Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
19149999 / 2010
Majitel účtu:
Mámy v akci z. s.
Název účtu:
Mámy v akci z. s.
| Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 659,35 CZK | 12 410,34 CZK | 26 350,00 CZK | -38 599,01 CZK | -12 249,01 CZK | 12 410,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -478,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, MOST, CZ, dne 18.4.2025, částka 478.72 CZK
|
7816 | Nákup: DR. MAX, MOST, CZ, dne 18.4.2025, částka 478.72 CZK | |||
| 19.04.2025 | -736,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 382, Most, CZ, dne 18.4.2025, částka 736.50 CZK
|
7816 | Nákup: dm drogerie markt 382, Most, CZ, dne 18.4.2025, částka 736.50 CZK | |||
| 18.04.2025 | -1 432,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Chomutov Otvice, Chomutov Otvi, CZ, dne 17.4.2025, částka 1432.80 CZK
|
7816 | Nákup: Billa Chomutov Otvice, Chomutov Otvi, CZ, dne 17.4.2025, částka 1432.80 CZK | |||
| 18.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BĚLOCHOVÁ LENKA | 7651282485 | BĚLOCHOVÁ LENKA | |||
| 17.04.2025 | -270,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, CHOMUTOV, CZ, dne 16.4.2025, částka 270.17 CZK
|
7816 | Nákup: DR. MAX, CHOMUTOV, CZ, dne 16.4.2025, částka 270.17 CZK | |||
| 17.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rodinová Andrea |
Na velikonoční balíčky
|
0000 | Mgr.Rodinová Andrea | ||
| 17.04.2025 | -1 423,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1400, CHOMUTOV OTVI, CZ, dne 16.4.2025, částka 1423.80 CZK
|
7816 | Nákup: KAUFLAND CZ 1400, CHOMUTOV OTVI, CZ, dne 16.4.2025, částka 1423.80 CZK | |||
| 16.04.2025 | -6 817,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
podnajem
|
podnajem | ||||
| 16.04.2025 | -372,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Jirkov, Jirkov, CZ, dne 15.4.2025, částka 372.90 CZK
|
7816 | Nákup: Tesco Jirkov, Jirkov, CZ, dne 15.4.2025, částka 372.90 CZK | |||
| 16.04.2025 | -513,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 139, Klast. n/Ohri, CZ, dne 15.4.2025, částka 513.72 CZK
|
7816 | Nákup: Flosman 139, Klast. n/Ohri, CZ, dne 15.4.2025, částka 513.72 CZK | |||
| 16.04.2025 | -1 693,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 15.4.2025, částka 1693.50 CZK
|
7816 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 15.4.2025, částka 1693.50 CZK | |||
| 16.04.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GYNFRS S.R.O. | GYNFRS S.R.O. | ||||
| 16.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Káš Martina | 0000 | Káš Martina | |||
| 16.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHA KAROLINA | 0 | TICHA KAROLINA | |||
| 15.04.2025 | -1 288,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Chomutov, CZ, dne 14.4.2025, částka 1288.47 CZK
|
7816 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Chomutov, CZ, dne 14.4.2025, částka 1288.47 CZK | |||
| 15.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Červená | Lucie Červená | ||||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA ŠTĚRBOVÁ | IVANA ŠTĚRBOVÁ | ||||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROČKOVÁ IVANA | ROČKOVÁ IVANA | ||||
| 15.04.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOSLAVA MAIEROVÁ |
VELIKONOCE
|
MILOSLAVA MAIEROVÁ | |||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZATTOVIČ ROMANA |
Velikonoce pro děti
|
ZATTOVIČ ROMANA | |||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MAREŠOVÁ |
Velikonoční balíček
|
LENKA MAREŠOVÁ | |||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GNATYKOVÁ TAŤÁNA |
Velikonoce
|
GNATYKOVÁ TAŤÁNA | |||
| 15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlecová Marcela |
ANDĚL
|
0000 | Kadlecová Marcela | ||
| 15.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACULIKOVA JAROMIRA | 0 | VACULIKOVA JAROMIRA | |||
| 15.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDROVÁ SVATOSLAV | JINDROVÁ SVATOSLAV | ||||
| 15.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VS 7685798000
|
elektrika kostelni 67 | ||||
| 15.04.2025 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kostelní 67 Nájem Mámy v akci
|
nájem | ||||
