Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
952 181,85 CZK | 858 670,81 CZK | 61 696,90 CZK | -155 207,94 CZK | -93 511,04 CZK | 858 670,81 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka UP-Sehnoutková Adriana
|
2024900022 | Vratka UP-Sehnoutková Adriana | |||
28.03.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240004 | TJ Sokol Trnovany | ||||
28.03.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Dvořáčková |
Hefaistos 2024 - Dvořáčková
|
20240331 | Ludmila Dvořáčková | ||
28.03.2024 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Oheň Most, z. s. |
Hefaistos 2024 - Nekolová (Proutek)
|
20240331 | 42501007 | Hefaistos 2024 - Nekolová (Proutek) | |
28.03.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROUBÍČEK TOMÁŠ |
Hefaistos 2024 - Roubíček
|
20240331 | ROUBÍČEK TOMÁŠ | ||
27.03.2024 | 1 071,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Bytové družstvo U Vl |
přeplatek vody 2024
|
0308 | 2401003 | Bytové družstvo U Vl | |
26.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Květina, z.s. |
FAKTURUJEME VAM UZIVANI KLUBOVNY NA ADRESE PALACKEHO 2055 T JUNAK CESKY SKAUT STREDISKO DVOJ
|
0308 | 2405 | Květina, z.s. | |
25.03.2024 | -3 476,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OSA LICENCNI SMLOUVA VP_2024_39714
|
0308 | 0571692406 | 0000284018 | OSA LICENCNI SMLOUVA VP_2024_39714 | |
25.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Balová Pávová |
Samantha Balová
|
2024001 | Denisa Balová Pávová | ||
25.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MASAROVA LUCIE |
Tona Masarova-divci Velikonocky
|
2024001 | MASAROVA LUCIE | ||
25.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MASAROVA LUCIE |
Bohunka Masarova-divci Velikonocky
|
2024001 | MASAROVA LUCIE | ||
25.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELA LUCIE |
Kateřina Veselá-dívčí velikonočky
|
2024001 | VESELA LUCIE | ||
24.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Zajan |
Adéla Zajanová - dívčí Velikonočky
|
2024001 | Ivan Zajan | ||
24.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Enkhbaatar Tulga |
Enkhjin Tulga
|
0000 | 2024001 | Enkhbaatar Tulga | |
24.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JANA ŠVADLENOVÁ |
Dívčí velikonočky - BERTA ŽELEZNÁ
|
Mgr. JANA ŠVADLENOVÁ | |||
24.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL VESELÝ |
Elen Veselá - dívčí Velikonočky
|
2024001 | PAVEL VESELÝ | ||
24.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Daňková |
Tereza Kučerová -divci velikonocky
|
2024001 | Martina Daňková | ||
23.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Brada |
Laura Brada - dívčí Velikonočky
|
Aleš Brada | |||
23.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAROSLAVA VYBUL |
Jaroslava Vybulková - dívčí Velikonočky
|
0008 | 2024001 | Ing. JAROSLAVA VYBUL | |
23.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. EVA KOMÍNKOVÁ |
Klára Komínková - dívčí Velikonočky
|
2024001 | Mgr. EVA KOMÍNKOVÁ | ||
23.03.2024 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, | 0308 | 2406 | |||
23.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAŠKE PAVEL |
Pepi Jaške-Velikonočky
|
2024001 | JAŠKE PAVEL | ||
22.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA CINGLOVÁ |
Lucie Cinglová - dívčí velikonočky
|
2024001 | PAVLA CINGLOVÁ | ||
22.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marešová Kateřina |
Zuzana Marešová - dívčí Velikonočky
|
0000 | 2024001 | Marešová Kateřina | |
22.03.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachová, Lenka |
Johana Zachová - dívčí Velikonočky
|
2024001 | Johana Zachová - dívčí Velikonočky | ||
21.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Galányová |
Josefína Mazáková - dívčí Velikonočky
|
2024001 | Jana Galányová | ||
20.03.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokopová, Tereza |
Prokopová Karolína - dívčí Velikonočky
|
2024001 | Prokopová Karolína - dívčí Velikonočky | ||
19.03.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Rozsíval |
TABOR - ROZSIVAL SIMON
|
51 | Šimon Rozsíval | ||
19.03.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Vobrubová |
registrace skaut - Václav Vobruba
|
0558 | 2024999026 | Veronika Vobrubová | |
16.03.2024 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22300037 | TJ Lokomotiva | ||||
15.03.2024 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, přístav Pětka Praha, z. s. |
PRONAJEM KLUBOVNY 17.12.-18.12.20232
|
0308 | 2216 | PRONAJEM KLUBOVNY 17.12.-18.12.20232 | |
14.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Tomášková |
Ella Tomaskova-divci Velikonocky
|
2024001 | Eliška Tomášková | ||
14.03.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Rychtaříkov |
registrace - Matěj Rychtařík
|
2024999026 | Karolína Rychtaříkov | ||
12.03.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Pickles - hudební produkce | |||||
11.03.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přibyl Tomáš |
Hefaistos 2024 - Přibyl
|
0000 | 20240331 | Přibyl Tomáš | |
11.03.2024 | 2 625,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Vodňany, z.s. |
ČLK Hefaistos 2024 - Sára Šídlová
|
0308 | 2403 | ČLK Hefaistos 2024 - Sára Šídlová | |
10.03.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vratka chybné platby - Cucovi | |||||
10.03.2024 | -2 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5041346000 | Centropol - záloha na plyn (A. Jiráska) | ||||
