Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
19149999 / 2010
Majitel účtu:
Mámy v akci z. s.
Název účtu:
Mámy v akci z. s.
| Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 548,01 CZK | 25 655,56 CZK | 17 048,39 CZK | -33 940,84 CZK | -16 892,45 CZK | 25 655,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULRICHOVÁ NATÁLIE |
Oblečení, Ulrichová Natálie
|
0 | ULRICHOVÁ NATÁLIE | ||
| 11.10.2025 | -354,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 10.10.2025, částka 354.60 CZK
|
7816 | Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 10.10.2025, částka 354.60 CZK | |||
| 10.10.2025 | -1 567,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Most, CZ, dne 9.10.2025, částka 1567.50 CZK
|
7816 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Most, CZ, dne 9.10.2025, částka 1567.50 CZK | |||
| 09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Vačlenová |
obleceni
|
Marie Vačlenová | |||
| 09.10.2025 | -1 366,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 8.10.2025, částka 1366.60 CZK
|
7816 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 8.10.2025, částka 1366.60 CZK | |||
| 06.10.2025 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁ NIKOLA |
obleceni
|
NOVÁ NIKOLA | |||
| 04.10.2025 | -1 168,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Chomutov Otvice, Chomutov Otvi, CZ, dne 3.10.2025, částka 1168.16 CZK
|
7816 | Nákup: Billa Chomutov Otvice, Chomutov Otvi, CZ, dne 3.10.2025, částka 1168.16 CZK | |||
| 03.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Miluše |
Oblečení
|
0000 | Žáková Miluše | ||
| 02.10.2025 | -364,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bus Nadrazi Jirkov 1, Jirkov, CZ, dne 1.10.2025, částka 364.00 CZK
|
7816 | Nákup: Bus Nadrazi Jirkov 1, Jirkov, CZ, dne 1.10.2025, částka 364.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | 220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fenclová, Miroslava |
MirkaFe -
|
MirkaFe - | |||
| 01.10.2025 | -525,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 30.9.2025, částka 525.20 CZK
|
7816 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOMUTOV, CZ, dne 30.9.2025, částka 525.20 CZK | |||
| 01.10.2025 | -597,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Potocni, Vejprty, CZ, dne 30.9.2025, částka 597.70 CZK
|
7816 | Nákup: Billa Potocni, Vejprty, CZ, dne 30.9.2025, částka 597.70 CZK | |||
| 01.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA ŠTĚRBOVÁ | IVANA ŠTĚRBOVÁ | ||||
| 30.09.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7816 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Miluše |
Oblečení
|
0000 | Žáková Miluše | ||
| 30.09.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Miluše |
Oblečení
|
0000 | Žáková Miluše | ||
| 29.09.2025 | 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA DAMJANOV KODE |
obleceni
|
MARIKA DAMJANOV KODE | |||
| 27.09.2025 | -258,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 268, Chomutov, CZ, dne 26.9.2025, částka 258.56 CZK
|
7816 | Nákup: BENU lekarna 268, Chomutov, CZ, dne 26.9.2025, částka 258.56 CZK | |||
| 27.09.2025 | -488,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 26.9.2025, částka 488.30 CZK
|
7816 | Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 26.9.2025, částka 488.30 CZK | |||
| 26.09.2025 | -335,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Global Free Shop Potucky, Abertamy, CZ, dne 23.9.2025, částka 335.52 CZK
|
7816 | Nákup: Global Free Shop Potucky, Abertamy, CZ, dne 23.9.2025, částka 335.52 CZK | |||
| 26.09.2025 | -472,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Bilina, Bilina, CZ, dne 25.9.2025, částka 472.10 CZK
|
7816 | Nákup: Tesco Bilina, Bilina, CZ, dne 25.9.2025, částka 472.10 CZK | |||
| 26.09.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šponiarová Bohumila |
obleceni
|
0000 | Šponiarová Bohumila | ||
| 26.09.2025 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ehertová Pavlína |
Oblečení
|
0000 | Ehertová Pavlína | ||
| 23.09.2025 | -1 069,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1400, CHOMUTOV OTVI, CZ, dne 22.9.2025, částka 1069.90 CZK
|
7816 | Nákup: KAUFLAND CZ 1400, CHOMUTOV OTVI, CZ, dne 22.9.2025, částka 1069.90 CZK | |||
| 23.09.2025 | -1 012,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KADAN, CZ, dne 22.9.2025, částka 1012.00 CZK
|
7816 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KADAN, CZ, dne 22.9.2025, částka 1012.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | -317,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 19.9.2025, částka 317.30 CZK
|
7816 | Nákup: Action B024, Otvice-Chomut, CZ, dne 19.9.2025, částka 317.30 CZK | |||
| 21.09.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTALO S.R.O. |
Sponzorsky dar dle smlouvy.
|
CENTALO S.R.O. | |||
| 19.09.2025 | -1 216,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Bilina, CZ, dne 18.9.2025, částka 1216.40 CZK
|
7816 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Bilina, CZ, dne 18.9.2025, částka 1216.40 CZK | |||
| 18.09.2025 | -6 817,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
podnajem
|
podnajem 9/25 | ||||
| 17.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Vačlenová |
obleceni
|
Marie Vačlenová | |||
| 17.09.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULRICHOVÁ NATÁLIE |
Oblečení, Ulrichová Natálie
|
0 | ULRICHOVÁ NATÁLIE | ||
| 16.09.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Miluše |
Oblečení
|
0000 | Žáková Miluše | ||
| 16.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHA KAROLINA | 0 | TICHA KAROLINA | |||
| 16.09.2025 | 768,39 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7685798000DOC. 3100 6507 2025100020982
|
0308 | 7685798000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 15.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACULIKOVA JAROMIRA | 0 | VACULIKOVA JAROMIRA | |||
| 15.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINDROVÁ SVATOSLAV | JINDROVÁ SVATOSLAV | ||||
| 15.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlecová Marcela |
ANDĚL
|
0000 | Kadlecová Marcela | ||
| 15.09.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VS 7685798000
|
elektrika kostelni 67 | ||||
| 15.09.2025 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kostelní 67 Nájem Mámy v akci
|
nájem |