Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
602 086,07 CZK | 611 853,11 CZK | 29 465,00 CZK | -19 697,96 CZK | 9 767,04 CZK | 611 853,11 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 2 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA PATKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
JANA PATKOVA | |||
26.04.2024 | 2 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA SLADKOVA |
SLADKOVA
|
53802 | MICHAELA SLADKOVA | ||
25.04.2024 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provoz stránek SVJ Mlýnská 538_2024-2025
|
13460 | provoz stránek SVJ Mlýnská 538_2024-2025 | |||
22.04.2024 | 2 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažena Kasalová |
Blažena Kasalová, Mlýnská 538,Liberec
|
Blažena Kasalová | |||
19.04.2024 | -2 439,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek V2023
|
538052023 | Přeplatek V2023 | |||
18.04.2024 | -1 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba statutár orgán předseda
|
0308 | 1075 | Mlynska 538 | ||
17.04.2024 | 2 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEKROVA LENKA |
Fond oprav
|
0308 | 5 | BEKROVA LENKA | |
16.04.2024 | 9 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA PATKOVA |
NEDOPLATEK 2023
|
53803 | JANA PATKOVA | ||
16.04.2024 | 2 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV VORACEK |
PLATBA FOND VORÁČEK BYT 6
|
0558 | 6 | VACLAV VORACEK | |
16.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Řidký |
byt č.7. fond oprav+voda+spol. elektřina
|
Ondřej Řidký | |||
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAMBORSKYI MYKHAILO | 53808 | SAMBORSKYI MYKHAILO | |||
15.04.2024 | -210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha ČEZ 2024
|
4293283300 | záloha ČEZ 2024 | |||
12.04.2024 | 3 792,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MARTINEC |
Platba úhrad od Martinec pro DOMUS
|
53809 | MARTIN MARTINEC | ||
12.04.2024 | -7 008,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výměna vodoměrů 2024
|
224186 | Výměna vodoměrů 2024 | |||
12.04.2024 | -5 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mlynska 538
|
5005031418 | SČVK zaloha na vodu 2024 | |||
08.04.2024 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mlynska 538
|
25467999 | odmena spravce |