Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000036045 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
| Stav k: 23.06.26 | Stav k: 23.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 169,18 CZK | 164 304,16 CZK | 69 700,00 CZK | -218 565,02 CZK | -148 865,02 CZK | 164 304,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | -2 792,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 316, Teplice, CZ, dne 21.7.2026, částka 2792.00 CZK
|
7657 | Nákup: BENU lekarna 316, Teplice, CZ, dne 21.7.2026, částka 2792.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETOSLAV VLADYKA - DROGE, Slatinany, CZ, dne 21.7.2026, částka 90.00 CZK
|
9703 | Nákup: KVETOSLAV VLADYKA - DROGE, Slatinany, CZ, dne 21.7.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -389,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 21.7.2026, částka 389.40 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 21.7.2026, částka 389.40 CZK | |||
| 22.07.26 | -64,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, Teplice, CZ, dne 21.7.2026, částka 64.00 CZK
|
7657 | Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, Teplice, CZ, dne 21.7.2026, částka 64.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Teplice, Teplice, CZ, dne 21.7.2026, částka 418.00 CZK
|
7657 | Nákup: OBI Teplice, Teplice, CZ, dne 21.7.2026, částka 418.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -1 037,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAP?RNICTV? GALERIE TEPLI, Teplice 1, CZ, dne 20.7.2026, částka 1037.00 CZK
|
7657 | Nákup: PAP?RNICTV? GALERIE TEPLI, Teplice 1, CZ, dne 20.7.2026, částka 1037.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -3 186,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 20.7.2026, částka 3186.23 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 20.7.2026, částka 3186.23 CZK | |||
| 21.07.26 | -6 998,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 07, Brezhrad, CZ, dne 20.7.2026, částka 6998.38 CZK
|
9703 | Nákup: Makro 07, Brezhrad, CZ, dne 20.7.2026, částka 6998.38 CZK | |||
| 21.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch.Kamarýtová |
TABOR - KAMARYT BERNARD (G)
|
0000 | 2026005 | Ing.arch.Kamarýtová | |
| 21.07.26 | -1 062,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Sestajovice -, CZ, dne 20.7.2026, částka 1062.80 CZK
|
7657 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Sestajovice -, CZ, dne 20.7.2026, částka 1062.80 CZK | |||
| 21.07.26 | -479,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 70104484 | Cendulka | |||
| 20.07.26 | -187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Orel, Orel, CZ, dne 19.7.2026, částka 187.00 CZK
|
9703 | Nákup: Potraviny Orel, Orel, CZ, dne 19.7.2026, částka 187.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -636,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 18.7.2026, částka 636.49 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 18.7.2026, částka 636.49 CZK | |||
| 20.07.26 | -159,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 18.7.2026, částka 159.50 CZK
|
9703 | Nákup: KAUFLAND CZ 2610, CHRUDIM, CZ, dne 18.7.2026, částka 159.50 CZK | |||
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Bažantová |
Jakub Ryba Velký tábor
|
2025004 | Jitka Bažantová | ||
| 20.07.26 | -7 035,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2608952 | JUNSHOP | ||||
| 20.07.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENFUSOVA VLADISLAVA |
Roverský tábor - Magdaléna Štychová
|
2026005 | RENFUSOVA VLADISLAVA | ||
| 16.07.26 | -831,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mydlovysvet.cz, Brumov-Bylnic, CZ, dne 15.7.2026, částka 831.00 CZK
|
7657 | Nákup: mydlovysvet.cz, Brumov-Bylnic, CZ, dne 15.7.2026, částka 831.00 CZK | |||
| 16.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zeman Jan |
TABOR - ZEMANOVA SARKA (SHERRY)
|
0000 | 2026005 | Zeman Jan | |
| 16.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONIE KVAPILOVÁ |
Roverský tábor - KVAPILOVÁ ANTONIE
|
2026005 | ANTONIE KVAPILOVÁ | ||
| 15.07.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokopová, Tereza |
TABOR - PROKOPOVA KAROLINA
|
2026003 | TABOR - PROKOPOVA KAROLINA | ||
| 15.07.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stredel, Nina |
TABOR- JAN STREDEL
|
2026004019 | TABOR- JAN STREDEL | ||
| 14.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK TARANT |
