Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100913201 / 2010
Majitel účtu:
Spolek táborníků Čmuďajs
Název účtu:
Spolek táborníků Čmuďajs
| Stav k: 07.07.2025 | Stav k: 07.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 436,31 CZK | 372 233,14 CZK | 23 700,00 CZK | -278 903,17 CZK | -255 203,17 CZK | 372 233,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | -19,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, FRANI SRAMKA 122, PISEK, 39701, CZE, dne 6.8.2025, částka 19.80 CZK
|
0834 | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, FRANI SRAMKA 122, PISEK, 39701, CZE, dne 6.8.2025, částka 19.80 CZK | |||
| 07.08.2025 | -1 810,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI MUUU, ALSOVO NAM. 38/7, PISEK, 39701, CZE, dne 6.8.2025, částka 1810.66 CZK
|
0834 | Nákup: REZNICTVI MUUU, ALSOVO NAM. 38/7, PISEK, 39701, CZE, dne 6.8.2025, částka 1810.66 CZK | |||
| 07.08.2025 | -4 035,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 6.8.2025, částka 4035.94 CZK
|
0834 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 6.8.2025, částka 4035.94 CZK | |||
| 07.08.2025 | -199,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Cimelice, Cimelice 279, Cimelice, 39804, CZE, dne 6.8.2025, částka 199.80 CZK
|
0834 | Nákup: Potraviny Cimelice, Cimelice 279, Cimelice, 39804, CZE, dne 6.8.2025, částka 199.80 CZK | |||
| 06.08.2025 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Františka Korečková - celá platba - vratka
|
Eliška Macharová | ||||
| 06.08.2025 | -199,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, ul.Cimelice 326, Cimelice, 398 04, CZE, dne 5.8.2025, částka 199.50 CZK
|
0834 | Nákup: POTRAVINY, ul.Cimelice 326, Cimelice, 398 04, CZE, dne 5.8.2025, částka 199.50 CZK | |||
| 06.08.2025 | -617,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 5.8.2025, částka 617.00 CZK
|
0834 | Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 5.8.2025, částka 617.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -6 122,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20251673 | ||||
| 05.08.2025 | -12 763,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20251624 | ||||
| 05.08.2025 | -3 907,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20251649 | ||||
| 05.08.2025 | -991,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20254476 | |||||
| 05.08.2025 | -1 141,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20254489 | |||||
| 05.08.2025 | -318,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, FRANI SRAMKA 122, PISEK, 39701, CZE, dne 4.8.2025, částka 318.30 CZK
|
0834 | Nákup: CeWe Color a.s. FOTOLA, FRANI SRAMKA 122, PISEK, 39701, CZE, dne 4.8.2025, částka 318.30 CZK | |||
| 05.08.2025 | -1 048,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI MUUU, SAMOTY 1533, PISEK, 39701, CZE, dne 4.8.2025, částka 1048.31 CZK
|
0834 | Nákup: REZNICTVI MUUU, SAMOTY 1533, PISEK, 39701, CZE, dne 4.8.2025, částka 1048.31 CZK | |||
| 05.08.2025 | -559,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 4.8.2025, částka 559.62 CZK
|
0834 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 4.8.2025, částka 559.62 CZK | |||
| 04.08.2025 | -863,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Brodska 496, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 863.00 CZK
|
0834 | Nákup: DR. MAX, ul.Brodska 496, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.8.2025, částka 863.00 CZK | |||
| 04.08.2025 | -4 345,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Evropska 337, Pribram, 26101, CZE, dne 3.8.2025, částka 4345.50 CZK
|
0834 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Evropska 337, Pribram, 26101, CZE, dne 3.8.2025, částka 4345.50 CZK | |||
| 04.08.2025 | -874,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 3.8.2025, částka 874.79 CZK
|
0834 | Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 3.8.2025, částka 874.79 CZK | |||
| 04.08.2025 | -11 013,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 3.8.2025, částka 11013.80 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 3.8.2025, částka 11013.80 CZK | |||
| 03.08.2025 | -676,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Cimelice, Cimelice 279, Cimelice, 39804, CZE, dne 2.8.2025, částka 676.10 CZK
|
0834 | Nákup: Potraviny Cimelice, Cimelice 279, Cimelice, 39804, CZE, dne 2.8.2025, částka 676.10 CZK | |||
| 02.08.2025 | -332,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 1.8.2025, částka 332.91 CZK
|
0834 | Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 1.8.2025, částka 332.91 CZK | |||
| 01.08.2025 | -880,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 31.7.2025, částka 880.00 CZK
|
0834 | Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 31.7.2025, částka 880.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | -4 007,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 31.7.2025, částka 4007.06 CZK
|
0834 | Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 31.7.2025, částka 4007.06 CZK | |||
