Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000036045 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
| Stav k: 12.08.26 | Stav k: 12.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 567,64 CZK | 223 314,24 CZK | 182 142,54 CZK | -158 395,94 CZK | 23 746,60 CZK | 223 314,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 3 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVEROČESKÉ VODOVODY | 0306 | 3612157719 | 62091815 | SEVEROČESKÉ VODOVODY | |
| 10.09.26 | -8 263,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2611115 | Junshop | ||||
| 10.09.26 | -3 522,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 263859 | Tavobal | |||
| 10.09.26 | 2 148,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANZELSBERGER a.s. | 121543 | KANZELSBERGER a.s. | |||
| 09.09.26 | -23 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junak - Slatinany
|
0308 | 26019 | Junak - Slatinany | ||
| 07.09.26 | 89,54 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN LIBICH |
Vratka chybné platby
|
MARTIN LIBICH | |||
| 06.09.26 | -1 151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260967026 | Megaknihy | ||||
| 03.09.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
Vyřízení škody - středisko dvojk|a Teplice
|
0000 | 2026001176 | 0000000000 | Vyřízení škody - středisko dvojk|a Teplice |
| 03.09.26 | 1 015,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
Vyřízení škody - středisko dvojk|a Teplice
|
0000 | 2026001176 | 0000000000 | Vyřízení škody - středisko dvojk|a Teplice |
| 02.09.26 | -664,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1056154316 | Alza.cz | ||||
| 02.09.26 | -18 424,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2608194 | Kanal technik | |||
| 02.09.26 | -1 312,43 CZK | Inkaso |
DOC. ENER 490 2026 . 380000014 JUNAK- CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJK
|
0558 | 8662294686 | 3203713605 | Innogy - elektřina | |
| 01.09.26 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKTIVITY NADOHLED z. s. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM SKLADOVACICH PROSTOR V OBDOBI 1.1.2
|
0308 | 2604 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM SKLADOVACICH PROSTOR V OBDOBI 1.1.2 | |
| 01.09.26 | 21 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKTIVITY NADOHLED z. s. |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM KLUBOVNY
|
0308 | 2616 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM KLUBOVNY | |
| 01.09.26 | -1 453,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1486892485 | alescenek.cz | ||||
| 01.09.26 | -771,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 121543 | Kanzelsberger | ||||
| 01.09.26 | -9 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3002609866 | Multitrans | |||
| 01.09.26 | -9 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3002609865 | Multitrans | |||
| 01.09.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (Červený Újezd)
|
1001976402 | SČVK - záloha na vodu (Červený Újezd) | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9703 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7657 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | -336,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 52 2026 . 10004573 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014867 | 1400104286 | Yello - elektřina | |
| 31.08.26 | -708,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 51 2026 . 10004572 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014866 | 1400104285 | Yello - elektřina | |
| 30.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIK KINČ |
Registrace 2027 - Erik Kinč
|
2027999025 | ERIK KINČ | ||
| 30.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN LIBICH |
Martin Libich
|
23011991 | MARTIN LIBICH | ||
| 29.08.26 | -96,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DSUK* 9BGxxC, USTI NAD LABE, CZ, dne 28.8.2026, částka 96.50 CZK
|
9703 | Nákup: DSUK* 9BGxxC, USTI NAD LABE, CZ, dne 28.8.2026, částka 96.50 CZK | |||
| 28.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Zdislava Ska |
Roverský Tábor - Julie Skalická
|
2026005 | Daniela Zdislava Ska | ||
| 28.08.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Decin hl.n., Decin, CZ, dne 27.8.2026, částka 198.00 CZK
|
