Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
16 198,19 CZK | 191 334,40 CZK | 266 785,25 CZK | -91 649,04 CZK | 175 136,21 CZK | 191 334,40 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | -10 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faunapark
|
2460393 | Lesní svět - odměny pro děti | |||
26.03.2024 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝ | 0558 | 2900807 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝ | |
26.03.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝ | 0558 | 2900807 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝ | |
26.03.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝ | 0558 | 2900807 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝ | |
21.03.2024 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŽÍKOVÁ GABRIELA |
ORTOREX vratka
|
DUŽÍKOVÁ GABRIELA | |||
21.03.2024 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORTOREX.CZ, WOLBROMSKA 18/1B, WROCLAW, 53-148, POL, dne 20.3.2024, částka 750.00 CZK
|
9339 | Nákup: ORTOREX.CZ, WOLBROMSKA 18/1B, WROCLAW, 53-148, POL, dne 20.3.2024, částka 750.00 CZK | |||
20.03.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS HORNI BLUDOV |
FAKTURUJEME VAM PROGRAM VE FAUNAPARKU - RISE HMYZU - VYZNAM SPOLEK PRO FAUNAPARK VE FRYDKU -MIS
|
0308 | 230100007 | ZS A MS HORNI BLUDOV | |
20.03.2024 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ScioŠkola Frýdek-Mís | 0308 | 230100021 | ScioŠkola Frýdek-Mís | ||
20.03.2024 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EKO KOM A.S. | 0308 | 240100004 | 0 | EKO KOM A.S. | |
18.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Odvářková | 0000 | Dana Odvářková | |||
18.03.2024 | -26 255,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faunapark
|
5024202047 | Astur Quanto | |||
16.03.2024 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Sedlák |
Nákup v bistru
|
9999 | Rostislav Sedlák | ||
16.03.2024 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Nedorostová |
Nákup v bistru
|
9999 | Veronika Nedorostová | ||
15.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIDMILA MUTINOVA |
MUTINOVÁ
|
LIDMILA MUTINOVA | |||
15.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PALISKOVA JANA |
dar Pališková Jana
|
0308 | 9 | PALISKOVA JANA | |
15.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CARBOL ALAN |
www.alancarbol.cz
|
CARBOL ALAN | |||
12.03.2024 | -1 948,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM KAMENIVO DLE SOUPISU DL KTERY JE NEDILNOU S
|
0308 | 240100150 | FAKTURUJEME VAM KAMENIVO DLE SOUPISU DL KTERY JE NEDILNOU S | ||
12.03.2024 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240312475 | Nadace VIA | |
12.03.2024 | 1 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a |
FAKTURUJEME VAM PROGRAM VE FAUNAPARKU: DEN VODY
|
0308 | 240100002 | FAKTURUJEME VAM PROGRAM VE FAUNAPARKU: DEN VODY | |
12.03.2024 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FINANCNI URAD MSKRAJ | 4146 | 2900807 | 0 | FINANCNI URAD MSKRAJ | |
12.03.2024 | 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FINANCNI URAD MSKRAJ | 4146 | 2900807 | 0 | FINANCNI URAD MSKRAJ | |
12.03.2024 | 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FINANCNI URAD MSKRAJ | 4146 | 2900807 | 0 | FINANCNI URAD MSKRAJ | |
12.03.2024 | 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FINANCNI URAD MSKRAJ | 4146 | 2900807 | 0 | FINANCNI URAD MSKRAJ | |
12.03.2024 | -1 191,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 11.3.2024, částka 1191.90 CZK
|
9339 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 11.3.2024, částka 1191.90 CZK | |||
12.03.2024 | -6 152,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 03, MISTECKA 280, OSTRAVA, 72000, CZE, dne 11.3.2024, částka 6152.14 CZK
|
9339 | Nákup: MAKRO 03, MISTECKA 280, OSTRAVA, 72000, CZE, dne 11.3.2024, částka 6152.14 CZK | |||
10.03.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wiszczorová, Lucie |
Dar faunapark
|
Dar faunapark | |||
09.03.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Pělucha |
Dar pro Faunapark QR platba
|
1111 | Jiří Pělucha | ||
08.03.2024 | 45 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
FMA T 47 2024
|
8800472024 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
06.03.2024 | -13 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faunapark obj.dřevěná vodní dráha
|
248404252 | Dřevěná vodní dráha | |||
06.03.2024 | 48 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYUNDAI TRANSYS CZEC |
27786161/610011240003512024001B/O HYUNDAI TRANSYS CZECH
|
0000 | 0 | 0 | HYUNDAI TRANSYS CZEC Dar |
06.03.2024 | 5 550,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Mw S M T Meyer |
Happy easter to you all
|
Mw S M T Meyer dar | |||
05.03.2024 | -20 344,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202402
|
0138 | 241900006 | MZ202402 | ||
04.03.2024 | -3 407,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie leden 2024
|
0308 | 70240228 | energie leden 2024 | ||
04.03.2024 | 30 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
02.03.2024 | -787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0000 | 290080700 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
02.03.2024 | -6 784,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 8862045211 | OSSZ |