| 01.08.2025 | -3 070,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 31.7.2025, částka 3070.90 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 31.7.2025, částka 3070.90 CZK | |||
| 31.07.2025 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 232 - SUPER ZOO, Prubezna 2739, Pisek, 39701, CZE, dne 30.7.2025, částka 198.00 CZK
|
0834 | Nákup: 232 - SUPER ZOO, Prubezna 2739, Pisek, 39701, CZE, dne 30.7.2025, částka 198.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -4 810,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVIKOV, Statni hrad Zvikov 1, Pisek, 397 01, CZE, dne 30.7.2025, částka 4810.00 CZK
|
0834 | Nákup: ZVIKOV, Statni hrad Zvikov 1, Pisek, 397 01, CZE, dne 30.7.2025, částka 4810.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -417,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.U Nadrazi 2565, Pisek, 397 01, CZE, dne 30.7.2025, částka 417.00 CZK
|
0834 | Nákup: DR. MAX, ul.U Nadrazi 2565, Pisek, 397 01, CZE, dne 30.7.2025, částka 417.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -242,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 30.7.2025, částka 242.47 CZK
|
0834 | Nákup: JEDNOTA CIMELICE 114, NAMESTI 315, CIMELICE, 39804, CZE, dne 30.7.2025, částka 242.47 CZK | |||
| 31.07.2025 | -3 421,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U HREBCINCE 2510, PISEK, 39701, CZE, dne 30.7.2025, částka 3421.80 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U HREBCINCE 2510, PISEK, 39701, CZE, dne 30.7.2025, částka 3421.80 CZK | |||
| 31.07.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOPS MARKET, Obchodni 5/1, Pisek, 39701, CZE, dne 30.7.2025, částka 99.00 CZK
|
0834 | Nákup: TOPS MARKET, Obchodni 5/1, Pisek, 39701, CZE, dne 30.7.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tománek Michal |
Tomanek Michal
|
0000 | Tománek Michal | ||
| 30.07.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturace za dopravu osob 30.7.2025 Čimelice-Zvíkov 2x Smluvní cena Bus 60 míst
|
1018124 | Fakturace za dopravu osob 30.7.2025 Čimelice-Zvíkov 2x Smluvní cena Bus 60 míst | |||
| 30.07.2025 | -6 123,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vodnanska Drubez, A.S., Zamosti 272, Mirovice, 398 06, CZE, dne 29.7.2025, částka 6123.08 CZK
|
0834 | Nákup: Vodnanska Drubez, A.S., Zamosti 272, Mirovice, 398 06, CZE, dne 29.7.2025, částka 6123.08 CZK | |||
| 30.07.2025 | -598,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, ul.Cimelice 326, Cimelice, 398 04, CZE, dne 29.7.2025, částka 598.60 CZK
|
0834 | Nákup: POTRAVINY, ul.Cimelice 326, Cimelice, 398 04, CZE, dne 29.7.2025, částka 598.60 CZK | |||
| 29.07.2025 | -600,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 28.7.2025, částka 600.70 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 28.7.2025, částka 600.70 CZK | |||
| 29.07.2025 | -466,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 28.7.2025, částka 466.40 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 28.7.2025, částka 466.40 CZK | |||
| 28.07.2025 | -136,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, ul.Cimelice 326, Cimelice, 398 04, CZE, dne 27.7.2025, částka 136.60 CZK
|
0834 | Nákup: POTRAVINY, ul.Cimelice 326, Cimelice, 398 04, CZE, dne 27.7.2025, částka 136.60 CZK | |||
| 28.07.2025 | -1 161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 1161.00 CZK
|
0834 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 1161.00 CZK | |||
| 28.07.2025 | -3 223,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 3223.86 CZK
|
0834 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 3223.86 CZK | |||
| 28.07.2025 | -478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 478.00 CZK
|
0834 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 478.00 CZK | |||
| 28.07.2025 | -2 539,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 2539.56 CZK
|
0834 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 2539.56 CZK | |||
| 28.07.2025 | -794,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Pisek, U Nadrazi 2607, Pisek, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 794.00 CZK
|
0834 | Nákup: OBI Pisek, U Nadrazi 2607, Pisek, 39701, CZE, dne 27.7.2025, částka 794.00 CZK | |||
| 27.07.2025 | -1 057,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Cimelice 315, Cimelice, 398 04, CZE, dne 27.7.2025, částka 1057.00 CZK
|
0834 | Nákup: alza.cz, Cimelice 315, Cimelice, 398 04, CZE, dne 27.7.2025, částka 1057.00 CZK | |||
| 27.07.2025 | -4 497,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 26.7.2025, částka 4497.00 CZK
|
0834 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 26.7.2025, částka 4497.00 CZK | |||
| 27.07.2025 | -860,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Cimelice, Cimelice 279, Cimelice, 39804, CZE, dne 26.7.2025, částka 860.60 CZK
|
0834 | Nákup: Potraviny Cimelice, Cimelice 279, Cimelice, 39804, CZE, dne 26.7.2025, částka 860.60 CZK | |||
| 26.07.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL RÁŽ |
Michaela Ražová celá platba
|
MICHAL RÁŽ | |||
| 26.07.2025 | -1 720,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brodska 495, Brodska, Pribram, 26105, CZE, dne 25.7.2025, částka 1720.42 CZK
|
0834 | Nákup: Penny Brodska 495, Brodska, Pribram, 26105, CZE, dne 25.7.2025, částka 1720.42 CZK | |||
| 26.07.2025 | -555,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brodska 495, Brodska, Pribram, 26105, CZE, dne 25.7.2025, částka 555.44 CZK
|
0834 | Nákup: Penny Brodska 495, Brodska, Pribram, 26105, CZE, dne 25.7.2025, částka 555.44 CZK | |||
| 26.07.2025 | -12 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek táborníků Čmuďajs
|
0008 | 20251602 | Spolek táborníků Čmuďajs | ||
| 26.07.2025 | -3 564,62 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek táborníků Čmuďajs
|
20254273 | Spolek táborníků Čmuďajs | |||
| 26.07.2025 | -48 410,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RATIO s r. o., K Radot?nu 492, Praha 516, 156 00, CZE, dne 25.7.2025, částka 48410.01 CZK
|
0834 | Nákup: RATIO s r. o., K Radot?nu 492, Praha 516, 156 00, CZE, dne 25.7.2025, částka 48410.01 CZK | |||
| 26.07.2025 | -8 994,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 25.7.2025, částka 8994.00 CZK
|
0834 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 25.7.2025, částka 8994.00 CZK | |||
| 26.07.2025 | -1 993,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Brodska 496, Pribram, 261 01, CZE, dne 25.7.2025, částka 1993.15 CZK
|
0834 | Nákup: DR. MAX, ul.Brodska 496, Pribram, 261 01, CZE, dne 25.7.2025, částka 1993.15 CZK | |||
| 26.07.2025 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 25.7.2025, částka 460.00 CZK
|
0834 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 25.7.2025, částka 460.00 CZK | |||
| 26.07.2025 | -1 411,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0286, Strakonicka, Praha, 15000, CZE, dne 25.7.2025, částka 1411.80 CZK
|
0834 | Nákup: ORLEN CS 0286, Strakonicka, Praha, 15000, CZE, dne 25.7.2025, částka 1411.80 CZK | |||
| 26.07.2025 | -2 338,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0203, Pribramska 1930, DOBRIS, 26301, CZE, dne 25.7.2025, částka 2338.80 CZK
|
0834 | Nákup: ORLEN CS 0203, Pribramska 1930, DOBRIS, 26301, CZE, dne 25.7.2025, částka 2338.80 CZK | |||
| 26.07.2025 | -1 065,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 10, Brodska 495, Pribram, 26101, CZE, dne 25.7.2025, částka 1065.22 CZK
|
0834 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 10, Brodska 495, Pribram, 26101, CZE, dne 25.7.2025, částka 1065.22 CZK | |||
| 26.07.2025 | -113,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 25.7.2025, částka 113.40 CZK
|
0834 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 25.7.2025, částka 113.40 CZK | |||
| 24.07.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4124 PRAHA 4, CSOB 4124 PRAHA 4, Praha 4, 14200, CZE, dne 23.7.2025, částka 40000.00 CZK
|
0834 | Výběr z bankomatu: CSOB 4124 PRAHA 4, CSOB 4124 PRAHA 4, Praha 4, 14200, CZE, dne 23.7.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 22.07.2025 | -15 933,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 11 | |||||
| 20.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Metelka Martin |
metli
|
0000 | Metelka Martin | ||
| 18.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linhartová Adéla |
Ada
|
0000 | Linhartová Adéla | ||
| 18.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Macharová |
Prispevek
|
Eliška Macharová | |||
| 17.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kortánek | Pavel Kortánek | ||||
| 17.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Frühauf |
Štěpán Fruhauf
|
Štěpán Frühauf | |||
| 17.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Starý Ondřej,Ph. | 0000 | Mgr.Starý Ondřej,Ph. | |||
| 17.07.2025 | -17 479,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
852735148 | QR PLATBA | |||
| 17.07.2025 | -17 479,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
852734924 | QR PLATBA | |||
| 16.07.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
DT 460797 TOMANEK MICHAL
|
0308 | 20250047 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 15.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Maštera |
Karolína Mašterová
|
Jiří Maštera | |||
| 15.07.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tománek Michal |
Natalie Tomankova
|
0000 | 20250048 | Tománek Michal | |
| 13.07.2025 | -2 518,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5460402 | |||||
| 13.07.2025 | -1 319,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Italska ul., Praha 2, 12000, CZE, dne 12.7.2025, částka 1319.67 CZK
|
0834 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Italska ul., Praha 2, 12000, CZE, dne 12.7.2025, částka 1319.67 CZK | |||
| 07.07.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Maštera |
Karolína Mašterová doplatek
|
Jiří Maštera | |||
| 07.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUKUPOVÁ SVĚTLUŠE |
členský příspěvek Soukupová 2x
|
0000 | SOUKUPOVÁ SVĚTLUŠE |