Roverský Tábor - Marek Tarant
|
MAREK TARANT | |||
| 14.07.26 | -65 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026097 | 0 | Petr Pelan | ||
| 14.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Knorrová |
TABOR - KNORROVA MAGDALENA (MAJDA)
|
2026005 | Magdaléna Knorrová | ||
| 13.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pudil |
TABOR - PUDIL JAN
|
2026005 | Jan Pudil | ||
| 13.07.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, U RADNICE 6/2, TEPLICE, 415 01, CZ, dne 13.7.2026, částka 50000.00 CZK
|
5588 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, U RADNICE 6/2, TEPLICE, 415 01, CZ, dne 13.7.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 13.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Mráček |
Tábor Meda Mráčková
|
2026004029 | Jakub Mráček | ||
| 13.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Mráček |
Tábor Bernard
|
2026004018 | Jakub Mráček | ||
| 13.07.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sirko, Jonáš |
TABOR - SIRKO JONAS (JONY)
|
2026005 | TABOR - SIRKO JONAS (JONY) | ||
| 13.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TUTKOVÁ ANNA |
Roverský tábor - Anna Tutková
|
2026005 | TUTKOVÁ ANNA | ||
| 12.07.26 | -5 098,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3612130379 | 9876 | SČVK | |||
| 12.07.26 | -9 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3002607821 | Multitrans | |||
| 12.07.26 | -9 922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3002607820 | Multitrans | |||
| 11.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIK KINČ |
Tabor Erik Kinč
|
2026005 | ERIK KINČ | ||
| 03.07.26 | -1 030,61 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6581006865 | Technicke sluzby | ||||
| 01.07.26 | -23 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Innogy - záloha na plyn (A. Jiráska)
|
6720633001 | Innogy - záloha na plyn (A. Jiráska) | |||
| 01.07.26 | -5 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Innogy - záloha na plyn (Palackého)
|
6718531001 | Innogy - záloha na plyn (Palackého) | |||
| 01.07.26 | -1 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (A. Jiráska)
|
1001277506 | SČVK - záloha na vodu (A. Jiráska) | |||
| 01.07.26 | -1 421,52 CZK | Inkaso |
DOC. ENER 346 2026 . 20000018 JUNAK- CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJK
|
0558 | 8661726508 | 4903282041 | Innogy - elektřina | |
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9703 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7657 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Husáková |
ROVERSKÝ TABOR - HUSAK ONDREJ
|
2026005 | Anna Husáková | ||
| 29.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch.Kamarýtová |
TABOR - KAMARYT VIKTOR
|
0000 | 2026005 | Ing.arch.Kamarýtová | |
| 29.06.26 | -343,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 80 2026 . 10004622 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014867 | 1500121616 | Yello - elektřina | |
| 29.06.26 | -873,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 79 2026 . 10004621 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO DVOJ
|
0308 | 1200014866 | 1500121615 | Yello - elektřina | |
| 28.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL JAŠKE |
Jaške Antonín Jan - Malý tábor
|
2026004081 | PAVEL JAŠKE | ||
| 27.06.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Vlasta |
TABOR - VLCKOVA ADELA
|
0000 | 2026003 | Vlčková Vlasta | |
| 27.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macák Jan |
TABOR - MACAK JAN LUKAS
|
0000 | 2026004048 | Macák Jan | |
| 26.06.26 | -18 549,09 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8661779935 | Innogy | ||||
| 25.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena Tykvová |
Maly TABOR - TYKVA BOLESLAV (BOLEK)
|
2026004078 | Magdalena Tykvová | ||
| 25.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michal Kolenatý |
TABOR - KOLENATY VOJTECH
|
2026005 | Ing. Michal Kolenatý | ||
| 24.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Vidnerová |
MALY TABOR - JUZA RADIM
|
2026004080 | Kateřina Vidnerová | ||
| 23.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Jirák |
TABOR - JIRAK TADEAS
|
2026005 | Tadeáš Jirák | ||
| 23.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Fraňková Mon |
Maly TABOR - PAJKRTOVA STELLA
|
0000 | 2026004057 | Mgr.Ing.Fraňková Mon |