9703 | Nákup: CD Decin hl.n., Decin, CZ, dne 27.8.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 26.08.26 | -212,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DSUK* 9BGtP7, USTI NAD LABE, CZ, dne 25.8.2026, částka 212.30 CZK
|
9703 | Nákup: DSUK* 9BGtP7, USTI NAD LABE, CZ, dne 25.8.2026, částka 212.30 CZK | |||
| 26.08.26 | -38,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DSUK* 9BGtP8, USTI NAD LABE, CZ, dne 25.8.2026, částka 38.70 CZK
|
9703 | Nákup: DSUK* 9BGtP8, USTI NAD LABE, CZ, dne 25.8.2026, částka 38.70 CZK | |||
| 26.08.26 | -4 806,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 25.8.2026, částka 4806.27 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 25.8.2026, částka 4806.27 CZK | |||
| 25.08.26 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AQUAPARK DECIN, DECIN I-DECIN, CZ, dne 24.8.2026, částka 460.00 CZK
|
9703 | Nákup: AQUAPARK DECIN, DECIN I-DECIN, CZ, dne 24.8.2026, částka 460.00 CZK | |||
| 25.08.26 | -2 101,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 24.8.2026, částka 2101.56 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 24.8.2026, částka 2101.56 CZK | |||
| 23.08.26 | -1 592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 22.8.2026, částka 1592.00 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 22.8.2026, částka 1592.00 CZK | |||
| 23.08.26 | -9 748,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 22.8.2026, částka 9748.07 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 22.8.2026, částka 9748.07 CZK | |||
| 23.08.26 | -479,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Decin, CZ, dne 22.8.2026, částka 479.90 CZK
|
9703 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Decin, CZ, dne 22.8.2026, částka 479.90 CZK | |||
| 23.08.26 | -676,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, DECIN, CZ, dne 22.8.2026, částka 676.00 CZK
|
9703 | Nákup: CS EUROOIL, DECIN, CZ, dne 22.8.2026, částka 676.00 CZK | |||
| 21.08.26 | -4 275,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 20.8.2026, částka 4275.85 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 20.8.2026, částka 4275.85 CZK | |||
| 21.08.26 | -783,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Decin, CZ, dne 20.8.2026, částka 783.20 CZK
|
9703 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Decin, CZ, dne 20.8.2026, částka 783.20 CZK | |||
| 20.08.26 | -499,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 19.8.2026, částka 499.80 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 1500, DECIN, CZ, dne 19.8.2026, částka 499.80 CZK | |||
| 20.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eduard Saksun |
Roverský Tábor - Eduard Saksun
|
2026005 | 0 | Eduard Saksun | |
| 19.08.26 | -307,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Teplice v C., Teplice, CZ, dne 18.8.2026, částka 307.80 CZK
|
9703 | Nákup: CD Teplice v C., Teplice, CZ, dne 18.8.2026, částka 307.80 CZK | |||
| 18.08.26 | 128 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
VZA-VLK Elysion
|
0000 | 0009200030 | 0000000000 | VZA-VLK Elysion |
| 18.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Železný Ota |
TABOR - ZELEZNY OTA
|
0000 | 2026005 | Železný Ota | |
| 17.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026002 | Vratka UP-Vrabec Tomáš | ||||
| 17.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026004080 | Vratka UP-Jůza Radim | ||||
| 17.08.26 | -14 947,55 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0845023086 | Makro | ||||
| 17.08.26 | -9 128,92 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0845022738 | Makro | ||||
| 17.08.26 | -8 403,16 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0845022324 | Makro | ||||
| 16.08.26 | -8 645,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 15.8.2026, částka 8645.00 CZK
|
7657 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 15.8.2026, částka 8645.00 CZK | |||
| 15.08.26 | -1 251,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7000, BOSKOVICE, CZ, dne 14.8.2026, částka 1251.73 CZK
|
7657 | Nákup: KAUFLAND CZ 7000, BOSKOVICE, CZ, dne 14.8.2026, částka 1251.73 CZK | |||
| 14.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalábová Monika |
Roversky TABOR - KALAB JOSEF (VAJBMASTR)
|
0000 | 2026005 | Kalábová Monika | |
| 13.08.26 | -175,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA 491 Lysice, Lysice, CZ, dne 12.8.2026, částka 175.20 CZK
|
7657 | Nákup: JEDNOTA 491 Lysice, Lysice, CZ, dne 12.8.2026, částka 175.20 CZK |