10.03.2024 | -940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5041343000 | Centropol - záloha na plyn (Palackého) | ||||
09.03.2024 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178003000 | Centropol - záloha na elektřinu (Palackého) | ||||
09.03.2024 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178003000 | Centropol - záloha na elektřinu (Palackého) | ||||
09.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bumba Jindřich |
Ples-Šimon Bumba
|
0000 | 2024900066 | Bumba Jindřich | |
09.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johanka Ladová | Johanka Ladová | ||||
09.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulich Jan |
Ples-Honza Kulich
|
0000 | 2024900065 | Kulich Jan | |
09.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Knorrová |
Ples - Daniela Knorrová
|
2024900057 | Daniela Knorrová | ||
09.03.2024 | -40,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SČVK - záloha na vodu (Palackého)
|
1001145990 | SČVK - záloha na vodu (Palackého) | |||
09.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍRA BENEŠOVÁ |
ples -Kristýna Benešová
|
2024900068 | VLADIMÍRA BENEŠOVÁ | ||
08.03.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stodůlková Michaela |
Hefaistos 2024-Michaela Stodůlková
|
0000 | 20240331 | Stodůlková Michaela | |
08.03.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIKTORA ANTONÍN |
Ples-Antonín Viktora
|
2024900063 | VIKTORA ANTONÍN | ||
08.03.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KVAPIL |
PLES - JAN KVAPIL
|
2024900036 | JAN KVAPIL | ||
07.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Součková Monika |
Ples-Monika Součková
|
0000 | 2024900024 | Ing.Součková Monika | |
07.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA GLIŇSKÁ |
Ples-Monika Gliňská
|
2024900060 | MONIKA GLIŇSKÁ | ||
07.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Radek |
Ples-Radek Svoboda
|
0000 | 2024900062 | Svoboda Radek | |
07.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Čula |
Ples-Ondřej Čula
|
2024900059 | Ondřej Čula | ||
07.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV TARANT |
Ples - Jaroslav Tarant
|
0000 | 2024900061 | 0000000000 | JAROSLAV TARANT |
06.03.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Parůžková Kateř |
Ples-Kateřina Parůžková
|
0000 | 2024900046 | MUDr.Parůžková Kateř | |
06.03.2024 | -4 731,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3691030212 | 27 | Stormware - Pohoda 2024 | |||
06.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÝNA ONDŘEJ |
Ples- Býna Ondřej
|
2024900050 | BÝNA ONDŘEJ | ||
05.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Urbanová Barbora |
ples - Bára Urbanová
|
0000 | 2024900045 | Ing.Urbanová Barbora | |
05.03.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. SVĚTLA VESELÁ N |
Ples Světla Veselá Nova
|
2024900056 | Mgr. SVĚTLA VESELÁ N | ||
05.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR LAKOŠTÍK |
Ples - Vladimír LAKOŠTÍK
|
2024900054 | VLADIMÍR LAKOŠTÍK | ||
05.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Černík | 2024900055 | Martin Černík | |||
04.03.2024 | -94 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 42602 | Odvod registrace 2024-426.02 Dvojka Teplice | ||||
04.03.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Uhlířová | 2024900053 | Daniela Uhlířová | |||
04.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUSKA MATEJ | 2024900035 | HRUSKA MATEJ | |||
03.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA LANGMAIEROVÁ |
Ples-Klára Langmaierová
|
2024900037 | KLÁRA LANGMAIEROVÁ | ||
03.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLZKNECHTOVÁ VERONI |
Ples-Verča Holzknechtová
|
2024900049 | HOLZKNECHTOVÁ VERONI | ||
02.03.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEHNOUTKOVÁ ADRIAN |
Ples-Adriana Sehnoutková
|
2024900022 | SEHNOUTKOVÁ ADRIAN | ||
01.03.2024 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKTIVITY NADOHLED z. s. |
FAKTURUJEME VAM DOPLATEK ZA UZIVANI KLUBOVNY NA ADRESE PALAC
|
0308 | 2404 | FAKTURUJEME VAM DOPLATEK ZA UZIVANI KLUBOVNY NA ADRESE PALAC | |
01.03.2024 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha
|
61515914 | MeetingPoint - záloha na elektřinu (A. Jiráska) | |||
01.03.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné
|
61515914 | MeetingPoint - nájem | |||
01.03.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ - záloha na elektřinu (U Vlastního krbu)
|
7500070100 | ČEZ - záloha na elektřinu (U Vlastního krbu) | |||
01.03.2024 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (Palackého)
|
1001145990 | SČVK - záloha na vodu (Palackého) | |||
01.03.2024 | -970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (A. Jiráska)
|
1001277506 | SČVK - záloha na vodu (A. Jiráska) | |||
29.02.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Bažantová |
Ples-Jitka Bažantová
|
2024900044 | Jitka Bažantová | ||
29.02.2024 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKTIVITY NADOHLED z. s. |
FAKTURUJEME VAM UZIVANI KLUBOVNY NA ADRESE PALACKEHO 2055 T
|
0308 | 2402 | FAKTURUJEME VAM UZIVANI KLUBOVNY NA ADRESE PALACKEHO 2055 T | |
29.02.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Lamperová |
2x lístek Edita Hochmanova
|
2024900043 | Jarmila Lamperová | ||
29.02.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZBETA KUMSTATOVA |
HEFAISTOS 2024 - KUMSTÁTOVÁ
|
20240331 | ALZBETA KUMSTATOVA |