| 12.04.2025 | -883,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 11.4.2025, částka 883.50 CZK
|
7816 | Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 11.4.2025, částka 883.50 CZK | |||
| 11.04.2025 | -491,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B009, Most, CZ, dne 10.4.2025, částka 491.60 CZK
|
7816 | Nákup: Action B009, Most, CZ, dne 10.4.2025, částka 491.60 CZK | |||
| 11.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HLAVSOVÁ |
kočárek Čmejlová Lucie
|
VĚRA HLAVSOVÁ | |||
| 10.04.2025 | -246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2570 CHOMUTOV 1, CHOMUTOV, CZ, dne 9.4.2025, částka 246.00 CZK
|
7816 | Nákup: PEPCO 2570 CHOMUTOV 1, CHOMUTOV, CZ, dne 9.4.2025, částka 246.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -746,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 9.4.2025, částka 746.72 CZK
|
7816 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 9.4.2025, částka 746.72 CZK | |||
| 10.04.2025 | -1 798,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 492, Chomutov, CZ, dne 9.4.2025, částka 1798.50 CZK
|
7816 | Nákup: dm drogerie markt 492, Chomutov, CZ, dne 9.4.2025, částka 1798.50 CZK | |||
| 07.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Borovička | 0000 | Daniel Borovička | |||
| 06.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Steigrová, Jana |
na pomoc potřebným
|
na pomoc potřebným | |||
| 05.04.2025 | -786,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Chomutov, CZ, dne 4.4.2025, částka 786.40 CZK
|
7816 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Chomutov, CZ, dne 4.4.2025, částka 786.40 CZK | |||
| 03.04.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GISELA MAKUŇOVÁ | GISELA MAKUŇOVÁ | ||||
| 01.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | V. Auterská Sušická | V. Auterská Sušická | ||||
| 01.04.2025 | 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Hrabalová |
Oblečení
|
Daniela Hrabalová | |||
| 31.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristián Popovič |
Na pomoc detem
|
Kristián Popovič | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7816 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PERGLER SABINA | PERGLER SABINA | ||||
| 31.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Trešlová | Kateřina Trešlová | ||||
| 31.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Banovský Tomáš |
Pomoc mámě s dětmi :-)
|
0000 | Banovský Tomáš | ||
| 31.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOSLAVA NOVOTNÁ |
Miluna
|
MILOSLAVA NOVOTNÁ | |||
| 31.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUŤÁKOVÁ TEREZA |
Pro ty, co mají méně, než by měli mít.
|
KUŤÁKOVÁ TEREZA | |||
| 31.03.2025 | -1 001,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1400, CHOMUTOV OTVI, CZ, dne 30.3.2025, částka 1001.36 CZK
|
7816 | Nákup: KAUFLAND CZ 1400, CHOMUTOV OTVI, CZ, dne 30.3.2025, částka 1001.36 CZK | |||
| 31.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PAVLASOVÁ | LUCIE PAVLASOVÁ | ||||
| 31.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDROVÁ SVATOSLAV | JINDROVÁ SVATOSLAV | ||||
| 31.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEISSOVÁ IVANA | WEISSOVÁ IVANA | ||||
| 31.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA CÍFKOVÁ |
pro potřebnou maminku s 2 dětmi
|
EVA CÍFKOVÁ | |||
| 31.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Noska, Jaroslav | |||||
| 31.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DÁŠA HLAVÁČKOVÁ | DÁŠA HLAVÁČKOVÁ | ||||
| 25.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Schenková |
ANDĚL
|
0000 | Libuše Schenková | ||
| 24.03.2025 | -713,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 23.3.2025, částka 713.55 CZK
|
7816 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 23.3.2025, částka 713.55 CZK | |||
| 21.03.2025 | 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Miluše |
Oblečení
|
0000 | Žáková Miluše | ||
| 20.03.2025 | -893,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 19.3.2025, částka 893.80 CZK
|
7816 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 19.3.2025, částka 893.80 CZK |