Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
517 976,99 CZK | 397 155,34 CZK | 136 035,00 CZK | -256 856,65 CZK | -120 821,65 CZK | 397 155,34 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | 9 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVEROČESKÉ VODOVODY | 0306 | 3412131604 | 61741319 | SEVEROČESKÉ VODOVODY | |
25.07.2024 | -6 841,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870600752 | Makro | |||
23.07.2024 | -10 359,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870400995 | Makro | |||
23.07.2024 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3002407910 | Multitrans | |||
22.07.2024 | -13 787,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870101235 | Makro | |||
22.07.2024 | -15 929,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0871200574 | Makro | |||
22.07.2024 | -14 673,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870201216 | Makro | |||
20.07.2024 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOTALKOV, Havlickova 8, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 19.7.2024, částka 219.00 CZK
|
5588 | Nákup: MOTALKOV, Havlickova 8, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 19.7.2024, částka 219.00 CZK | |||
18.07.2024 | 99,00 CZK | Opravný pohyb |
Dobropis - reklamace č. 9730185
|
Dobropis - reklamace č. 9730185 | ||||
17.07.2024 | 58 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENTROPOL ENERGY, A. |
Junak + cesky skaut, stredisko Dvojka Teplice, z.
|
0558 | 9140041386 | 0 | CENTROPOL ENERGY, A. |
15.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. EVA KOMÍNKOVÁ |
Malý tábor Klára Komínková
|
202400749 | Mgr. EVA KOMÍNKOVÁ | ||
13.07.2024 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cuc Michal |
Cucovi kluci Albert a Vilém tabor
|
0000 | Cuc Michal | ||
11.07.2024 | -13 549,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870300978 | Makro | |||
09.07.2024 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3002407561 | Multitrans | |||
09.07.2024 | -6 768,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0871400280 | Makro | |||
08.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nina Stredel |
Jan Stredel Maly Tabor 2024
|
Nina Stredel | |||
06.07.2024 | -13 290,19 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870400853 | Makro | |||
05.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALONA LYSA |
Onishchuk Sviatoslav malý tábor
|
ALONA LYSA | |||
05.07.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALONA LYSA |
Roční registrační poplatek Onishchuk Sviatoslav
|
ALONA LYSA | |||
04.07.2024 | -14 822,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Makro
|
0870600634 | Makro | |||
04.07.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKTIVITY NADOHLED z. s. |
pronájem skladu
|
pronájem skladu | |||
03.07.2024 | 39 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENTROPOL ENERGY, A. |
Junak + cesky skaut, stredisko Dvojka Teplice, z.
|
0558 | 9140037738 | 0 | CENTROPOL ENERGY, A. |
01.07.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD U Vlastniho krbu
|
240100004 | BD U Vlastniho krbu | |||
01.07.2024 | -27 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD U Vlastniho krbu
|
240100005 | BD U Vlastniho krbu | |||
01.07.2024 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ - záloha na elektřinu (U Vlastního krbu)
|
7500070100 | ČEZ - záloha na elektřinu (U Vlastního krbu) | |||
01.07.2024 | -70,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (Palackého)
|
1001145990 | SČVK - záloha na vodu (Palackého) | |||
01.07.2024 | -970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SČVK - záloha na vodu (A. Jiráska)
|
1001277506 | SČVK - záloha na vodu (A. Jiráska) | |||
28.06.2024 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Klennerová |
Rodinny tabor Klennerovi
|
2024004 | Michaela Klennerová | ||
27.06.2024 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, U RADNICE 6/2, TEPLICE, 415 01, CZ, dne 27.6.2024, částka 100000.00 CZK
|
5588 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, U RADNICE 6/2, TEPLICE, 415 01, CZ, dne 27.6.2024, částka 100000.00 CZK |