20.04.2026 | -1 876,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odběr elektřiny za období 1-3/2026
|
52600323 | Platnéřská | |||
| 20.04.2026 | -3 497,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odběr elektřiny za období 9-12/2025
|
52501005 | Platnéřská | |||
| 20.04.2026 | -18 132,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vytápění pronajatých prostor za období 9-12/2025
|
52600148 | Platnéřská | |||
| 20.04.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dominik Thomas |
Srdečně zdraví a mnoho Božího požehnání přejí Thomasovi.
|
Dominik Thomas | |||
| 20.04.2026 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jurigová Pavlína | 0000 | 0 | 0 | Jurigová Pavlína | |
| 17.04.2026 | -2 020,43 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Komunita Sant'Egidio
|
40003 | Platnéřská | |||
| 15.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Putna Michal | 0000 | Putna Michal | |||
| 15.04.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FARYAD JÁN | FARYAD JÁN | ||||
| 15.04.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘÍŽ VLASTIMIL |
Dar pro chudé SE
|
7511163847 | KŘÍŽ VLASTIMIL | ||
| 14.04.2026 | -1 473,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 12.4.2026, částka 1473.73 CZK
|
5912 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 12.4.2026, částka 1473.73 CZK | |||
| 13.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Anna Zahálková |
dar
|
Mgr. Anna Zahálková | |||
| 13.04.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Róbert Ambriško |
dar pro potreby Sant Egidio
|
0000 | Ing. Róbert Ambriško | ||
| 13.04.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Bendová |
Pro Vaše chudé, Pán Bůh zaplať
|
0000 | Klára Bendová | ||
| 10.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAFKA HUGO | KAFKA HUGO | ||||
| 10.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kotásek Richard | 0000 | JUDr.Kotásek Richard | |||
| 10.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabrhelová Jana |
dar chudým
|
0000 | Gabrhelová Jana | ||
| 10.04.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menoušek Ivan | 0000 | 0 | 0 | Menoušek Ivan | |
| 09.04.2026 | -3 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.hudy.cz
|
0008 | 0030555266 | 2003659607 | spacák | |
| 09.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fárová Petra | 0000 | Fárová Petra | |||
| 08.04.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Májek, Juraj |
Sant Egidio
|
Sant Egidio | |||
| 07.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mária Argaláčová |
dar
|
Mária Argaláčová | |||
| 07.04.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Záhradníková | Barbora Záhradníková | ||||
| 07.04.2026 | -2 232,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 5.4.2026, částka 2232.62 CZK
|
5912 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 5.4.2026, částka 2232.62 CZK | |||
| 06.04.2026 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Škopek |
Dar Škopkovi
|
Pavel Škopek | |||
| 01.04.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA HOLTANOVÁ |
DAR
|
EVA HOLTANOVÁ | |||
| 31.03.2026 | -263,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 30.3.2026, částka 263.20 CZK
|
5912 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 30.3.2026, částka 263.20 CZK | |||
| 31.03.2026 | -1 583,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 30.3.2026, částka 1583.22 CZK
|
5912 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 30.3.2026, částka 1583.22 CZK | |||
| 25.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Habart Pavel |
dar Habartovi
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Habart Pavel |