Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000036045 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
| Stav k: 03.05.26 | Stav k: 03.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 006,32 CZK | 222 045,11 CZK | 695 310,00 CZK | -662 271,21 CZK | 33 038,79 CZK | 222 045,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Melzer |
TABOR - MELZER KAREL
|
2026003 | Karel Melzer | ||
| 01.06.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (Červený Újezd)
|
1001976402 | SČVK - záloha na vodu (Červený Újezd) | |||
| 01.06.26 | -358,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 57 2026 . 10004571 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014867 | 1400097307 | Yello - elektřina | |
| 01.06.26 | -909,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 56 2026 . 10004570 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014866 | 1400097306 | Yello - elektřina | |
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9703 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7657 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kraus, Lukáš |
Velký tábor - Jakub Kraus
|
Velký tábor - Jakub Kraus | |||
| 29.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HŮLKOVÁ ELIŠKA |
TABOR - HULKA MAXMILIAN
|
2026003 | HŮLKOVÁ ELIŠKA | ||
| 28.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Vestfálová |
TABOR - VESTFALOVA SONA
|
2026003 | Jitka Vestfálová | ||
| 25.05.26 | -4 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 226009351 | TisknuLevne.cz | ||||
| 22.05.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Vobrubová |
Velký tábor - Viktrorie Vobrubová
|
0558 | 2026003 | Veronika Vobrubová | |
| 20.05.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, U RADNICE 6/2, TEPLICE, 415 01, CZ, dne 20.5.2026, částka 30000.00 CZK
|
5588 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, U RADNICE 6/2, TEPLICE, 415 01, CZ, dne 20.5.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 17.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Průša Jakub |
TABOR - PRUSA JAN, 8.-15.8.
|
0000 | 2026003 | Ing.Průša Jakub | |
| 16.05.26 | 2 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přátelé přírody - Up |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM KLUBOVNY V OBDOBI 30.4.2026- 3.5.20
|
0308 | Přátelé přírody - Up | ||
| 15.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Skalická |
TABOR - PASTOR MICHAEL
|
2026003 | Michaela Skalická | ||
| 15.05.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JCS,ST.DOUBRAVA |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM KLUBOVNY VOBDOBI 1.1.2026-31.12.20
|
0308 | 2609 | JCS,ST.DOUBRAVA | |
| 14.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Voráčková |
TABOR - VORACEK MATEJ
|
2026003 | Nela Voráčková | ||
| 13.05.26 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. | 0308 | 2611 | 0 | ||
| 12.05.26 | -600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na sporici ucet
|
Prevod na sporici ucet | ||||
| 12.05.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachová, Lenka |
TABOR - ZACHOVA JOHANA
|
2026003 | TABOR - ZACHOVA JOHANA | ||
| 12.05.26 | 532 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO TEP | 0558 | 2140 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO TEP | |
| 10.05.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Jan |
dar Junákovi - Dvojka Teplice (sml. z 10.5.2026)
|
0000 | 61515914 | Sýkora Jan | |
| 09.05.26 | 26 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko VAVÉHA České Budějo |
Junák - středisko VAVÉHA ČB
|
2608 | Junák - středisko VAVÉHA ČB | ||
| 06.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SIROTKOVÁ |
TABOR - STEJSKAL ONDREJ
|
0000 | 0002026003 | 0000000000 | KATEŘINA SIROTKOVÁ |
| 05.05.26 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026001 | Vratka UP-Svoboda Šimon | ||||
| 05.05.26 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026001 | Vratak UP-Diakova Alina | ||||
| 05.05.26 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026001 | Vratka UP-Kaaden Rudolf | ||||
| 05.05.26 | -650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026001 | Vratka UP-Kraus Jakub | ||||
| 05.05.26 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026001 | Vratka UP-Parůžek Prokop | ||||
| 05.05.26 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026001 | Vratka UP-Vlčková Anna | ||||
| 05.05.26 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026001 | Vratka UP-Kaláb Jindřich | ||||
| 05.05.26 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026001 | Vratka UP-Tarant Marek | ||||
| 05.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Fabichová |
Registrace 2026 - Bihariová Vivien
|
2026999026 | Kateřina Fabichová | ||
| 05.05.26 | -1 832,21 CZK | Inkaso |
DOC. ENER 413 2026 . 130000025 JUNAK- CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJK
|
0558 | 8661153955 | 1012831748 | Innogy - elektřina | |
| 04.05.26 | -408,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 53 2026 . 10004659 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014867 | 1600169512 | Yello - elektřina | |
| 04.05.26 | -1 045,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 52 2026 . 10004658 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014866 | 1600169511 | Yello - elektřina | |
| 03.05.26 | -10 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2650209 | Asociace TOM CR | |||
| 03.05.26 | -7 722,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 61515914 | FU Teplice-Dan z nemovitych veci |