Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 662,34 CZK | 99 087,91 CZK | 601 081,00 CZK | -728 655,43 CZK | -127 574,43 CZK | 99 087,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 6.6.2025, částka 89.00 CZK
|
2332 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 6.6.2025, částka 89.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -27 438,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2025/05 | |||
| 05.06.2025 | -101 201,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2025/05 | |||
| 05.06.2025 | -40 974,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2025/05 | |||
| 05.06.2025 | -3 201,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2025/05 | |||
| 05.06.2025 | -1 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0301, DPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -32 441,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0113, VPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -14 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0112, VPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -41 333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0105, HPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -19 957,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0106, VPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -19 964,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0101, VPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -46 041,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0102, HPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -49 243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0107, HPP - květen | ||
| 05.06.2025 | -38 536,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202505 | A0104, HPP - květen | ||
| 04.06.2025 | -1 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC225015
|
225015 | B0201 - Kadaně, VC225015 | |||
| 04.06.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2025111 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 04.06.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
232025 | F0302 - Šuster, fotograf TK | |||
| 04.06.2025 | -57 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2025017 | F0701 - LITIGO | ||
| 04.06.2025 | -1 943,26 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade Česko a Slovensko - jízdné
|
4250040490 | F0302 - Liftago jízdné TK | |||
| 04.06.2025 | -4 903,16 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3250119359 | H0401 - PPL poštovné Férová snídaně | |||
| 04.06.2025 | -1 764,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 3.6.2025, částka 1764.00 CZK
|
2332 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 3.6.2025, částka 1764.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -2 844,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOSTINEC U SEMINARU, SMETANOVA 631/30, BRNO, 60200, CZE, dne 3.6.2025, částka 2844.00 CZK
|
2332 | Nákup: HOSTINEC U SEMINARU, SMETANOVA 631/30, BRNO, 60200, CZE, dne 3.6.2025, částka 2844.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -225,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEKARNA KOBLIZNA, KOBLIZNA 16, BRNO, 602 00, CZE, dne 3.6.2025, částka 225.50 CZK
|
2332 | Nákup: PEKARNA KOBLIZNA, KOBLIZNA 16, BRNO, 602 00, CZE, dne 3.6.2025, částka 225.50 CZK | |||
| 04.06.2025 | 1 816,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.5.2025, částka 1816.00 CZK
|
2332 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.5.2025, částka 1816.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -173,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nam. Svobody 85/16, Brno, 60200, CZE, dne 3.6.2025, částka 173.16 CZK
|
2332 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nam. Svobody 85/16, Brno, 60200, CZE, dne 3.6.2025, částka 173.16 CZK | |||
| 03.06.2025 | -4 040,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEZECKA STENA DURO, SLAMENIKOVA 23B, BRNO, 61400, CZE, dne 2.6.2025, částka 4040.00 CZK
|
2332 | Nákup: LEZECKA STENA DURO, SLAMENIKOVA 23B, BRNO, 61400, CZE, dne 2.6.2025, částka 4040.00 CZK | |||
| 03.06.2025 | -423,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JACOB BRNO, Jakubske namesti 129/7, Brno - Brno-m, 60200, CZE, dne 2.6.2025, částka 423.81 CZK
|
2332 | Nákup: JACOB BRNO, Jakubske namesti 129/7, Brno - Brno-m, 60200, CZE, dne 2.6.2025, částka 423.81 CZK | |||
| 03.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ |
Fairtrade Cesko a Slovensko, z.s.,
|
0000 | 225040 | 0 | ZŠ KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ |
| 02.06.2025 | 496 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1264055 | ||||
| 26.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Kubíková |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
0000 | 225037 | Lenka Kubíková | |
| 26.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvko | 0000 | 225039 | 0 | ||
| 24.05.2025 | -7 645,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHAN2202226170957, PARHA 1, JINDRISSKA, 110 00, CZE, dne 22.5.2025, částka 7645.00 CZK
|
2332 | Nákup: LUFTHAN2202226170957, PARHA 1, JINDRISSKA, 110 00, CZE, dne 22.5.2025, částka 7645.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -592,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: blf.cz, Stepanska 704/61, Praha, 11000, CZE, dne 22.5.2025, částka 592.90 CZK
|
2332 | Nákup: blf.cz, Stepanska 704/61, Praha, 11000, CZE, dne 22.5.2025, částka 592.90 CZK | |||
| 23.05.2025 | 22 465,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 23.05.2025 | -1 816,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.5.2025, částka 1816.00 CZK
|
2332 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.5.2025, částka 1816.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -2 059,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.5.2025, částka 2059.00 CZK
|
2332 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.5.2025, částka 2059.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
členský poplatek FTČS
|
20250097 | E0401 - členský poplatek Asociace spol. odpovědnosti | |||
| 22.05.2025 | -72 237,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
1075145 | I01 - Median, průzkum povědomí | |||
| 20.05.2025 | -2 154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: englishteashop, Petrohradska 216/3, Praha 10 - V, 10100, CZE, dne 19.5.2025, částka 2154.00 CZK
|
2332 | Nákup: englishteashop, Petrohradska 216/3, Praha 10 - V, 10100, CZE, dne 19.5.2025, částka 2154.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | -975,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MPTONER.CZ, Drozdovice 1026/2a, PROSTEJOV, 79601, CZE, dne 19.5.2025, částka 975.44 CZK
|
2332 | Nákup: GOPAY *MPTONER.CZ, Drozdovice 1026/2a, PROSTEJOV, 79601, CZE, dne 19.5.2025, částka 975.44 CZK | |||
| 19.05.2025 | -41 401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade Cesko a Slovensko, z. s.
|
71226672 | DPH 4/2025 | |||
| 15.05.2025 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fairtrade Česko a Slovensko, z.s. |
převod na běžný účet
|
převod na běžný účet | |||
| 15.05.2025 | -13 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
25002 | F0302 - záloha pronájem TK | |||
| 15.05.2025 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202504187 | F0102 - Mediaboard Monitoring | |||
| 15.05.2025 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2505006663 | AX - MultiSport | |||
| 15.05.2025 | -4 009,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC225014
|
225014 | B0201 - cestovní náklady Bílý VC225014 | |||
| 15.05.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20250501 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 14.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORI | 0000 | 225036 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORI | |
| 14.05.2025 | -288,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 471, NA PANKR?CI 86, Praha 4, 14000, CZE, dne 13.5.2025, částka 288.20 CZK
|
2332 | Nákup: dm drogerie markt 471, NA PANKR?CI 86, Praha 4, 14000, CZE, dne 13.5.2025, částka 288.20 CZK | |||
| 12.05.2025 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
25800279 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 12.05.2025 | -4 345,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
989889844 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 12.05.2025 | -24 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská |