Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 20.04.2018 Stav k: 20.05.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
18 797,46 CZK 28 467,90 CZK 302 278,00 CZK -292 607,56 CZK 9 670,44 CZK 28 467,90 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.05.2018 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 18.5.2018, částka 20000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 18.5.2018, částka 20000.00 CZK
18.05.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
17.05.2018 -4 289,00 CZK Bezhotovostní platba
nedoplatek vyúčtování služby za rok 2017 pronájem pro projekt kavárna - zaměstnávání osob s handicapy
205400102 hrazena spoluúčast z účelového daru EY
17.05.2018 -147,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 16.5.2018, částka 147.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 16.5.2018, částka 147.00 CZK
17.05.2018 -911,16 CZK Platba převodem uvnitř banky
82018vnitrofaktura potřeby pro projekt Zmrzlina pomáhá
82018vnitrofaktura potřeby pro projekt Zmrzlina pomáhá
17.05.2018 -2 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
72018vnitrofaktura propagace vauchery
72018vnitrofaktura propagace vauchery
17.05.2018 -1 264,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
62018vnitrofaktura propagace občerstvení 4/2018
62018vnitrofaktura propagace občerstvení 4/2018
16.05.2018 -302,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 15.5.2018, částka 302.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 15.5.2018, částka 302.00 CZK
16.05.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
16.05.2018 770,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
15.05.2018 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPVNduben2018
0000 8013 DPPVNduben2018
15.05.2018 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPJBduben2018
0558 8002 DPPJBduben2018
15.05.2018 -16 450,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMKduben2018
7009 HPPMKduben2018
15.05.2018 -28 975,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMŠduben2018
HPPMŠduben2018
15.05.2018 -19 950,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPKDduben2018
0558 7002 HPPKDduben2018
15.05.2018 -18 625,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPHKduben2018
0558 7001 HPPHKduben2018
14.05.2018 -260,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 12.5.2018, částka 260.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 12.5.2018, částka 260.00 CZK
14.05.2018 5 038,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS - KUN AMALKA A JULINKA
0000 900 Leona Klimešová
11.05.2018 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem S&T CZ S.R.O.
DOC. 217000330030802018.0001024117ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
18002 S&T CZ S.R.O.
10.05.2018 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
10.05.2018 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pospíšilová, Milena
Black
600 Black
09.05.2018 -5 199,00 CZK Bezhotovostní platba
zmrzliny
180100590 zmrzliny
09.05.2018 -25 190,00 CZK Bezhotovostní platba
pronájem zmrzlinového stroje
180100589 pronájem zmrzlinového stroje
07.05.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
06.05.2018 -1 108,00 CZK Bezhotovostní platba
Kooperativa zdr. pojištění zam. březen 2018
26986558 Kooperativa zdr. pojištění zam. březen 2018
06.05.2018 -4 938,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
06.05.2018 -3 507,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
06.05.2018 -4 315,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
06.05.2018 -1 200,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha březen 2018
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha březen 2018
06.05.2018 -15 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
splátka půjčky 7/2017
splátka půjčky 7/2017
06.05.2018 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
výroba a balení velikonočního zboží
32018 výroba a balení velikonočního zboží
06.05.2018 -3 267,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika březen 2018
151 účetní služby a personalistika březen 2018
05.05.2018 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
rezervační záloha za pronájem BQ332, hrazeno z daru EY
0308 180800116 rezervační záloha za pronájem BQ332, hrazeno z daru EY
05.05.2018 -43 250,00 CZK Bezhotovostní platba
aktualizace (incl. vedení a správa) projektu Kavárna zaměstnávání osob s handicapem
0308 20180006 aktualizace (incl. vedení a správa) projektu Kavárna zaměstnávání osob s handicapem
05.05.2018 -1 327,00 CZK Karetní transakce
Nákup: NATURHOUSE, CHRUDIMSKA 7, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 4.5.2018, částka 1327.00 CZK
9242 Nákup: NATURHOUSE, CHRUDIMSKA 7, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 4.5.2018, částka 1327.00 CZK
04.05.2018 150 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PRAZSKA ENERGETIKA
*0000000000*
0308 60193913 PRAZSKA ENERGETIKA
04.05.2018 100 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ERNST & YOUNG, S.R.O
5338052018/0308/0/11/26705338*05_2018B/O ERNST & YOUNG
0308 5338052018 0 ERNST & YOUNG, S.R.O
04.05.2018 -998,60 CZK Karetní transakce
Nákup: CS PRIM PRAHA 10, NA HROUDE 30, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 3.5.2018, částka 998.60 CZK
9242 Nákup: CS PRIM PRAHA 10, NA HROUDE 30, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 3.5.2018, částka 998.60 CZK
04.05.2018 -624,80 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL332, NA SLUPI 2103, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.5.2018, částka 624.80 CZK
9242 Nákup: LIDL332, NA SLUPI 2103, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.5.2018, částka 624.80 CZK
30.04.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
30.04.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
27.04.2018 -513,00 CZK Bezhotovostní platba 12586252
26.04.2018 -1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
skupinový koučink
1402018 skupinový koučink
24.04.2018 -23 100,00 CZK Bezhotovostní platba
platba terapie jízdou na koni únor 2018, dle knihy jízd, záloha na akci vynášení morany
42018 platba terapie jízdou na koni únor 2018, dle knihy jízd, záloha na akci vynášení morany
24.04.2018 -22 100,00 CZK Bezhotovostní platba
platba terapie jízdou na koni Leden 2018, dle knihy jízd
32018 platba terapie jízdou na koni Leden 2018, dle knihy jízd
23.04.2018 -322,00 CZK Bezhotovostní platba
proplacení nákladů na výrobu plakátů
proplacení nákladů na výrobu plakátů
21.04.2018 -445,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DANIELA FLEUR, NA FLORENCI 19, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 19.4.2018, částka 445.00 CZK
9242 Nákup: DANIELA FLEUR, NA FLORENCI 19, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 19.4.2018, částka 445.00 CZK
20.04.2018 40 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PRAZSKA PLYNAREN.A.S
DOC. PPASF1100000452018DAR DLE SML. C. 203/20180000110922ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
0308 2032018 PRAZSKA PLYNAREN.A.S