Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
13757838 / 2010
Majitel účtu:
Studio PRÁM,z.s.
Název účtu:
Studio PRÁM,z.s.
| Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 228,65 CZK | 490 309,15 CZK | 47 000,00 CZK | -107 919,50 CZK | -60 919,50 CZK | 490 309,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | -1 206,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 9.6.2025, částka 1206.15 CZK
|
2638 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 9.6.2025, částka 1206.15 CZK | |||
| 13.06.2025 | -406,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BALD - Praha Letna, Praha 7, CZ, dne 12.6.2025, částka 406.20 CZK
|
2638 | Nákup: BALD - Praha Letna, Praha 7, CZ, dne 12.6.2025, částka 406.20 CZK | |||
| 13.06.2025 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filmbusters s.r.o. | 250502 | ||||
| 13.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA RUTH |
ANNA RUTH ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
ANNA RUTH | |||
| 13.06.2025 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPPO-zalohy na rok 2025/2026
|
1148 | 03757838 | zálohy na daň pololetní na rok 2025/2026 | ||
| 12.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
studio Pram - grafické práce vystava Davidova, Pauknerova, Rybanska
|
2025026 | Klára Zápotocká - grafické práce vystava Davidová, Pauknerova, Rybanska | |||
| 10.06.2025 | -481,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, PRAHA, CZ, dne 9.6.2025, částka 481.69 CZK
|
2638 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, PRAHA, CZ, dne 9.6.2025, částka 481.69 CZK | |||
| 10.06.2025 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prám - nájem
|
409 | pan Malý - nájem | |||
| 09.06.2025 | -556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Studio PRÁM - TISK PLAKATU
|
202501056 | tisk plakatu - vystava Davidova, Pauknerova, Rybanska | |||
| 05.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hniková Monika | 0000 | Hniková Monika | |||
| 25.05.2025 | -327,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha 9, CZ, dne 24.5.2025, částka 327.80 CZK
|
2638 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha 9, CZ, dne 24.5.2025, částka 327.80 CZK | |||
| 25.05.2025 | -44,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 9, CZ, dne 24.5.2025, částka 44.90 CZK
|
2638 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 9, CZ, dne 24.5.2025, částka 44.90 CZK | |||
| 23.05.2025 | -3 778,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 22.5.2025, částka 3778.90 CZK
|
2638 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 22.5.2025, částka 3778.90 CZK | |||
| 22.05.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
spolupráce při výběru rezidentů - Š.Koudelová
|
spolupráce při výběru rezidentů - Š. Koudelová | ||||
| 22.05.2025 | -735,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Studio PRAM - obalovy material galerie
|
0308 | 252456 | Obalovy material | ||
| 21.05.2025 | -313,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *OFLUXO, 35314369001, LU, dne 20.5.2025, částka 313.06 CZK
|
2638 | Nákup: PAYPAL *OFLUXO, 35314369001, LU, dne 20.5.2025, částka 313.06 CZK | |||
| 20.05.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
studio Pram - grafické práce vystava Jakob Kolb
|
2025022 | Klára Zápotocká - grafické práce vystava Jakob Kolb | |||
| 20.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kyjovská Anna |
členský příspěvek Anna Kyjovská
|
0000 | Kyjovská Anna | ||
| 20.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘIŠKA JABŮRKOVÁ |
členský příspěvek Jindřiška Jabůrková
|
JINDŘIŠKA JABŮRKOVÁ | |||
| 18.05.2025 | -58 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
plyn čtvrtletní záloha Studio PRÁM
|
0308 | 0795170002 | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ plyn čtvrtletní záloha | ||
| 16.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Studio PRAM - foceni vystavy Radical Optimistic
|
20250015 | František Svatoš - fotodokumentace vystavy Radical Optimistic | |||
| 15.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA RUTH |
ANNA RUTH ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
ANNA RUTH | |||
| 14.05.2025 | -69,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Evropska 695, Praha - Sarka, CZ, dne 13.5.2025, částka 69.80 CZK
|
2638 | Nákup: Billa Evropska 695, Praha - Sarka, CZ, dne 13.5.2025, částka 69.80 CZK |